الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٣٬٣٠٠٬٥٠٤
المواقع الحالية ١٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق ULTRA SERIES - صندوق التخصيص القوي من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٣٬٣٠٠٬٥٠٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتULTRA SERIES FUND - Aggressive Allocation Fund Class I هي Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . تشمل مواقع ULTRA SERIES FUND - Aggressive Allocation Fund Class I الجديدة SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٦٤ ١٫٦٤ ٣٫٩٦٤٥ ٢٫٤٨٣٨
٠٫٠٤ ٣٫٤١ ٨٫٢٤١٠ ٢٫٤٣٢٦
٠٫٠٣ ٠٫٧٣ ١٫٧٥٨٧ ١٫٧٥٨٧
٠٫٠٢ ١٫٣٦ ٣٫٢٩٦٧ ١٫٢٩٩٣
٠٫٠٠ ٣٫٠٣ ٧٫٣١٨٤ ١٫٢٥١٦
٠٫٠١ ٠٫٩٩ ٢٫٣٩٤٨ ٠٫٠٩٦٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٣ ٦٫٨٥ ١٦٫٥٥٢٣ ؜٣٫٢٠٠٩
٠٫٠٣ ٢٫٥٩ ٦٫٢٥٦٦ ؜١٫٦٨١٥
١٫٩٣ ١٫٩٣ ٤٫٦٦٨٨ ؜١٫٢٦٧٩
٠٫٠٥ ٢٫٨٠ ٦٫٧٧٤١ ؜١٫٢٢٥٢
٠٫٠٢ ١٫٧٠ ٤٫١١٧٩ ؜١٫٠٨٠٣
٠٫٦٤ ٥٫٧٧ ١٣٫٩٣٤٦ ؜٠٫٩٥٠٣
٠٫٠٧ ٥٫١٢ ١٢٫٣٦٤٢ ؜٠٫٩٤٢٣
٠٫٠٣ ١٫٨٦ ٤٫٥٠١١ ؜٠٫٧١٩٥
٠٫٠٣ ٠٫٥٥ ١٫٣١٩٠ ؜٠٫٦٩٧٢
٠٫٠٧ ٢٫١٠ ٥٫٠٧١٨ ؜٠٫٢٩٦٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-18 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US5574923869 / صندوق ماديسون للمستثمرين ٠٫٢٣ ؜١٤٫٣٥ ٦٫٨٥ ؜١١٫٦٦ ١٦٫٥٥٢٣ ؜٣٫٢٠٠٩
US5574921962 / صندوق ماديسون كور بوند ٠٫٦٤ ؜١٫٨٦ ٥٫٧٧ ؜١٫٣٠ ١٣٫٩٣٤٦ ؜٠٫٩٥٠٣
SPHQ / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 Quality ETF ٠٫٠٧ ؜٨٫٨١ ٥٫١٢ ؜٢٫٠٥ ١٢٫٣٦٤٢ ؜٠٫٩٤٢٣
VGK / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Europe ETF ٠٫٠٤ ٣٥٫٥٠ ٣٫٤١ ٤٩٫٥٨ ٨٫٢٤١٠ ٢٫٤٣٢٦
VGT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة لتكنولوجيا المعلومات ٠٫٠٠ ٣٫٩٩ ٣٫٠٣ ٢٧٫١٣ ٧٫٣١٨٤ ١٫٢٥١٦
DSTL / حلول سلسلة صناديق الاستثمار المتداولة - صناديق الاستثمار المتداولة في صناديق التقطير الأمريكية ذات القيمة الأساسية والاستقرار ٠٫٠٥ ؜١٢٫٥٢ ٢٫٨٠ ؜١٠٫٧٤ ٦٫٧٧٤١ ؜١٫٢٢٥٢
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٤٥ ٢٫٥٩ ؜١٦٫٩٢ ٦٫٢٥٦٦ ؜١٫٦٨١٥
FLJP / فرانكلين تمبلتون إتف تراست - فرانكلين إف تي إس إي اليابان إتف ٠٫٠٧ ؜٨٫٩٣ ٢٫١٠ ؜٠٫٤٣ ٥٫٠٧١٨ ؜٠٫٢٩٦٩
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ١٫٩٣ ؜١٧٫١٠ ١٫٩٣ ؜١٧٫١٢ ٤٫٦٦٨٨ ؜١٫٢٦٧٩
KBE / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Bank ETF ٠٫٠٣ ؜١٣٫٦٨ ١٫٨٦ ؜٩٫٠٨ ٤٫٥٠١١ ؜٠٫٧١٩٥
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٢ ؜٢٠٫١٠ ١٫٧٠ ؜١٦٫٥٢ ٤٫١١٧٩ ؜١٫٠٨٠٣
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ١٫٦٤ ١٨٢٫٢٥ ١٫٦٤ ١٨٢٫٢٧ ٣٫٩٦٤٥ ٢٫٤٨٣٨
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF ٠٫٠٢ ٥٫٥٩ ١٫٣٦ ٢٨٫١٠ ٣٫٢٩٦٧ ١٫٢٩٩٣
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫٠١ ٢١٫٠٤ ٠٫٩٩ ٩٫٨٨ ٢٫٣٩٤٨ ٠٫٠٩٦٧
SPTL / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR للخزانة طويلة الأجل ETF ٠٫٠٣ ٠٫٧٣ ١٫٧٥٨٧ ١٫٧٥٨٧
JMBS / يانوس ديترويت ستريت تراست - صندوق جانوس هندرسون للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ٠٫٠١ ؜١٠٫٩٩ ٠٫٥٦ ؜١١٫١٨ ١٫٣٦٣٦ ؜٠٫٢٥٦٧
US5574924859 / صندوق ماديسون ميد كاب ٠٫٠٣ ؜٣٤٫٥٢ ٠٫٥٥ ؜٣١٫١٠ ١٫٣١٩٠ ؜٠٫٦٩٧٢
SCHR / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للخزانة الأمريكية المتوسطة الأجل ٠٫٠١ ؜٢٢٫٠١ ٠٫٣١ ؜٢١٫٣٠ ٠٫٧٥٨٩ ؜٠٫٢٦٠٠