الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٩١٠٬٣٨٦
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ADLVX - فئة صندوق قيمة ADLER المؤسسي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٩١٠٬٣٨٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Class هي Federated Treasury Obligations Fund (US:US60934N8728) , Jackson Financial Inc. (US:JXN) , Aflac Incorporated (US:AFL) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , and Citigroup Inc. (US:C) . تشمل مواقع ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Class الجديدة Federated Treasury Obligations Fund (US:US60934N8728) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Amcor plc (US:AMCR) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٢٫٧٣٦٧ ٢٫٧٣٦٧
٠٫٠١ ٠٫١٥ ٣٫٧٣١٩ ٢٫٦٦٥٤
٠٫٠١ ٠٫١٠ ٢٫٤٥٢٥ ٢٫٤٥٢٥
٠٫٠١ ٠٫١٤ ٣٫٥١٤٩ ١٫٠٠١٦
٠٫٠١ ٠٫٢١ ٥٫٣٦٨٢ ٠٫٩٣٠٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٦٫٠٨٦٣ ٠٫٧٢٥٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٤٧١٩ ٠٫٤٧١٩
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٣٨١ ٠٫٣٣٨١
٠٫٠١ ٠٫٠٩ ٢٫٢٤١٤ ٠٫٣٢٢٩
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٢٧٠٩ ٠٫٢٧٠٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٥ ١٤٫١٣٤٧ ؜٢٫٤٥٣٢
٠٫٠١ ٠٫٤٥ ١١٫٤٩٥٦ ؜١٫٠٨٥٢
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٤٫٣٥٧٣ ؜٠٫٦٠٤٦
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٦٤٢٤ ؜٠٫٤٥٤١
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٤٤٥٧ ؜٠٫٣٦٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٦٫١٥٠٣ ؜٠٫٢٣٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٦٫٦٠٥١ ؜٠٫٢٢٦٨
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٥٤٠٩ ؜٠٫٢١٥٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٦٫٤٧٥٧ ؜٠٫١١٧٢
٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٥٣٠٥ ؜٠٫١١٢١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US60934N8728 / صندوق التزامات الخزانة الاتحادية ٠٫٥٥ ؜١٦٫٧٢ ١٤٫١٣٤٧ ؜٢٫٤٥٣٢
JXN / شركة جاكسون المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜١٠٫٥٤ ١١٫٤٩٥٦ ؜١٫٠٨٥٢
AFL / أفلاك إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٥٫٤٩ ٦٫٦٠٥١ ؜٠٫٢٢٦٨
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٤٫١٧ ٦٫٤٧٥٧ ؜٠٫١١٧٢
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜٥٫٤٩ ٦٫١٥٠٣ ؜٠٫٢٣٦٥
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١١٫٢١ ٦٫٠٨٦٣ ٠٫٧٢٥٨
CPNG / كوبانج، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٨٫٦٤ ٥٫٣٦٨٢ ٠٫٩٣٠٩
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜١٤٫١٤ ٤٫٣٥٧٣ ؜٠٫٦٠٤٦
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٣٫٠٧ ٤٫٣٠٧٣ ٠٫٢٢٨٢
WBA / شركة Walgreens Boots Alliance، Inc. ٠٫٠١ ٢٢٥٫٠٠ ٠٫١٥ ٢٤٧٫٦٢ ٣٫٧٣١٩ ٢٫٦٦٥٤
XP / شركة اكس بي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٣٧٫٠٠ ٣٫٥١٤٩ ١٫٠٠١٦
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٢٫٤٤ ٣٫٢٣١٩ ٠٫١٤٧٩
VTRS / شركة فياتريس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜٤٫٣٩ ٢٫٧٨٩١ ؜٠٫٠٧٦١
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٢٫٧٣٦٧ ٢٫٧٣٦٧
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٠ ٩٫٠٩ ٠٫١٠ ؜١٦٫٩٤ ٢٫٦٤٢٤ ؜٠٫٤٥٤١
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜١٠٫٠٠ ٢٫٥٤٠٩ ؜٠٫٢١٥٧
AMCR / شركة امكور ش ٠٫٠١ ٠٫١٠ ٢٫٤٥٢٥ ٢٫٤٥٢٥
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٠ ٧٫٤١ ٠٫١٠ ؜١٥٫١٨ ٢٫٤٤٥٧ ؜٠٫٣٦٢٣
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜١٫١١ ٢٫٢٧٧٧ ٠٫٠٢٤٢
OI / شركة أوي للزجاج ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٤٫٤٧ ٢٫٢٤١٤ ٠٫٣٢٢٩
BAYRY / Bayer Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٩٫٣٥ ٠٫٩٤٧١ ٠٫١٧٠٠
ATUS / شركة ألتيس الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٥٣٠٥ ؜٠٫١١٢١
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٤٫٧٦ ٠٫٥٢٩٣ ؜٠٫٠٠٨١
CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٩٫٠٩ ٠٫٥١٤٨ ؜٠٫٠٥٦٥
Citigroup, Inc. Call @ $65.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٤٧١٩ ٠٫٤٧١٩
XP, Inc. Call @ $15.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٣٨١ ٠٫٣٣٨١
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٢٧٠٩ ٠٫٢٧٠٩
NOVO NORDISK A/S Call @ $70.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٢١٦١ ٠٫٢١٦١
PG&E Corporation Call @ $17.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١٢٣ ٠٫١١٢٣
AMCOR PLC Call @ $9.00, Expiring December 2025 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٥١ ٠٫٠٦٥١
COMCAST CORP Call @ $35, Expiring September 2025 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٨٧ ٠٫٠٤٨٧
SCHLUMBERGER LTD Call @ $35.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٧ ٠٫٠٣٨٧
AMCOR PLC Call @ $10.00, Expiring December 2025 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٩ ٠٫٠٢٩٩
PG&E Corporation Call @ $17.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٢٨٣
PG&E Corporation Call @ $20, Expiring September 2025 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٢٠٧
Schlumberger LTD Call @ $40, Expiring August 2025 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠١١٥
Viatris, Inc. Call @ $10.00, Expiring January 2027 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠١ ٠٫٠١٠١
MAGNERA CORPORATION Call @ $17.50, Expiring September 2025 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٦٤
SCHLUMBERGER LTD Call @ $40.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٦٣