الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٣٦٬٢٥٩٬٤٠٠
المواقع الحالية ٣٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة QGRPX - صندوق نمو الجودة الأمريكي UBS بسعر معقول فئة P عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٣٦٬٢٥٩٬٤٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQGRPX - UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund Class P هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . تشمل مواقع QGRPX - UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund Class P الجديدة Stryker Corporation (US:SYK) , .

QGRPX - صندوق نمو الجودة الأمريكي UBS بسعر معقول فئة P - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٧ ٤٢٫٤٣ ١٢٫٦٢١٢ ٣٫٣٧٥٤
٠٫٠٩ ٤٦٫٤٧ ١٣٫٨٢١٥ ٢٫٠٨١٤
٠٫٠٦ ١٧٫٢٣ ٥٫١٢٣٩ ١٫٤٩٧٤
٠٫٠١ ٣٫٩١ ١٫١٦١٩ ١٫١٦١٩
٠٫٠٤ ٨٫٩٢ ٢٫٦٥٣٤ ٠٫٤٢٦٧
٠٫٠١ ٦٫٢١ ١٫٨٤٧٨ ٠٫٣٢٣٦
٠٫٠١ ٤٫٨٥ ١٫٤٤٢٧ ٠٫٣١١٩
٠٫٠٣ ٥٫٩٣ ١٫٧٦٢٥ ٠٫٣٠٩٢
٠٫٠٤ ٤٫٤٢ ١٫٣١٣٢ ٠٫١٥٥٢
٠٫٠١ ٥٫٧٣ ١٫٧٠٥٠ ٠٫١٤٩٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ٢٢٫١٤ ٦٫٥٨٦٠ ؜١٫٣٥٣٨
٠٫١٢ ٢٥٫٧٥ ٧٫٦٥٩٥ ؜١٫١٠٣٧
٠٫٠٢ ٤٫٧٧ ١٫٤١٨١ ؜٠٫٩٣٤٩
٠٫٠٦ ٧٫٤٠ ٢٫٢٠٠٤ ؜٠٫٨٠١٥
٠٫٠١ ٣٫٤٩ ١٫٠٣٩١ ؜٠٫٧٢٠١
٠٫٠٣ ١١٫٧٨ ٣٫٥٠٤٦ ؜٠٫٥٢٣١
٤٫٦٢ ٤٫٦٢ ١٫٣٧٣٢ ؜٠٫٤٧٨٥
٠٫٠٢ ٨٫٨١ ٢٫٦٢١٥ ؜٠٫٣٧٤٥
٠٫٠٥ ٤٫٧١ ١٫٣٩٩٧ ؜٠٫٣٠٨٢
٠٫٠١ ٣٫٣٥ ٠٫٩٩٦٢ ؜٠٫١٩٦٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٩ ١٫٧٣ ٤٦٫٤٧ ٣٤٫٧٩ ١٣٫٨٢١٥ ٢٫٠٨١٤
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٢٧ ٧٫٢٢ ٤٢٫٤٣ ٥٦٫٢٩ ١٢٫٦٢١٢ ٣٫٣٧٥٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٢ ؜١٣٫٢١ ٢٥٫٧٥ ٠٫٠٧ ٧٫٦٥٩٥ ؜١٫١٠٣٧
AAPL / شركة أبل ٠٫١١ ٢٫٨٢ ٢٢٫١٤ ؜٥٫٠٣ ٦٫٥٨٦٠ ؜١٫٣٥٣٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٣ ؜٩٫٠٧ ٢١٫٤٣ ١٦٫٤٥ ٦٫٣٧٤٩ ٠٫١٠٧٢
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٦ ؜١٫٧٤ ١٧٫٢٣ ٦١٫٧٧ ٥٫١٢٣٩ ١٫٤٩٧٤
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٢ ٢٣٫٥٠ ١٤٫٩٧ ١٦٫٥٦ ٤٫٤٥٣٧ ٠٫٠٧٩١
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٧ ؜١٫١٨ ١٢٫٨٠ ١٢٫٦٢ ٣٫٨٠٦٢ ؜٠٫٠٦٣٤
V / شركة فيزا ٠٫٠٣ ؜١٫٦٧ ١١٫٧٨ ؜٠٫٣٧ ٣٫٥٠٤٦ ؜٠٫٥٢٣١
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٤ ؜١٢٫٧٥ ٨٫٩٢ ٣٦٫٤٣ ٢٫٦٥٣٤ ٠٫٤٢٦٧
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٢٫٢٨ ٨٫٨١ ٠٫١٩ ٢٫٦٢١٥ ؜٠٫٣٧٤٥
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫١٤ ؜١٫٣٠ ٧٫٨٠ ١٠٫٣٨ ٢٫٣١٩٢ ؜٠٫٠٨٦٦
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٦ ؜١٧٫٢٣ ٧٫٤٠ ؜١٦٫٠٧ ٢٫٢٠٠٤ ؜٠٫٨٠١٥
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠١ ٣٣٫٧٥ ٦٫٢١ ٣٨٫٨٢ ١٫٨٤٧٨ ٠٫٣٢٣٦
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٣ ٣٦٫٧٠ ٥٫٩٣ ٣٨٫٨٦ ١٫٧٦٢٥ ٠٫٣٠٩٢
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠١ ؜٢٫١٨ ٥٫٧٣ ٢٥٫٤٨ ١٫٧٠٥٠ ٠٫١٤٩٤
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٫٠٢ ٥٫٦٧ ٧٫٥٠ ١٫٦٨٧٧ ؜٠٫١٠٩٧
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٥ ؜١٫١٥ ٥٫٦٣ ٥٫٢٣ ١٫٦٧٥١ ؜٠٫١٤٧٢
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٣ ؜١٫٢٩ ٥٫١٨ ١٨٫٣٨ ١٫٥٤٠٥ ٠٫٠٥٠٥
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠١ ٤٨٫٥٥ ٤٫٨٥ ٤٦٫٠٨ ١٫٤٤٢٧ ٠٫٣١١٩
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٢ ؜٢٦٫٨٢ ٤٫٧٧ ؜٣١٫٠٠ ١٫٤١٨١ ؜٠٫٩٣٤٩
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٫٣٥ ٤٫٧٦ ٨٫٤٥ ١٫٤١٦١ ؜٠٫٠٧٩١
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٥ ١٬٣٩١٫٤٣ ٤٫٧١ ؜٦٫١٦ ١٫٣٩٩٧ ؜٠٫٣٠٨٢
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠١ ؜١٫٤٢ ٤٫٦٤ ١٣٫٢٦ ١٫٣٧٩٦ ؜٠٫٠١٤٩
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٤٫٦٢ ؜١٥٫٠٩ ٤٫٦٢ ؜١٥٫١٠ ١٫٣٧٣٢ ؜٠٫٤٧٨٥
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠٤ ؜١٫٦٧ ٤٫٤٢ ٢٩٫٨٥ ١٫٣١٣٢ ٠٫١٥٥٢
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠١ ٣٫٩١ ١٫١٦١٩ ١٫١٦١٩
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٦ ٣٫٦١ ١٥٫٨٠ ١٫٠٧٢٤ ٠٫٠١٢٠
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٣ ؜١٫٧١ ٣٫٥١ ٠٫٧٨ ١٫٠٤٤١ ؜٠٫١٤٢١
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠١ ؜٣٣٫٤٤ ٣٫٤٩ ؜٣٢٫٣٧ ١٫٠٣٩١ ؜٠٫٧٢٠١
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠١ ؜١٫٨٣ ٣٫٣٥ ؜٤٫٣٧ ٠٫٩٩٦٢ ؜٠٫١٩٦٧
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫٩٠ ٣٫٣٤ ٨٫١٤ ٠٫٩٩٢٥ ؜٠٫٠٥٨٢