الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٦٧٬٠٩٩٬٥٧٥
المواقع الحالية ٣٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DVRUX - صندوق توزيعات الأرباح الأمريكية UBS فئة P عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٦٧٬٠٩٩٬٥٧٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDVRUX - UBS US Dividend Ruler Fund Class P هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Oracle Corporation (US:ORCL) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٢٧٫٧٥ ١٠٫٣٩٣٩ ١٫٦٧٠٤
٠٫٠٧ ١٨٫١٦ ٦٫٨٠٣١ ١٫٦٤٤٠
٠٫٠٥ ٦٫٦٧ ٢٫٤٩٩٦ ١٫٣٤٩٥
٠٫٠٦ ١٢٫٨٢ ٤٫٨٠١٥ ١٫٣٢٧١
٠٫٠٢ ٨٫٣٥ ٣٫١٢٥٩ ٠٫٩٠٦٧
٠٫٠٧ ٩٫٢٧ ٣٫٤٧٣٧ ٠٫٧٨٠٥
٠٫٠٦ ١٢٫١٥ ٤٫٥٥٢٠ ٠٫٧٦٥٨
٠٫٠٢ ٨٫٥٧ ٣٫٢٠٩١ ٠٫٧٤٧٦
٠٫٠٣ ٧٫٤٨ ٢٫٨٠١٦ ٠٫٧١٥٨
٠٫٠٦ ٦٫٥٧ ٢٫٤٦٠٨ ٠٫٦٢٨٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٦٫٤٩ ٢٫٤٣١٢ ؜١٫٠٩١٨
٠٫٠٢ ٥٫٠٥ ١٫٨٩٣٠ ؜٠٫٩٤٩٤
٠٫٠٢ ٦٫٥٧ ٢٫٤٦٠٢ ؜٠٫٩٣٩١
٠٫٠١ ٣٫٢٠ ١٫١٩٩٠ ؜٠٫٧٩٤٣
٠٫٠٢ ٥٫٦٩ ٢٫١٣٠٦ ؜٠٫٧٢٢٧
٠٫٠٤ ٦٫٥٨ ٢٫٤٦٥٣ ؜٠٫٦٤٣٧
٠٫٠٠ ٢٫٣٣ ٠٫٨٧٣٧ ؜٠٫٦٢٧٦
٠٫٠٤ ٦٫٣٧ ٢٫٣٨٧٦ ؜٠٫٤٤٥٨
٣٫٣٠ ٣٫٣٠ ١٫٢٣٤٣ ؜٠٫٤٤٤٣
٠٫٠١ ٢٫٠٧ ٠٫٧٧٦٨ ؜٠٫٣٢٢٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٦ ٤٫٠٣ ٢٧٫٧٥ ٣٧٫٨٥ ١٠٫٣٩٣٩ ١٫٦٧٠٤
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٧ ؜٧٫٣٣ ١٨٫١٦ ٥٢٫٥٧ ٦٫٨٠٣١ ١٫٦٤٤٠
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ١٧٫١٨ ١٢٫٨٢ ٥٩٫٩٠ ٤٫٨٠١٥ ١٫٣٢٧١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٤ ٣٫٦٨ ١٢٫٥٢ ٢٢٫٥٤ ٤٫٦٩٠٢ ٠٫٢٦١٨
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٦ ؜١١٫٠٥ ١٢٫١٥ ٣٩٫١٠ ٤٫٥٥٢٠ ٠٫٧٦٥٨
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠١ ٢٢٫٥٥ ٩٫٤٧ ٣٥٫٨٦ ٣٫٥٤٦١ ٠٫٥٢٦١
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٧ ٢٣٫٦٠ ٩٫٢٧ ٤٩٫٢٤ ٣٫٤٧٣٧ ٠٫٧٨٠٥
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٢ ٥٠٫٧٧ ٨٫٥٧ ٥٠٫٨٣ ٣٫٢٠٩١ ٠٫٧٤٧٦
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٧ ٥٫٧٨ ٨٫٣٩ ٧٫٢٥ ٣٫١٤١٦ ؜٠٫٢٤٧٤
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٢ ٢٤٫٠٩ ٨٫٣٥ ٦٢٫٩٦ ٣٫١٢٥٩ ٠٫٩٠٦٧
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٣ ٤٫٢٦ ٨٫٢٠ ٢٣٫٦١ ٣٫٠٧٣٢ ٠٫١٩٦٩
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٦ ٤٫٠٢ ٧٫٨٦ ٦٫٦٥ ٢٫٩٤٢٨ ؜٠٫٢٤٩٣
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٣ ٥٩٫٥٦ ٧٫٤٨ ٥٥٫٣٩ ٢٫٨٠١٦ ٠٫٧١٥٨
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫١١ ٢٣٫٤٠ ٧٫٤٢ ٢٠٫٨٤ ٢٫٧٧٧٧ ٠٫١١٨٤
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٢ ٢٦٫٠٥ ٧٫٣٧ ٢٧٫٠١ ٢٫٧٦٠٤ ٠٫٢٤٥٨
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٣ ٢٥٫٥١ ٧٫٣٦ ٢٠٫٤٢ ٢٫٧٥٧٣ ٠٫١٠٨١
KO / شركة كوكا كولا ٠٫١٠ ٥٫٥٦ ٧٫٠٥ ٤٫٢٨ ٢٫٦٣٨٧ ؜٠٫٢٨٨٩
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٣ ٣٫٥٠ ٦٫٩٩ ٢٢٫١٦ ٢٫٦١٧٩ ٠٫١٣٨٤
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٦ ٢٧٫٢٥ ٦٫٧١ ١٩٫٦٧ ٢٫٥١١٥ ٠٫٠٨٣٢
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٥ ٩٥٫٥٣ ٦٫٦٧ ٢٩٦٫٧٣ ٢٫٤٩٩٦ ١٫٣٤٩٥
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٤ ٣٫٥٥ ٦٫٥٨ ؜٨٫٢٧ ٢٫٤٦٥٣ ؜٠٫٦٤٣٧
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٦ ٧١٫٣٩ ٦٫٥٧ ٥٥٫٣٣ ٢٫٤٦٠٨ ٠٫٦٢٨٢
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٢ ؜١٠٫٤٨ ٦٫٥٧ ؜١٦٫٢٧ ٢٫٤٦٠٢ ؜٠٫٩٣٩١
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٤ ؜١٣٫٣٢ ٦٫٤٩ ؜٢٠٫١٦ ٢٫٤٣١٢ ؜١٫٠٩١٨
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٤ ٤٫٢٩ ٦٫٣٧ ؜٢٫٥١ ٢٫٣٨٧٦ ؜٠٫٤٤٥٨
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٣٫٤٦ ٦٫٣٢ ١٩٫٥٢ ٢٫٣٦٦٨ ٠٫٠٧٦٠
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠١ ٣٫٣٩ ٦٫٠٠ ٣٤٫٢٢ ٢٫٢٤٦٥ ٠٫٣١٠١
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٤٫٤١ ٥٫٦٩ ؜١٣٫٦١ ٢٫١٣٠٦ ؜٠٫٧٢٢٧
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٤٫٠٠ ٥٫٠٥ ؜٢٢٫٩٦ ١٫٨٩٣٠ ؜٠٫٩٤٩٤
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٣٫٣٠ ؜١٤٫٩٣ ٣٫٣٠ ؜١٤٫٩٢ ١٫٢٣٤٣ ؜٠٫٤٤٤٣
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٧٫٣٥ ٣٫٢٠ ؜٣٠٫٤٠ ١٫١٩٩٠ ؜٠٫٧٩٤٣
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٩٠ ٢٫٣٣ ؜٣٢٫٦٨ ٠٫٨٧٣٧ ؜٠٫٦٢٧٦
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠١ ؜١٩٫٧٥ ٢٫٠٧ ؜١٨٫٢٩ ٠٫٧٧٦٨ ؜٠٫٣٢٢٩