الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٥٬٣٨٧٬٦٩٤
المواقع الحالية ٤٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة UEIPX - UBS يشارك في صندوق التأثير فئة P عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٥٬٣٨٧٬٦٩٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتUEIPX - UBS Engage For Impact Fund Class P هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Danone S.A. (FR:BN) , and AIB Group plc (DE:A5G) . تشمل مواقع UEIPX - UBS Engage For Impact Fund Class P الجديدة First Horizon Corporation (US:FHN) , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Singapore Telecommunications Limited (SG:Z74) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٣٫٢٧ ٦٫٢٧٢٣ ٣٫٠١٨٤
٠٫٠٥ ١٫٠٩ ٢٫٠٩١٢ ٢٫٠٩١٢
١٫٣٥ ١٫٣٥ ٢٫٥٩٣٣ ١٫٩٦١٢
٠٫٠١ ٢٫٨٠ ٥٫٣٧٦٠ ١٫٦٣١٨
٠٫٠٥ ٠٫٨٠ ١٫٥٤٣٥ ١٫٥٤٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ١٫٣٢٤١ ١٫٣٢٤١
٠٫٠٤ ١٫٩١ ٣٫٦٧١٩ ١٫٢٨٦٥
٠٫١٧ ٠٫٥٢ ١٫٠٠٠٩ ١٫٠٠٠٩
٠٫٠١ ١٫٢٧ ٢٫٤٣٥٩ ٠٫٦٥٥٤
٢٫٥٣ ٢٫٥٣ ٤٫٨٥٥٦ ٠٫٥١٥١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٧٦ ٣٫٣٦٨٠ ؜٠٫٧٧٣٩
٠٫٠١ ١٫٦٤ ٣٫١٥١٥ ؜٠٫٦٦٨٧
٠٫٠٣ ٢٫١٣ ٤٫٠٩٣١ ؜٠٫٥٩٧٨
٠٫٣١ ٠٫٦٣ ١٫٢١٢٢ ؜٠٫٤٥٩٨
٠٫٠١ ١٫٠٧ ٢٫٠٥٨٢ ؜٠٫٤٣٤٧
٠٫٠٣ ١٫٤٢ ٢٫٧٢٧٦ ؜٠٫٣٩٣٢
٠٫٠١ ٠٫٨٩ ١٫٧٠٠١ ؜٠٫٣٥٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ١٫٨٢٣١ ؜٠٫٣٥٥٠
٠٫٠٠ ١٫٣٤ ٢٫٥٧٠٥ ؜٠٫٣٥٤٩
٠٫٢٣ ١٫٩١ ٣٫٦٧٤٨ ؜٠٫٢٨٣٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٦١٫٨٩ ٣٫٢٧ ١١٤٫٥٨ ٦٫٢٧٢٣ ٣٫٠١٨٤
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ؜٢٫٩٥ ٢٫٨٠ ٥٩٫٧٨ ٥٫٣٧٦٠ ١٫٦٣١٨
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ٢٫٥٣ ٢٤٫٤٩ ٢٫٥٣ ٢٤٫٥١ ٤٫٨٥٥٦ ٠٫٥١٥١
BN / دانون سا ٠٫٠٣ ؜٩٫١٠ ٢٫١٣ ؜٢٫٩١ ٤٫٠٩٣١ ؜٠٫٥٩٧٨
A5G / مجموعة ايه آي بي بي إل سي ٠٫٢٣ ؜١٨٫٨٩ ١٫٩١ ٣٫٢٩ ٣٫٦٧٤٨ ؜٠٫٢٨٣٠
FA9 / سبكتريس بي ال سي ٠٫٠٤ ؜١٫٨٩ ١٫٩١ ٧١٫٢٦ ٣٫٦٧١٩ ١٫٢٨٦٥
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠١ ؜٢٫٩٥ ١٫٨٥ ١٤٫٧٤ ٣٫٥٤١٩ ٠٫١٠٧٥
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٢ ؜٢٫٩٥ ١٫٧٦ ؜٩٫٤٩ ٣٫٣٦٨٠ ؜٠٫٧٧٣٩
IBE / إيبيردرولا، SA ٠٫٠٩ ؜٢٫٩٥ ١٫٧٤ ١٥٫٣٣ ٣٫٣٣٦٠ ٠٫١١٦٨
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫٩٨ ١٫٦٧ ٢٥٫٢٦ ٣٫٢٠٨٠ ٠٫٣٥٨٥
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٫٩٦ ١٫٦٤ ؜٨٫١٧ ٣٫١٥١٥ ؜٠٫٦٦٨٧
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٫٩٦ ١٫٦١ ١٢٫٠٠ ٣٫٠٨١٧ ٠٫٠١٩٤
IFNNY / Infineon Technologies AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٣٫١٢ ١٫٥٤ ٢٣٫٦٩ ٢٫٩٤٦٢ ٠٫٢٩٤٤
4519 / شركة تشوغاي للأدوية المحدودة ٠٫٠٣ ؜١٤٫٧٣ ١٫٤٢ ؜٢٫٧٤ ٢٫٧٢٧٦ ؜٠٫٣٩٣٢
SDZ / مجموعة ساندوز ايه جي ٠٫٠٣ ؜١٤٫٩٧ ١٫٤٠ ١١٫٠١ ٢٫٦٩٠٥ ؜٠٫٠٠٧٦
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ١٫٣٥ ٣٥٦٫٥٦ ١٫٣٥ ٣٥٧٫٩٧ ٢٫٥٩٣٣ ١٫٩٦١٢
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٢٫٩٦ ١٫٣٤ ؜٢٫١٩ ٢٫٥٧٠٥ ؜٠٫٣٥٤٩
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠١ ٢٨٫٣٠ ١٫٢٧ ٥٢٫٣٤ ٢٫٤٣٥٩ ٠٫٦٥٥٤
RCRIT N / شركة التوظيف القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ؜٢٫٨٨ ١٫٢٠ ١١٫١٤ ٢٫٢٩٧٥ ؜٠٫٠٠٣٩
RRX / شركة ريجال ريكسنورد ٠٫٠١ ؜٢٫٩٥ ١٫١٢ ٢٣٫٥٩ ٢٫١٥١٥ ٠٫٢١٤٠
WMS / أنظمة الصرف الصحي المتقدمة، وشركة ٠٫٠١ ١٧٫٢٤ ١٫١٠ ٢٤٫٠١ ٢٫١٠٢٦ ٠٫٢١٤٨
FHN / شركة الأفق الأولى ٠٫٠٥ ١٫٠٩ ٢٫٠٩١٢ ٢٫٠٩١٢
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠١ ؜٣٥٫٢٣ ١٫٠٧ ؜٨٫١٤ ٢٫٠٥٨٢ ؜٠٫٤٣٤٧
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠١ ؜٢٫٩٥ ١٫٠٥ ١٨٫٠٢ ٢٫٠١٢٣ ٠٫١١٥٧
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٠ ؜٢٫٩٦ ١٫٠٤ ٣٫٠٧ ١٫٩٩٩٠ ؜٠٫١٥٨٠
AALB / ألبرتس نيفادا ٠٫٠٣ ٣٤٫٤٥ ١٫٠٣ ٤٢٫٨٨ ١٫٩٨٣٧ ٠٫٤٣٨٧
TRMB / شركة تريمبل ٠٫٠١ ؜٢٫٩٦ ١٫٠٣ ١٢٫٣٠ ١٫٩٨١٢ ٠٫٠١٨٢
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) ٠٫٠١ ؜٣٫١٦ ٠٫٩٩ ١١٫٠١ ١٫٨٩٦٧ ؜٠٫٠٠٤٢
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٣٫١٢ ٠٫٩٥ ؜٦٫٧٧ ١٫٨٢٣١ ؜٠٫٣٥٥٠
6WS / شركة وايز بي ال سي ٠٫٠٦ ٣٣٫١٧ ٠٫٩٢ ٥٤٫٨٨ ١٫٧٦٧٢ ٠٫٤٩٧٤
SFM / سوق براعم المزارعين، وشركة ٠٫٠١ ؜١٤٫٨٤ ٠٫٨٩ ؜٨٫٢٠ ١٫٧٠٠١ ؜٠٫٣٥٩٧
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٨٠ ١٫٥٤٣٥ ١٫٥٤٣٥
7309 / شركة شيمانو ٠٫٠١ ؜٣٫٥٧ ٠٫٧٨ ؜٠٫٣٨ ١٫٥٠٤٣ ؜٠٫١٧٤٨
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٫٩٦ ٠٫٧٧ ٩٫٩٠ ١٫٤٧١٢ ؜٠٫٠١٩١
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫٠١ ؜٢٫٩٥ ٠٫٧٥ ٢٤٫٠١ ١٫٤٤٧٨ ٠٫١٤٩٠
BRBR / العلامات التجارية بيلرينج، وشركة ٠٫٠١ ٤٠٫٢٨ ٠٫٧٤ ٩٫١٣ ١٫٤٢٢٩ ؜٠٫٠٢٨٠
4FN / مجموعة بانورتي المالية، SAB de CV ٠٫٠٨ ؜٣٫٦٥ ٠٫٧٢ ٢٧٫٠٢ ١٫٣٨٩٨ ٠٫١٧١٩
PSTG / شركة بيور ستوريج ٠٫٠١ ؜٢٫٩٦ ٠٫٧١ ٢٦٫١١ ١٫٣٦٣٨ ٠٫١٦١٤
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ١٫٣٢٤١ ١٫٣٢٤١
2319 / شركة الصين منغنيو للألبان المحدودة ٠٫٣١ ؜٢٫٨٤ ٠٫٦٣ ؜١٩٫٣١ ١٫٢١٢٢ ؜٠٫٤٥٩٨
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٠١ ؜٣٫٩٥ ٠٫٥٤ ؜٠٫١٨ ١٫٠٤٠٣ ؜٠٫١١٩٣
Z74 / سنغافورة للاتصالات المحدودة ٠٫١٧ ٠٫٥٢ ١٫٠٠٠٩ ١٫٠٠٠٩
BIO / مختبرات بايو راد ٠٫٠٠ ؜٢٫٩٨ ٠٫٤٩ ؜٣٫٨٩ ٠٫٩٤٩٨ ؜٠٫١٤٩٧
MEG / مجموعة مونتروز البيئية، وشركة ٠٫٠٢ ٣٨٫٥٦ ٠٫٣٤ ١١٣٫٢١ ٠٫٦٥١٣ ٠٫٣١٠٦
RIVN / شركة ريفيان للسيارات ٠٫٠٢ ؜٣١٫٠٤ ٠٫٢٧ ؜٢٣٫٨٥ ٠٫٥٠٩٧ ؜٠٫٢٣٥٦