الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٠٬٣٤٧٬١٥٣
المواقع الحالية ٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BNAAX - صندوق Ubs Dynamic Alpha فئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٬٣٤٧٬١٥٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBNAAX - Ubs Dynamic Alpha Fund Class A هي TREASURY BILL (US:US912796YT03) , United States Treasury Bill (US:US912796ZN24) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , United States Treasury Bill (US:US912796ZY88) , and United States Treasury Bill (US:US912796Z285) . تشمل مواقع BNAAX - Ubs Dynamic Alpha Fund Class A الجديدة TREASURY BILL (US:US912796YT03) , United States Treasury Bill (US:US912796ZN24) , United States Treasury Bill (US:US912796ZY88) , United States Treasury Bill (US:US912796Z285) , and United States Treasury Bill (US:US912797FA06) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٧٥ ٣٫٧٥ ١٨٫٨٩٢٥ ١٧٫٤٦١٠
٤٫٠٥ ٢٠٫٤١٩٧ ١٥٫٥٦٣٣
٣٫٨٣ ١٩٫٣١٥٧ ١٥٫٣٣٩٥
٣٫٣٣ ١٦٫٧٦٤٠ ١٢٫٨٠٥٥
٢٫٨٢ ١٤٫٢٣٠٢ ١٠٫٢٨٧٧
٢٫٥٧ ١٢٫٩٣٢٨ ٨٫٠٦٣٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-11-28 لفترة التقرير 2023-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US912796YT03 / أذون الخزانة ٤٫٠٥ ٢٨٥٫٤٤ ٢٠٫٤١٩٧ ١٥٫٥٦٣٣
US912796ZN24 / مشروع قانون خزانة الولايات المتحدة ٣٫٨٣ ٣٤٥٫٠٦ ١٩٫٣١٥٧ ١٥٫٣٣٩٥
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٣٫٧٥ ١٬١٠٩٫٠٢ ٣٫٧٥ ١٬١٠٩٫٠٣ ١٨٫٨٩٢٥ ١٧٫٤٦١٠
US912796ZY88 / مشروع قانون خزانة الولايات المتحدة ٣٫٣٣ ٢٨٨٫١٠ ١٦٫٧٦٤٠ ١٢٫٨٠٥٥
US912796Z285 / مشروع قانون خزانة الولايات المتحدة ٢٫٨٢ ٢٣٠٫٩٥ ١٤٫٢٣٠٢ ١٠٫٢٨٧٧
US912797FA06 / مشروع قانون خزانة الولايات المتحدة ٢٫٥٧ ١٤٣٫٣٦ ١٢٫٩٣٢٨ ٨٫٠٦٣٧