الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٬٧٦١٬١٦٢
المواقع الحالية ٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Two Roads Shared Trust - مؤسسة الدخل الديناميكي لمؤسسات الاستثمار المتداولة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٧٦١٬١٦٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTwo Roads Shared Trust - Foundations Dynamic Income ETF هي iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , and Invesco Capital Management LLC - Invesco Treasury Collateral ETF (US:CLTL) .

Two Roads Shared Trust - مؤسسة الدخل الديناميكي لمؤسسات الاستثمار المتداولة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٩١ ١٦٫٦٢٣٢ ١٫٨٠٨٠
٠٫٠١ ٠٫٦١ ١١٫٢٠٩٠ ١٫٣٠٨٨
٠٫٠١ ٠٫٦٠ ١٠٫٩٩٤٨ ١٫١٥٨٢
٠٫٠١ ٠٫٦٠ ١٠٫٩٣٩٤ ١٫٠٨٨٠
٠٫٠٢ ٠٫٦٠ ١٠٫٩٤١٣ ١٫٠٦١٤
٠٫٠١ ٠٫٦٠ ١٠٫٩٧٢٢ ١٫٠٥٦٥
٠٫٠١ ٠٫٦٠ ١٠٫٩٤٣٢ ١٫٠٥٠٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٤٫٢١٤٧ ؜١٠٫٦٨٣٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-24 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF ٠٫٠١ ؜١١٫٥٧ ٠٫٩١ ؜٩٫٨٠ ١٦٫٦٢٣٢ ١٫٨٠٨٠
VTIP / Vanguard Malvern Funds - صندوق الطليعة للأوراق المالية المحمية من التضخم على المدى القصير ٠٫٠١ ؜١١٫٤٢ ٠٫٦١ ؜٩٫٠٤ ١١٫٢٠٩٠ ١٫٣٠٨٨
BSV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات قصيرة الأجل ٠٫٠١ ؜١١٫٥٢ ٠٫٦٠ ؜١٠٫٢٨ ١٠٫٩٩٤٨ ١٫١٥٨٢
ICSH / صندوق iShares US ETF Trust - صندوق iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF ٠٫٠١ ؜١١٫١٤ ٠٫٦٠ ؜١١٫٠٩ ١٠٫٩٧٢٢ ١٫٠٥٦٥
CLTL / إنفيسكو كابيتال مانجمنت ذ.م.م - صندوق إنفيسكو للضمانات المالية المتداولة ٠٫٠١ ؜١١٫٠٧ ٠٫٦٠ ؜١١٫١٣ ١٠٫٩٤٣٢ ١٫٠٥٠٥
SPSB / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لسندات الشركات قصيرة الأجل ETF ٠٫٠٢ ؜١١٫٣٨ ٠٫٦٠ ؜١١٫١٣ ١٠٫٩٤١٣ ١٫٠٦١٤
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫٠١ ؜١١٫٥٦ ٠٫٦٠ ؜١٠٫٨٦ ١٠٫٩٣٩٤ ١٫٠٨٨٠
SGOV / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 0-3 أشهر ٠٫٠٠ ؜٧٧٫٢٧ ٠٫٢٣ ؜٧٧٫٢٦ ٤٫٢١٤٧ ؜١٠٫٦٨٣٠