الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٨٥٣٬٩٨٢
المواقع الحالية ٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Two Roads Shared Trust - مؤسسة Dynamic Core ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٨٥٣٬٩٨٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTwo Roads Shared Trust - Foundations Dynamic Core ETF هي Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) .

Two Roads Shared Trust - مؤسسة Dynamic Core ETF - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٩٫٣٩٣١ ٠٫٣٠١١
٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ٢٨٫٨١٥٥ ٠٫١٦٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٩٫٧٣٤٦ ٠٫١١٢٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٢٣٫٠٧٧٦ ؜١٫٧٢٠٧
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٨٫٣٥٣٨ ؜٠٫٢٦٧٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-24 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ١٦٫٦٧ ٠٫٦٠ ٦٫٦١ ٢٨٫٨١٥٥ ٠٫١٦٤٧
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ١٦٫٦٧ ٠٫٤٨ ؜١٫٤٤ ٢٣٫٠٧٧٦ ؜١٫٧٢٠٧
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ١٦٫٦٧ ٠٫٤٠ ٧٫٧٧ ١٩٫٣٩٣١ ٠٫٣٠١١
VV / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة ذات رؤوس الأموال الكبيرة ٠٫٠٠ ١٦٫٦٧ ٠٫٢٠ ٦٫٩١ ٩٫٧٣٤٦ ٠٫١١٢٦
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ١٦٫٦٧ ٠٫١٧ ٢٫٩٨ ٨٫٣٥٣٨ ؜٠٫٢٦٧٣