الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٬١٩٧٬٣٩٧
المواقع الحالية ١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RIALX - صندوق موصل لقيمة الأسهم الدولية من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٬١٩٧٬٣٩٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRIALX - Conductor International Equity Value Fund Class A هي BNY Mellon Investment Funds I - BNY Mellon Global Fixed Income Fund Class Y (US:DSDYX) , Halfords Group plc (GB:HFD) , Duskin Co., Ltd. (JP:4665) , GREE Holdings, Inc. (JP:3632) , and Tower Semiconductor Ltd. (US:TSEM) . تشمل مواقع RIALX - Conductor International Equity Value Fund Class A الجديدة BNY Mellon Investment Funds I - BNY Mellon Global Fixed Income Fund Class Y (US:DSDYX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫٢٠ ١٠٠٫٠٩٦٣ ٦٥٫٣٤٥٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٦٧٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٠٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢٢٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٠٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٣٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٣٣١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠١٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٥٥٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٠٢١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٩٥٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-06-24 لفترة التقرير 2022-04-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DSDYX / صناديق استثمار BNY Mellon I - صندوق BNY Mellon العالمي للدخل الثابت فئة Y ٧٫٢٠ ١٩٢٫٣٢ ١٠٠٫٠٩٦٣ ٦٥٫٣٤٥٥
4665 / شركة دوسكين المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠١٧٣
3632 / شركة GREE القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٠٧٨
TSEM / برج أشباه الموصلات المحدودة. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٠٩٠
STLAP / ممتاز نيفادا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٦٧٢
5186 / شركة نيتا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٣٧٣
PAGE / مجموعة الصفحات بي إل سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٢٧٤
BTI / شركة بريتيش أمريكان توباكو بي إل سي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٠٢١
7867 / شركة تومي المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٩٥٤
SAK / سينوبك كانتونز القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٣٣١
HFD / مجموعة هالفوردز بي إل سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٥٥٨
LPPF / متجر PT Matahari متعدد الأقسام Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٣٥٠