الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٦٬٩٢٥٬٥٧١
المواقع الحالية ٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ADFI - صندوق الاستثمار المتداول للدخل الثابت الديناميكي Anfield عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٦٬٩٢٥٬٥٧١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتADFI - Anfield Dynamic Fixed Income ETF هي iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٦٫٥٦ ١٣٫٩٧٠٦ ٠٫٣٨٤٨
٠٫٥٠ ١١٫٦٢ ٢٤٫٧٥٨٠ ٠٫٣٦٣٧
٠٫٠٩ ٧٫٩٩ ١٧٫٠٠٩٩ ٠٫١٥٨٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٤٫٥٩ ٩٫٧٨٠٥ ؜٠٫٣٨٩٩
٠٫٠٣ ٣٫١٢ ٦٫٦٤٠٥ ؜٠٫١٨٥٨
٠٫٠٩ ٤٫٧٠ ١٠٫٠٠٩٢ ؜٠٫١٧١٩
٠٫٠٨ ٨٫٣٥ ١٧٫٧٧٨٢ ؜٠٫٠٣٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GOVT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة الأمريكية المتداولة في البورصة ٠٫٥٠ ٢٫٢٨ ١١٫٦٢ ٤٫٥٥ ٢٤٫٧٥٨٠ ٠٫٣٦٣٧
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ٠٫٠٨ ٢٫٣٤ ٨٫٣٥ ٢٫٨٣ ١٧٫٧٧٨٢ ؜٠٫٠٣٠٣
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF ٠٫٠٩ ٢٫٢١ ٧٫٩٩ ٣٫٩٨ ١٧٫٠٠٩٩ ٠٫١٥٨٤
IEF / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 7-10 سنوات ٠٫٠٧ ٢٫٥٧ ٦٫٥٦ ٥٫٩٤ ١٣٫٩٧٠٦ ٠٫٣٨٤٨
JAAA / يانوس ديترويت ستريت تراست - يانوس هندرسون AAA CLO ETF ٠٫٠٩ ٢٫٢٨ ٤٫٧٠ ١٫٢٧ ١٠٫٠٠٩٢ ؜٠٫١٧١٩
JBBB / يانوس ديترويت ستريت تراست - يانوس هندرسون B-BBB CLO ETF ٠٫١٠ ٢٫٢٨ ٤٫٥٩ ؜٠٫٩٥ ٩٫٧٨٠٥ ؜٠٫٣٨٩٩
JNK / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٣ ٢٫٣٨ ٣٫١٢ ٠٫١٩ ٦٫٦٤٠٥ ؜٠٫١٨٥٨