الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٬٧٩٩٬٩٢٨
المواقع الحالية ١٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Two Roads Shared Trust - محفظة التقلب المُدارة من شركة Redwood من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٬٧٩٩٬٩٢٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTwo Roads Shared Trust - Redwood Managed Volatility Portfolio Class I هي American High Income Trust - American High Income Trust Class F-3 (US:HIGFX) , Lord Abbett Investment Trust - Lord Abbett High Yield Fund Class A (US:LHYAX) , BlackRock High Yield Bond Instl (US:US09260B6305) , Principal Funds Inc - Principal High Income Fund Institutional Class (US:PYHIX) , and Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) .

Two Roads Shared Trust - محفظة التقلب المُدارة من شركة Redwood من الدرجة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٠٫٩٧٢٢ ٠٫٩٧٢٢
٠٫١٢ ١٫١٣ ١٦٫٥٥٢٦ ٠٫١٣٧١
٠٫١٨ ١٫١٣ ١٦٫٥٤٦٠ ٠٫٠٥٧٣
٠٫١٦ ١٫١٣ ١٦٫٥٣٠١ ٠٫٠٤٣٥
٠٫١٤ ١٫١١ ١٦٫٣٧٥٧ ٠٫٠٠٧٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٤٨
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫١١٩٨ ٠٫٠٠١٩
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫١١٤٢ ٠٫٠٠١٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٦٩ ٠٫٠٠١٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٥٦ ٠٫٠٠٠٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢١ ١٫١١ ١٦٫٣٠٦١ ؜٠٫١٣٩٩
٠٫١٣ ١٫١٠ ١٦٫٢٢٣٩ ؜٠٫١٠٩٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-05-15 لفترة التقرير 2024-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
HIGFX / صندوق الائتمان الأمريكي للدخل المرتفع - صندوق الائتمان الأمريكي للدخل المرتفع فئة F-3 ٠٫١٢ ؜١٧٫٠٩ ١٫١٣ ؜١٦٫٥٣ ١٦٫٥٥٢٦ ٠٫١٣٧١
LHYAX / صندوق لورد آبيت للاستثمار - صندوق لورد آبيت عالي العائد فئة أ ٠٫١٨ ؜١٧٫٠١ ١٫١٣ ؜١٦٫٩٠ ١٦٫٥٤٦٠ ٠٫٠٥٧٣
US09260B6305 / مؤسسة بلاك روك للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫١٦ ؜١٧٫٠٧ ١٫١٣ ؜١٦٫٩٧ ١٦٫٥٣٠١ ٠٫٠٤٣٥
PYHIX / Principal Funds Inc - الفئة المؤسسية لصندوق الدخل المرتفع الرئيسي ٠٫١٤ ؜١٧٫١٣ ١٫١١ ؜١٧٫١٧ ١٦٫٣٧٥٧ ٠٫٠٠٧٢
VWEAX / صناديق فانجارد للأوراق المالية ذات الدخل الثابت - صندوق فانجارد للشركات ذات العائد المرتفع فئة أدميرال ٠٫٢١ ؜١٧٫٢٦ ١٫١١ ؜١٧٫٨٤ ١٦٫٣٠٦١ ؜٠٫١٣٩٩
FIHBX / صندوق هيرميس المؤسسي المتحد - صندوق هيرميس المتحد Inst سندات عالية العائد Fd USD Cls INST ٠٫١٣ ؜١٧٫٢٥ ١٫١٠ ؜١٧٫٧٣ ١٦٫٢٢٣٩ ؜٠٫١٠٩٣
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) ٠٫٠٧ ٠٫٩٧٢٢ ٠٫٩٧٢٢
US47103C5711 / J/H-HI YLD-I ٠٫٠٠ ؜١٥٫٩٢ ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫١١٩٨ ٠٫٠٠١٩
US6933908419 / صندوق بيمكو للعائد المرتفع صندوق بيمكو للعائد المرتفع ٠٫٠٠ ؜١٦٫١٥ ٠٫٠١ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫١١٤٢ ٠٫٠٠١٠
US74678J4013 / صندوق بوتنام عالي العائد-Y ٠٫٠٠ ؜١٦٫١٤ ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٦٦٩ ٠٫٠٠١٠
US56062X7084 / صندوق سندات الشركات MainStay MacKay ذو العائد المرتفع ٠٫٠٠ ؜١٦٫٤٦ ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٦٥٦ ٠٫٠٠٠٧
US92205G2030 / فانجارد ماركت محايد-I ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٤٨