الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٢٬٥٣٨٬٤٧٢
المواقع الحالية ٤٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RKSAX - صندوق روكفلر الأساسي للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٢٬٥٣٨٬٤٧٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRKSAX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class A هي Korn Ferry (US:KFY) , StoneX Group Inc. (US:SNEX) , Stride, Inc. (US:LRN) , ONE Gas, Inc. (US:OGS) , and SunOpta Inc. (US:STKL) . تشمل مواقع RKSAX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class A الجديدة Simulations Plus, Inc. (US:SLP) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ١٫٦٢ ١٫٥٨٠٥ ١٫٥٨٠٥
٠٫٠٤ ٣٫٠٧ ٢٫٩٩٤٨ ١٫٤٧٥٧
٠٫٠٣ ٣٫٢٢ ٣٫١٣٩٧ ١٫٢١٨٥
٠٫٠١ ٢٫٥٨ ٢٫٥١٣٩ ١٫١٧٤١
٠٫٠١ ٢٫٠٨ ٢٫٠٣٠٠ ٠٫٨٨٧٤
٠٫١٠ ١٫٨٧ ١٫٨٢١٧ ٠٫٧٩٧٣
٠٫٠٤ ٢٫٦٥ ٢٫٥٨٥٣ ٠٫٧٣١١
٠٫٠٥ ٣٫٦١ ٣٫٥١٩٦ ٠٫٧٢١٧
٠٫٠٤ ٢٫٧٥ ٢٫٦٨٦٤ ٠٫٧٠٦٨
٠٫٠٢ ١٫٩٣ ١٫٨٧٨١ ٠٫٦٧٨١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢٤٧٤
٠٫١٤ ٢٫٤٠ ٢٫٣٤٢٧ ؜١٫٠٢٦٢
٠٫٠٣ ٤٫٠٤ ٣٫٩٣٨٦ ؜٠٫٧٣٥٣
٢٫٣٩ ٢٫٣٩ ٢٫٣٢٦٢ ؜٠٫٧٢٩٠
٠٫٠٥ ٤٫٣٣ ٤٫٢٢٧٠ ؜٠٫٥٤٧٥
٠٫٠٥ ٢٫٢٤ ٢٫١٨٦٩ ؜٠٫٥٤٢٦
٠٫٠٤ ٢٫٦٥ ٢٫٥٨٤٩ ؜٠٫٤٣٥٠
٠٫٥٥ ٣٫٤٥ ٣٫٣٦٨٠ ؜٠٫٣٠٣٤
٠٫٠٢ ٠٫٩٦ ٠٫٩٣٣٨ ؜٠٫٢٩١٧
٠٫١١ ٢٫٤٦ ٢٫٣٩٤٨ ؜٠٫٢٥٩٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
KFY / كورن فيري ٠٫٠٧ ؜١٫٤٤ ٤٫٤٥ ٢٫١١ ٤٫٣٣٦٩ ٠٫١٠٦١
SNEX / شركة ستون اكس جروب ٠٫٠٥ ٢٥٫٧١ ٤٫٣٣ ؜١١٫٨٢ ٤٫٢٢٧٠ ؜٠٫٥٤٧٥
LRN / شركة سترايد ٠٫٠٣ ؜٢٤٫١٥ ٤٫٠٤ ؜١٦٫٠٧ ٣٫٩٣٨٦ ؜٠٫٧٣٥٣
OGS / شركة وان غاز ٠٫٠٥ ٢٥٫٩٦ ٣٫٦١ ٢٥٫٢٨ ٣٫٥١٩٦ ٠٫٧٢١٧
STKL / شركة صن أوبتا ٠٫٥٥ ؜٨٫١٨ ٣٫٤٥ ؜٨٫٦٣ ٣٫٣٦٨٠ ؜٠٫٣٠٣٤
RDNT / شركة راد نت ٠٫٠٦ ٨٫١٤ ٣٫٢٤ ١٢٫٠٧ ٣٫١٦٠٥ ٠٫٣٥١٥
LMB / شركة ليمباخ القابضة ٠٫٠٣ ٥٫٣٨ ٣٫٢٢ ٦٢٫٨٢ ٣٫١٣٩٧ ١٫٢١٨٥
LMAT / شركة ليميتر للأوعية الدموية ٠٫٠٤ ١١٩٫٤٢ ٣٫٠٧ ٩٦٫٤٢ ٢٫٩٩٤٨ ١٫٤٧٥٧
ESE / شركة إسكو تكنولوجيز ٠٫٠٢ ١١٫٨٤ ٣٫٠٣ ٢٢٫٩٤ ٢٫٩٥٧٩ ٠٫٥٦١٢
AGYS / شركة اجيليسيس ٠٫٠٣ ؜٤٫٢٢ ٢٫٩١ ٢٥٫٢٥ ٢٫٨٣٥٢ ٠٫٥٨٠٤
USPH / شركة العلاج الطبيعي الأمريكية ٠٫٠٤ ٤٦٫٠٤ ٢٫٧٥ ٣٥٫٢٠ ٢٫٦٨٦٤ ٠٫٧٠٦٨
HURN / شركة مجموعة هورون الاستشارية ٠٫٠٢ ٣٥٫٤٧ ٢٫٧٥ ٢٦٫٩٦ ٢٫٦٨١٩ ٠٫٥٧٦٩
SKWD / مجموعة سكاي وارد للتأمين التخصصي، وشركة ٠٫٠٤ ١٤٫٠٤ ٢٫٦٥ ٣٨٫٩٤ ٢٫٥٨٥٣ ٠٫٧٣١١
STC / شركة ستيوارت لخدمات المعلومات ٠٫٠٤ ٠٫٦١ ٢٫٦٥ ؜١٤٫٧٤ ٢٫٥٨٤٩ ؜٠٫٤٣٥٠
WINA / شركة وينمارك ٠٫٠١ ٤٧٫٨٦ ٢٫٥٨ ٨٦٫٨٧ ٢٫٥١٣٩ ١٫١٧٤١
KTOS / كراتوس للحلول الدفاعية والأمنية ٠٫٠٧ ؜٢٠٫٤٦ ٢٫٥٢ ١١٫٢٠ ٢٫٤٦٠٤ ٠٫٢٥٦٣
CALX / شركة كاليكس ٠٫٠٥ ؜٢٤٫١٦ ٢٫٥٢ ؜٥٫٢٧ ٢٫٤٥٤٨ ؜٠٫١٢٦٧
PLUS / شركة إي بلس ٠٫٠٣ ؜٥٫١٤ ٢٫٤٩ ٥٫١٦ ٢٫٤٢٤٩ ٠٫١٢٨٠
DFIN / شركة دونيلي للحلول المالية ٠٫٠٥ ؜١٫٤٤ ٢٫٤٧ ٨٫٣٣ ٢٫٤٠٩٤ ٠٫١٩٣٩
BLFS / شركة بايولايف سوليوشنز ٠٫١١ ؜١٫٤٤ ٢٫٤٦ ؜١٠٫١٤ ٢٫٣٩٤٨ ؜٠٫٢٥٩٩
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٠٫١٠ ٨٫٧٨ ٢٫٤٢ ؜٥٫١٨ ٢٫٣٥٧٩ ؜٠٫١١٨٤
PRO / بروس القابضة، وشركة ٠٫١٤ ؜٤٫٧٨ ٢٫٤٠ ؜٣٠٫٧٤ ٢٫٣٤٢٧ ؜١٫٠٢٦٢
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٢٫٣٩ ؜٢٤٫١٦ ٢٫٣٩ ؜٢٤٫١٧ ٢٫٣٢٦٢ ؜٠٫٧٢٩٠
FCFS / شركة فيرست كاش القابضة ٠٫٠٢ ؜١٠٫٥٧ ٢٫٣٧ ١٫٨٩ ٢٫٣١٠٨ ٠٫٠٥١٥
QTWO / Q2 القابضة، وشركة ٠٫٠٣ ١٢٫١٤ ٢٫٣٤ ١٢٫٣٨ ٢٫٢٨٤٠ ٠٫٢٥٨٦
FBNC / فيرست بانكورب ٠٫٠٥ ؜١٩٫٠٥ ٢٫٢٤ ؜٢٠٫١٩ ٢٫١٨٦٩ ؜٠٫٥٤٢٦
WD / ووكر ودنلوب، وشركة ٠٫٠٣ ١١٫٤٦ ٢٫٢٣ ؜١٠٫٨٨ ٢٫١٧٣٠ ؜٠٫٢٥٦٢
UFPT / UFP تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ٧١٫٩٨ ٢٫٠٨ ٧٦٫٩٦ ٢٫٠٣٠٠ ٠٫٨٨٧٤
PAR / شركة بار للتكنولوجيا ٠٫٠٣ ٣٠٫٤٢ ٢٫٠١ ٢٤٫٤١ ١٫٩٦٣٦ ٠٫٣٩١٨
DXPE / دي إكس بي إنتربرايزز، إنك. ٠٫٠٢ ٧٠٫٥٩ ١٫٩٣ ٥٥٫٨٧ ١٫٨٧٨١ ٠٫٦٧٨١
MMSI / شركة ميريت للأنظمة الطبية ٠٫٠٢ ؜٢٫٤١ ١٫٩١ ؜٩٫١٤ ١٫٨٦١٤ ؜٠٫١٧٨٧
MIR / شركة ميريون تكنولوجيز ٠٫١٠ ٤٤٫٠٣ ١٫٨٧ ٧٧٫١٣ ١٫٨٢١٧ ٠٫٧٩٧٣
STRL / شركة ستيرلنج للبنية التحتية ٠٫٠١ ؜٣٥٫٧٠ ١٫٨٥ ؜٤٫٩٨ ١٫٨٠٦٤ ؜٠٫٠٨٧١
NSSC / شركة نابكو لتقنيات الأمن ٠٫٠٧ ؜١٩٫٢٣ ١٫٨٤ ؜٨٫٢٤ ١٫٧٩١٥ ؜٠٫١٥٣٣
HLIO / شركة هيليوس تكنولوجيز ٠٫٠٦ ٢٠٫٦٩ ١٫٨٠ ؜٧٫٢٥ ١٫٧٥٨٨ ؜٠٫١٢٩٩
ARCB / شركة آرك بيست ٠٫٠٣ ١١٫٣١ ١٫٧٩ ؜١١٫٤٢ ١٫٧٤٧٢ ؜٠٫٢١٧٥
SLP / المحاكاة بلس، وشركة ٠٫٠٥ ١٫٦٢ ١٫٥٨٠٥ ١٫٥٨٠٥
PGNY / شركة بروجيني ٠٫٠٧ ؜٧٫٧٦ ١٫٥٧ ؜١٢٫٠٢ ١٫٥٢٨٠ ؜٠٫٢٠١٢
TOU / شركة زيت التورمالين ٠٫١١ ؜٤٫٦٣ ١٫٤٥ ؜٥٫٧٤ ١٫٤٠٩٥ ؜٠٫٠٧٩٩
OMCL / شركة أومنيسيل ٠٫٠٤ ١٨٫٥٤ ١٫١٦ ؜٥٫٣٩ ١٫١٣٠٠ ؜٠٫٠٥٩٩
CTS / شركة سي تي اس ٠٫٠٣ ؜١٫٤٣ ١٫١٣ ؜١٠٫١٨ ١٫١٠١٤ ؜٠٫١٢٠٣
AZEK / شركة أزك ٠٫٠٢ ؜٢٨٫١٨ ٠٫٩٦ ؜٢٤٫١١ ٠٫٩٣٣٨ ؜٠٫٢٩١٧
TTGT / تيكتارجيت، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٤٧٤