الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٥٬٢٩٢٬٠٠٢
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JGQYX - صندوق جنسن لنمو الجودة العالمية - أسهم Y عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٥٬٢٩٢٬٠٠٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJGQYX - Jensen Global Quality Growth Fund - Y Shares هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Aon plc (US:AON) , Compass Group PLC (US:CMPGF) , and Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMADY) . تشمل مواقع JGQYX - Jensen Global Quality Growth Fund - Y Shares الجديدة The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , MSCI Inc. (US:MSCI) , and Abbott Laboratories (US:ABT) .

JGQYX - صندوق جنسن لنمو الجودة العالمية - أسهم Y - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫٢٥ ١٫٩١٢٢ ١٫٩١٢٢
٠٫٠٠ ١٫١٣ ١٫٧٣١٥ ١٫٧٣١٥
٠٫٠١ ١٫٠٩ ١٫٦٦٥٨ ١٫٦٦٥٨
٠٫٠٣ ١٫٤٤ ٢٫١٩٩٢ ١٫٤٦٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٠٫٩٨٤٦ ٠٫٩٨٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٠٫٩٥٩٤ ٠٫٩٥٩٤
٠٫٠٠ ١٫٨٧ ٢٫٨٥٩٥ ٠٫٩٢٤١
٠٫٠٠ ١٫٣٣ ٢٫٠٣٩٨ ٠٫٨٢٣٩
٠٫٠١ ٤٫٦٧ ٧٫١٤٨٥ ٠٫٨٠٤٦
٠٫٠٠ ١٫٨٤ ٢٫٨١٦٥ ٠٫٥٩٣٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫١٢ ٣٫٢٤٥٨ ؜١٫٩١١٣
٠٫٠١ ١٫٩٤ ٢٫٩٧٤٢ ؜١٫٤٥٤٤
٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ١٫٣٨٢٤ ؜٠٫٨٥٥٦
٠٫٠٢ ٣٫٣٣ ٥٫٠٩٧٩ ؜٠٫٧١١٧
٠٫٠١ ٣٫٢٩ ٥٫٠٣١٢ ؜٠٫٦٦١٩
٠٫٠١ ١٫٢٥ ١٫٩١٠٨ ؜٠٫٦٥٥٢
٠٫٠١ ١٫٢٧ ١٫٩٤٣١ ؜٠٫٥١٨٤
٠٫٠٠ ٢٫٦٧ ٤٫٠٩٦١ ؜٠٫٢٦٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٠٫٦٦٣٩ ؜٠٫١٧٨٤
٠٫٠١ ١٫٦٩ ٢٫٥٨٦٤ ؜٠٫١٦٢٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٦٧ ١٥٫٩٨ ٧٫١٤٨٥ ٠٫٨٠٤٦
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٥٫٦٧ ٣٫٣٣ ؜٩٫٧١ ٥٫٠٩٧٩ ؜٠٫٧١١٧
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٢٩ ؜٩٫٠٥ ٥٫٠٣١٢ ؜٠٫٦٦١٩
CMPGF / كومباس جروب بي ال سي ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٣٫٠٨ ٠٫٤٦ ٤٫٧١٩٧ ؜٠٫١١٥٧
AMADY / Amadeus IT Group, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٩١ ١٠٫١٣ ٤٫٤٦١٥ ٠٫٢٩٢٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٩١ ٠٫٨٣ ٤٫٤٥٧٨ ؜٠٫٠٩٠٧
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٥٫٨٨ ٢٫٧٦ ٢٫٥٧ ٤٫٢٢٥٠ ؜٠٫٠١٢٧
HESAY / Hermès International Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٦٧ ؜٣٫٤٠ ٤٫٠٩٦١ ؜٠٫٢٦٧٤
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫١٥ ٣٫٦١ ٣٫٢٩٤٤ ٠٫٠٢١٣
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٨٫٧٥ ٢٫١٢ ؜٣٥٫٢٤ ٣٫٢٤٥٨ ؜١٫٩١١٣
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫١٠ ٢٢٫٧٨ ٣٫٢١٩٢ ٠٫٥٢٠٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜١٦٫٧٨ ١٫٩٤ ؜٣٠٫٨٩ ٢٫٩٧٤٢ ؜١٫٤٥٤٤
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٠ ٣٫٢٧ ٢٫٩٠٦٣ ٠٫٠١٠٥
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ٥٣٫٤٦ ١٫٨٧ ٥٢٫٠٤ ٢٫٨٥٩٥ ٠٫٩٢٤١
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ٢٢٫١١ ١٫٨٤ ٣٠٫٤٣ ٢٫٨١٦٥ ٠٫٥٩٣٥
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٨٠ ٠٫٧٩ ٢٫٧٥٠٢ ؜٠٫٠٥٦٧
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٩ ؜٣٫٢١ ٢٫٥٨٦٤ ؜٠٫١٦٢٧
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٧ ٧٫٧٣ ٢٫٤١١٢ ٠٫١٠٨٢
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠٣ ١٨٫٢٦ ١٫٥٧ ١١٫١٣ ٢٫٣٩٩٧ ٠٫١٧٦٨
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٥١ ١٫٦٢ ٢٫٣١٣٧ ؜٠٫٠٢٩٦
APH / شركة امفينول ٠٫٠٢ ؜١٠٫٣٠ ١٫٤٩ ٢١٫٠٩ ٢٫٢٧٧٨ ٠٫٣٤٢٤
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٥ ٥٫٢٢ ٢٫٢٢٠٩ ٠٫٠٤٨٠
ATD / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٠٫٠٣ ١٩٤٫٦٨ ١٫٤٤ ٢٠٧٫٤٩ ٢٫١٩٩٢ ١٫٤٦٢٧
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٠ ٥٠٫٦٥ ١٫٣٣ ٧٢٫٧٦ ٢٫٠٣٩٨ ٠٫٨٢٣٩
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٦٫٣٩ ١٫٢٧ ؜١٨٫٧٧ ١٫٩٤٣١ ؜٠٫٥١٨٤
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٦ ٠٫٦٤ ١٫٩٢٢٥ ؜٠٫٠٤٢٨
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ١٫٢٥ ١٫٩١٢٢ ١٫٩١٢٢
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠١ ؜٢٦٫٠٩ ١٫٢٥ ؜٢٣٫٤٠ ١٫٩١٠٨ ؜٠٫٦٥٥٢
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٫١٣ ١٫٧٣١٥ ١٫٧٣١٥
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٠ ٣٫٤٧ ١٫٦٩٠١ ٠٫٠٠٩٩
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ١٫٠٩ ١٫٦٦٥٨ ١٫٦٦٥٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ؜٣٦٫٤٨ ١٫٣٨٢٤ ؜٠٫٨٥٥٦
DASTY / Dassault Systèmes SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ؜٥٫٤٦ ١٫٠٦١٢ ؜٠٫٠٩٣٧
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٠٫٩٨٤٦ ٠٫٩٨٤٦
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٠٫٩٥٩٤ ٠٫٩٥٩٤
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٣٣ ٠٫٤٣ ؜١٨٫٩١ ٠٫٦٦٣٩ ؜٠٫١٧٨٤
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٠٫٢٧ ١٢٫٤٥ ٠٫٢٧ ١٢٫٧٧ ٠٫٤٠٥٩ ٠٫٠٣٤٤