الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٠٬٤٢٧٬٤٤٤
المواقع الحالية ٧٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CBRDX - صندوق CrossingBridge الائتماني المسؤول - أسهم الفئة المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٠٬٤٢٧٬٤٤٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCBRDX - CrossingBridge Responsible Credit Fund - Institutional Class Shares هي Western Digital Corp 4.75% 02/15/2026 Bond (US:US958102AM75) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Consolidated Communications Inc (US:US20903XAF06) , and Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp (US:US830146AB28) . تشمل مواقع CBRDX - CrossingBridge Responsible Credit Fund - Institutional Class Shares الجديدة Western Digital Corp 4.75% 02/15/2026 Bond (US:US958102AM75) , Consolidated Communications Inc (US:US20903XAF06) , Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp (US:US830146AB28) , HAWAIIAN AIRLINES 2013-1 CLASS A PASS THROUGH CERT (US:US419838AA57) , and GrubHub Holdings Inc (US:US40010PAA66) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٨٢ ٥٫٩٨٠٨ ٥٫٩٨٠٨
١٫٤٤ ٣٫٠٤٦٠ ٣٫٠٤٦٠
١٫٣٩ ٢٫٩٣٨٤ ٢٫٩٣٨٤
١٫٢٨ ٢٫٧١٨٥ ٢٫٧١٨٥
١٫١٦ ٢٫٤٦٦٧ ٢٫٤٦٦٧
١٫٠٧ ٢٫٢٦٠١ ٢٫٢٦٠١
١٫٠٦ ٢٫٢٥٦١ ٢٫٢٥٦١
١٫٠٦ ٢٫٢٤٧٧ ٢٫٢٤٧٧
٠٫٩٩ ٢٫١٠٧٩ ٢٫١٠٧٩
٠٫٩٢ ١٫٩٥٦١ ١٫٩٥٦١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٧ ٠٫٥٧١٨ ؜١٫٣٨٣٩
٢٫٧٣ ٥٫٧٩٨٩ ؜١٫٢٣١١
٠٫٤٩ ١٫٠٣١٧ ؜٠٫٧٧٥٣
٠٫٤٨ ١٫٠١٥٧ ؜٠٫٦٠٦٨
٢٫٥٠ ٥٫٢٩٩٩ ؜٠٫٥٦٦٣
٠٫٣٢ ٠٫٦٨١٦ ؜٠٫٥٦٤٢
؜٠٫١٩ ؜٠٫٣٩٤٤ ؜٠٫٣٩٤٤
؜٠٫١٢ ؜٠٫٢٥٨٨ ؜٠٫٢٥٨٨
٠٫٠٣ ٠٫٦١ ١٫٢٩٦٥ ؜٠٫٢١٩٣
١٫١٥ ٢٫٤٣٢١ ؜٠٫١٧٢٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-15 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
RUBI / شركة روبيكو ٢٫٨٢ ٥٫٩٨٠٨ ٥٫٩٨٠٨
US958102AM75 / شركة ويسترن ديجيتال 4.75% 15/02/2026 سندات ٢٫٧٣ ؜١١٫٧٨ ٥٫٧٩٨٩ ؜١٫٢٣١١
FET / منتدى تكنولوجيا الطاقة، وشركة ٢٫٥٠ ؜٣٫٣٧ ٥٫٢٩٩٩ ؜٠٫٥٦٦٣
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٢٫٢٧ ١٠٫٩٨ ٢٫٢٧ ١٠٫٩٦ ٤٫٨٠٩٨ ٠٫١٧٣٧
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ١٫٥٩ ٦٦٫٩٢ ١٫٥٩ ٦٦٫٩٨ ٣٫٣٦٩٣ ١٫٢١٠٠
FYB / فورميكون ايه جي ١٫٤٤ ٣٫٠٤٦٠ ٣٫٠٤٦٠
US20903XAF06 / شركة الاتصالات الموحدة ١٫٣٩ ٢٫٩٣٨٤ ٢٫٩٣٨٤
Magle Chemoswed Holding AB / DBT (SE0025197403) ١٫٢٨ ٢٫٧١٨٥ ٢٫٧١٨٥
Outerstuff LLC / LON (N/A) ١٫١٦ ٢٫٤٦٦٧ ٢٫٤٦٦٧
US830146AB28 / سيزلنج بلاتر ذ م م / سيزلنج بلاتر فاينانس كورب ١٫١٥ ؜٠٫١٧ ٢٫٤٣٢١ ؜٠٫١٧٢٩
US419838AA57 / خطوط هاواي الجوية 2013-1 فئة A تمر عبر CERT ١٫١٥ ٠٫٥٣ ٢٫٤٣١١ ؜٠٫١٥٦٣
Nexus Newco BV / DBT (NO0013511766) ١٫٠٧ ٢٫٢٦٠١ ٢٫٢٦٠١
Stockwik Forvaltning AB / DBT (SE0025197874) ١٫٠٦ ٢٫٢٥٦١ ٢٫٢٥٦١
KEYTO Group AB / DBT (SE0021923836) ١٫٠٦ ٢٫٢٤٧٧ ٢٫٢٤٧٧
US40010PAA66 / شركة جروب هاب القابضة ١٫٠٥ ٥٫٤٠ ٢٫٢٣٥٨ ؜٠٫٠٣٤١
Novedo Holding AB / DBT (SE0022240529) ١٫٠٥ ٤٫٥٨ ٢٫٢٣٠٩ ؜٠٫٠٤٩٧
US46652LU215 / شركة جابيل ٠٫٩٩ ٢٫١٠٧٩ ٢٫١٠٧٩
US36166TAB61 / جي سي آي ذ م م ٠٫٩٧ ٤٫٩٩ ٢٫٠٥٢٢ ؜٠٫٠٣٨٠
SE0019173147 / إدارة ستوكويك AB ٠٫٩٤ ٦٫٧٩ ٢٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٢٧
CROWN CASTLE INTL CORP / STIV (US22823PUN13) ٠٫٩٢ ١٫٩٥٦١ ١٫٩٥٦١
US33774UAC27 / شركة فيسيرف لحلول الاستثمار ٠٫٩٠ ؜٠٫٧٧ ١٫٩١٠٥ ؜٠٫١٤٨٩
Felleskjopet Agri SA / DBT (NO0013508291) ٠٫٨٩ ٤٫٣٢ ١٫٨٩٤٦ ؜٠٫٠٤٨٤
US96950GAE26 / شركة ويليامز سكوتسمان الدولية ٠٫٨٩ ١٫٣٧ ١٫٨٩١٣ ؜٠٫١٠٥٢
US78466CAC01 / شركة إس إس آند سي تكنولوجيز هولدينجز ٠٫٨٧ ٥٫٤٦ ١٫٨٤٣٧ ؜٠٫٠٢٨٢
TELUS CORPORATION / STIV (87974PVB6) ٠٫٨٤ ١٫٧٧٤٤ ١٫٧٧٤٤
US48123VAF94 / شركة جيه 2 العالمية ٠٫٨٣ ١٧٫٦٦ ١٫٧٦٨٢ ٠٫١٦٠٨
Solaris Oilfield Infrastructure LLC / LON (US83418UAB17) ٠٫٨٢ ٢٫٣٧ ١٫٧٤٣٩ ؜٠٫٠٨٠٤
BOS GmbH & Co KG / DBT (NO0013515759) ٠٫٨١ ١٫٧٢٢٨ ١٫٧٢٢٨
28622DAD2 / شركة الارتفاعات للمنسوجات ٠٫٧٧ ؜١٫٦٧ ١٫٦٢٤٧ ؜٠٫١٤١٣
US38016LAA35 / شركة Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc ٠٫٧٣ ٠٫٦٩ ١٫٥٣٩٥ ؜٠٫٠٩٥٥
MANGRV / مانجروف لوكسكو الثالث سارل ٠٫٧٢ ٨٫٧٣ ١٫٥٣٣٢ ٠٫٠٢٦١
US29365DAA72 / شركة إنتركوم ميديا ٠٫٦٦ ١٬٦٨٣٫٧٨ ١٫٤٠١٠ ١٫٣١٦٥
Nordwest Industrie Group GmbH / DBT (NO0013355255) ٠٫٦٦ ؜١٫٥٠ ١٫٣٩٢٦ ؜٠٫١١٨٨
US3742751130 / شركة جيتي إيمجز هولدينغز ٠٫٦٥ ١٫٣٨٤٤ ١٫٣٨٤٤
SE0020849800 / مجموعة كابونلاين القابضة AB ٠٫٦٥ ٥٫٠١ ١٫٣٧٩٦ ؜٠٫٠٢٦٦
Norway Government Bond / DBT (NO0013475558) ٠٫٦٢ ١٫٣٠٩٦ ١٫٣٠٩٦
GLNG / شركة جولار للغاز الطبيعي المسال المحدودة ٠٫٦٢ ١٫٣٠٩٣ ١٫٣٠٩٣
NGL.PRB / NGL Energy Partners LP - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ؜٨٫٥٣ ١٫٢٩٦٥ ؜٠٫٢١٩٣
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) ٠٫٥٦ ٠٫١٨ ١٫١٧٩٠ ؜٠٫٠٨٠٢
The Container Store Exit Loan - First Out T/L- Tar / LON (21075BAS0) ٠٫٥٥ ٥٫٣٥ ١٫١٧٠٣ ؜٠٫٠١٨٤
US374276AJ21 / جيتي إيماجيس، إنك. ٠٫٥٣ ؜٢٫٢١ ١٫١٢٥٥ ؜٠٫١٠٥٢
Cengage Learning Inc / LON (US15131YAQ89) ٠٫٥٠ ٠٫٦٠ ١٫٠٦٩١ ؜٠٫٠٦٥٧
US86828LAC63 / شركة Superior Plus LP / شركة Superior General Partner Inc ٠٫٤٩ ٤٫٠٤ ١٫٠٣٩١ ؜٠٫٠٢٧٨
M2S Group Intermediate Holdings Inc / LON (US55287CAB72) ٠٫٤٩ ؜٣٨٫٩٤ ١٫٠٣١٧ ؜٠٫٧٧٥٣
Verve Group SE / DBT (SE0023848429) ٠٫٤٩ ٧٫٧٨ ١٫٠٢٩٣ ٠٫٠٠٧٧
US98379KAA07 / شركة اكس بي او ٠٫٤٨ ؜٣٣٫١٥ ١٫٠١٥٧ ؜٠٫٦٠٦٨
Mangrove Luxco III Sarl / DBT (XS2852974513) ٠٫٣٦ ٨٫٨٤ ٠٫٧٥٧٨ ٠٫٠١٢٩
SE0020849818 / مجموعة كابونلاين القابضة AB ٠٫٣٤ ٥٫٢١ ٠٫٧٢٨٨ ؜٠٫٠١١٦
Container Store Inc/The / LON (US21075BAQ41) ٠٫٣٢ ؜٤١٫٥٣ ٠٫٦٨١٦ ؜٠٫٥٦٤٢
SNEX / شركة ستون اكس جروب ٠٫٢٧ ؜٦٨٫٧٦ ٠٫٥٧١٨ ؜١٫٣٨٣٩
Nynas AB / DBT (NO0013409847) ٠٫٢٥ ٠٫٥٣٢٧ ٠٫٥٣٢٧
Hawk Infinity Software AS / DBT (NO0013467308) ٠٫٢٥ ٥٫٤٦ ٠٫٥٣٢٥ ؜٠٫٠٠٩٤
K1SS34 / شركة Kohl's - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ٠٫٥١٤٦ ٠٫٥١٤٦
Mountaineer Merger Junior Priming T/L (05/25) / LON (N/A) ٠٫٢٣ ٠٫٤٩٣١ ٠٫٤٩٣١
RA PARENT INC / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٤١٣٦ ٠٫٤١٣٦
US20903XAH61 / شركة الاتصالات الموحدة ٠٫١٩ ٠٫٤٠١١ ٠٫٤٠١١
SLR Group GmbH / DBT (NO0013177949) ٠٫١٨ ٧٫٠٢ ٠٫٣٨٨٤ ؜٠٫٠٠٠٥
Go North Group AB / DBT (NO0013165852) ٠٫١٨ ؜٨٫١٢ ٠٫٣٨٤٤ ؜٠٫٠٦٤٢
NO0012923194 / مجموعة سيكوب القابضة المحدودة ٠٫١٨ ٧٫٧٨ ٠٫٣٨٣٢ ٠٫٠٠٢٥
Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp / SN (US33834YAB48) ٠٫١٨ ؜٠٫٥٦ ٠٫٣٧٨٩ ؜٠٫٠٢٨٨
Inteno Group AB / DBT (SE0018040891) ٠٫١٧ ٩٫٤٩ ٠٫٣٦٧٣ ٠٫٠٠٦٦
US91532BAC54 / شركة أب هيلث ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦٦٩ ؜٠٫٠٢٥٦
CTO.PRA / CTO Realty Growth, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜١٫٨٦ ٠٫٣٣٥٦ ؜٠٫٠٢٩٨
Micromont / LON (N/A) ٠٫١٥ ٠٫٣٢٢٩ ٠٫٣٢٢٩
US87356LAC46 / تاكورا للموارد INC 144A 13.000000% 08/09/2023 ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢١٤ ؜٠٫٠٢٢٤
Esmaeilzadeh Holding AB / DBT (SE0024990311) ٠٫١٣ ٠٫٢٦٩٩ ٠٫٢٦٩٩
ORX / اوريكسو AB (نشر) ٠٫١٢ ٠٫٨١ ٠٫٢٦٤٨ ؜٠٫٠١٦٣
Mountaineer Merger Senior Priming T/L (05/25) / LON (N/A) ٠٫٠٨ ٠٫١٧٥٦ ٠٫١٧٥٦
NO0011179806 / كاليجو المملكة المتحدة المحدودة ٠٫٠٣ ؜٦٫٤٥ ٠٫٠٦١٦ ؜٠٫٠١٠٧
Audacy Warrants / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٣٠٤ ٠٫٠٣٠٤
GO NORTH GROUP AB FRN GTD 02/2026 USD1 'REGS' / DBT (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١٥٩ ٠٫٠١٥٩
TCSHO / EC (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠١ ٠٫٠١٠٩ ٠٫٠١٠٩
Go North Group AB / DBT (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Go North Group AB / DBT (NO0013148411) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GO NORTH GROUP AB 0% BDS PERP USD1 / DBT (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Go North Group AB / DBT (SE0021514528) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Go North Group AB / DBT (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NOK/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٩١ ؜٠٫٠٠٩١
NOK/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٩٨٠ ؜٠٫٠٩٨٠
SEK/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٢٥٨٨ ؜٠٫٢٥٨٨
EUR/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٣٩٤٤ ؜٠٫٣٩٤٤