الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٥٦٠٬١٢٩٬٣٢٣
المواقع الحالية ١٦٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CBLVX - صندوق CrossingBridge منخفض المدة وعالي العائد - أسهم فئة المستثمرين عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٦٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٥٦٠٬١٢٩٬٣٢٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCBLVX - CrossingBridge Low Duration High Yield Fund - Investor Class Shares هي First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Consolidated Communications Inc (US:US20903XAF06) , Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp (US:US830146AB28) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and SS&C Technologies Holdings Inc. (US:US78466CAC01) . تشمل مواقع CBLVX - CrossingBridge Low Duration High Yield Fund - Investor Class Shares الجديدة Consolidated Communications Inc (US:US20903XAF06) , Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp (US:US830146AB28) , SS&C Technologies Holdings Inc. (US:US78466CAC01) , Sprint Corp (US:US85207UAK16) , and GrubHub Holdings Inc (US:US40010PAA66) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٥٫١١ ٣٫٠٠٦٥ ٣٫٠٠٦٥
٢٩٫٩٥ ١٫٩٩٦٢ ١٫٩٩٦٢
٢٨٫٨٠ ١٫٩١٩٤ ١٫٩١٩٤
٢٧٫٥٩ ١٫٨٣٨٧ ١٫٨٣٨٧
٢٤٫٩٧ ١٫٦٦٤١ ١٫٦٦٤١
٢٣٫٨٩ ١٫٥٩٢١ ١٫٥٩٢١
٢٢٫٤١ ١٫٤٩٣٨ ١٫٤٩٣٨
١٨٫٠٠ ١٫١٩٩٦ ١٫١٩٩٦
١٧٫٨٦ ١٫١٩٠١ ١٫١٩٠١
١٦٫٨٤ ١٫١٢٢٢ ١٫١٢٢٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٠٫٥٧ ٣٠٫٥٧ ٢٫٠٣٧٦ ؜١٫٥٠٨٨
٥٫٢٢ ٠٫٣٤٧٩ ؜١٫٤٣٠٠
؜٥٫٢٢ ؜٠٫٣٤٧٩ ؜٠٫٣٤٧٩
٣٢٫٣٢ ٢٫١٥٣٨ ؜٠٫١٩٧٦
١٧٫٥٩ ١٫١٧٢٥ ؜٠٫١٥٠٣
٢٢٫٤٥ ١٫٤٩٦١ ؜٠٫١٢٦٩
١٢٫٩٤ ٠٫٨٦٢٣ ؜٠٫١١٧٠
٢٠٫٩٣ ١٫٣٩٤٩ ؜٠٫١١٤٩
١٨٫٠٣ ١٫٢٠١٩ ؜٠٫١١١٩
١٩٫٧٠ ١٫٣١٢٩ ؜٠٫١١١٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-15 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٨٠٫٩٥ ١١٫٥٧ ٨٠٫٩٥ ١١٫٥٧ ٥٫٣٩٥٣ ٠٫١٢٢٧
US20903XAF06 / شركة الاتصالات الموحدة ٤٥٫١١ ٣٫٠٠٦٥ ٣٫٠٠٦٥
CMG Media Corp / LON (US88145LAF13) ٣٥٫٢٠ ٥٤٫٥٩ ٢٫٣٤٦٠ ٠٫٦٩١٣
US830146AB28 / سيزلنج بلاتر ذ م م / سيزلنج بلاتر فاينانس كورب ٣٢٫٣٢ ؜٠٫١٣ ٢٫١٥٣٨ ؜٠٫١٩٧٦
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٣٠٫٥٧ ؜٣٧٫٣٥ ٣٠٫٥٧ ؜٣٧٫٣٥ ٢٫٠٣٧٦ ؜١٫٥٠٨٨
CROWN CASTLE INTL CORP / STIV (US22823PUN13) ٢٩٫٩٥ ١٫٩٩٦٢ ١٫٩٩٦٢
GENUINE PTS CO DISC COML PAPER / STIV (37255FU99) ٢٨٫٨٠ ١٫٩١٩٤ ١٫٩١٩٤
US78466CAC01 / شركة إس إس آند سي تكنولوجيز هولدينجز ٢٨٫٢٩ ١٢٧٫٤٥ ١٫٨٨٥٥ ٠٫٩٨١٦
CVS HEALTH CORP / STIV (12665JU80) ٢٧٫٥٩ ١٫٨٣٨٧ ١٫٨٣٨٧
US85207UAK16 / شركة سبرينت ٢٦٫٠٥ ١٦٫٥٨ ١٫٧٣٦١ ٠٫١١٢٣
US40010PAA66 / شركة جروب هاب القابضة ٢٥٫٠٤ ٥٫٣٧ ١٫٦٦٨٦ ؜٠٫٠٥٨١
Chicago Atlantic Real Estate Finance Term Loan / LON (N/A) ٢٤٫٩٧ ١٫٦٦٤١ ١٫٦٦٤١
Mangrove Luxco III Sarl / DBT (XS2852974513) ٢٤٫٨٠ ٨٫٨٣ ١٫٦٥٢٨ ؜٠٫٠٠٣٢
US33774UAC27 / شركة فيسيرف لحلول الاستثمار ٢٣٫٨٩ ١٫٥٩٢١ ١٫٥٩٢١
US419838AA57 / خطوط هاواي الجوية 2013-1 فئة A تمر عبر CERT ٢٢٫٤٥ ٠٫٥١ ١٫٤٩٦١ ؜٠٫١٢٦٩
BX Trust 2025-LUNR / ABS-MBS (US05594CAA27) ٢٢٫٤١ ١٫٤٩٣٨ ١٫٤٩٣٨
US93710WAA36 / شركة WASH Multifamily Acquisition Inc ٢١٫٩٨ ١١٫٨٨ ١٫٤٦٥١ ٠٫٠٣٧٢
US69346VAA70 / شركة Performance Food Group Inc 5.5% 15/10/2027 144أ ٢٠٫٩٣ ٠٫٧٣ ١٫٣٩٤٩ ؜٠٫١١٤٩
US088929AB00 / مجموعة بي جي سي ٢٠٫٦٦ ٨٠٫٥٤ ١٫٣٧٧١ ٠٫٥٤٥٤
NO0013017657 / مجموعة أزيريون NV ٢٠٫٦٣ ٨٫٦٧ ١٫٣٧٥٣ ؜٠٫٠٠٤٧
US95039LAA61 / ويلتيك انترناشيونال ايه بي اس ٢٠٫٤٨ ٢٠٫٢١ ١٫٣٦٤٧ ٠٫١٢٦٨
US19260MAA45 / سلسلة Coinstar Funding LLC 2017-1 ١٩٫٧٠ ٠٫٥٠ ١٫٣١٢٩ ؜٠٫١١١٥
OP Holdco GmbH / DBT (NO0013407072) ١٩٫٣٢ ٧٫٠٥ ١٫٢٨٧٨ ؜٠٫٠٢٣٩
US451102BZ91 / ملاحظة: ١٩٫٠٦ ١٫٨٧ ١٫٢٧٠٠ ؜٠٫٠٨٩٣
US36267VAD55 / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ١٨٫٠٣ ؜٠٫٢٤ ١٫٢٠١٩ ؜٠٫١١١٩
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC / STIV (34965GU95) ١٨٫٠٠ ١٫١٩٩٦ ١٫١٩٩٦
Boras V-tyget 1 AB / DBT (NO0013380105) ١٧٫٨٩ ٧٫٣٠ ١٫١٩٢١ ؜٠٫٠١٩٣
US3742751130 / شركة جيتي إيمجز هولدينغز ١٧٫٨٦ ١٫١٩٠١ ١٫١٩٠١
US38016LAA35 / شركة Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc ١٧٫٦٤ ٠٫٧٣ ١٫١٧٥٦ ؜٠٫٠٩٧٠
FET / منتدى تكنولوجيا الطاقة، وشركة ١٧٫٥٩ ؜٣٫٣٥ ١٫١٧٢٥ ؜٠٫١٥٠٣
US98379KAA07 / شركة اكس بي او ١٧٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٫١٣٣٤ ؜٠٫٠٩٧٨
JABIL INC DISC COML PAPER / STIV (46652LU96) ١٦٫٨٤ ١٫١٢٢٢ ١٫١٢٢٢
US90353TAG58 / شركة اوبر تكنولوجيز ١٦٫٠٠ ٢٬٠١٩٫٢١ ١٫٠٦٦٤ ١٫٠١١٥
US896818AU56 / شركة تريومف جروب ١٥٫٩٧ ١٫٠٦٤٥ ١٫٠٦٤٥
US23329PAB67 / بنك دي إن بي آسا ١٥٫٥١ ١٤٫٧٠ ١٫٠٣٤٠ ٠٫٠٥١١
NO0013063495 / أتش أم أتش هولدينج بي في تسجيل 9.87500000 ١٥٫٣٩ ؜٠٫٦٢ ١٫٠٢٥٦ ؜٠٫٠٩٩٧
FYB / فورميكون ايه جي ١٤٫٤٣ ٠٫٩٦١٧ ٠٫٩٦١٧
US36166TAB61 / جي سي آي ذ م م ١٤٫٢٦ ٦٧٤٫٢١ ٠٫٩٥٠٥ ٠٫٨١٦٧
Beelux Sarl / SN (NO0013471243) ١٣٫٦٣ ٧٫٤٩ ٠٫٩٠٨٦ ؜٠٫٠١٣١
Verve Group SE / DBT (SE0023848429) ١٣٫٢٦ ٧٫٧٨ ٠٫٨٨٣٧ ؜٠٫٠١٠٣
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٣٫٢٤ ٠٫٧٨ ٠٫٨٨٢٧ ؜٠٫٠٧٢٣
US374276AJ21 / جيتي إيماجيس، إنك. ١٣٫١١ ؜٢٫١٧ ٠٫٨٧٣٩ ؜٠٫١٠٠١
US55903VBA08 / شركة وارنرميديا القابضة ١٢٫٩٤ ؜٣٫٩٩ ٠٫٨٦٢٣ ؜٠٫١١٧٠
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrower, LLC / Prime Finance, Inc. ١٢٫٩٢ ٠٫٨٦١٠ ٠٫٨٦١٠
US68389XBM65 / شركة أوراكل ١٢٫٨٢ ٩٧٫٧٦ ٠٫٨٥٤٣ ٠٫٣٨٣٢
US96950GAE26 / شركة ويليامز سكوتسمان الدولية ١٢٫٧١ ١٫٣٤ ٠٫٨٤٧٤ ؜٠٫٠٦٤٤
RUBI / شركة روبيكو ١٢٫٥٦ ٠٫٨٣٧٣ ٠٫٨٣٧٣
BX Commercial Mortgage Trust 2024-KING / ABS-MBS (US05612RAA77) ١٢٫٣١ ٥٧٫٢٤ ٠٫٨٢٠٦ ٠٫٢٥١٦
Magle Chemoswed Holding AB / DBT (SE0025197403) ١٢٫٠٥ ٠٫٨٠٢٩ ٠٫٨٠٢٩
US90353TAE01 / شركة اوبر تكنولوجيز ١٢٫٠٠ ٣٨٨٫٩٩ ٠٫٧٩٩٥ ٠٫٦٢١٢
US668771AK49 / شركة نورتون لايف لوك ١١٫٩٤ ٠٫٥١ ٠٫٧٩٥٥ ؜٠٫٠٦٧٥
KANDN PARENT INC PRIORITY EXIT FACILITY S+800 2/3/ / LON (N/A) ١١٫٨٥ ٠٫٧٩٠٠ ٠٫٧٩٠٠
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١١٫٦٣ ١٫٧٤ ٠٫٧٧٥٢ ؜٠٫٠٥٥٦
US854502AK74 / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ١١٫١٩ ٢٢٧٫٢٢ ٠٫٧٤٥٩ ٠٫٤٩٧٣
US05875CAB00 / توين ريفر وورلد وايد إتش إل دي جي إس إنك ١١٫٠١ ٠٫٧٣٣٥ ٠٫٧٣٣٥
The Container Store Exit Loan - First Out T/L- Tar / LON (21075BAS0) ١٠٫٩٥ ٢٦٫٩٩ ٠٫٧٣٠٠ ٠٫١٠٣٢
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC / STIV (34965GUH7) ١٠٫٧٩ ٠٫٧١٩٠ ٠٫٧١٩٠
Solaris Oilfield Infrastructure LLC / LON (US83418UAB17) ١٠٫٥٣ ٢٫٢٦ ٠٫٧٠٢٠ ؜٠٫٠٤٦٥
NO0011123432 / جولار للغاز الطبيعي المسال المحدودة ١٠٫٣٣ ٦٧٫٥٥ ٠٫٦٨٨٦ ٠٫٢٤٠٥
US466313AL75 / شركة جابيل ١٠٫٣٢ ٠٫٥٥ ٠٫٦٨٧٨ ؜٠٫٠٥٨١
US20903XAH61 / شركة الاتصالات الموحدة ١٠٫٢١ ٠٫٦٨٠٢ ٠٫٦٨٠٢
Hertz Vehicle Financing III LLC / ABS-O (US42806MCT45) ١٠٫١٢ ٠٫٦٧٤٨ ٠٫٦٧٤٨
US303250AE41 / FAIR ISAAC CORP SR غير مضمون 144A 05/26 5.25 ١٠٫٠٩ ٠٫٦٧٢٤ ٠٫٦٧٢٤
Cannabist Co Holdings Inc/The / DBT (CA13766HAA73) ١٠٫٠٨ ٠٫٦٧١٩ ٠٫٦٧١٩
THE CAMPBELLS COMPANY / STIV (13443CVD0) ٩٫٨٥ ٠٫٦٥٦٨ ٠٫٦٥٦٨
US460599AF06 / الدولية لتكنولوجيا الألعاب PLC ٨٫٨٨ ٠٫٥٩٢٢ ٠٫٥٩٢٢
US824348BF22 / شركة شيروين ويليامز / ذا ٨٫٨٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨٧٦ ؜٠٫٠٥٣٢
US375558BF95 / شركة جلعاد للعلوم ٨٫٨٠ ٠٫٢٥ ٠٫٥٨٦٨ ؜٠٫٠٥١٤
28622DAD2 / شركة الارتفاعات للمنسوجات ٨٫٦٨ ؜١٫٥٩ ٠٫٥٧٨٦ ؜٠٫٠٦٢٤
Mercer Park Opportunities Corp / EC (KYG6002A1058) ٠٫٨٢ ٢٢٫٤٨ ٨٫٤٢ ٢٦٫١٥ ٠٫٥٦١٠ ٠٫٠٧٦١
US00287YBV02 / شركة أبفي 2.95% 21/11/2026 ٨٫٢٦ ٠٫٥٥٠٧ ٠٫٥٥٠٧
US159864AE78 / شركة تشارلز ريفر لابوراتوريز الدولية ٨٫١٥ ٠٫٥٤٣٢ ٠٫٥٤٣٢
RAM 2025-1 LLC / ABS-O (US748950AA02) ٨٫٠٦ ٠٫٥٣٧٠ ٠٫٥٣٧٠
SE0020849818 / مجموعة كابونلاين القابضة AB ٧٫٩٤ ٥٫٢٩ ٠٫٥٢٩٤ ؜٠٫٠١٨٨
US20451RAB87 / مجموعة كومباس القابضة المتنوعة ذ.م.م ٧٫٤٢ ٠٫٤٩٤٧ ٠٫٤٩٤٧
Hawk Infinity Software AS / DBT (NO0013467308) ٧٫٢٢ ٥٫١١ ٠٫٤٨١٢ ؜٠٫٠١٨٠
SE0019173147 / إدارة ستوكويك AB ٧٫٠٢ ٦٫٨٤ ٠٫٤٦٧٦ ؜٠٫٠٠٩٧
BGC / مجموعة بي جي سي ٦٫٨٠ ٠٫٤٥٣٣ ٠٫٤٥٣٣
US90932PAA66 / الخطوط الجوية المتحدة 2014-1 الفئة أ تمر عبر الثقة ٦٫٧٩ ٠٫٤٥٢٤ ٠٫٤٥٢٤
SON / شركة منتجات سونوكو ٦٫٤٦ ٠٫٢٢ ٠٫٤٣٠٦ ؜٠٫٠٣٧٩
US698813AA06 / شركة بابا جونز الدولية ٦٫٣٩ ٤٫١٩ ٠٫٤٢٥٦ ؜٠٫٠١٩٨
US45674CAA18 / INFOR INC SR غير مضمونة 144A 07/25 1.75 ٦٫٣٢ ٢٦٫٣١ ٠٫٤٢١٤ ٠٫٠٥٧٦
Cengage Learning Inc / LON (US15131YAQ89) ٦٫٢١ ٠٫٧٨ ٠٫٤١٤١ ؜٠٫٠٣٣٩
DYNX / شركة ديناميكس ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٦٫٠٩ ٢٫٤٠ ٠٫٤٠٦٠ ؜٠٫٠٢٦٣
US05608WAG96 / BX 21-SOAR B 144A FRN (L+87) 06-15-38/23 ٦٫٠٨ ٠٫٤٥ ٠٫٤٠٥٤ ؜٠٫٠٣٤٧
Novedo Holding AB / DBT (SE0022240529) ٥٫٩٢ ٤٫٦٣ ٠٫٣٩٤٣ ؜٠٫٠١٦٦
US14985VAE11 / شركة سي سي إم ميرجر ٥٫٦٥ ٠٫٣٧٦٣ ٠٫٣٧٦٣
US05609VAG05 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-VOLT ٥٫٤٢ ؜٢٫٥٦ ٠٫٣٦٠٩ ؜٠٫٠٤٢٩
US58953MAA45 / LEAFLY HOLDINGS INC REGD 144A قابلة للتحويل 8.00000000 ٥٫٣٩ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٩١ ؜٠٫٠٣٢٥
US30034UAC45 / كل المدفوعات INC ٥٫٢٦ ٠٫٣٥٠٦ ٠٫٣٥٠٦
Prosomnus Sleep Technologies Inc. / DBT (N/A) ٥٫٢٥ ٠٫٣٤٩٧ ٠٫٣٤٩٧
US958102AM75 / شركة ويسترن ديجيتال 4.75% 15/02/2026 سندات ٥٫٢٢ ؜٧٨٫٦٧ ٠٫٣٤٧٩ ؜١٫٤٣٠٠
United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) ٥٫٢٠ ١٫٠١ ٠٫٣٤٦٨ ؜٠٫٠٢٧٦
CA89788CAD61 / شركة Trulieve القنب ٥٫١٢ ؜٠٫١٩ ٠٫٣٤١٣ ؜٠٫٠٣١٦
US87162WAF77 / شركة تي دي سينيكس ٥٫٠٢ ٠٫٩٩ ٠٫٣٣٤٥ ؜٠٫٠٢٦٧
US404119BT57 / شركة اتش سي ايه ٤٫٩٤ ٠٫٣٢٩٣ ٠٫٣٢٩٣
Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp / SN (US33834YAB48) ٤٫٨٦ ؜٠٫٥٧ ٠٫٣٢٤١ ؜٠٫٠٣١٣
ORX / اوريكسو AB (نشر) ٤٫٧٤ ٠٫٧٩ ٠٫٣١٦٢ ؜٠٫٠٢٥٩
Neptune Bidco AS / DBT (NO0013264564) ٤٫٦٩ ؜٦٫٧٦ ٠٫٣١٢٨ ؜٠٫٠٥٣٠
US05609VAJ44 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-VOLT ٤٫٥٣ ؜٢٫٣٧ ٠٫٣٠٢٢ ؜٠٫٠٣٥٣
US235825AG15 / شركة دانا ٤٫٣١ ٠٫٢٨٧٦ ٠٫٢٨٧٦
Gentoo Media PLC / DBT (NO0013024018) ٤٫٢٥ ٧٫٦٠ ٠٫٢٨٣١ ؜٠٫٠٠٣٨
Go North Group AB / DBT (NO0013165852) ٤٫١٩ ؜٨٫٣٢ ٠٫٢٧٩٠ ؜٠٫٠٥٢٩
BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAA43) ٤٫١٨ ٠٫١٢ ٠٫٢٧٨٣ ؜٠٫٠٢٤٨
US928563AJ42 / شركة في إم وير ٣٫٩٣ ١٫٠٠ ٠٫٢٦١٨ ؜٠٫٠٢٠٨
US78501P3029 / شركة SWK Holdings CORP /المفضل/ 0.00000000 ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٣٫٨٨ ١٫٦٨ ٠٫٢٥٨٦ ؜٠٫٠١٨٧
US37045XDZ69 / شركة جنرال موتورز المالية ٣٫٧٩ ٠٫٢٥٢٧ ٠٫٢٥٢٧
LANDM / شركة جلادستون لاند - الأسهم المفضلة ٠٫١٥ ٦٫٤٦ ٣٫٧٢ ٦٫٢٩ ٠٫٢٤٧٧ ؜٠٫٠٠٦٤
TDAC / شركة تطوير الترجمة ٠٫٣٥ ؜٢٠٫٦٦ ٣٫٥٩ ؜١٨٫٩٤ ٠٫٢٣٩٤ ؜٠٫٠٨٢٦
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBL62) ٣٫٥٧ ٠٫٢٣٨١ ٠٫٢٣٨١
MAYA / شركة مايوود للاستحواذ ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٣٫٥٥ ٢٫١٠ ٠٫٢٣٦٣ ؜٠٫٠١٦٠
Twma Finance AS / DBT (NO0013140038) ٣٫٥٠ ؜٠٫٩٣ ٠٫٢٣٣٥ ؜٠٫٠٢٣٥
US466330AA51 / جي بي مورغان تشيس COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES COR JPMCC 2021-MHC A ٣٫٥٠ ؜٨٫١٧ ٠٫٢٣٣١ ؜٠٫٠٤٣٧
US05530SAJ50 / BAMLL صندوق الرهن العقاري التجاري للأوراق المالية 2022-DKLX ٣٫٣٦ ٠٫٠٦ ٠٫٢٢٤١ ؜٠٫٠٢٠١
Tosca Services LLC / LON (89148PAK6) ٣٫١٠ ٠٫٢٠٦٣ ٠٫٢٠٦٣
NO0012923194 / مجموعة سيكوب القابضة المحدودة ٣٫٠٨ ٧٫٦٨ ٠٫٢٠٥٦ ؜٠٫٠٠٢٦
Qflow Group AB / DBT (SE0022759825) ٣٫٠٦ ٢٤٥٫٩٩ ٠٫٢٠٤١ ٠٫١٣٩٨
Gentoo Media PLC / DBT (NO0013095687) ٣٫٠٥ ٤٫١٧ ٠٫٢٠٣٢ ؜٠٫٠٠٩٥
US10482BAB71 / شركة برايمار للفنادق والمنتجعات ٢٫٩٥ ٠٫٨٩ ٠٫١٩٦٨ ؜٠٫٠١٦٠
RANG / شركة رانج كابيتال للاستحواذ ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٢٫٩٤ ٢٫٢٦ ٠٫١٩٥٧ ؜٠٫٠١٢٩
US92537VAA89 / عمودي هولدكو المحدودة ٢٫٨٥ ؜٠٫٠٧ ٠٫١٩٠٢ ؜٠٫٠١٧٣
KCHVU / شركة كوخاف للاستحواذ الدفاعي - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٢٨ ٢٫٨٠ ٠٫١٨٦٥ ٠٫١٨٦٥
US04271TAB61 / شركة راي تكنولوجيز ٢٫٧٢ ٠٫١٨١٥ ٠٫١٨١٥
Container Store Inc/The / LON (US21075BAQ41) ٢٫٧١ ؜٢٥٫٦٨ ٠٫١٨٠٤ ؜٠٫٠٨٤٣
US031162DN74 / شركة امجين ٢٫٧٠ ٠٫١٨٠٠ ٠٫١٨٠٠
Aider Konsern AS / DBT (NO0013321349) ٢٫٧٠ ٣٫٤٥ ٠٫١٧٩٩ ؜٠٫٠٠٩٧
BX Commercial Mortgage Trust 2024-KING / ABS-MBS (US05612RAC34) ٢٫٦٨ ٠٫٣٠ ٠٫١٧٨٤ ؜٠٫٠١٥٥
NO0010891559 / TEEKAY LNG PARTNERS LP VARIABLE RATE 09/02/2025 ٢٫٥٠ ٠٫١٦٦٦ ٠٫١٦٦٦
MUX / موتاريس إس إي وشركاه كغاا ٢٫٤٠ ٧٥٫٧٧ ٠٫١٦٠٠ ٠٫٠٦٠٧
RAM 2024-1 LLC / ABS-O (US751313AA57) ٢٫٢٦ ؜١٤٫٦٧ ٠٫١٥٠٩ ؜٠٫٠٤١٩
SE0020849800 / مجموعة كابونلاين القابضة AB ٢٫٢٦ ٤٫٩٧ ٠٫١٥٠٧ ؜٠٫٠٠٥٩
Booster Precision Components GmbH / DBT (NO0012713520) ٢٫٠٩ ٤٫٥٦ ٠٫١٣٩٠ ؜٠٫٠٠٥٩
New York State Dormitory Authority / DBT (US649907JJ24) ٢٫٠٠ ؜٧٫٨٢ ٠٫١٣٣٦ ؜٠٫٠٢٤٤
Alterna Funding III LLC / ABS-O (US02157JAA34) ١٫٩٧ ٠٫١٠ ٠٫١٣١٠ ؜٠٫٠١١٧
US05608WAA27 / ثقة بي إكس ١٫٨٨ ٠٫٣٢ ٠٫١٢٥٦ ؜٠٫٠١٠٩
Micromont / LON (N/A) ١٫٥٦ ٠٫١٠٣٧ ٠٫١٠٣٧
SNI / ستولت نيلسن المحدودة ١٫٣٨ ٠٫٠٩٢١ ٠٫٠٩٢١
QSEA / شركة كوارتزسي للاستحواذ ٠٫١٣ ١٫٣١ ٠٫٠٨٧١ ٠٫٠٨٧١
Prosomnus Equity / EC (N/A) ١٫٠٠ ١٫٢٠ ٠٫٠٨٠٠ ٠٫٠٨٠٠
Columbus Acquisition Corp / EC (KYG2295P1072) ٠٫١٢ ١٫٢٠ ٠٫٠٧٩٧ ٠٫٠٧٩٧
US01166VAA70 / خطوط ألاسكا الجوية 2020-1 تمر عبر الثقة من الدرجة الأولى ١٫١٩ ٠٫٤٢ ٠٫٠٧٩٦ ؜٠٫٠٠٦٨
CHAR / شركة تشارلتون اريا للاستحواذ ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٫١٨ ١٫٩٠ ٠٫٠٧٨٨ ؜٠٫٠٠٥٥
IROH / شركة الحصان الحديدي للمشتريات ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ٠٫٣٩ ٠٫٠٦٨٣ ؜٠٫٠٠٥٩
View Ledger AS / DBT (NO0013462697) ٠٫٩٧ ٤٫٧٧ ٠٫٠٦٤٤ ؜٠٫٠٠٢٦
IBAC / شركة اكتساب IB ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ١٫٥٠ ٠٫٠٦٣٢ ؜٠٫٠٠٤٧
Copley Acquisition Corp / EC (KYG242431180) ٠٫٠٩ ٠٫٩٢ ٠٫٠٦١٣ ٠٫٠٦١٣
NO0011117145 / مجموعة إمبالا PLC /SEK/ REGD V/R 9.00000000 ٠٫٨٩ ٢٫٠٦ ٠٫٠٥٩٤ ؜٠٫٠٠٤٠
US87356LAC46 / تاكورا للموارد INC 144A 13.000000% 08/09/2023 ٠٫٧٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥١٩ ؜٠٫٠٠٤٧
Goldcup 100865 AB / DBT (SE0022421756) ٠٫٦٧ ٦٫٣٥ ٠٫٠٤٤٧ ؜٠٫٠٠١١
GO NORTH GROUP AB FRN GTD 02/2026 USD1 'REGS' / DBT (N/A) ٠٫١٢ ٠٫٠٠٧٩ ٠٫٠٠٧٩
NO0012829847 / اذهب شمالًا مجموعة AB /SEK/ REGD V/R 13.98500000 ٠٫٠٩ ؜٢٨٫٦٩ ٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٣٠
TCSHO / EC (N/A) ٠٫٢٢ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٣٦
Columbus Acquisition Corp / EC (KYG2295P1155) ٠٫١٥ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٢٥
Outerstuff LLC / LON (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢١
CHARR / شركة تشارلتون أريا للاستحواذ - حقوق الملكية ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٨٫٧٠ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٠٣
SEK/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
GO NORTH GROUP AB 0% BDS PERP SEK1 / DBT (NO0013152330) ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠١
PLMWF / شركة Plum Acquisition Corp. III - ضمان حقوق الملكية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
LFLYW / Leafly Holdings, Inc. - ضمان حقوق الملكية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Go North Group AB / DBT (NO0013148411) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Go North Group AB / DBT (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CANNABIST CO HLDGS INC COM / EC (CA13765Y4004) ٤٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CANNABIST CO HLDGS INC COM / EC (CA13765Y5092) ٤٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GO NORTH GROUP AB 0% BDS PERP USD1 / DBT (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Go North Group AB / DBT (SE0021514528) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DBD / ديبولد نيكسدورف، إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
Go North Group AB / DBT (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NOK/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) ؜٠٫٦٤ ؜٠٫٠٤٢٦ ؜٠٫٠٤٢٦
SEK/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) ؜١٫٦٤ ؜٠٫١٠٩٦ ؜٠٫١٠٩٦
EUR/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) ؜٥٫٢٢ ؜٠٫٣٤٧٩ ؜٠٫٣٤٧٩