الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٨٩٬٩٧٥٬٥٤٦
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BQLCX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق برايت روك عالي الجودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٨٩٬٩٧٥٬٥٤٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Shares هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Chubb Limited (US:CB) , and iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF (US:IYE) . تشمل مواقع BQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Shares الجديدة The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Oracle Corporation (US:ORCL) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٢ ١١٫٠٤ ٢٫٨٣١١ ٢٫٨٣١١
٠٫٠٤ ٥٫٧٩ ١٫٤٨٥٤ ١٫٤٨٥٤
٦٫٤٢ ٦٫٤٢ ١٫٦٤٥٤ ١٫١٩٠٠
٠٫٠٦ ٢٩٫٤٦ ٧٫٥٥٣٩ ٠٫٥٣٦١
٠٫٠١ ٩٫٤٢ ٢٫٤١٤٧ ٠٫٥٠٤٣
٠٫١٥ ٩٫٠٩ ٢٫٣٣٠٢ ٠٫٣٥٢٥
٠٫٠٤ ١٢٫٠٣ ٣٫٠٨٣٦ ٠٫٢٩٣٣
٠٫٠٥ ١١٫٩٠ ٣٫٠٥١٠ ٠٫٢٦٨٣
٠٫١٥ ٢٥٫٧٦ ٦٫٦٠٤٨ ٠٫٢٤٥٣
٠٫٠٤ ١٣٫٣٧ ٣٫٤٢٨٩ ٠٫٢٣٠٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٧٫٥٧ ٤٫٥٠٤٢ ؜١٫٢٣٥٤
٠٫٠٣ ٩٫٠٦ ٢٫٣٢٢٢ ؜١٫٢٢٥٥
٠٫٠٤ ٧٫٥٨ ١٫٩٤٤٠ ؜١٫١٥٦١
٠٫٠٤ ٧٫٣٨ ١٫٨٩٢١ ؜١٫٠٥٨٢
٠٫٠١ ١٫٨٤ ٠٫٤٧٢١ ؜١٫٠٠٩١
٠٫٠٦ ١١٫٢٥ ٢٫٨٨٣٧ ؜٠٫٨٤٩٥
٠٫٠٧ ٨٫٥٤ ٢٫١٩٠٦ ؜٠٫٢٩٣١
٠٫٠١ ٣٫٨٣ ٠٫٩٨١١ ؜٠٫٢٧٠٠
٠٫١٠ ٧٫٩٨ ٢٫٠٤٤٧ ؜٠٫٢٦٢٠
٠٫٣٠ ١٣٫٠١ ٣٫٣٣٦٦ ؜٠٫٢٤٤٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٦ ؜٩٫٨٦ ٢٩٫٤٦ ٤٫٥٣ ٧٫٥٥٣٩ ٠٫٥٣٦١
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٢٥٫٧٦ ٠٫٨٦ ٦٫٦٠٤٨ ٠٫٢٤٥٣
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٠٠ ١٧٫٥٧ ؜٢٣٫٧٩ ٤٫٥٠٤٢ ؜١٫٢٣٥٤
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٣٫٣٧ ٤٫١١ ٣٫٤٢٨٩ ٠٫٢٣٠٤
IYE / iShares Trust - iShares US Energy ETF ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ١٣٫٠١ ؜٩٫٥١ ٣٫٣٣٦٦ ؜٠٫٢٤٤٢
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠٤ ؜١٤٫٠٠ ١٢٫٠٣ ٧٫٣٢ ٣٫٠٨٣٦ ٠٫٢٩٣٣
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١١٫٩٠ ٦٫٤٨ ٣٫٠٥١٠ ٠٫٢٦٨٣
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٦ ؜٩٫٦٨ ١١٫٢٥ ؜٢٤٫٩٩ ٢٫٨٨٣٧ ؜٠٫٨٤٩٥
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫١٢ ١١٫٠٤ ٢٫٨٣١١ ٢٫٨٣١١
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫١٤ ٢٦٫٧٩ ١٠٫٩١ ٥٫٦٠ ٢٫٧٩٧٥ ٠٫٢٢٥٠
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٠٫٧٩ ؜٦٫٧٠ ٢٫٧٦٥٩ ؜٠٫١١٣١
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٠٫٣٦ ؜٣٫١١ ٢٫٦٥٦١ ؜٠٫٠٠٥٨
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٠٫٢٩ ٠٫٢١ ٢٫٦٣٧٩ ٠٫٠٨١٧
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٠٫١٥ ١٫٧٢ ٢٫٦٠٢٨ ٠٫١١٧٨
WMT / شركة وول مارت ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٩٫٧٧ ٠٫١١ ٢٫٥٠٥٧ ٠٫٠٧٥١
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٩٫٤٢ ٢٢٫٧٤ ٢٫٤١٤٧ ٠٫٥٠٤٣
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٩٫٢٠ ؜١٠٫١٥ ٢٫٣٥٨٥ ؜٠٫١٩٠٥
NKE / نايكي، Inc. ٠٫١٥ ٥٠٫٠٠ ٩٫٠٩ ١٤٫٤٢ ٢٫٣٣٠٢ ٠٫٣٥٢٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٩٫٠٦ ؜٣٦٫٤٣ ٢٫٣٢٢٢ ؜١٫٢٢٥٥
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٨٫٨٧ ؜٩٫١٠ ٢٫٢٧٤٤ ؜٠٫١٥٥٢
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٨٫٥٤ ؜١٤٫٣٥ ٢٫١٩٠٦ ؜٠٫٢٩٣١
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٨٫١٨ ٠٫١١ ٢٫٠٩٧٩ ٠٫٠٦٢٩
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٧٫٩٨ ؜٢٫٤٤ ٢٫٠٤٦٩ ٠٫٠٠٩٥
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫١٠ ١٨٫٧٥ ٧٫٩٨ ؜١٣٫٩١ ٢٫٠٤٤٧ ؜٠٫٢٦٢٠
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٧٫٧٧ ٠٫٦٧ ١٫٩٩٢٢ ٠٫٠٧٠٤
OIH / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck للخدمات النفطية المتداولة ٠٫٠٤ ؜١٢٫٥٠ ٧٫٥٨ ؜٢٣٫٦١ ١٫٩٤٤٠ ؜١٫١٥٦١
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٧٫٤٩ ٣٫٢٨ ١٫٩١٩٦ ٠٫١١٤٧
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٧٫٤٧ ١٫٩٩ ١٫٩١٦٠ ٠٫٠٩١٧
WST / شركة الغرب للخدمات الصيدلانية ٠٫٠٤ ؜٣١٫٣٧ ٧٫٣٨ ؜٣٧٫٧٢ ١٫٨٩٢١ ؜١٫٠٥٨٢
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫٦٦ ٠٫٦٨ ١٫٧٠٨٧ ٠٫٠٦٠٦
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٦٫٤٢ ٢٥٠٫٨٤ ٦٫٤٢ ٢٥٠٫٨٥ ١٫٦٤٥٤ ١٫١٩٠٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٨١ ؜٠٫٢٤ ١٫٤٨٩١ ٠٫٠٣٩٥
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٤ ٥٫٧٩ ١٫٤٨٥٤ ١٫٤٨٥٤
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٫٤٨ ١٫٩٣ ١٫٤٠٥٩ ٠٫٠٦٦٦
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٣٩ ٣٫٨١ ١٫٣٨٢٩ ٠٫٠٨٩٠
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٧٨ ؜١٫٢٦ ١٫٢٢٥٨ ٠٫٠٢٠٢
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٥١ ٠٫٧١ ١٫١٥٦٩ ٠٫٠٤١٣
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٤٫٤٨ ؜٦٫٠٦ ١٫١٤٨٣ ؜٠٫٠٣٨٧
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٠٩ ؜٨٫١١ ١٫٠٤٩١ ؜٠٫٠٥٩٦
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٨٣ ؜٢٣٫٨٦ ٠٫٩٨١١ ؜٠٫٢٧٠٠
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٨٠ ؜١٤٫٤٨ ٠٫٩٧٤٣ ؜٠٫١٣١٩
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٤٠ ؜٢٫٢٧ ٠٫٨٧١١ ٠٫٠٠٥٥
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ؜٦٦٫٦٧ ١٫٨٤ ؜٦٩٫٠٥ ٠٫٤٧٢١ ؜١٫٠٠٩١