الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٤٬١٨٠٬٢٠٠
المواقع الحالية ٣٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JNVIX - صندوق قيمة جودة جنسن - I Shares عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٤٬١٨٠٬٢٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJNVIX - Jensen Quality Value Fund - I Shares هي Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , Equifax Inc. (US:EFX) , and Veeva Systems Inc. (US:VEEV) .

JNVIX - صندوق قيمة جودة جنسن - I Shares - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٥٫٨٠ ٣٫٧٦٥٠ ١٫٧٠٠٨
٠٫٠٢ ٦٫٣٩ ٤٫١٥١٩ ١٫١٩٤٣
٠٫٠٦ ٥٫٨٠ ٣٫٧٦٨٨ ٠٫٥٨٠٧
٠٫٠٤ ٥٫٤٤ ٣٫٥٣٦٤ ٠٫٤٣٩٢
٠٫٠٣ ٦٫٧٤ ٤٫٣٨١٥ ٠٫٤٣٠٨
٠٫٠٤ ٥٫٥٦ ٣٫٦١٤٤ ٠٫٣٥٨١
٠٫٠١ ٤٫٥٠ ٢٫٩٢٤٣ ٠٫٣٥٤٩
٠٫٠١ ٥٫٤٤ ٣٫٥٣٢٠ ٠٫٣٣٣٣
٠٫٠٦ ٦٫٩٦ ٤٫٥٢٠٦ ٠٫٢٣٧٣
٠٫٠٧ ٤٫٦٥ ٣٫٠١٨٥ ٠٫٢٣١٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٣ ٥٫٦٢ ٣٫٦٤٧٦ ؜٠٫٩٤٩٣
٠٫٠٣ ٢٫١٥ ١٫٣٩٩٨ ؜٠٫٨٤٥٤
٠٫١١ ٥٫٧٣ ٣٫٧٢٤٥ ؜٠٫٥٨١٣
٠٫٠٤ ٤٫١٦ ٢٫٧٠٣٣ ؜٠٫٥٥٥٦
٠٫٠٠ ١٫٩٠ ١٫٢٣٣٣ ؜٠٫٤٠٠٧
٠٫١١ ٥٫١٥ ٣٫٣٤٥٠ ؜٠٫٣٠٨٧
٠٫٠٢ ٢٫٥٨ ١٫٦٧٥٠ ؜٠٫٣٠٦٩
٠٫٠٥ ٢٫٣٠ ١٫٤٩١٩ ؜٠٫٢٧٧٥
٠٫٠٤ ٥٫٢٩ ٣٫٤٣٨٨ ؜٠٫٢٤١٦
٠٫١٦ ٢٫٧٤ ١٫٧٧٩٦ ؜٠٫٢٢٥٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٣ ؜١٠٫٠٣ ٧٫١٠ ؜١٠٫٧٧ ٤٫٦١٢٦ ؜٠٫١٩٣١
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠٣ ؜١٠٫٣٢ ٦٫٩٦ ؜٩٫٧١ ٤٫٥٢٤٠ ؜٠٫١٣٤٤
EHC / تشمل مؤسسة الصحة ٠٫٠٦ ؜١٨٫٧٣ ٦٫٩٦ ؜١٫٨٨ ٤٫٥٢٠٦ ٠٫٢٣٧٣
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٠٣ ؜٤٫٣١ ٦٫٧٤ ٣٫١٠ ٤٫٣٨١٥ ٠٫٤٣٠٨
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠٢ ٤٫٥٨ ٦٫٣٩ ٣٠٫٥١ ٤٫١٥١٩ ١٫١٩٤٣
CCK / شركة كراون القابضة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٫٨٠ ٩٫٨٩ ٣٫٧٦٨٨ ٠٫٥٨٠٧
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠١ ٤٤٫٣٧ ٥٫٨٠ ٦٩٫٥٤ ٣٫٧٦٥٠ ١٫٧٠٠٨
CPRT / شركة كوبارت ٠٫١١ ؜١٤٫٤٠ ٥٫٧٣ ؜١٩٫٥٩ ٣٫٧٢٤٥ ؜٠٫٥٨١٣
G / جينباكت المحدودة ٠٫١٣ ؜٨٫٨١ ٥٫٦٢ ؜٢٦٫٢٣ ٣٫٦٤٧٦ ؜٠٫٩٤٩٣
KEYS / شركة كيسايت تكنولوجيز ٠٫٠٤ ٤٫٨٢ ٥٫٥٦ ٣٫١٧ ٣٫٦١٤٤ ٠٫٣٥٨١
KR / شركة كروجر ٠٫٠٨ ؜١٢٫٣٤ ٥٫٤٧ ؜٧٫٧٤ ٣٫٥٥٦٥ ؜٠٫٠٢٦٨
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠٤ ٦٫٣٢ ٥٫٤٤ ٦٫١٤ ٣٫٥٣٦٤ ٠٫٤٣٩٢
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠١ ٧٫٤٧ ٥٫٤٤ ٢٫٦٦ ٣٫٥٣٢٠ ٠٫٣٣٣٣
CLX / شركة الكلوروكس ٠٫٠٤ ٣٫٠٠ ٥٫٢٩ ؜١٣٫١٤ ٣٫٤٣٨٨ ؜٠٫٢٤١٦
TSCO / شركة توريد الجرارات ٠٫١١ ؜٢٫٦٧ ٥٫١٥ ؜١٤٫٨٩ ٣٫٣٤٥٠ ؜٠٫٣٠٨٧
FDS / شركة فاكت سيت لأنظمة الأبحاث ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٧٧ ؜٠٫٧٧ ٣٫٠٩٦٠ ٠٫١٩٦٠
DCI / شركة دونالدسون، وشركة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٦٥ ٠٫٦٧ ٣٫٠١٨٥ ٠٫٢٣١٠
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٥٠ ٥٫٨١ ٢٫٩٢٤٣ ٠٫٣٥٤٩
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠١ ؜١٠٫٧٢ ٤٫٢٨ ؜١٢٫٨٧ ٢٫٧٧٨٩ ؜٠٫١٨٦١
CHD / شركة تشيرش آند دوايت ٠٫٠٤ ؜١٢٫٧٨ ٤٫١٦ ؜٢٢٫٨٩ ٢٫٧٠٣٣ ؜٠٫٥٥٥٦
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ٠٫٠٤ ؜١٠٫٢٩ ٣٫٩٢ ؜١٠٫١٤ ٢٫٥٤٥٥ ؜٠٫٠٨٧٥
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠٧ ٣٫٩١ ٣٫٧١ ؜٧٫٠٠ ٢٫٤٠٩٩ ٠٫٠٠١١
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٥٣ ؜١١٫٧٩ ٢٫٢٩٠٢ ؜٠٫١٢٣١
GNTX / شركة جينتكس ٠٫١٦ ٤٫١٩ ٣٫٤٨ ؜٧٫٥٩ ٢٫٢٦٣٥ ؜٠٫٠١٣٥
CPB / شركة كامبل ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٣٫٢٥ ؜١٥٫٠٢ ٢٫١١٢٩ ؜٠٫١٩٨٧
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫٠٥ ٥٫١٨ ٣٫١٩ ٣٫١٧ ٢٫٠٧٣٠ ٠٫٢٠٤٩
TTC / شركة تورو ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٩٩ ؜٥٫٥٠ ١٫٩٤٣٠ ٠٫٠٣١٢
LEVI / ليفي شتراوس وشركاه ٠٫١٦ ؜١٤٫٥٦ ٢٫٧٤ ؜١٧٫٥٠ ١٫٧٧٩٦ ؜٠٫٢٢٥٨
MANH / مانهاتن أسوشيتس، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٦٢ ٦٫٧٢ ١٫٧٠٢٢ ٠٫٢١٩٥
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٤٥ ٢٫٥٨ ؜٢١٫٤٣ ١٫٦٧٥٠ ؜٠٫٣٠٦٩
TECH / شركة التكنولوجيا الحيوية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٣٠ ؜٢١٫٦٤ ١٫٤٩١٩ ؜٠٫٢٧٧٥
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٢٫٢٦ ١٠٫٠٣ ٢٫٢٦ ١٠٫٠٥ ١٫٤٦٥٢ ٠٫٢٢٧٣
BBY / شركة بست باي ٠٫٠٣ ؜٢١٫٣٨ ٢٫١٥ ؜٤٢٫٠٥ ١٫٣٩٩٨ ؜٠٫٨٤٥٤
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٣٧ ١٫٩٠ ؜٤٤٫٩٢ ١٫٢٣٣٣ ؜٠٫٤٠٠٧
ON / على شركة أشباه الموصلات ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٧٤ ؜١٠٫٧٢ ١٫١٣١٤ ؜٠٫٠٤٦٣