الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٠٬٢٧١٬٠١٨
المواقع الحالية ٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ZFLAX - صندوق زيجلر لكبار السن ذو معدل الفائدة العائم الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٬٢٧١٬٠١٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class A هي Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN (US:US23343FAB04) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , and Constant Contact, Inc. TL (US:US21031HAC51) . تشمل مواقع ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class A الجديدة Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN (US:US23343FAB04) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , Constant Contact, Inc. TL (US:US21031HAC51) , and National Mentor Holdings Inc (US:US63689EAR62) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٠٫٢٦ ٢٠٫٢٦ ٩٠٫٤٤٨٢ ٩٠٫٢٩٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٣ ٠٫٠٠٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٢ ٠٫٠٠٢٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٥٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٢ ؜١٫٢٠٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٨٣٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٢٠٩٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫١٢١٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠١٠٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-08-29 لفترة التقرير 2023-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٢٠٫٢٦ ٢٣٬٤٩٤٫٩٣ ٢٠٫٢٦ ٢٣٬٧٣٧٫٦٥ ٩٠٫٤٤٨٢ ٩٠٫٢٩٨٠
US78249LAD29 / شركة راسل للاستثمارات الأمريكية هولدكو المؤسسية ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٣ ٠٫٠٠٨٧
US23343FAB04 / WIRB COPERNICUS GROUP, INC قرض لأجل 2019 ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٨٦ ٠٫٠٠٨٢ ؜١٫٢٠٧٧
US78249LAD29 / شركة راسل للاستثمارات الأمريكية هولدكو المؤسسية ٠٫٠٠ ؜٩٨٫٦٣ ٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫١٢١٤
US21031HAC51 / الاتصال المستمر، وشركة TL ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٢ ٠٫٠٠٢٦
US63689EAR62 / شركة الوطنية مينتور القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٢٠٩٢
XAN5200EAB73 / شركة ليلاند للتمويل بي في، قرض لأجل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠١٠٢
US69403HAL42 / أجراس المحيط الهادئ مصطلح B 1LN 10/12/2028 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٨٣٣٩
US62984CAD56 / Naked Juice LLC، قرض الامتياز الأول ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٤
MCDIF / ماكديرموت الدولية المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣٤٩
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco Senior Loan ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٣٥٣٤