الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٥٦٬٤٤٩٬٤٠٠
المواقع الحالية ٩٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BRMSX - الفئة المؤسسية لصندوق أداء الدخل من Bramshill عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٥٦٬٤٤٩٬٤٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBRMSX - Bramshill Income Performance Fund Institutional Class هي United States Treasury Bill (US:US912797GC52) , United States Treasury Bill- When Issued (US:US912797HT78) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF (US:NEAR) , Sempra Energy (US:US816851BK46) , and JPMorgan Chase & Co (US:US46647PAH91) . تشمل مواقع BRMSX - Bramshill Income Performance Fund Institutional Class الجديدة United States Treasury Bill (US:US912797GC52) , United States Treasury Bill- When Issued (US:US912797HT78) , Sempra Energy (US:US816851BK46) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PAH91) , and COMPANY GUAR 12/99 VAR (GB:US05565QDV77) .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٦٠٫١٨ ٨٫١٤٧٦ ٨٫١٤٧٦
٤٩٫٣٣ ٦٫٦٧٧٩ ٦٫٦٧٧٩
٠٫٤٩ ٢٠٫٧١ ٢٫٨٠٤٢ ٢٫٧٩٧٣
٢٧٫٨٥ ٣٫٧٧٠٢ ٢٫٣٧٣٣
٢٥٫٤٠ ٢٥٫٤٠ ٣٫٤٣٩١ ٢٫٠٩٥٨
١٥٫٤٥ ٢٫٠٩٢٠ ٢٫٠٩٢٠
١٢٫٧١ ١٫٧٢٠٤ ١٫٧٢٠٤
١٠٫١٠ ١٫٣٦٧٠ ١٫٣٦٧٠
١٠٫٠٢ ١٫٣٥٦٩ ١٫٣٥٦٩
٦٫٥٧ ٠٫٨٨٩٦ ٠٫٨٨٩٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٦٥ ٠٫٧٦٥٥ ؜٠٫٣٧١٧
١٦٫٧٣ ٢٫٢٦٤٨ ؜٠٫٢٧١٠
٠٫٥٧ ٢٨٫٨١ ٣٫٩٠٠٥ ؜٠٫٢٤٨٤
٠٫٤١ ٢٠٫٣٨ ٢٫٧٥٩٤ ؜٠٫٢٠٩٩
٠٫١٠ ٢٫١١ ٠٫٢٨٥٨ ؜٠٫١٨٦٨
٢٨٫٥٦ ٣٫٨٦٦١ ؜٠٫١٦٧٣
٠٫١٩ ١٫٢٧ ٠٫١٧١٦ ؜٠٫١٦٤٧
٠٫١٠ ٢٫٠٤ ٠٫٢٧٥٥ ؜٠٫١٥٧٨
٢٢٫٤٢ ٣٫٠٣٤٨ ؜٠٫١٥٧١
٠٫٦٢ ١٣٫٥٨ ١٫٨٣٨٣ ؜٠٫١٢٣٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-02-29 لفترة التقرير 2023-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
US912797GC52 / مشروع قانون خزانة الولايات المتحدة ٦٠٫١٨ ٨٫١٤٧٦ ٨٫١٤٧٦
US912797HT78 / فاتورة خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٤٩٫٣٣ ٦٫٦٧٧٩ ٦٫٦٧٧٩
NEAR / صندوق iShares US ETF Trust - صندوق iShares Short Duration Bond Active ETF ٠٫٥٧ ٠٫٠٠ ٢٨٫٨١ ١٫٢٦ ٣٫٩٠٠٥ ؜٠٫٢٤٨٤
US816851BK46 / سيمبرا للطاقة ٢٨٫٥٦ ٣٫٢٥ ٣٫٨٦٦١ ؜٠٫١٦٧٣
US46647PAH91 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٢٧٫٨٥ ١٩٠٫٧٣ ٣٫٧٧٠٢ ٢٫٣٧٣٣
US05565QDV77 / ضمان الشركة 12/99 فار ٢٧٫٠٠ ٦٫٣٢ ٣٫٦٥٥٦ ؜٠٫٠٤٧٨
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٢٥٫٤٠ ١٧٥٫٧٦ ٢٥٫٤٠ ١٧٥٫٧٦ ٣٫٤٣٩١ ٢٫٠٩٥٨
US808513BD67 / تشارلز شواب كورب / ذا ٢٢٫٤٢ ٢٫٤١ ٣٫٠٣٤٨ ؜٠٫١٥٧١
SHYG / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع لـ iShares لمدة 0-5 سنوات ٠٫٤٩ ٣٧٬٢٣٧٫٧٥ ٢٠٫٧١ ٣٩٬٧٣٢٫٦٩ ٢٫٨٠٤٢ ٢٫٧٩٧٣
JPST / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان المتداول للدخل القصير للغاية ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٢٠٫٣٨ ٠٫١٠ ٢٫٧٥٩٤ ؜٠٫٢٠٩٩
US281020AS67 / اديسون الدولية ٢٠٫٠٤ ٧٫١٩ ٢٫٧١٣٠ ؜٠٫٠١٣٣
US62886HBL42 / شركة إن سي إل المحدودة ١٦٫٧٣ ؜٣٫٨٠ ٢٫٢٦٤٨ ؜٠٫٢٧١٠
NAD / صندوق نوفين للدخل البلدي عالي الجودة ١٫٣٥ ؜١٫٦٦ ١٥٫٤٧ ١١٫٠٤ ٢٫٠٩٣٩ ٠٫٠٦٢٧
US95000U2H53 / ويلز فارجو وشركاه ١٥٫٤٥ ٢٫٠٩٢٠ ٢٫٠٩٢٠
US534187BR92 / شركة لينكولن الوطنية ١٣٫٧٠ ٦٫٠٠ ١٫٨٥٤١ ؜٠٫٠٢٩٩
AGNCP / AGNC Investment Corp. - أسهم ممتازة ٠٫٦٢ ٠٫٣٥ ١٣٫٥٨ ٠٫٩٦ ١٫٨٣٨٣ ؜٠٫١٢٣٠
US912797FH58 / مشروع قانون خزانة الولايات المتحدة ١٢٫٧١ ١٫٧٢٠٤ ١٫٧٢٠٤
NEA / Nuveen AMT-صندوق الدخل البلدي عالي الجودة ١٫١١ ؜٠٫٤٣ ١٢٫١٩ ١٣٫١٥ ١٫٦٤٩٩ ٠٫٠٧٩٣
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP ١١٫١٩ ٨٫٣٤ ١٫٥١٤٥ ٠٫٠٠٨٨
LNC.PRD / شركة لينكولن الوطنية - الأسهم المفضلة ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ١٠٫٨٢ ٢٫٨٦ ١٫٤٦٤٧ ؜٠٫٠٦٩٠
US11271LAK89 / شركة بروكفيلد للتمويل ١٠٫١٠ ١٫٣٦٧٠ ١٫٣٦٧٠
US61747YEQ44 / مورجان ستانلي ١٠٫٠٢ ١٫٣٥٦٩ ١٫٣٥٦٩
OAK.PRB / Brookfield Oaktree Holdings, LLC - الأمن المفضل ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٩٫٨٩ ٠٫٩٠ ١٫٣٣٨٤ ؜٠٫٠٩٠٤
NLY.PRI / Annaly Capital Management, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٩٫٦٣ ٢٫٢٧ ١٫٣٠٣٥ ؜٠٫٠٦٩٣
US7591EPAR12 / شركة المناطق المالية ٨٫٧٠ ٢٫٣٣ ١٫١٧٧٦ ؜٠٫٠٦١٩
US172967MG30 / شركة سيتي جروب ٨٫٠٢ ٢٫٢٨ ١٫٠٨٦١ ؜٠٫٠٥٧٧
VMO / صندوق الفرص البلدية Invesco ٠٫٨٢ ؜٢٫٩٨ ٧٫٩٣ ١٣٫٣٠ ١٫٠٧٢٩ ٠٫٠٥٢٨
US29273RBA68 / نقل الطاقة 3.36889 11/01/66 سندات ٧٫٦٧ ٠٫٨٨ ١٫٠٣٨٢ ؜٠٫٠٧٠٣
US174610AU90 / شركة مجموعة المواطنين المالية ٧٫٤٠ ٣٫٧٦ ١٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٣٨١
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. ٠٫٥٩ ٠٫٠٠ ٦٫٨٣ ٢١٫٨٧ ٠٫٩٢٤٢ ٠٫١٠٧٥
US06051GJG55 / شركة بنك أوف أمريكا ٦٫٥٧ ٠٫٨٨٩٦ ٠٫٨٨٩٦
EIM / صندوق إيتون فانس للسندات البلدية ٠٫٦٣ ؜٢٫٦٧ ٦٫٣٤ ١٠٫٠٣ ٠٫٨٥٨٤ ٠٫٠١٨٢
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBBOARD 12/99 VAR ٦٫٠١ ٥٫٥١ ٠٫٨١٣٧ ؜٠٫٠١٦٩
US640695AA01 / شركة نبتون بيدكو الأمريكية ٥٫٦٥ ؜٢٧٫٤٩ ٠٫٧٦٥٥ ؜٠٫٣٧١٧
US097023CQ64 / شركة بوينغ / ٥٫٥٢ ٠٫٧٤٧٩ ٠٫٧٤٧٩
US7593518852 / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٥٫٢٣ ؜٠٫٢٣ ٠٫٧٠٨٣ ؜٠٫٠٥٦٤
US060505EH35 / Bank of America Corp. 6.250% ثم السعر المتغير المفضل السلسلة X ٥٫٠٩ ٠٫٧١ ٠٫٦٨٩٤ ؜٠٫٠٤٧٩
ALL.PRJ / شركة Allstate - الأسهم المفضلة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٤٫٨١ ٢٫٥٢ ٠٫٦٥٠٧ ؜٠٫٠٣٣١
BEPUCN / شركاء بروكفيلد للتجديد LP ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٤٫٦٧ ؜٦٫٣٢ ٠٫٦٣٢١ ؜٠٫٠٩٤٧
US65339KBL35 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٤٫٥٢ ٠٫٧٨ ٠٫٦١٢٥ ؜٠٫٠٤٢٣
US025816CH00 / شركة امريكان اكسبريس ٤٫٤٣ ٧٫٩٧ ٠٫٦٠٠٠ ٠٫٠٠١٤
VGM / صندوق إنفيسكو للبلديات ذات الدرجة الاستثمارية ٠٫٤٥ ؜٧٫١٢ ٤٫٤١ ٨٫٠٦ ٠٫٥٩٧١ ٠٫٠٠٢٠
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR غير مضمون 04/40 3.6 ٤٫٤٠ ١٨٤٫٥٠ ٠٫٥٩٦٣ ٠٫٣٧٠٦
OAK.PRA / Brookfield Oaktree Holdings, LLC - الأمن المفضل ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٤٫٢٩ ١٫٦٨ ٠٫٥٨٠٢ ؜٠٫٠٣٤٤
US50249AAJ25 / LYB International Finance III LLC ٤٫٢٢ ٢٠٩٫٣٨ ٠٫٥٧١٧ ٠٫٣٧٢٦
US02005NBM11 / شركة ألي المالية ٤٫١٩ ٩٫٣٢ ٠٫٥٦٧٠ ٠٫٠٠٨٣
US595112BU64 / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٤٫١٧ ١٤٣٫١٧ ٠٫٥٦٤٤ ٠٫٣١٤٣
VKQ / صندوق إنفيسكو البلدي ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٤٫٠٥ ١٤٫٢٧ ٠٫٥٤٨٥ ٠٫٠٣١٥
US09062XAG88 / شركة بيوجين ٣٫٩٩ ٢٠٤٫٥٨ ٠٫٥٣٩٨ ٠٫٣٤٨٩
US04686JAD37 / أثينا القابضة المحدودة ٣٫٩٦ ١٨١٫٩٧ ٠٫٥٣٥٧ ٠٫٣٣٠٩
US55903VAW37 / شركة وارنرميديا القابضة ٣٫٩٦ ٠٫٧٦ ٠٫٥٣٥٦ ؜٠٫٠٣٧٠
US88579YAW12 / شركة 3M ٣٫٩٣ ١٨٨٫٧٧ ٠٫٥٣٢٤ ٠٫٣٣٣٨
US61747YEF88 / مورجان ستانلي ٣٫٨٧ ١٣٨٫٢٩ ٠٫٥٢٣٣ ٠٫٢٨٦٧
US29273VAM28 / نقل الطاقة LP ٣٫٨٦ ٧٫١١ ٠٫٥٢٢٢ ؜٠٫٠٠٣٠
Equable Shares Hedged Equity Fund / EC (US81752T6929) ٠٫٣٠ ٠٫٦٦ ٣٫٨٢ ٢٫٩٧ ٠٫٥١٧٠ ؜٠٫٠٢٣٨
US949746RG83 / ويلز فارجو آند كومباني Pfd 5.90 بوند ٣٫٨١ ٢٢٫٦٥ ٠٫٥١٦١ ٠٫٠٦٢٩
HYT / صندوق بلاك روك للشركات ذات العائد المرتفع، Inc. ٠٫٤٠ ؜١٫٤٨ ٣٫٨٠ ٧٫٦٥ ٠٫٥١٤٣ ؜٠٫٠٠٠٣
US29250NBK00 / شركة إنبريدج ٣٫٨٠ ٠٫٩٨ ٠٫٥١٣٩ ؜٠٫٠٣٤٤
US828807DH72 / مجموعة سيمون العقارية LP ٣٫٧٥ ١٨٢٫٤٤ ٠٫٥٠٧٥ ٠٫٣١٤٠
US88339WAA45 / ويليامز كوس إنك/ ذا ٣٫٧٢ ١٧٢٫١٨ ٠٫٥٠٣٥ ٠٫٣٠٤٣
US26441CBM64 / شركة ديوك للطاقة ٣٫٦٣ ١٤٧٫٥١ ٠٫٤٩١٠ ٠٫٢٧٧٣
US55616XAJ63 / شركة Macys Retail Holdings Inc. 4.3٪ 15/02/43 ٣٫٥٩ ٣٠٫٧٨ ٠٫٤٨٦٠ ٠٫٠٨٥٧
US63111XAB73 / شركة ناسداك ٣٫٥٩ ١٦٨٫٥٦ ٠٫٤٨٥٨ ٠٫٢٩٠٩
US064058AH32 / بنك نيويورك ميلون كورب 4.7%/VAR PERP ٣٫٥٢ ٤٫٣٣ ٠٫٤٧٥٩ ؜٠٫٠١٥٥
US75513ECP43 / شركة رايثيون تكنولوجيز ٣٫٥١ ٠٫٤٧٥٣ ٠٫٤٧٥٣
US92343VFU35 / Verizon Communications 4.862%، مستحق في 21/08/2046 ٣٫٤٦ ١٧٨٫٤٩ ٠٫٤٦٧٩ ٠٫٢٨٦٩
US694308JJ74 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٣٫٣١ ١٥٨٫٥٦ ٠٫٤٤٧٧ ٠٫٢٦١٢
NCV.PRA / صندوق Virtus القابل للتحويل والدخل - الأسهم المفضلة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٣٫٣٠ ١٫٨٥ ٠٫٤٤٧٢ ؜٠٫٠٢٥٨
HIO / صندوق الفرص ذات الدخل المرتفع من ويسترن أسيت. ٠٫٨٥ ؜٦٫٠٨ ٣٫٣٠ ؜٠٫٣٩ ٠٫٤٤٦١ ؜٠٫٠٣٦٣
US855244BA67 / شركة ستاربكس ٣٫٢٣ ٠٫٤٣٧٥ ٠٫٤٣٧٥
US161175BZ64 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٣٫٠٩ ١٢٨٫٠١ ٠٫٤١٧٧ ٠٫٢٢٠٣
MHD / صندوق بلاك روك موني هولدينغز، Inc. ٠٫٢٦ ؜٧٫١١ ٣٫٠٦ ٧٫٢٩ ٠٫٤١٤٤ ؜٠٫٠٠١٦
US68389XBY04 / شركة أوراكل ٣٫٠٢ ١٢٠٫٧٦ ٠٫٤٠٨٨ ٠٫٢٠٩٢
US49456BAS07 / شركة كيندر مورغان ٢٫٧٩ ١١٨٫٦٥ ٠٫٣٧٧٧ ٠٫١٩١٦
MVF / صندوق بلاك روك مونيفست، Inc. ٠٫٣٧ ؜٣١٫٨٧ ٢٫٦١ ؜١٩٫٩٤ ٠٫٣٥٣٩ ؜٠٫١٢٢٣
US03939AAA51 / آرك كابيتال جروب المحدودة ٢٫٥٩ ٠٫٣٥٠٦ ٠٫٣٥٠٦
HYI / صندوق الفرص ذات العائد المرتفع للأصول الغربية ٠٫٢٠ ؜٠٫٣٤ ٢٫٤٤ ٤٫٨٥ ٠٫٣٣١٠ ؜٠٫٠٠٩٠
US29250NBT19 / شركة إنبريدج ٢٫٢٨ ٧٫٨٥ ٠٫٣٠٨٧ ٠٫٠٠٠٤
US01609WAZ59 / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٢٫٢١ ٠٫٢٩٨٩ ٠٫٢٩٨٩
ENB.PF.V / سلسلة Enbridge Inc Pref ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫١٧ ٩٫٨٠ ٠٫٢٩٤٣ ٠٫٠٠٥٧
US902613BF40 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٢٫١٤ ٠٫٢٨٩٥ ٠٫٢٨٩٥
ELC / Entergy Louisiana, LLC - سندات/سندات الشركات ٠٫١٠ ؜٣١٫٦١ ٢٫١١ ؜٣٤٫٨٥ ٠٫٢٨٥٨ ؜٠٫١٨٦٨
SFB / Stifel Financial Corp. - سندات/سندات الشركات ٠٫١٠ ؜٢٨٫٣٤ ٢٫٠٤ ؜٣١٫٥٠ ٠٫٢٧٥٥ ؜٠٫١٥٧٨
US91913YBD13 / شركة فاليرو للطاقة ١٫٩٨ ٠٫٢٦٨٥ ٠٫٢٦٨٥
US025537AP67 / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية ١٫٩٢ ٠٫٢٥٩٨ ٠٫٢٥٩٨
US38141GYC22 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ١٫٧٥ ٠٫٢٣٦٤ ٠٫٢٣٦٤
US10373QBS84 / شركة بي بي كابيتال ماركتس أمريكا، إنك. ١٫٥٧ ٠٫٢١٢٣ ٠٫٢١٢٣
US084659BC45 / شركة بيركشاير هاثاواي للطاقة ١٫٤٦ ٠٫١٩٨١ ٠٫١٩٨١
US03027XBK54 / شركة البرج الامريكية ١٫٤٤ ٠٫١٩٤٨ ٠٫١٩٤٨
EBGEF / شركة إنبريدج - الأسهم المفضلة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٣٧ ٧٫٧٩ ٠٫١٨٥٦ ٠٫٠٠٠١
US06738EBW49 / باركليز بي ال سي ١٫٣١ ٠٫١٧٧٦ ٠٫١٧٧٦
EAD / صناديق Wells Fargo Advantage - صندوق Allspring Income Opportunities ٠٫١٩ ؜٤٨٫٥٩ ١٫٢٧ ؜٤٥٫٠٦ ٠٫١٧١٦ ؜٠٫١٦٤٧
BLW / صندوق بلاك روك للدخل المحدود المدة ٠٫٠٦ ؜٤٧٫٥٨ ٠٫٨٧ ؜٤٣٫١٤ ٠٫١١٧٩ ؜٠٫١٠٥٣
FSD / الصندوق الاستئماني الأول طويل/قصير الدخل ذو الدخل المرتفع ٠٫٠٧ ؜٤٧٫١١ ٠٫٨٤ ؜٤٠٫٣١ ٠٫١١٣٠ ؜٠٫٠٩١١
NCZ.PRA / صندوق Virtus Convertible & Income Fund II - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٨ ؜٠٫٠٠١٦
RZB / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣١٨
EMP / Entergy Mississippi, LLC - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٠٠