الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٥٧٬٧٨٢٬٦٥٨
المواقع الحالية ٢٠٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة LMRNX - صندوق متوازن مستجيب اجتماعيًا لعام 1919 من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٥٧٬٧٨٢٬٦٥٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLMRNX - 1919 Socially Responsive Balanced Fund Class I هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . تشمل مواقع LMRNX - 1919 Socially Responsive Balanced Fund Class I الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US9128283V09) , Federal National Mortgage Association (US:US3135G05Q27) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286X38) , Honda Motor Co Ltd (JP:US438127AA08) , and U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 (US:US9128284V99) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٣٫٥٣ ٢٣٫٥٣ ٣٫١٠٠٦ ٢٫٢٠٨٢
٠٫٠٣ ٤٫٩٨ ٠٫٦٥٦٠ ٠٫٦٥٦٠
٠٫٠١ ١٥٫٢٨ ٢٫٠١٣٥ ٠٫٢٥٥٩
٠٫١٠ ٣٥٫٨٨ ٤٫٧٢٩١ ٠٫٢٣٩٧
٠٫٠٥ ١٢٫١٣ ١٫٥٩٨٤ ٠٫٢٢٧٢
٠٫٠٢ ١٣٫٤٤ ١٫٧٧١٤ ٠٫١٩١٠
٠٫٠١ ١٠٫٤٢ ١٫٣٧٣٠ ٠٫١٧٥٣
٠٫٣٣ ١١٫١٤ ١٫٤٦٨٢ ٠٫١٥١٨
٠٫٢١ ٧٫٨٢ ١٫٠٣٠٠ ٠٫١٥٠٠
٠٫٠٧ ١٠٫٢٦ ١٫٣٥١٨ ٠٫١٤٥٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٦٣٣
٠٫١٠ ٩٫٣١ ١٫٢٢٧١ ؜٠٫٣٨٨٦
٠٫٠٤ ٨٫٣١ ١٫٠٩٤٩ ؜٠٫٣٦٢٠
٠٫٠٥ ٧٫٧٣ ١٫٠١٩٢ ؜٠٫٣٥٠٢
٠٫١٧ ٢٤٫٢٢ ٣٫١٩٢٤ ؜٠٫٣٤٥٨
٠٫١٣ ٨٫٨٢ ١٫١٦٢٥ ؜٠٫٢٠٨٥
٠٫٠٢ ٧٫٠٢ ٠٫٩٢٥١ ؜٠٫٢٠١٤
٠٫٠٣ ٢٫٣٩ ٠٫٣١٥٢ ؜٠٫١٩٦٥
٠٫٠٢ ١٠٫٣٠ ١٫٣٥٧٨ ؜٠٫١٧٨٣
٠٫٠٤ ٥٫١٩ ٠٫٦٨٤٣ ؜٠٫١٧٤٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-02-29 لفترة التقرير 2023-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٠ ؜٢٫٤٨ ٣٥٫٨٨ ١٦٫١٥ ٤٫٧٢٩١ ٠٫٢٣٩٧
AAPL / شركة أبل ٠٫١٧ ؜٣٫٤٣ ٣١٫٩٥ ٨٫٥٩ ٤٫٢١٠٤ ؜٠٫٠٦٤٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٧ ؜٦٫٨١ ٢٤٫٢٢ ؜٠٫٥٢ ٣٫١٩٢٤ ؜٠٫٣٤٥٨
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٢٣٫٥٣ ٢٨٣٫٠٨ ٢٣٫٥٣ ٢٨٣٫٠٨ ٣٫١٠٠٦ ٢٫٢٠٨٢
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٣ ؜٥٫٩٦ ١٩٫٤١ ١٢٫٤٠ ٢٫٥٥٨٦ ٠٫٠٤٨٨
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٥٫٥٩ ٨٫٥٣ ٢٫٠٥٥٠ ؜٠٫٠٣٢٨
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ؜٦٫٠٢ ١٥٫٢٨ ٢٦٫٣١ ٢٫٠١٣٥ ٠٫٢٥٥٩
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٧ ١٤٫٣٠ ٩٫٩٠ ١٫٨٨٤٩ ؜٠٫٠٠٦١
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٣٫٧٠ ١٢٫٩١ ١٫٨٠٥٦ ٠٫٠٤٢٤
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٥ ؜٦٫٢٣ ١٣٫٦٣ ١٧٫٩٦ ١٫٧٩٦٥ ٠٫١١٧١
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٢٣ ؜٣٫١٢ ١٣٫٥٢ ٦٫٠٧ ١٫٧٨١٧ ؜٠٫٠٧٠٣
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٢ ؜١٫٣٦ ١٣٫٤٤ ٢٣٫٥٩ ١٫٧٧١٤ ٠٫١٩١٠
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٥ ؜٠٫٩٥ ١٢٫١٣ ٢٨٫٥٣ ١٫٥٩٨٤ ٠٫٢٢٧٢
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١١٫٥٠ ٤٫٨٧ ١٫٥١٥٨ ؜٠٫٠٧٨٠
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٢ ؜٥٫٩٥ ١١٫٤٤ ٢١٫٢٧ ١٫٥٠٨٠ ٠٫١٣٦٨
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٢ ؜١٣٫٨٧ ١١٫٣١ ٠٫٦٢ ١٫٤٩٠٣ ؜٠٫١٤٢٦
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ١١٫١٤ ٢٢٫٩٧ ١٫٤٦٨٢ ٠٫١٥١٨
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫٠٥ ؜٦٫١٣ ١١٫١٢ ١٠٫٣٩ ١٫٤٦٥٨ ٠٫٠٠١٧
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٠٫٤٢ ٢٦٫٣٩ ١٫٣٧٣٠ ٠٫١٧٥٣
V / شركة فيزا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٠٫٤٠ ١٣٫١٩ ١٫٣٧٠٧ ٠٫٠٣٥٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٦٫٦٦ ١٠٫٣٠ ؜٢٫٥٤ ١٫٣٥٧٨ ؜٠٫١٧٨٣
WMS / أنظمة الصرف الصحي المتقدمة، وشركة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٠٫٢٦ ٢٣٫٥٦ ١٫٣٥١٨ ٠٫١٤٥٥
US9128283V09 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٠٫٠٦ ١٫٣١ ١٫٣٢٥٩ ؜٠٫١١٧١
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٣ ؜٥٫٩٠ ٩٫٩٦ ٧٫٩٢ ١٫٣١٣٠ ؜٠٫٠٢٨٥
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٩٫٨٧ ٦٫٥٩ ١٫٣٠١٣ ؜٠٫٠٤٤٨
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫١٤ ؜٥٫٧٢ ٩٫٤٩ ١٨٫١٤ ١٫٢٥٠٧ ٠٫٠٨٣٥
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫١٠ ؜٢٠٫٦٦ ٩٫٣١ ؜١٦٫٢٦ ١٫٢٢٧١ ؜٠٫٣٨٨٦
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٩٫٢٦ ٢٢٫٣٢ ١٫٢٢٠٧ ٠٫١٢٠٤
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ؜٦٫٠٠ ٨٫٨٢ ؜٦٫٥١ ١٫١٦٢٥ ؜٠٫٢٠٨٥
AMADY / Amadeus IT Group, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٠٫٥٨ ٨٫٦٥ ١٨٫٧٢ ١٫١٤٠١ ٠٫٠٨١٣
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٦ ؜٩٫٠٤ ٨٫٣٢ ٨٫٠٦ ١٫٠٩٦٢ ؜٠٫٠٢٢٤
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٤ ؜١١٫١٣ ٨٫٣١ ؜١٧٫١٤ ١٫٠٩٤٩ ؜٠٫٣٦٢٠
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٧٫٨٢ ٢٩٫٠٥ ١٫٠٣٠٠ ٠٫١٥٠٠
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٧٫٧٩ ١٠٫٣١ ١٫٠٢٦٥ ٠٫٠٠٠٤
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٥ ؜١٨٫١٣ ٧٫٧٣ ؜١٧٫٩٣ ١٫٠١٩٢ ؜٠٫٣٥٠٢
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٧٫٦٦ ٨٫٦١ ١٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠١٥٣
US3135G05Q27 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٧٫٠٨ ٥٫٦٩ ٠٫٩٣٣٣ ؜٠٫٠٤٠٤
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠٢ ؜٨٫٦٠ ٧٫٠٢ ؜٩٫٤٦ ٠٫٩٢٥١ ؜٠٫٢٠١٤
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٦٫٩٨ ٢٠٫٦٢ ٠٫٩١٩٨ ٠٫٠٧٩٠
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٠ ؜٦٫٠٢ ٦٫٧٨ ١٧٫٣٣ ٠٫٨٩٤٠ ٠٫٠٥٣٩
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٣ ؜٧٫٨٥ ٦٫٧٧ ٠٫٠٣ ٠٫٨٩٢٩ ؜٠٫٠٩١٣
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ؜٦٫٠٢ ٦٫٦٨ ٤٫٧٣ ٠٫٨٨٠٥ ؜٠٫٠٤٦٦
US9128286X38 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٦٫٤٠ ٢٫٤٨ ٠٫٨٤٣٥ ؜٠٫٠٦٤١
US438127AA08 / شركة هوندا موتور المحدودة ٥٫٩٦ ١٫٧٢ ٠٫٧٨٦١ ؜٠٫٠٦٥٩
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٫٠٤ ٥٫٩٢ ٢٥٫٨٨ ٠٫٧٨٠٣ ٠٫٠٩٦٨
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٥٤ ١٣٫٤١ ٠٫٧٣٠٢ ٠٫٠٢٠٣
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٤١ ١٣٫٤٥ ٠٫٧١٣٦ ٠٫٠٢٠٠
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠٤ ؜١٨٫٩٤ ٥٫١٩ ؜١٢٫١٤ ٠٫٦٨٤٣ ؜٠٫١٧٤٣
US9128284V99 / سندات الخزانة الأمريكية بفائدة 2.875%، تستحق في 15/08/2028 ٥٫٠٨ ٣٫٧٢ ٠٫٦٦٩٢ ؜٠٫٠٤٢٢
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٣ ٤٫٩٨ ٠٫٦٥٦٠ ٠٫٦٥٦٠
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠٤ ؜٩٫١٧ ٤٫٨٧ ٠٫٠٤ ٠٫٦٤١٥ ؜٠٫٠٦٥٥
EL / شركات إستي لودر ٠٫٠٣ ؜٥٫٩٥ ٤٫٧٧ ؜٤٫٨٥ ٠٫٦٢٨٩ ؜٠٫٠٩٩٨
US06051GKE88 / شركة بنك أوف أمريكا ٤٫٢٦ ١٫٨٢ ٠٫٥٦٠٨ ؜٠٫٠٤٦٦
US912828Z948 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٤٫٠٧ ٥٫٢٢ ٠٫٥٣٧١ ؜٠٫٠٢٥٧
US87612EBP07 / شركة الهدف ٣٫٦٤ ٨٫٨٧ ٠٫٤٨٠٤ ؜٠٫٠٠٦١
US126650DV97 / شركة سي في إس الصحية ٣٫٥١ ١٣٫٣٧ ٠٫٤٦٢٨ ٠٫٠١٢٨
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٠٧ ؜٦٫٠٩ ٣٫٤٥ ؜١٠٫٣٣ ٠٫٤٥٤١ ؜٠٫١٠٤٣
US57636QAS30 / شركة ماستركارد ٣٫٤٢ ٧٫٥٤ ٠٫٤٥١١ ؜٠٫٠١١٥
US9128284N73 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٣٫٣٦ ٣٫٥٥ ٠٫٤٤٢٨ ؜٠٫٠٢٨٧
US031162DD92 / شركة امجين ٣٫٢٧ ٥٫٩٢ ٠٫٤٣١٥ ؜٠٫٠١٧٦
US052769AH94 / شركة أوتوديسك ٣٫٢٤ ٨٫٨٤ ٠٫٤٢٦٧ ؜٠٫٠٠٥٥
US95000U2T91 / ويلز فارجو آند كو 0.805%/VAR 19/05/2025 ٣٫٢٤ ١٫٦٧ ٠٫٤٢٦٥ ؜٠٫٠٣٦١
US78016EZT71 / رويال بنك أوف كندا ٣٫٢٠ ٣٫٤٩ ٠٫٤٢٢٤ ؜٠٫٠٢٧٦
US912828U246 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٣٫١٩ ٢٫٨٠ ٠٫٤٢٠٨ ؜٠٫٠٣٠٥
US67066GAL86 / شركة نفيديا ٣٫٠٥ ١٫٣٦ ٠٫٤٠١٨ ؜٠٫٠٣٥٢
US254687FW18 / شركة ديزني (والت) 2.2% 13/01/2028 ٢٫٩٨ ٤٫٤٥ ٠٫٣٩٢٥ ؜٠٫٠٢١٨
US9128285M81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٨٠ ٣٫٨١ ٠٫٣٦٩٧ ؜٠٫٠٢٢٩
US26444HAK77 / شركة ديوك إنيرجي فلوريدا ذ.م.م. مسجلة 2.40000000 ٢٫٧٣ ٦٫٨٦ ٠٫٣٥٩٥ ؜٠٫٠١١٥
US20030NEC11 / شركة كومكاست ٢٫٧٠ ٧٫٣٣ ٠٫٣٥٥٢ ؜٠٫٠٠٩٧
US039482AD67 / شركة آرتشر دانييلز ميدلاند ٢٫٦٧ ٦٫٨٤ ٠٫٣٥٢٣ ؜٠٫٠١١٢
US466313AM58 / شركة جابيل ٢٫٤٥ ٢٫٩٤ ٠٫٣٢٣٣ ؜٠٫٠٢٢٩
US89788MAD48 / شركة تروست المالية ٢٫٤٥ ٣٫٢٩ ٠٫٣٢٣٠ ؜٠٫٠٢١٧
US595620AY17 / شركة ميد أمريكان للطاقة ٢٫٤٥ ١٢٫٧٥ ٠٫٣٢٢٨ ٠٫٠٠٧١
US74340XBR17 / مقدمة ليرة لبنانية ٢٫٤٣ ٨٫٣٩ ٠٫٣٢٠٣ ؜٠٫٠٠٥٥
US46124HAH93 / شركة إنتويت ٢٫٤٢ ١٤٫١٢ ٠٫٣١٩٥ ٠٫٠١٠٨
US65339KBW99 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٢٫٤٢ ٤٫٩١ ٠٫٣١٨٥ ؜٠٫٠١٦٢
SEDG / شركة سولار ايدج تكنولوجيز ٠٫٠٣ ؜٦٫٠٣ ٢٫٣٩ ؜٣٢٫٠٩ ٠٫٣١٥٢ ؜٠٫١٩٦٥
US01748TAC53 / شركة أليجيون الأمريكية القابضة ٢٫٣٦ ٨٫٩٦ ٠٫٣١١٠ ؜٠٫٠٠٣٨
US931142ET65 / شركة وول مارت ٢٫٢٩ ٧٫٦٦ ٠٫٣٠٢٢ ؜٠٫٠٠٧٣
US172967MT50 / شركة سيتي جروب ٢٫٢٠ ٠٫٥٥ ٠٫٢٩٠٢ ؜٠٫٠٢٨١
US9128283F58 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٠٧ ٣٫٤٥ ٠٫٢٧٢٩ ؜٠٫٠١٨٠
US3130AFFX04 / FHLB 3.25% 11-16-28 ٢٫٠٧ ٣٫٨٧ ٠٫٢٧٢٢ ؜٠٫٠١٦٨
US3135G06G36 / فاني ماي ٢٫٠٥ ٢٫٤٥ ٠٫٢٧٠٢ ؜٠٫٠٢٠٦
US06368DH723 / بنك مونتريال ٢٫٠٤ ٨٫٤٢ ٠٫٢٦٨٣ ؜٠٫٠٠٤٦
US3135G05Y50 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٢٫٠٢ ٣٫٨٦ ٠٫٢٦٥٩ ؜٠٫٠١٦٣
US34959EAA73 / شركة فورتينت 1% 15/03/2026 ٢٫٠١ ٢٫٧٧ ٠٫٢٦٤٣ ؜٠٫٠١٩٣
US9128282A70 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٩٨ ٢٫٧٠ ٠٫٢٦٠٤ ؜٠٫٠١٩١
US9128283J70 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٩٥ ١٫٢٥ ٠٫٢٥٧٢ ؜٠٫٠٢٢٩
US23338VAN64 / شركة دي تي إي للكهرباء ١٫٩٤ ٤٫٢٦ ٠٫٢٥٥١ ؜٠٫٠١٤٨
US79466LAH78 / شركة Salesforce.com ١٫٩٠ ٤٫٦٨ ٠٫٢٥٠٨ ؜٠٫٠١٣٣
US47837RAA86 / جونسون كونترولز إنترناشيونال بي إل سي / تايكو فاير آند سيكيوريتي فاينانس SCA ١٫٨٥ ٦٫٨١ ٠٫٢٤٤٠ ؜٠٫٠٠٧٨
US22822VAV36 / شركة كراون كاسل انترناشيونال ١٫٨٥ ٢٫٧٢ ٠٫٢٤٤٠ ؜٠٫٠١٧٩
US548661DX22 / شركة لويز كوس ١٫٨٥ ٥٫٥٤ ٠٫٢٤٣٦ ؜٠٫٠١١٠
US38145GAH39 / سندات جولدمان ساكس ١٫٧٦ ٣٫٥٨ ٠٫٢٣٢٤ ؜٠٫٠١٥٠
US98163LAC46 / الصندوق العالمي لمستحقات السيارات العالمية 2021-ب ١٫٧٦ ؜١٩٫٨٥ ٠٫٢٣٢٠ ؜٠٫٠٨٧١
US437076CH36 / شركة هوم ديبوت (ذا) ١٫٦٩ ٥٫٦٤ ٠٫٢٢٢٤ ؜٠٫٠٠٩٨
US98419MAM29 / شركة زيليم / نيويورك ١٫٦٢ ٤٫٩٤ ٠٫٢١٢٩ ؜٠٫٠١٠٨
US06051GJG55 / شركة بنك أوف أمريكا ١٫٥٩ ١٫٩٢ ٠٫٢١٠٠ ؜٠٫٠١٧٢
US59022CAA18 / شركة بنك أوف أمريكا ١٫٥٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٨٥ ؜٠٫٠٢١٣
US9128286A35 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٥٧ ٢٫٠٨ ٠٫٢٠٧٥ ؜٠٫٠١٦٧
US9128283W81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٥٦ ٣٫٣٨ ٠٫٢٠٥٦ ؜٠٫٠١٣٦
US459058JB07 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير ١٫٥٤ ٢٫٢٦ ٠٫٢٠٢٩ ؜٠٫٠١٦٠
US95040QAK04 / WELLTOWER INC SR غير مضمون 02/27 2.7 ١٫٥٠ ٣٫١٦ ٠٫١٩٨٠ ؜٠٫٠١٣٦
US963320AY28 / شركة ويرلبول ١٫٤٨ ٥٫٤٩ ٠٫١٩٥١ ؜٠٫٠٠٨٨
US254687FV35 / شركة والت ديزني/ ١٫٤٧ ٢٫٧٣ ٠٫١٩٣٤ ؜٠٫٠١٤١
US74432QCH65 / شركة برودنشيال فاينانشيال ١٫٤٦ ٢٫٧٤ ٠٫١٩٣٠ ؜٠٫٠١٤١
US44107TAY29 / هوست للفنادق والمنتجعات إل بي ١٫٤٤ ٧٫٠٦ ٠٫١٨٩٩ ؜٠٫٠٠٥٧
US375558BY84 / شركة جلعاد للعلوم ١٫٤٣ ٧٫٤٥ ٠٫١٨٨١ ؜٠٫٠٠٥٠
US74340XBM20 / مقدمة ليرة لبنانية ١٫٤٢ ٧٫١٨ ٠٫١٨٧٠ ؜٠٫٠٠٥٤
US02079KAH05 / شركة ألفابت 0.45% 15/08/2025 ١٫٤١ ٢٫٤٧ ٠٫١٨٥٧ ؜٠٫٠١٤١
US036752AL74 / شركة النشيد ١٫٤١ ٦٫٤٤ ٠٫١٨٥٢ ؜٠٫٠٠٦٧
US38380RLV05 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ١٫٤٠ ٥٫٨٩ ٠٫١٨٤٩ ؜٠٫٠٠٧٨
US91324PDX78 / مجموعة يونايتد هيلث إنك 2% 15/05/2030 ١٫٣٩ ٦٫٨٧ ٠٫١٨٢٦ ؜٠٫٠٠٥٨
US693475BL85 / مجموعة PNC للخدمات المالية (The) ١٫٣٤ ٢٫١٣ ٠٫١٧٦٧ ؜٠٫٠١٤١
US595620AT22 / شركة ميد أمريكان للطاقة ١٫٣٢ ٤٫٦١ ٠٫١٧٣٥ ؜٠٫٠٠٩٣
US57636QAR56 / شركة ماستركارد ١٫٣١ ٣٫٣١ ٠٫١٧٢٨ ؜٠٫٠١١٦
US110122DQ80 / شركة بريستول مايرز سكويب ١٫٣٠ ٧٫٠٠ ٠٫١٧١٤ ؜٠٫٠٠٥٣
US172967MS77 / شركة سيتي جروب ١٫٢٨ ٧٫١٨ ٠٫١٦٩٢ ؜٠٫٠٠٤٧
US10112RBA14 / بوسطن العقارية إل بي ١٫٢٧ ٥٫٢١ ٠٫١٦٧٧ ؜٠٫٠٠٨١
US23338VAH96 / شركة دي تي إي للكهرباء ١٫٢٦ ١٢٫٣٧ ٠٫١٦٦٥ ٠٫٠٠٣١
US00206RJX17 / شركة ايه تي اند تي ١٫٢٥ ٤٫٩٤ ٠٫١٦٥٤ ؜٠٫٠٠٨٤
US91282CFV81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٢٢ ٥٫٦٢ ٠٫١٦١١ ؜٠٫٠٠٧١
US713448FM56 / شركة بيبسيكو ١٫١٧ ٧٫١٣ ٠٫١٥٤٥ ؜٠٫٠٠٤٥
US912810ES34 / سندات الخزانة الأمريكية 7 1/2% سندات 15/11/24 ١٫١٣ ٠٫٠٩ ٠٫١٤٩٣ ؜٠٫٠١٥٢
US716973AG71 / شركة فايزر للاستثمارات المحدودة ١٫١٣ ٩٫٩٤ ٠٫١٤٨٧ ؜٠٫٠٠٠٥
US1301ETAA03 / كاليفورنيا الوقف / ١٫١٢ ١٢٫٨٤ ٠٫١٤٧١ ٠٫٠٠٣٣
US89114QCH92 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ١٫١١ ٢٫٣٠ ٠٫١٤٦٧ ؜٠٫٠١١٥
US855244AW96 / شركة ستاربكس ١٫١٠ ٧٫٣٠ ٠٫١٤٥٤ ؜٠٫٠٠٤١
US38141GXG45 / مجموعة جولدمان ساكس (TH) 2.6% 2030/07/02 ١٫١٠ ٧٫٣٢ ٠٫١٤٥٠ ؜٠٫٠٠٣٩
US00206RJY99 / ايه تي اند تي إنك 2.75% 01/06/2031 ١٫١٠ ٩٫٦٩ ٠٫١٤٤٧ ؜٠٫٠٠٠٨
US31359MEU36 / فنما ١٫٠٩ ٣٫٤٠ ٠٫١٤٤٢ ؜٠٫٠٠٩٦
US020002BJ95 / شركة ألستايت 1.45% 15/12/2030 ١٫٠٩ ٨٫٦٨ ٠٫١٤٣٦ ؜٠٫٠٠٢١
US92343VFR06 / شركة فيريزون للاتصالات ١٫٠٩ ٨٫٦٩ ٠٫١٤٣٥ ؜٠٫٠٠٢٠
US00287YAM12 / شركة آبفي ١٫٠٤ ١٢٫٠٣ ٠٫١٣٧٥ ٠٫٠٠٢٢
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠١ ٠٫٩٨ ٠٫١٢٨٦ ٠٫١٢٨٦
US693475AY16 / PNC FINL SVCS SR UNSEC 2.2% 11-01-24 ٠٫٩٥ ١٫٢٨ ٠٫١٢٥٠ ؜٠٫٠١١٠
US023135CR56 / شركة أمازون دوت كوم ٠٫٩٣ ٧٫٦٢ ٠٫١٢٢٨ ؜٠٫٠٠٣٠
US45905U6L39 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير ٠٫٩١ ١٫٧٩ ٠٫١١٩٨ ؜٠٫٠١٠٠
US857477BF90 / شركة ستيت ستريت ٠٫٩٠ ٥٫٦٦ ٠٫١١٨١ ؜٠٫٠٠٥٢
US126650CL25 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٨٩ ١٫٧١ ٠٫١١٧٩ ؜٠٫٠٠٩٩
US89236TJK25 / شركة تويوتا موتور الائتمانية ٠٫٨٩ ٣٫٣٦ ٠٫١١٧٥ ؜٠٫٠٠٧٨
US9128285J52 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٨٨ ١٫٧٣ ٠٫١١٦٥ ؜٠٫٠٠٩٨
US906548CS94 / شركة الاتحاد للكهرباء ٠٫٨٢ ١٢٫٧٧ ٠٫١٠٨٣ ٠٫٠٠٢٥
US00724PAC32 / شركة أدوبي ٠٫٨٠ ٣٫٣٧ ٠٫١٠٥٢ ؜٠٫٠٠٧١
US92343VER15 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٧٧ ٥٫٣٤ ٠٫١٠١٥ ؜٠٫٠٠٤٦
US912810FB99 / سندات الخزانة الأمريكية 6 1/8% سندات 30 سنة 15/11/2027 ٠٫٧٣ ٢٫٣٩ ٠٫٠٩٦١ ؜٠٫٠٠٧٣
US36179SJS77 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٧٣ ٤٫٠٢ ٠٫٠٩٥٦ ؜٠٫٠٠٥٧
US110122CP17 / ملاحظة: ٠٫٦٩ ٤٫٧٢ ٠٫٠٩٠٨ ؜٠٫٠٠٤٧
US008252AP33 / شركة مجموعة المديرين التابعة ٠٫٦٧ ٧٫٣٤ ٠٫٠٨٨٧ ؜٠٫٠٠٢٤
US34531XAB01 / مؤسسة فورد / ٠٫٦٧ ١٤٫٢٦ ٠٫٠٨٧٧ ٠٫٠٠٣٠
US59156RBZ01 / شركة ميتلايف ٠٫٦٦ ٦٫٠٧ ٠٫٠٨٧٦ ؜٠٫٠٠٣٤
US172967ND99 / شركة سيتي جروب ٠٫٦٦ ٢٫٠٠ ٠٫٠٨٧٥ ؜٠٫٠٠٧٢
US20030NAF87 / شركة كومكاست ٠٫٦٥ ٨٫٧٧ ٠٫٠٨٥٠ ؜٠٫٠٠١٢
US09247XAQ43 / شركة بلاك روك ٠٫٦٤ ٧٫٢٦ ٠٫٠٨٣٨ ؜٠٫٠٠٢٤
US05351WAB90 / شركة أفانغريد ٠٫٦١ ٦٫٠٦ ٠٫٠٨٠٨ ؜٠٫٠٠٣٢
US00287YBF51 / شركة آبفي ٠٫٦٠ ٤٫٧٤ ٠٫٠٧٨٨ ؜٠٫٠٠٤١
US882508CC69 / شركة تكساس إنسترومنتس ٠٫٥٩ ١٣٫٦٥ ٠٫٠٧٨٠ ٠٫٠٠٢٤
US594918BK99 / شركة مايكروسوفت ٠٫٥٧ ٨٫٨١ ٠٫٠٧٤٩ ؜٠٫٠٠٠٩
US36179VPZ75 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٥٦ ؜٠٫٣٦ ٠٫٠٧٣٣ ؜٠٫٠٠٧٩
US912810QA97 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٥٤ ٩٫٩٠ ٠٫٠٧١٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US06051GGZ63 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٥٤ ١٫٧٠ ٠٫٠٧٠٨ ؜٠٫٠٠٦٠
US06051GGC78 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٥١ ٤٫٧١ ٠٫٠٦٧٤ ؜٠٫٠٠٣٦
US45866FAD69 / شركة انتركونتيننتال للصرافة ٠٫٤٩ ٢٫٢٩ ٠٫٠٦٤٨ ؜٠٫٠٠٥١
US713448ET19 / شركة بيبسيكو ٠٫٤٩ ١٠٫٣٤ ٠٫٠٦٤٨ ٠٫٠٠٠١
US828807DE42 / مجموعة سيمون العقارية، LP ٠٫٤٩ ٤٫٥١ ٠٫٠٦٤٢ ؜٠٫٠٠٣٦
US00206RHJ41 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٤٦ ٦٫٠٠ ٠٫٠٦٠٦ ؜٠٫٠٠٢٤
US3134A4KX12 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٤٤ ٥٫٠٠ ٠٫٠٥٨٢ ؜٠٫٠٠٢٩
US91324PDT66 / شركة يونايتد هيلث جروب ٠٫٤٤ ١٠٫٨٦ ٠٫٠٥٧٩ ٠٫٠٠٠٢
US09247XAP69 / شركة بلاك روك ٠٫٤٤ ٦٫٣٣ ٠٫٠٥٧٧ ؜٠٫٠٠٢٠
US36179VDN73 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٤٣ ٤٫٣٧ ٠٫٠٥٦٧ ؜٠٫٠٠٣٢
NTRCN / نيوترين المحدودة ٠٫٤٢ ٦٫١١ ٠٫٠٥٥٠ ؜٠٫٠٠٢٢
US912810ET17 / سندات الخزانة الأمريكية 7 سندات 5/8% 2025/02/15 ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٥٣٢ ؜٠٫٠٠٥٢
US06406RAN70 / بنك أوف نيويورك ميلون كورب / ذا ٠٫٤٠ ٢٫٣١ ٠٫٠٥٢٥ ؜٠٫٠٠٤٠
US92343VES97 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٤٠ ٦٫١٣ ٠٫٠٥٢٥ ؜٠٫٠٠٢٢
US36179VJR24 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٣٨ ؜٠٫٧٩ ٠٫٠٤٩٧ ؜٠٫٠٠٥٦
US744448CS82 / شركة الخدمة العامة في كولورادو ٠٫٣٧ ١٤٫٤٢ ٠٫٠٤٩٣ ٠٫٠٠١٨
US110122DE50 / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٣٦ ٤٫٠٦ ٠٫٠٤٧٣ ؜٠٫٠٠٢٨
US912810FE39 / سندات الخزانة الأمريكية 5 1/2% سندات 15/08/2028 ٠٫٣٦ ٣٫١٧ ٠٫٠٤٧٣ ؜٠٫٠٠٣٢
US857477AT04 / ستيت ستريت كور بوند ٠٫٣٥ ٢٫٠٢ ٠٫٠٤٦٦ ؜٠٫٠٠٣٧
US31359MGK36 / سندات Ntnl الفيدرالية Mo 6.62530 المستحقة في 11/15/30 ٠٫٣٥ ٤٫١٨ ٠٫٠٤٦١ ؜٠٫٠٠٢٧
US92343VDU52 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٣٥ ١١٫١٨ ٠٫٠٤٦٠ ٠٫٠٠٠٤
US92343VEA89 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٣٤ ٩٫٩٧ ٠٫٠٤٥١ ؜٠٫٠٠٠٢
US373334KE00 / شركة جورجيا للطاقة ٠٫٣٣ ١٫٨٥ ٠٫٠٤٣٧ ؜٠٫٠٠٣٦
US126650CY46 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٣٣ ١٠٫١٠ ٠٫٠٤٣٢ ٠٫٠٠٠٠
US172967HB08 / شركة سيتي جروب ٠٫٣٣ ١٫٥٦ ٠٫٠٤٣١ ؜٠٫٠٠٣٦
US375558BG78 / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٣٢ ٨٫١٩ ٠٫٠٤١٨ ؜٠٫٠٠٠٨
US855244AK58 / شركة ستاربكس ٠٫٢٤ ٣٫٠٣ ٠٫٠٣١٤ ؜٠٫٠٠٢٣
US912810QD37 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٢١ ٩٫٧٩ ٠٫٠٢٨١ ؜٠٫٠٠٠١
US36179VAK61 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١١ ؜٠٫٠٠٢٢
US912810EY02 / سندات الخزانة الأمريكية 6 1/2% سندات 30 سنة 15/11/2026 ٠٫١٤ ١٫٤٢ ٠٫٠١٩٠ ؜٠٫٠٠١٦
US3133XGAY07 / البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان ٠٫١٤ ٦٫٠٢ ٠٫٠١٨٧ ؜٠٫٠٠٠٧
US3134A3U467 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫١٣ ٣٫١٧ ٠٫٠١٧٣ ؜٠٫٠٠١١
US912810EV62 / سندات الخزانة الأمريكية 6 سندات 7/8% 2025/08/15 ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٧ ؜٠٫٠٠١٣
US912810EX29 / سندات الخزانة الأمريكية 6 3/8% سندات 30 سنة 15/08/2026 ٠٫١٠ ٢٫١٣ ٠٫٠١٢٧ ؜٠٫٠٠١١
US36213CZ455 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٠٠٠٧
US3128P7SE48 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٠٥
US3128MJDS66 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٠٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٠٣
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٢ ٥٫٥٦ ٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٠٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٠٢
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠١
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠٠١
US3128MJFV77 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٠١
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36202ELB38) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠٠٢
US31406EZV90 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US31368HMY61 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US31410MRR33 / تجمع الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري رقم FN891596 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٦٣٣