الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٩٬٨٦٢٬٢١٢
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SBFAX - 1919 صندوق الخدمات المالية الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٩٬٨٦٢٬٢١٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSBFAX - 1919 Financial Services Fund Class A هي Chubb Limited (US:CB) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) , Visa Inc. (US:V) , and U.S. Bancorp (US:USB) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٧٫٢٧ ٦٫٠٧٤٣ ٠٫٦٢٧٦
٠٫٠٦ ٣٫٩٣ ٣٫٢٨٧٧ ٠٫٦٢٣٢
٠٫٠٣ ٤٫٢٤ ٣٫٥٤٢٦ ٠٫٤٦٠٣
٠٫٠٩ ٣٫٠٥ ٢٫٥٤٥٦ ٠٫٤٥٩٧
٠٫١١ ٤٫٥٦ ٣٫٨٠٨٤ ٠٫٤٤٠٤
٠٫٠٢ ٤٫٩٥ ٤٫١٣٤٨ ٠٫٤٢٤٧
٠٫١٠ ٢٫٢٠ ١٫٨٤١٦ ٠٫٤١٥٤
٠٫٠٤ ٢٫٠٦ ١٫٧١٩٩ ٠٫٣٣٢٧
٠٫٠١ ٥٫٠١ ٤٫١٩٠٩ ٠٫٢٧٢٥
٢٫٩٧ ٢٫٩٧ ٢٫٤٨٣٤ ٠٫٢٥٨٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٥١٩٥
٠٫١١ ٣٫٨٤ ٣٫٢٠٧٦ ؜١٫١٨٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٣٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٠٢٦
٠٫٠٢ ٣٫٢٢ ٢٫٦٩٣٥ ؜٠٫٥٣٧٧
٠٫٠٤ ٨٫٤٥ ٧٫٠٦٥١ ؜٠٫٥٣٤٥
٠٫٠٦ ٤٫٠٧ ٣٫٤٠٥٩ ؜٠٫٣٢٩٥
٠٫٠٢ ٢٫٠٣ ١٫٦٩٩٤ ؜٠٫٢٢٠٦
٠٫٠٦ ١٫٦٧ ١٫٣٩٣٣ ؜٠٫٢٠٠٢
٠٫٠٨ ١٫٧٥ ١٫٤٥٩٥ ؜٠٫٠٢٠٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-02-29 لفترة التقرير 2023-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٤ ؜١٣٫٠٢ ٨٫٤٥ ؜٥٫٥٧ ٧٫٠٦٥١ ؜٠٫٥٣٤٥
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٤ ؜٣٫٤٣ ٧٫٢٧ ١٣٫٢٨ ٦٫٠٧٤٣ ٠٫٦٢٧٦
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٫٧١ ٥٫٠١ ٨٫٦٢ ٤٫١٩٠٩ ٠٫٢٧٢٥
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٩٥ ١٣٫١٨ ٤٫١٣٤٨ ٠٫٤٢٤٧
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫١١ ؜١٢٫٢٧ ٤٫٥٦ ١٤٫٨٥ ٣٫٨٠٨٤ ٠٫٤٤٠٤
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٢٤ ١٦٫٧٥ ٣٫٥٤٢٦ ٠٫٤٦٠٣
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٣ ؜٩٫٧١ ٤٫٠٨ ٦٫٢٠ ٣٫٤٠٨٩ ٠٫١٤٨٣
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٠٦ ؜٩٫٠٥ ٤٫٠٧ ؜٧٫٣٩ ٣٫٤٠٥٩ ؜٠٫٣٢٩٥
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫٩٣ ٢٥٫٣٣ ٣٫٢٨٧٧ ٠٫٦٢٣٢
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١١ ؜٣٩٫٧٠ ٣٫٨٤ ؜٢٥٫٨٤ ٣٫٢٠٧٦ ؜١٫١٨٥٦
QCRH / شركة كيو سي آر القابضة ٠٫٠٦ ؜٨٫٦٠ ٣٫٣٦ ١٠٫٠١ ٢٫٨١٠٣ ٠٫٢١٥٢
BANR / شركة راية ٠٫٠٦ ؜١٦٫٤٣ ٣٫٢٢ ٥٫٦٠ ٢٫٦٩٣٩ ٠٫١٠٣٤
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٤٫٩٦ ٣٫٢٢ ؜١٥٫٣٤ ٢٫٦٩٣٥ ؜٠٫٥٣٧٧
AFG / المجموعة المالية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٢٠ ٦٫٤٩ ٢٫٦٧٣٢ ٠٫١٢٣٠
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٠٧ ١٠٫٠٦ ٢٫٥٦٨٩ ٠٫١٩٨٣
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٠٩ ؜٨٫٩٧ ٣٫٠٥ ٢٣٫٩٣ ٢٫٥٤٥٦ ٠٫٤٥٩٧
THG / مجموعة هانوفر للتأمين، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٠٤ ٩٫٤١ ٢٫٥٣٧٣ ٠٫١٨١٩
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٩٨ ٨٫٦٨ ٢٫٤٩٠٥ ٠٫١٦٣١
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٢٫٩٧ ١٣٫٣٤ ٢٫٩٧ ١٣٫٣٥ ٢٫٤٨٣٤ ٠٫٢٥٨٠
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٩٢ ٩٫٧٨ ٢٫٤٣٩٤ ٠٫١٨٢٩
CCB / المؤسسة المالية الساحلية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫٨٩ ٣٫٤٨ ٢٫٤١٢٩ ٠٫٠٤٥٠
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٠٫٠٠ ٢٫٧٩ ١٣٫٥٢ ٢٫٣٢٩٨ ٠٫٢٤٥٣
SYBT / ساحات الأسهم Bancorp، Inc. ٠٫٠٥ ؜١٦٫٧٧ ٢٫٧٩ ٩٫٠٩ ٢٫٣٢٨٤ ٠٫١٦٠٣
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٩ ١٫١٠ ١٫٩٩٦٦ ؜٠٫٠٠٩٠
HFWA / مؤسسة التراث المالية ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٢٠ ٣١٫٢١ ١٫٨٤١٦ ٠٫٤١٥٤
WBS / شركة ويبستر المالية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٠٦ ٢٥٫٩٦ ١٫٧١٩٩ ٠٫٣٣٢٧
SSB / شركة ساوث ستيت ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٢٩ ٢٫٠٣ ؜١٠٫٠٨ ١٫٦٩٩٤ ؜٠٫٢٢٠٦
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٧ ٨٫٤١ ١٫٦٥٠٠ ٠٫١٠٤١
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٤ ١١٫٤٢ ١٫٦٢٢٧ ٠٫١٤٣٦
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٩٤ ٢٠٫٦٠ ١٫٦٢٠٢ ٠٫٢٥٥٢
IIIV / شركة آي 3 فيرتيكالز ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٧٥ ٠٫١٧ ١٫٤٥٩٥ ؜٠٫٠٢٠٧
PPBI / شركة باسيفيك بريميير بانكورب ٠٫٠٦ ؜٣٣٫٦٢ ١٫٦٧ ؜١١٫٢٤ ١٫٣٩٣٣ ؜٠٫٢٠٠٢
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٠ ١٨٫٨٠ ١٫٣٣٧١ ٠٫١٩٣٩
COLB / نظام كولومبيا المصرفي، وشركة ٠٫٠٦ ؜١٤٫٤٦ ١٫٥٧ ١٢٫٤٣ ١٫٣٠٨٧ ٠٫١٢٦٤
MYFW / شركة فيرست ويسترن المالية ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٥٣ ٩٫٢٣ ١٫٢٧٦٣ ٠٫٠٨٩٨
SMBK / شركة سمارت فايننشال ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٤٩ ١٤٫٥٨ ١٫٢٤٨٧ ٠٫١٤٢٠
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ٥٫١٥ ١٫١٠٩٠ ٠٫٠٣٨٢
FMBL / بنك المزارعين والتجار في لونج بيتش ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٣ ٥٫٥٦ ٠٫٨٥٦٩ ٠٫٠٣٢١
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٣٢٫٢٠ ٠٫٦٧٩٦ ٠٫١٥٦٨
FAF / المؤسسة المالية الأمريكية الأولى ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ١٤٫٠١ ٠٫٥٩٢٥ ٠٫٠٦٥٠
HBT / شركة إل جي بي تي المالية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ١٥٫٦٧ ٠٫٥٨٠٥ ٠٫٠٧١١
MKTX / شركة ماركت أكسيس القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٣٧٫٠٧ ٠٫٥٦٣٠ ٠٫١٤٥٩
CBU / النظام المالي المجتمعي، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ٢٣٫٥١ ٠٫٥٠٠٩ ٠٫٠٨٨٨
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٣٢٣
ALRS / شركة أليروس المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٠٢٦
GBCI / جلاسير بانكورب إنك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥١٩٥