الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٦٢٧٬٢٨٦٬٢٦٨
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة تروي لإدارة الأصول المحدودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٦٢٧٬٢٨٦٬٢٦٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTroy Asset Management Ltd هي Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , and VeriSign, Inc. (US:VRSN) . تشمل مواقع Troy Asset Management Ltd الجديدة Hubbell Incorporated (US:HUBB) , NIKE, Inc. (US:NKE) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , .

تروي لإدارة الأصول المحدودة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٢ ١٣٢٫٥٤ ٣٫٦٥٤٠ ٣٫٦٥٤٠
٣٫٠٩ ٥٤٤٫٦٨ ١٥٫٠١٦٢ ٣٫٤٠٠١
٢٫٤٠ ٢٨٢٫٩٧ ٧٫٨٠١١ ٢٫٦٠٦٣
٠٫٧٩ ٢٢٩٫٨٧ ٦٫٣٣٧٣ ٢٫٢٤٨٢
٠٫٨٥ ٤٢٤٫٥٧ ١١٫٧٠٤٨ ١٫٤٣٨٨
٠٫٤٠ ٣٠٫٠٠ ٠٫٨٢٧١ ٠٫٨٢٧١
٠٫٣٦ ٢٥٫٦٨ ٠٫٧٠٨٠ ٠٫٧٠٨٠
٠٫٠٥ ٣٦٫٩٦ ١٫٠١٩١ ٠٫٠٧٨٩
٠٫٠١ ٤٢٫٥٧ ١٫١٧٣٧ ٠٫٠٦٦٨
٠٫٤٦ ١٤٦٫٣٥ ٤٫٠٣٤٦ ٠٫٠٤٤٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٣٩ ٤٩٢٫٢٠ ١٣٫٥٦٩٤ ؜٢٫٤٠٨٢
٠٫٠٣ ١٥٫٢٠ ٠٫٤١٩١ ؜١٫٥٦٥١
٠٫٦٢ ٨٩٫٩٦ ٢٫٤٨٠١ ؜٠٫٩٠٤١
٠٫٣١ ٥٥٫٨٧ ١٫٥٤٠٣ ؜٠٫٦٩٠٩
٠٫٣٤ ٩٤٫٥١ ٢٫٦٠٥٤ ؜٠٫٦٦٥٠
٠٫١٢ ٣٦٫٩٨ ١٫٠١٩٥ ؜٠٫٥٨٩٠
٠٫٢٦ ٣٤٫١٥ ٠٫٩٤١٤ ؜٠٫٤١٩٣
٠٫١٢ ٦٨٫٢٣ ١٫٨٨١١ ؜٠٫٣٧٨٠
٠٫٣٢ ٥٤٫٦٩ ١٫٥٠٧٧ ؜٠٫٣٦٧٩
٠٫٥٣ ٢٠٣٫٢١ ٥٫٦٠٢٤ ؜٠٫٣٠٣٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GOOGL / شركة الأبجدية ٣٫٠٩ ٣٢٫٧٩ ٥٤٤٫٦٨ ٥١٫٣٣ ١٥٫٠١٦٢ ٣٫٤٠٠١
V / شركة فيزا ١٫٣٩ ؜١٫٨٦ ٤٩٢٫٢٠ ؜٠٫٥٨ ١٣٫٥٦٩٤ ؜٢٫٤٠٨٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٨٥ ٠٫٧٣ ٤٢٤٫٥٧ ٣٣٫٤٧ ١١٫٧٠٤٨ ١٫٤٣٨٨
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٢٫٤٠ ٧٤٫٢٧ ٢٨٢٫٩٧ ٧٥٫٨٠ ٧٫٨٠١١ ٢٫٦٠٦٣
VRSN / شركة فيريساين ٠٫٩٢ ٠٫٢٥ ٢٦٤٫٧٦ ١٤٫٠٤ ٧٫٢٩٩٠ ؜٠٫١٩٣٧
CB / تشب المحدودة ٠٫٧٩ ٨٩٫١١ ٢٢٩٫٨٧ ٨١٫٤٣ ٦٫٣٣٧٣ ٢٫٢٤٨٢
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٥٣ ١٠٫٠٩ ٢٠٣٫٢١ ١١٫٠٥ ٥٫٦٠٢٤ ؜٠٫٣٠٣٣
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٤٦ ؜٠٫١٧ ١٤٦٫٣٥ ١٨٫٣٦ ٤٫٠٣٤٦ ٠٫٠٤٤٠
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٣٢ ١٣٢٫٥٤ ٣٫٦٥٤٠ ٣٫٦٥٤٠
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ١٫٠٦ ٠٫٢٩ ١١٠٫٠٩ ٧٫٠٦ ٣٫٠٣٥٠ ؜٠٫٢٨٣٦
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٣٤ ؜١٠٫٢٣ ٩٤٫٥١ ؜٦٫٧٤ ٢٫٦٠٥٤ ؜٠٫٦٦٥٠
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٦٢ ؜٩٫٠١ ٨٩٫٩٦ ؜١٤٫٢١ ٢٫٤٨٠١ ؜٠٫٩٠٤١
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫١٢ ؜٤٫٩٢ ٦٨٫٢٣ ؜٢٫٥٢ ١٫٨٨١١ ؜٠٫٣٧٨٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٨ ؜١٣٫٠٥ ٦٠٫٣٤ ١١٫٣٥ ١٫٦٦٣٤ ؜٠٫٠٨٥٤
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٣١ ؜٢٩٫٥٧ ٥٥٫٨٧ ؜١٩٫١٩ ١٫٥٤٠٣ ؜٠٫٦٩٠٩
FI / شركة فيسيرف ٠٫٣٢ ٢٠٫٥٣ ٥٤٫٦٩ ؜٥٫٩٠ ١٫٥٠٧٧ ؜٠٫٣٦٧٩
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠١ ؜١٫٢٢ ٤٢٫٥٧ ٢٤٫١٣ ١٫١٧٣٧ ٠٫٠٦٦٨
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫١٢ ؜٢٦٫٤٩ ٣٦٫٩٨ ؜٢٥٫٨٠ ١٫٠١٩٥ ؜٠٫٥٨٩٠
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٥ ؜١٫٠٨ ٣٦٫٩٦ ٢٦٫٨٩ ١٫٠١٩١ ٠٫٠٧٨٩
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫١٧ ؜٧٫٦٢ ٣٥٫٧٤ ٦٫٧٣ ٠٫٩٨٥٣ ؜٠٫٠٩٥٣
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٢٦ ؜٨٫٠٣ ٣٤٫١٥ ؜١٩٫٠١ ٠٫٩٤١٤ ؜٠٫٤١٩٣
SYY / شركة سيسكو ٠٫٤٠ ٣٠٫٠٠ ٠٫٨٢٧١ ٠٫٨٢٧١
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٣٦ ٢٥٫٦٨ ٠٫٧٠٨٠ ٠٫٧٠٨٠
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٩ ؜٧٫٧٤ ٢٥٫٤٢ ؜١٣٫٧٠ ٠٫٧٠٠٨ ؜٠٫٢٤٩٩
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠٨ ؜٢١٫٤٧ ١٩٫٤٤ ؜٧٫٩٩ ٠٫٥٣٥٨ ؜٠٫١٤٥٩
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٩٠ ؜٧٫٦٨ ١٨٫٨٨ ؜١٩٫٤٢ ٠٫٥٢٠٥ ؜٠٫٢٣٥٧
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٣ ؜١٫٢٣ ١٧٫٤٠ ٢٫٥٠ ٠٫٤٧٩٧ ؜٠٫٠٦٨٢
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٢٣ ؜١٫٢٣ ١٧٫٣٩ ١٢٫٥٠ ٠٫٤٧٩٤ ؜٠٫٠١٩٤
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٦ ؜٧٫٧٤ ١٦٫٥٨ ؜١١٫٦٢ ٠٫٤٥٧١ ؜٠٫١٤٨٤
MCO / شركة موديز ٠٫٠٣ ؜٧٧٫٠٤ ١٥٫٢٠ ؜٧٥٫٢٧ ٠٫٤١٩١ ؜١٫٥٦٥١
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠