الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة | $ ١٬٤٥٧٬٤٨٢٬٢٣١ |
المواقع الحالية | ٢٠ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة ترينيتي ستريت لإدارة الأصول LLP عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٤٥٧٬٤٨٢٬٢٣١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTrinity Street Asset Management LLP هي HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYAAY) , Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , and ICON Public Limited Company (US:ICLR) . تشمل مواقع Trinity Street Asset Management LLP الجديدة Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , CACI International Inc (US:CACI) , Equifax Inc. (US:EFX) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , and .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
١١٫١٨ | ٢٠٧٫١٩ | ١٤٫٢١٥٣ | ١٤٫٢١٥٣ | |
٠٫٠٥ | ٢٦٫١٩ | ١٫٧٩٧١ | ١٫٧٩٧١ | |
٠٫٠٧ | ١٨٫٨١ | ١٫٢٩٠٧ | ١٫٢٩٠٧ | |
٠٫٢٠ | ١٨٫٢٤ | ١٫٢٥١٦ | ١٫٢٥١٦ | |
٠٫٠٤ | ٣٢٫٢٤ | ٢٫٢١٢٠ | ٠٫٩٩١٤ | |
١٫٠٥ | ٢٣٨٫٧٢ | ١٦٫٣٧٩٠ | ٠٫٥٨٦٠ | |
٠٫٣٣ | ٢٧٫١٤ | ١٫٨٦١٨ | ٠٫٠٥٢٤ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٣٫٢٦ | ٢٥٠٫١٩ | ١٧٫١٦٥٩ | ٧٫٣٢٤٧ | |
٠٫٨٤ | ١٢٢٫٣٨ | ٨٫٣٩٦٩ | ٦٫٣٧٠٨ | |
٣٫٩٨ | ٢٢٩٫٨٠ | ١٥٫٧٦٦٩ | ١٫١٦٢٣ | |
٠٫٠٨ | ٢٥٫٠٩ | ١٫٧٢١٢ | ١٫١٥٨٤ | |
٠٫٠٥ | ٢٤٫٢٠ | ١٫٦٦٠٤ | ٠٫٨٣٧٧ | |
١٫٩٠ | ٢٤٫٦٥ | ١٫٦٩١٣ | ٠٫٦٥٩٩ | |
٠٫١٧ | ٢١٫٨٥ | ١٫٤٩٩٤ | ٠٫٥٤٥١ | |
٠٫٢٠ | ٣٥٫٣٦ | ٢٫٤٢٦١ | ٠٫٤٩٤٤ | |
٠٫١٢ | ٢٨٫٠٠ | ١٫٩٢٠٩ | ٠٫٤٨٢٢ | |
٠٫١٦ | ٣٤٫١٠ | ٢٫٣٣٩٩ | ٠٫٤٥٨١ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-23 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .
الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٢٦ | ١٠٫٤٠ | ٢٥٠٫١٩ | ٣٫٣٩ | ١٧٫١٦٥٩ | ٧٫٣٢٤٧ | |||
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٥ | ١٢٫١٣ | ٢٣٨٫٧٢ | ٥٢٫٩٩ | ١٦٫٣٧٩٠ | ٠٫٥٨٦٠ | |||
RYAAY / Ryanair Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٩٨ | ٠٫٩٤ | ٢٢٩٫٨٠ | ٣٧٫٣٩ | ١٥٫٧٦٦٩ | ١٫١٦٢٣ | |||
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١١٫١٨ | ٢٠٧٫١٩ | ١٤٫٢١٥٣ | ١٤٫٢١٥٣ | |||||
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة | ٠٫٨٤ | ٠٫٩١ | ١٢٢٫٣٨ | ١٦٫١٢ | ٨٫٣٩٦٩ | ٦٫٣٧٠٨ | |||
MSFT / شركة مايكروسوفت | ٠٫٠٩ | ٠٫٤٦ | ٤٤٫٠٠ | ٣٣٫١١ | ٣٫٠١٨٩ | ٠٫٣٢٦٧ | |||
GOOGL / شركة الأبجدية | ٠٫٢٠ | ٧٫٥٣ | ٣٥٫٣٦ | ٢٢٫٥٤ | ٢٫٤٢٦١ | ٠٫٤٩٤٤ | |||
AMZN / أمازون.كوم، إنك. | ٠٫١٦ | ٦٫٩٨ | ٣٤٫١٠ | ٢٣٫٣٦ | ٢٫٣٣٩٩ | ٠٫٤٥٨١ | |||
INTU / شركة إنتويت | ٠٫٠٤ | ١٠٨٫٣٨ | ٣٢٫٢٤ | ١٦٧٫٣٣ | ٢٫٢١٢٠ | ٠٫٩٩١٤ | |||
CLH / شركة كلين هاربورز | ٠٫١٢ | ٠٫٥٣ | ٢٨٫٠٠ | ١٧٫٩١ | ١٫٩٢٠٩ | ٠٫٤٨٢٢ | |||
KB / KB Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٣ | ٠٫٥٥ | ٢٧٫١٤ | ٥١٫٧٩ | ١٫٨٦١٨ | ٠٫٠٥٢٤ | |||
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة | ٠٫٣٤ | ٢٤٫٨٣ | ٢٦٫٣٥ | ٢٧٫٣٣ | ١٫٨٠٧٧ | ٠٫٢٨٦٦ | |||
CACI / شركة سي سي آي انترناشيونال | ٠٫٠٥ | ٢٦٫١٩ | ١٫٧٩٧١ | ١٫٧٩٧١ | |||||
CI / مجموعة سيجنا | ٠٫٠٨ | ١٢٫٢٥ | ٢٥٫٠٩ | ١١٫٨٣ | ١٫٧٢١٢ | ١٫١٥٨٤ | |||
CNH / CNH الصناعية NV | ١٫٩٠ | ٠٫٥٤ | ٢٤٫٦٥ | ٦٫١١ | ١٫٦٩١٣ | ٠٫٦٥٩٩ | |||
NOC / شركة نورثروب جرومان | ٠٫٠٥ | ٠٫٤١ | ٢٤٫٢٠ | ١٫٩٥ | ١٫٦٦٠٤ | ٠٫٨٣٧٧ | |||
AXTA / شركة اكسالتا لأنظمة الطلاء المحدودة | ٠٫٧٧ | ٥٧٫٠٦ | ٢٢٫٩٨ | ٤٠٫٥٨ | ١٫٥٧٦٨ | ٠٫٠٧٧٧ | |||
NUE / شركة نوكور | ٠٫١٧ | ٠٫٥٠ | ٢١٫٨٥ | ٨٫١٨ | ١٫٤٩٩٤ | ٠٫٥٤٥١ | |||
EFX / شركة إيكويفاكس | ٠٫٠٧ | ١٨٫٨١ | ١٫٢٩٠٧ | ١٫٢٩٠٧ | |||||
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز | ٠٫٢٠ | ١٨٫٢٤ | ١٫٢٥١٦ | ١٫٢٥١٦ |