الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة | $ ٥٧٬٢٢٥٬٤٧١ |
المواقع الحالية | ٥٢ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة ABLD - صندوق دونوغو فورلاينز للأصول الحقيقية المُحسَّن العائد عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٧٬٢٢٥٬٤٧١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتABLD - Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF هي Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , Shell plc (GB:SHEL) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , and Simon Property Group, Inc. (US:SPG) . تشمل مواقع ABLD - Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF الجديدة Essex Property Trust, Inc. (US:ESS) , IDEX Corporation (US:IEX) , Nordson Corporation (US:NDSN) , Quaker Chemical Corporation (US:KWR) , and Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٦٫١٧ | ٦٫١٧ | ١٢٫٠٦٩٩ | ١٢٫٠٦٩٩ | |
٠٫٠٣ | ٣٫٢٢ | ٦٫٣٠٥٧ | ٥٫٦٨٤٦ | |
٠٫٠٤ | ٢٫٨٦ | ٥٫٥٩٧٠ | ٢٫٥٨٥٨ | |
٠٫٠٥ | ٢٫٥١ | ٤٫٩٠٥٣ | ٢٫٤٠٤٦ | |
٠٫١٥ | ٢٫٥٥ | ٤٫٩٨٠٨ | ٢٫٣٤٤٢ | |
٠٫٠٠ | ١٫١٨ | ٢٫٣١٢١ | ٢٫٣١٢١ | |
٠٫٠٠ | ١٫٩٢ | ٣٫٧٦٢٧ | ٢٫١٩٢٩ | |
٠٫٠٤ | ١٫٧١ | ٣٫٣٤٨٩ | ٢٫٠٣٦٥ | |
٠٫٠٢ | ١٫٨٢ | ٣٫٥٥٢٨ | ٢٫٠٢١٩ | |
٠٫٠١ | ٢٫٠٩ | ٤٫٠٩٣٦ | ١٫٧٦٤٤ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٠٫٠١ | ٠٫١٩ | ٠٫٣٦٣٣ | ٢٫٠٩٦٥ | |
٠٫٠١ | ٠٫٧٩ | ١٫٥٣٩٠ | ١٫٤٩٠٥ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٨٢١ | ٠٫٩٥٠١ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٤٣٩ | ||
٠٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٨١٤ | ٠٫٦٣١٨ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٥٢ | ١٫٠١٥٥ | ٠٫٥٨٦٠ | |
٠٫٠٨ | ٠٫٨٤ | ١٫٦٤٦٥ | ٠٫٥٣٠٨ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٨٤١ | ||
٠٫٠٠ | ٠٫١٩ | ٠٫٣٧٩٥ | ٠٫٢٨٧٢ | |
٠٫١٠ | ١٫١٠ | ٢٫١٥٣١ | ٠٫٢٥٧٥ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-20 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .
الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | ٦٫١٧ | ٦٫١٧ | ١٢٫٠٦٩٩ | ١٢٫٠٦٩٩ | |||||
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٦٬٥٦٠٫٩٥ | ٣٫٢٢ | ٧٬٢٢٧٫٢٧ | ٦٫٣٠٥٧ | ٥٫٦٨٤٦ | |||
SHEL / شل بي ال سي | ٠٫٠٤ | ١٬٢٤٣٫٣٤ | ٢٫٨٦ | ١٬٢١٨٫٤٣ | ٥٫٥٩٧٠ | ٢٫٥٨٥٨ | |||
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة | ٠٫١٥ | ١٬٥٥٥٫٣٢ | ٢٫٥٥ | ١٬٢٤٠٫٠٠ | ٤٫٩٨٠٨ | ٢٫٣٤٤٢ | |||
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة | ٠٫٠٥ | ١٬٣١٧٫٦٢ | ٢٫٥١ | ١٬٢٩٣٫٣٣ | ٤٫٩٠٥٣ | ٢٫٤٠٤٦ | |||
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة | ٠٫٠١ | ١٬٢٧٣٫٩٧ | ٢٫٠٩ | ١٬١٤٥٫٨٣ | ٤٫٠٩٣٦ | ١٫٧٦٤٤ | |||
HON / شركة هانيويل الدولية | ٠٫٠١ | ١٬٠٧٢٫٢٣ | ١٫٩٤ | ١٬٠٠٦٫٨٦ | ٣٫٧٨٨٢ | ١٫٣٥٧٧ | |||
WSO / شركة واتسكو | ٠٫٠٠ | ١٬٦٦٥٫٤٠ | ١٫٩٢ | ١٬٦٠١٫٧٧ | ٣٫٧٦٢٧ | ٢٫١٩٢٩ | |||
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان | ٠٫٠٢ | ١٬٧٢٤٫٢٣ | ١٫٨٢ | ١٬٥٥٠٫٩١ | ٣٫٥٥٢٨ | ٢٫٠٢١٩ | |||
PSA / التخزين العام | ٠٫٠١ | ١٬١٦٧٫٠٩ | ١٫٨٠ | ١٬١٧٩٫٤٣ | ٣٫٥٢٨٨ | ١٫٥٧٠٨ | |||
CUBE / CubeSmart | ٠٫٠٤ | ١٬٧٥١٫٥٤ | ١٫٧١ | ١٬٧٢١٫٢٨ | ٣٫٣٤٨٩ | ٢٫٠٣٦٥ | |||
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة | ٠٫٠٣ | ١٬٣٢٢٫٥٦ | ١٫٦١ | ١٬٣١٣٫١٦ | ٣٫١٥١٧ | ١٫٥٦٦٥ | |||
INGR / إنجريديون إنكوربوريتد | ٠٫٠١ | ١٬٢٦٠٫٩٢ | ١٫٣٧ | ١٬٢٣٣٫٠١ | ٢٫٦٨٦٧ | ١٫٢٥١٥ | |||
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء | ٠٫٠١ | ٢٬٢٥٢٫٥٦ | ١٫٣٥ | ١٬٨٢٨٫٥٧ | ٢٫٦٤٠٥ | ١٫٦٥٨٥ | |||
PAA / Plains All American Pipeline، LP - شراكة محدودة | ٠٫٠٨ | ١٬٠٩٧٫٨٤ | ١٫٣٢ | ٩٦٢٫١٠ | ٢٫٥٧٧٣ | ٠٫٨٥٠٦ | |||
NEU / شركة نيوماركت | ٠٫٠٠ | ١٬٢٦٦٫٠٣ | ١٫٣١ | ١٬٦٠٢٫٦٠ | ٢٫٥٦٤٣ | ١٫٤٨٩١ | |||
POOL / شركة بول | ٠٫٠٠ | ١٫١٨ | ٢٫٣١٢١ | ٢٫٣١٢١ | |||||
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة | ٠٫٠٢ | ١٬٣٨٩٫٤٣ | ١٫١٧ | ١٬٣٣١٫٧١ | ٢٫٢٩٦٨ | ١٫١٤٩٥ | |||
PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ٦٩٥٫٥٦ | ١٫١٠ | ٥٣٢٫١٨ | ٢٫١٥٣١ | ٠٫٢٥٧٥ | |||
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - شراكة محدودة | ٠٫٠٢ | ٢٥٫٤٩ | ١٫٠٦ | ٤٠٫١٣ | ٢٫٠٧٠٩ | ٠٫٣٧٨٨ | |||
PAGP / Plains GP Holdings, LP - شراكة محدودة | ٠٫٠٦ | ١٬١٤٠٫١٦ | ١٫٠٣ | ٩٩٦٫٨١ | ٢٫٠١٧٢ | ٠٫٧١١١ | |||
VICI / شركة فيسي للعقارات | ٠٫٠٣ | ٦٦٧٫٥٧ | ١٫٠١ | ٧٢٧٫٨٧ | ١٫٩٧٥٥ | ٠٫٢٨٢١ | |||
PBR/A / شركة بتروليو برازيليرو إس إيه | ٠٫٠٨ | ٥٥٣٫٧٥ | ٠٫٨٤ | ٤٣٥٫٦٧ | ١٫٦٤٦٥ | ٠٫٥٣٠٨ | |||
ABBNY / ABB Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٥٨٨٫٧٤ | ٠٫٨١ | ٥٦٧٫٧٧ | ١٫٥٨٠٣ | ٠٫١٠١٨ | |||
SMG / شركة سكوتس ميراكل-جرو | ٠٫٠٢ | ١٬٢١٩٫١٠ | ٠٫٨٠ | ٨٣٦٫٤٧ | ١٫٥٥٨٣ | ٠٫٣٨٠٨ | |||
XOM / شركة اكسون موبيل | ٠٫٠١ | ٢٦٣٫٥٩ | ٠٫٧٩ | ٢٦٠٫٥٥ | ١٫٥٣٩٠ | ١٫٤٩٠٥ | |||
ESS / شركة إسيكس بروبرتي تراست | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٩ | ١٫٥٣٧٤ | ١٫٥٣٧٤ | |||||
WDFC / شركة دبليو دي-40 | ٠٫٠٠ | ٢٣٤٫٠٢ | ٠٫٧٨ | ١٩١٫٧٩ | ١٫٥٣٠٥ | ٠٫٤٧٤٤ | |||
IEX / شركة آيدكس | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٤ | ١٫٤٥٠١ | ١٫٤٥٠١ | |||||
WOR / ورثينجتون إنتربرايزز إنك | ٠٫٠١ | ٨٢٨٫٢٠ | ٠٫٧٣ | ١٬٠٢٩٫٢٣ | ١٫٤٣٧٤ | ٠٫٥٣٠٥ | |||
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | ٠٫٧٠ | ٠٫٧٠ | ١٫٣٧٢٣ | ١٫٣٧٢٣ | |||||
FAST / شركة فاستنال | ٠٫٠١ | ٦٢٩٫٧٥ | ٠٫٦٢ | ٧٠٩٫٢١ | ١٫٢٠٤١ | ٠٫١٤٧٩ | |||
FLS / شركة فلوسيرف | ٠٫٠١ | ١٬٧٥٣٫٦٠ | ٠٫٥٧ | ١٬٢٥٧٫١٤ | ١٫١١٦٦ | ٠٫٥٢٦٤ | |||
SLVM / شركة سيلفامو | ٠٫٠١ | ٨٥٦٫٢٤ | ٠٫٥٦ | ٦١٤٫١٠ | ١٫٠٩٠٤ | ٠٫٠٠٦٢ | |||
NVT / شركة ان فينت للكهرباء | ٠٫٠١ | ٠٫٥٤ | ١٫٠٥٢٨ | ١٫٠٥٢٨ | |||||
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة | ٠٫٠١ | ٠٫٥٣ | ١٫٠٣٦٩ | ١٫٠٣٦٩ | |||||
RPM / شركة آر بي إم الدولية | ٠٫٠٠ | ٤٣٢٫١٧ | ٠٫٥٢ | ٣٥١٫٣٠ | ١٫٠١٥٥ | ٠٫٥٨٦٠ | |||
ROK / شركة روكويل للأتمتة | ٠٫٠٠ | ١٬٦١٦٫٦٧ | ٠٫٥١ | ١٬٤٤٥٫٤٥ | ٠٫٩٩٧٨ | ٠٫٥٣٥٤ | |||
NHI / شركة المستثمرون الصحيون الوطنية | ٠٫٠١ | ٤٧١٫٣٢ | ٠٫٤٤ | ٥٤٢٫٦٥ | ٠٫٨٥٤٨ | ٠٫٠٩٨٢ | |||
ALLE / شركة أليجيون بي إل سي | ٠٫٠٠ | ٧٩٧٫٨٩ | ٠٫٤١ | ٨٦٠٫٤٧ | ٠٫٨٠٩١ | ٠٫٢٠١٠ | |||
KMT / شركة كيناميتال | ٠٫٠٢ | ٧٣٤٫٠٨ | ٠٫٤١ | ٥٧٨٫٣٣ | ٠٫٧٩٦٣ | ٠٫٠٣٤٤ | |||
NDSN / شركة نوردسون | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٧ | ٠٫٧٣٣٠ | ٠٫٧٣٣٠ | |||||
KWR / شركة كويكر الكيميائية | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ٠٫٧١٠٢ | ٠٫٧١٠٢ | |||||
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٢ | ٠٫٦٢٤١ | ٠٫٦٢٤١ | |||||
JOE / شركة سانت جو | ٠٫٠١ | ٠٫٣١ | ٠٫٦١٠١ | ٠٫٦١٠١ | |||||
IOSP / شركة اينوسبك | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٨ | ٠٫٥٤٦٠ | ٠٫٥٤٦٠ | |||||
AOS / شركة ايه او سميث | ٠٫٠٠ | ١٤٣٫٣٦ | ٠٫٢٨ | ١٢٠٫٦٣ | ٠٫٥٤٥٢ | ٠٫٠٤٧٣ | |||
ITW / شركة إلينوي تول وركس | ٠٫٠٠ | ٦٤٥٫٧٥ | ٠٫٢٧ | ٦٠٠٫٠٠ | ٠٫٥٣٥٤ | ٠٫٠١٣٤ | |||
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. | ٠٫٠٠ | ١٤٠٫٦٧ | ٠٫٢٥ | ١٣٨٫٨٣ | ٠٫٤٨٢١ | ٠٫٩٥٠١ | |||
HUBB / هوبل إنكوربوريتد | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٤٩ | ٠٫٢٠ | ٥٤٫٠١ | ٠٫٣٨١٤ | ٠٫٦٣١٨ | |||
IIPR / العقارات الصناعية المبتكرة، وشركة | ٠٫٠٠ | ٤٣١٫٧٠ | ٠٫١٩ | ٣٠٤٫١٧ | ٠٫٣٧٩٥ | ٠٫٢٨٧٢ | |||
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ١٨٫٢١ | ٠٫١٩ | ٤٫٥٢ | ٠٫٣٦٣٣ | ٢٫٠٩٦٥ | |||
BTU / شركة بيبودي للطاقة | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٣٨٤١ | ||||
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٧٤٣٩ |