الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٩٬٧٥٩٬٢٨٤
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة تريليس ويلث أدفايزورز ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٩٬٧٥٩٬٢٨٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTrellis Wealth Advisors LLC هي Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , and American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) . تشمل مواقع Trellis Wealth Advisors LLC الجديدة Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Yandex N.V. (US:YNDX) , .

تريليس ويلث أدفايزورز ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٦٦ ٤٨٫٦٨ ٢١٫١٨٩٣ ١٫٤١٠٢
٠٫٠١ ٠٫٩٠ ٠٫٣٩١٦ ٠٫٣٩١٦
٠٫٢٧ ١٩٫٦٣ ٨٫٥٤١٦ ٠٫١٢٦٥
٠٫٠١ ٠٫٢٨ ٠٫١٢١٢ ٠٫١٢١٢
١٫٠٢ ٣٦٫٦٠ ١٥٫٩٣٠١ ٠٫١٢٠٩
٠٫٠٨ ٥٫٦٩ ٢٫٤٧٥٩ ٠٫٠٩٥٣
٠٫٠٠ ١٫١٥ ٠٫٥٠١٢ ٠٫٠٧٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٠٫٢٥١٩ ٠٫٠٣٩٥
٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫٨٦٩٤ ٠٫٠٢٠٦
٠٫٠٣ ١٫٧٧ ٠٫٧٧١٢ ٠٫٠٠٨٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٧ ٨٫٥٣ ٣٫٧١٢٠ ؜٠٫٦٩٤٧
٠٫١٧ ١٣٫٦٢ ٥٫٩٢٥٩ ؜٠٫٥٦٠٤
٠٫٠٧ ٥٫٩٠ ٢٫٥٦٨٣ ؜٠٫٢٩٧٨
٠٫٢٢ ٢٢٫١٣ ٩٫٦٣٢٧ ؜٠٫٢٢٠٤
٠٫١٤ ١٠٫٤١ ٤٫٥٣١٣ ؜٠٫١٣٥٨
٠٫٠٩ ٢٦٫٢٩ ١١٫٤٤١٠ ؜٠٫١٢٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ٠٫٣٧٤٤ ؜٠٫٠٧٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ٠٫٣٩٣٧ ؜٠٫٠٧٣٠
٠٫٠٣ ١٫٢٨ ٠٫٥٥٧٧ ؜٠٫٠٥١٥
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫١٥٣٦ ؜٠٫٠٢٥٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-21 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DFAX / صندوق ETF للأبعاد - عالم الأبعاد باستثناء الأسهم الأساسية الأمريكية 2 ETF ١٫٦٦ ٦٫٥٥ ٤٨٫٦٨ ١٩٫٤٥ ٢١٫١٨٩٣ ١٫٤١٠٢
DFAC / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأسهم الأمريكية الأساسية 2 ١٫٠٢ ٣٫٤٢ ٣٦٫٦٠ ١٢٫٣٥ ١٥٫٩٣٠١ ٠٫١٢٠٩
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٩ ؜٠٫٢٧ ٢٦٫٢٩ ١٠٫٢٨ ١١٫٤٤١٠ ؜٠٫١٢٦٢
AVUS / صندوق أمريكان سينشري إتف تراست - صندوق أفانتيس للأسهم الأمريكية ٠٫٢٢ ؜٠٫١٢ ٢٢٫١٣ ٩٫٠٠ ٩٫٦٣٢٧ ؜٠٫٢٢٠٤
AVDE / American Century ETF Trust - مؤسسة أفانتيس الدولية للأسهم ٠٫٢٧ ١٫٣٤ ١٩٫٦٣ ١٣٫١٨ ٨٫٥٤١٦ ٠٫١٢٦٥
BSV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات قصيرة الأجل ٠٫١٧ ١٫٣٢ ١٣٫٦٢ ١٫٨٦ ٥٫٩٢٥٩ ؜٠٫٥٦٠٤
BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF ٠٫١٤ ٧٫٩٩ ١٠٫٤١ ٨٫٢٦ ٤٫٥٣١٣ ؜٠٫١٣٥٨
EBI / صندوق RBB Trust - Longview Advantage ETF ٠٫١٧ ؜١٢٫٦٧ ٨٫٥٣ ؜٦٫٠٨ ٣٫٧١٢٠ ؜٠٫٦٩٤٧
VXUS / Vanguard STAR Funds - صندوق Vanguard Total International Stock ETF ٠٫١٢ ٠٫١٢ ٨٫٤١ ١١٫٣٩ ٣٫٦٦٢٠ ؜٠٫٠٠٣٤
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫٠٧ ؜٠٫٧٩ ٥٫٩٠ ؜٠٫١٠ ٢٫٥٦٨٣ ؜٠٫٢٩٧٨
AVEM / American Century ETF Trust - صندوق أفانتيس للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٠٨ ١٫٨٠ ٥٫٦٩ ١٥٫٩٦ ٢٫٤٧٥٩ ٠٫٠٩٥٣
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٢٧ ١٠٫٥٢ ١٫٤٢٢٨ ؜٠٫٠١٢٤
AVSU / American Century ETF Trust - مؤسسة أفانتيس المسؤولة للأسهم الأمريكية ٠٫٠٣ ؜٠٫٤٩ ٢٫٢٩ ٩٫٥١ ٠٫٩٩٧٦ ؜٠٫٠١٨٥
DFSU / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول الأبعاد للاستدامة الأمريكية الأساسية 1 ٠٫٠٦ ؜٠٫٣٥ ٢٫٢٠ ٩٫١٩ ٠٫٩٥٦٦ ؜٠٫٠١٩٩
DFSI / صندوق ETF للأبعاد - مؤسسة الأبعاد الدولية للاستدامة الأساسية 1 ETF ٠٫٠٥ ١٫١١ ٢٫٠٠ ١٤٫١٨ ٠٫٨٦٩٤ ٠٫٠٢٠٦
AVSD / American Century ETF Trust - مؤسسة أفانتيس للأسهم الدولية المسؤولة ٠٫٠٣ ٠٫٠٣ ١٫٧٧ ١٢٫٦٦ ٠٫٧٧١٢ ٠٫٠٠٨٠
VT / صناديق مؤشر فانجارد للأسهم الدولية - صندوق فانجارد توتال للأسهم العالمية المتداولة ٠٫٠١ ٠٫٠٣ ١٫٣٣ ١٠٫٨٨ ٠٫٥٧٦٩ ؜٠٫٠٠٣٣
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF ٠٫٠٣ ٠٫٦٥ ١٫٢٨ ٢٫٠٧ ٠٫٥٥٧٧ ؜٠٫٠٥١٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٥ ٣٢٫٤٥ ٠٫٥٠١٢ ٠٫٠٧٩٥
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜١٤٫٨٣ ٠٫٩٠ ؜٥٫٩٣ ٠٫٣٩٣٧ ؜٠٫٠٧٣٠
VCRB / صندوق فانجارد كور بوند ٠٫٠١ ٠٫٩٠ ٠٫٣٩١٦ ٠٫٣٩١٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ؜٧٫٦٣ ٠٫٣٧٤٤ ؜٠٫٠٧٧٥
SCHX / شواب ستراتيجيك تراست - شواب الولايات المتحدة ذات رأس المال الكبير ETF ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ١٠٫٧٦ ٠٫٣٦٣٠ ؜٠٫٠٠٢٧
DFSE / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأسواق الناشئة ذو أبعاد أساسية 1 ٠٫٠٢ ٠٫٦٦ ٠٫٦٢ ١٣٫٧٩ ٠٫٢٦٩٨ ٠٫٠٠٥٣
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜١٨٫١٣ ٠٫٥٨ ٣٢٫٢٧ ٠٫٢٥١٩ ٠٫٠٣٩٥
AVSE / American Century ETF Trust - صندوق أفانتيس للأسهم في الأسواق الناشئة المسؤولة ٠٫٠١ ٠٫٠٧ ٠٫٥٣ ١٤٫١٣ ٠٫٢٢٨٩ ٠٫٠٠٥٤
SCHA / شواب ستراتيجيك تراست - شواب يو إس سمال كاب إي تي إف ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٧٫٨٤ ٠٫١٩١٨ ؜٠٫٠٠٦٢
VYM / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard High Dividend ETF ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٠٫٤٢ ٤٫٢١ ٠٫١٨٣٣ ؜٠٫٠١٣١
VTEB / صناديق الطليعة للسندات البلدية - صندوق الطليعة للسندات المعفاة من الضرائب ٠٫٠١ ٠٫٣٠ ٠٫٤٠ ؜٠٫٧٤ ٠٫١٧٥٦ ؜٠٫٠٢١٩
VTES / صندوق فانجارد ويلينغتون - صندوق الاستثمار المتداول لسندات فانجارد قصيرة الأجل المعفاة من الضرائب ٠٫٠٠ ؜٤٫٨٢ ٠٫٣٥ ؜٤٫٦١ ٠٫١٥٣٦ ؜٠٫٠٢٥٦
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٩٫٣٥ ٠٫١٤٧٨ ؜٠٫٠٠٢٩
AVUV / American Century ETF Trust - مؤسسة Avantis US Small Cap Value ETF ٠٫٠٠ ٧٫٠٩ ٠٫٣٢ ١٢٫٠٦ ٠٫١٣٧٧ ٠٫٠٠٠٥
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜٦٫٧٥ ٠٫١٢٦٥ ؜٠٫٠٢٤٤
YNDX / ياندكس نيفادا ٠٫٠١ ٠٫٢٨ ٠٫١٢١٢ ٠٫١٢١٢
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٨٫٩٣ ٠٫١١١٢ ؜٠٫٠٢٤٧
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٩٫١٣ ٠٫٠٩٩٠ ؜٠٫٠٠٢٠
BLND / شركة بليند لابز ٠٫٠١ ؜١٩٫٣٦ ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٧ ؜٠٫٠٠٦٣