الإحصائيات الأساسية
المواقع الحالية ٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة تريليس أدفيزورز، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. أهم حيازاتTrellis Advisors, LLC هي AbbVie Inc. (US:ABBV) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and The Coca-Cola Company (US:KO) .

تريليس أدفيزورز، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٣٧٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٧٫٦٨٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٧٫١٨٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٫١٢٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٧٨٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٩٧٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٩٤٦٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫١٦٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫١٣٨٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٧٣٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-01-16 لفترة التقرير 2023-12-31. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
NO HOLDINIGS / NA (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٧٦٧
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٠٠٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٢٢٧
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٦٤٢
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٠٢٠
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٨٣٩
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢١٤٧
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٤٠١
RSP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٥٨٠
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٨٧٧
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧١١١
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٢٩٩
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٨٤١
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٢٨٣
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٩٧٢٠
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٣١٧
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٨٤٨
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٨٨٢
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٣٦٣
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٢٦١
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٥٨٤
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٠٥٣
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٣٦٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٦٢١
PCAR / شركة باكار ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٠٢٢
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٠٧٨
RVSB / ريفرفيو بانكورب، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٥٧٨
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨٧٩
SCHB / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة السوق الواسعة ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٧٨٤٠
SCHA / شواب ستراتيجيك تراست - شواب يو إس سمال كاب إي تي إف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٥١١
SCHE / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٧٨٠
SCHF / شواب ترست الاستراتيجية - شواب إنترناشيونال إيكويتي إتف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٨٠٠
SCHC / صندوق شواب الاستراتيجي - مؤسسة شواب الدولية للأسهم الصغيرة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٥٣٨
XLY / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمستهلك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٨٣٣
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٢٨١
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١١٠٥
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩٩٦
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٨٢٤
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١١٣٠
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٤١٣
VBMFX / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق مؤشر الطليعة للسندات صندوق مؤشر سوق السندات الإجمالي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٧٫١٨٨٨
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٥٫١٢٨٢
VSS / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٣٦٧
VT / صناديق مؤشر فانجارد للأسهم الدولية - صندوق فانجارد توتال للأسهم العالمية المتداولة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٣٦٩
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫١٦٧٨
VTEB / صناديق الطليعة للسندات البلدية - صندوق الطليعة للسندات المعفاة من الضرائب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٧٫٦٨٨٧
VOT / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة للنمو المتوسط ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٣١٨
VBR / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٦٥٩
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٢١٠
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨٧٣
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٧٣٠
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٢٫٣٧٨٣
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨٦٩
GLDM / صندوق الذهب العالمي - صندوق SPDR Gold MiniShares Trust ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٠٢٨
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢١٣١
VXF / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Extended Market ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٤٥٣
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٩٢٧
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٦٢٥
EFG / iShares Trust - صندوق iShares MSCI EAFE للنمو ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢١٠٠
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٠٤٣
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٥٥٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٩٤٦٤
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫١٣٨٩
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨٦٤
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٨٤٠
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٤٩٩
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٦٢٩
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١١٠٤
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٢٦١
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨٧٩
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤١٢٦
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١١٢٠
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٠٠٢
VSGX / Vanguard World Fund - صندوق Vanguard ESG International Stock ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٣٥٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٢٦٠
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٤٨١
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٤٩٨
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١١٨٤
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٣٠٨
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١١٩٧
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٣٦٢
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١١١١
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٣٤٥
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٢٣٨
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٣٧٨
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨٥٩
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١١٥٤
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٠٣٣