الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٣٤٬٥٩٣٬٢٦٩
المواقع الحالية ٦٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP الأولي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٣٤٬٥٩٣٬٢٦٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP Initial هي Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , The Kraft Heinz Company (US:KHC) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , and Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) . تشمل مواقع TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP Initial الجديدة PPG Industries, Inc. (US:PPG) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Expand Energy Corporation (US:EXE) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , and .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP الأولي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٢٫٠٧ ٥٫١٥٤٣ ٥٫١٥٤٣
٠٫٠٣ ٣٫٠٦ ١٫٣٠٦٥ ١٫٣٠٦٥
٠٫٠٣ ١٫٤٦ ٠٫٦٢٢١ ٠٫٦٢٢١
٠٫٠١ ١٫٢٥ ٠٫٥٣٤٣ ٠٫٥٣٤٣
٠٫٠٢ ٣٫١٠ ١٫٣٢٢٣ ٠٫٥٢٦١
٠٫٠٢ ٢٫٩٥ ١٫٢٥٨٣ ٠٫٥١٧٣
٠٫٢٣ ٤٫٦٤ ١٫٩٨١٥ ٠٫٥١١٩
٠٫٠١ ١٫١٦ ٠٫٤٩٧٠ ٠٫٤٩٧٠
٠٫٠٤ ٣٫٠٧ ١٫٣١٢٧ ٠٫٤٨٦٤
٠٫٠٣ ١٫٧٦ ٠٫٧٥٢٧ ٠٫٣١٣٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٠٫٠٩٨٤ ؜٠٫٩٨٧٩
٠٫٠٢ ١٫٧٥ ٠٫٧٤٨٥ ؜٠٫٦٤٩٣
٠٫٠٢ ١٫٧٤ ٠٫٧٤٢٤ ؜٠٫٥٨٠٨
٠٫٠٩ ٣٫٤٧ ١٫٤٨٠٧ ؜٠٫٥٤٢٤
٠٫٠٨ ٤٫١٣ ١٫٧٦١٥ ؜٠٫٥٢٢٤
٠٫٠١ ٢٫٨٥ ١٫٢١٨٥ ؜٠٫٣٩٣٨
٠٫١١ ٤٫٠٢ ١٫٧١٨١ ؜٠٫٣٦٧٤
٠٫١٥ ٤٫٦٤ ١٫٩٧٩٥ ؜٠٫٣٥٥٦
٠٫٠٦ ٣٫٥١ ١٫٤٩٧٧ ؜٠٫٣٠٤٧
٠٫٠٣ ٢٫٩٦ ١٫٢٦٤٥ ؜٠٫٢٨٠٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ١٢٫٠٧ ٥٫١٥٤٣ ٥٫١٥٤٣
HII / هنتنغتون إينغلس للصناعات، وشركة ٠٫٠٣ ؜٩٫٧٩ ٦٫٢٣ ٦٫٧٥ ٢٫٦٦٠٠ ٠٫٢٠٧٢
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫١١ ؜٣٫٩٠ ٦٫١٣ ؜٣٫١٣ ٢٫٦١٦١ ؜٠٫٠٤٢٣
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫٢٤ ٢٦٫٦٤ ٦٫٠٩ ٧٫٤٥ ٢٫٥٩٩٧ ٠٫٢١٨١
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠٨ ٥٫٥٧ ٥٫٦٢ ٥٫٥٤ ٢٫٣٩٨٨ ٠٫١٦١٤
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫١٠ ؜١٩٫٨٨ ٥٫٠٦ ؜١١٫٩٢ ٢٫١٦١٣ ؜٠٫٢٥٤٢
FCNCA / فيرست سيتيزنز بانك شيرز، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٤٫٩٦ ٥٫٥١ ٢٫١١٧٧ ٠٫١٤٢٢
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠٥ ٤١٫٠٣ ٤٫٧٣ ١٣٫٦٤ ٢٫٠٢١٣ ٠٫٢٧٠٧
DINO / شركة إتش إف سنكلير ٠٫١١ ؜٢٧٫٤٧ ٤٫٧١ ؜٩٫٣٩ ٢٫٠١٠٢ ؜٠٫١٧٣٤
LKQ / شركة LKQ ٠٫١٣ ٢٢٫٨٦ ٤٫٦٧ ٦٫٨٨ ١٫٩٩٥٩ ٠٫١٥٧٨
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٢٣ ٧٢٫٩٢ ٤٫٦٤ ٣٢٫٧٢ ١٫٩٨١٥ ٠٫٥١١٩
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫١٥ ؜٥٫٦٧ ٤٫٦٤ ؜١٦٫٥٦ ١٫٩٧٩٥ ؜٠٫٣٥٥٦
CCK / شركة كراون القابضة ٠٫٠٤ ؜١٥٫٩٨ ٤٫٦٠ ؜٣٫٠٥ ١٫٩٦٥٥ ؜٠٫٠٣٠٤
MKL / شركة مجموعة ماركيل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٤٫٣٩ ٦٫٨٣ ١٫٨٧٦٣ ٠٫١٤٧٥
MTCH / شركة ماتش جروب ٠٫١٤ ١٫٤٣ ٤٫٣٩ ٠٫٤١ ١٫٨٧٤٣ ٠٫٠٣٧٠
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠٥ ١٠٫٣٩ ٤٫٣٤ ؜٩٫٧٦ ١٫٨٥٢٤ ؜٠٫١٦٨٥
BIO / مختبرات بايو راد ٠٫٠٢ ١٣٫٧٣ ٤٫٢٠ ١٢٫٦٧ ١٫٧٩٢٩ ٠٫٢٢٦٦
TAP / شركة مولسون كورس للمشروبات ٠٫٠٩ ٤٦٫٢٨ ٤٫١٦ ١٥٫٥٧ ١٫٧٧٨٣ ٠٫٢٦٣٦
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة ٠٫٠٩ ٥٫٥٦ ٤٫١٦ ؜٣٫٢١ ١٫٧٧٧٩ ؜٠٫٠٢٩٩
CNC / شركة سينتين ٠٫٠٨ ؜١٥٫٠٨ ٤٫١٣ ؜٢٤٫٠٨ ١٫٧٦١٥ ؜٠٫٥٢٢٤
CMC / شركة المعادن التجارية ٠٫٠٨ ؜١٣٫٨٦ ٤٫٠٧ ؜٨٫٤٣ ١٫٧٣٩٧ ؜٠٫١٣٠٤
VNT / شركة فونتير ٠٫١١ ؜٢٫٠٦ ٤٫٠٤ ١٠٫٠٤ ١٫٧٢٦٤ ٠٫١٨١٨
MOS / شركة موزاييك ٠٫١١ ؜٣٩٫٩٦ ٤٫٠٢ ؜١٨٫٩١ ١٫٧١٨١ ؜٠٫٣٦٧٤
J / شركة جاكوبس للحلول ٠٫٠٣ ٣٫٤٢ ٣٫٩٧ ١٢٫٤٧ ١٫٦٩٥١ ٠٫٢١١٤
AMTM / أمنتوم القابضة، وشركة ٠٫١٦ ؜٢٥٫٢٨ ٣٫٨٥ ؜٣٫٠٧ ١٫٦٤٣٤ ؜٠٫٠٢٥٦
FNF / شركة فيديليتي الوطنية المالية ٠٫٠٧ ٢٫٤١ ٣٫٨١ ؜١١٫٧٨ ١٫٦٢٧٧ ؜٠٫١٨٨٦
VTRS / شركة فياتريس ٠٫٤٢ ٤٫٤٨ ٣٫٧٩ ٧٫١٢ ١٫٦١٩٤ ٠٫١٣١٢
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٠٫٣٣ ؜٠٫٤٨ ٣٫٧٩ ٦٫٣١ ١٫٦١٩٢ ٠٫١١٩٦
SIRI / شركة سيريوس XM القابضة ٠٫١٦ ٢٫٢١ ٣٫٧٢ ٤٫١٥ ١٫٥٨٧٢ ٠٫٠٨٦٩
OGE / شركة أو جي إي للطاقة ٠٫٠٨ ٢٫٠٢ ٣٫٥٩ ؜١٫٤٨ ١٫٥٣٢٦ ٠٫٠٠١٢
NWSA / شركة الأخبار ٠٫١٢ ١٠٫٢٥ ٣٫٥٨ ٢٠٫٣٧ ١٫٥٢٩٢ ٠٫٢٧٨٧
IAC / شركة اي ايه سي ٠٫١٠ ١٥٫٣٦ ٣٫٥٦ ؜٦٫٢٤ ١٫٥٢٠٤ ؜٠٫٠٧٥٧
HAL / شركة هاليبرتون ٠٫١٧ ١٤٫٠٥ ٣٫٥٢ ؜٨٫٤٠ ١٫٥٠٤٦ ؜٠٫١١٢٠
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٠٦ ؜٦٫٧٠ ٣٫٥١ ؜١٨٫٢١ ١٫٤٩٧٧ ؜٠٫٣٠٤٧
NI / شركة ني سورس ٠٫٠٩ ؜٢٨٫٤٠ ٣٫٤٧ ؜٢٧٫٩٧ ١٫٤٨٠٧ ؜٠٫٥٤٢٤
PRGO / شركة بيريجو بي ال سي ٠٫١٣ ؜٣٫٠٨ ٣٫٣٧ ؜٧٫٦٥ ١٫٤٣٧٦ ؜٠٫٠٩٤٦
SNX / شركة تي دي سينيكس ٠٫٠٢ ٢٥٫٢٥ ٣٫١٠ ٦٣٫٤٦ ١٫٣٢٢٣ ٠٫٥٢٦١
ALLY / شركة ألي المالية ٠٫٠٨ ؜٩٫٤٦ ٣٫٠٩ ؜٣٫٣١ ١٫٣٢٠٥ ؜٠٫٠٢٣٨
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠٤ ٥٣٫٣١ ٣٫٠٧ ٥٦٫٣٦ ١٫٣١٢٧ ٠٫٤٨٦٤
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠٣ ٣٫٠٦ ١٫٣٠٦٥ ١٫٣٠٦٥
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٠٤ ٢٫٦٤ ٣٫٠٠ ٢٠٫٧٥ ١٫٢٧٩٩ ٠٫٢٣٦٥
POST / شركة بوست القابضة ٠٫٠٣ ؜٨٫٧٠ ٢٫٩٨ ؜١٤٫٤٣ ١٫٢٧٠٨ ؜٠٫١٩١٤
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫١٠ ٢٫٧٤ ٢٫٩٧ ٥٫٨٨ ١٫٢٦٩٣ ٠٫٠٨٩٢
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٠٢ ؜١٣٫٠٤ ٢٫٩٦ ٣٫٧١ ١٫٢٦٥٣ ٠٫٠٦٤٢
JAZZ / شركة جاز للأدوية ٠٫٠٣ ؜٥٫٧٤ ٢٫٩٦ ؜١٩٫٤٣ ١٫٢٦٤٥ ؜٠٫٢٨٠٤
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫٠٢ ٨٧٫٠٠ ٢٫٩٥ ٦٧٫١٠ ١٫٢٥٨٣ ٠٫٥١٧٣
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ٠٫١٤ ٤٫١٥ ٢٫٩١ ؜١٥٫٤٩ ١٫٢٤٢٠ ؜٠٫٢٠٤٣
BIIB / شركة بيوجين ٠٫٠٢ ٢٦٫٢٣ ٢٫٩٠ ١٥٫٨٥ ١٫٢٣٨٨ ٠٫١٨٦٢
CPAY / شركة كورباي ٠٫٠١ ؜٢١٫٨٢ ٢٫٨٥ ؜٢٥٫٦١ ١٫٢١٨٥ ؜٠٫٣٩٣٨
CLVT / شركة كلاريفيت ٠٫٦٣ ٢٫٧٢ ٢٫٧١ ١٢٫٣٨ ١٫١٥٨٩ ٠٫١٤٣٩
HSIC / شركة هنري شين ٠٫٠٣ ٢٩٫٥٤ ٢٫٤٧ ٣٨٫١٥ ١٫٠٥٣٢ ٠٫٣٠٢٨
NE / شركة نوبل ش ٠٫٠٩ ٩٫٢٦ ٢٫٣٢ ٢٢٫٤٠ ٠٫٩٨٩٧ ٠٫١٩٣٨
37C / CNH الصناعية NV ٠٫١٧ ؜٤٫٦٧ ٢٫٢٢ ٠٫٦٣ ٠٫٩٤٨٥ ٠٫٠٢٠٥
WTY / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫١٨ ؜٩٫٣٠ ٠٫٩٢٩٢ ؜٠٫٠٧٩٣
UHALB / شركة يو هول القابضة - السلسلة ن ٠٫٠٤ ٢٥٫٨٢ ٢٫٠٩ ١٥٫٦٤ ٠٫٨٩٣٨ ٠٫١٣٢٦
LBTYA / الحرية العالمية المحدودة ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٩ ؜١٣٫٠١ ٠٫٨٩١٢ ؜٠٫١١٧٥
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫٠٢ ١١٫٠٦ ٢٫٠٠ ١٠٫١٠ ٠٫٨٥٢١ ٠٫٠٩٠٢
PHG / Koninklijke Philips NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٥٫٦٥ ١٫٨٦ ؜٠٫٢١ ٠٫٧٩٣٤ ٠٫٠١٠٤
LW / شركة لامب ويستون القابضة ٠٫٠٣ ٧٣٫٤٧ ١٫٧٦ ٦٨٫٧٧ ٠٫٧٥٢٧ ٠٫٣١٣٦
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠٢ ؜٦٠٫٠٥ ١٫٧٥ ؜٤٧٫٢٨ ٠٫٧٤٨٥ ؜٠٫٦٤٩٣
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠٢ ؜٥٧٫٥٤ ١٫٧٤ ؜٤٤٫٧٧ ٠٫٧٤٢٤ ؜٠٫٥٨٠٨
ON / على شركة أشباه الموصلات ٠٫٠٣ ١٫٤٦ ٠٫٦٢٢١ ٠٫٦٢٢١
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٢٣ ١٫٤٠ ؜١٠٫٩٨ ٠٫٥٩٩٣ ؜٠٫٠٦٣٢
SATS / شركة إيكو ستار ٠٫٠٥ ؜١٫٥٢ ١٫٢٦ ٦٫٦٢ ٠٫٥٣٧٠ ٠٫٠٤١٣
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠١ ١٫٢٥ ٠٫٥٣٤٣ ٠٫٥٣٤٣
COOP / شركة السيد كوبر جروب ٠٫٠١ ١٫١٦ ٠٫٤٩٧٠ ٠٫٤٩٧٠
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ٠٫٢٥ ١٩٩٫٧٣ ٠٫٢٥ ٢٠٢٫٤٧ ٠٫١٠٤٧ ٠٫٠٧٠٣
JBGS / خصائص جي بي جي سميث ٠٫٠١ ؜٩١٫٧٠ ٠٫٢٣ ؜٩١٫١٠ ٠٫٠٩٨٤ ؜٠٫٩٨٧٩