الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٬١٩٩٬٢٦٣
المواقع الحالية ١٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة الصناديق المتغيرة لتخصيص الأصول عبر أمريكا - تخصيص الأصول عبر أمريكا - الحساب الفرعي للأفق القصير عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬١٩٩٬٢٦٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTRANSAMERICA ASSET ALLOCATION VARIABLE FUNDS - Transamerica Asset Allocation-Short Horizon Subaccount هي TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS CORE DB SUBACCOUNT (US:US8935884002) , TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS HIGH QUALITY BD (SUB) (US:US8935887070) , TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS INFLATION PROTECTED (US:US8935888896) , TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS HIGH YIELD BD (SUB) (US:US8935888060) , and TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS LARGE VALUE (SUBACCT) (US:US8935888482) .

الصناديق المتغيرة لتخصيص الأصول عبر أمريكا - تخصيص الأصول عبر أمريكا - الحساب الفرعي للأفق القصير - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٠٫٧٣ ١٧٫٣٩٩٩ ٠٫٥٥٠٩
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٢٫٩١٨٥ ٠٫١٨٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٩٩٦٩ ٠٫٠٧٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٩٦٢٣ ٠٫٠٤٠٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٩٥١٥ ٠٫٠٠٠٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٤٢ ٩٫٩٦٠٩ ؜٠٫٣٤٧٧
٠٫٠٣ ٠٫٧٠ ١٦٫٦٦٦٠ ؜٠٫٢٤٢١
٠٫٠٤ ١٫٩٤ ٤٦٫١٠٣٢ ؜٠٫١١١١
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫١١٩٥ ؜٠٫١٠٦٤
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٢٫٩٣٨٤ ؜٠٫٠٠٥٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-11-28 لفترة التقرير 2022-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US8935884002 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS CORE DB الحساب الفرعي ٠٫٠٤ ؜٤٫٣٠ ١٫٩٤ ؜٩٫٠٧ ٤٦٫١٠٣٢ ؜٠٫١١١١
US8935887070 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS جودة عالية BD (SUB) ٠٫٠٤ ؜٤٫٨٥ ٠٫٧٣ ؜٥٫٨١ ١٧٫٣٩٩٩ ٠٫٥٥٠٩
US8935888896 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS حماية من التضخم ٠٫٠٣ ؜٤٫٩٥ ٠٫٧٠ ؜١٠٫١٥ ١٦٫٦٦٦٠ ؜٠٫٢٤٢١
US8935888060 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS عالية الإنتاجية BD (SUB) ٠٫٠١ ؜١٠٫٧٣ ٠٫٤٢ ؜١١٫٨١ ٩٫٩٦٠٩ ؜٠٫٣٤٧٧
US8935888482 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS ذات قيمة كبيرة (فرعية) ٠٫٠٠ ؜٤٫١٠ ٠٫١٢ ؜٨٫٨٩ ٢٫٩٣٨٤ ؜٠٫٠٠٥٤
US8935885090 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS LARGE GWOTH (SUBACCT) ٠٫٠٠ ؜٢٫٨٧ ٠٫١٢ ؜٢٫٤٠ ٢٫٩١٨٥ ٠٫١٨٦٧
US8935888714 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS INTL EQUITY (SUBACCT) ٠٫٠٠ ٣٫٦١ ٠٫٠٨ ؜٨٫٩٩ ١٫٩٥١٥ ٠٫٠٠٠٢
Transamerica Variable Small Cap Growth / EC (000000000) ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٦٨ ٠٫٠٤ ؜٣٢٫٧٩ ٠٫٩٩٦٩ ٠٫٠٧٥٢
Transamerica Variable Small Cap Value / EC (000000000) ٠٫٠٠ ؜٥١٫٦٣ ٠٫٠٤ ؜٣٤٫٤٣ ٠٫٩٦٢٣ ٠٫٠٤٠٦
US8935888631 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS MONEY MARKET (SUB) ٠٫٠٠ ؜٥١٫٨٥ ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫١١٩٥ ؜٠٫١٠٦٤