الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٧٬٥٤٦٬٣٤٣
المواقع الحالية ٢١٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TOUCHSTONE VARIABLE SERIES TRUST - صندوق Touchstone المتوازن عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢١٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٧٬٥٤٦٬٣٤٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTOUCHSTONE VARIABLE SERIES TRUST - Touchstone Balanced Fund هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . تشمل مواقع TOUCHSTONE VARIABLE SERIES TRUST - Touchstone Balanced Fund الجديدة iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , UMBS (US:US3132DWDR16) , Freddie Mac Pool (US:US3132DNSZ77) , BANK, Series 2021-BN37, Class A5 (US:US06540LBF31) , and Freddie Mac Pool (US:US3132DNVG59) .

TOUCHSTONE VARIABLE SERIES TRUST - صندوق Touchstone المتوازن - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٩ ٢٫٤٨٩٧ ٢٫٤٨٩٧
٠٫٠٢ ٠٫٨٤ ١٫٧٧١٣ ١٫٧٧١٣
٠٫٠١ ٣٫٠١ ٦٫٣٠٧٩ ١٫٠٨٨٤
٠٫٠١ ١٫٦٢ ٣٫٣٩٨٩ ١٫٠٤١١
٠٫٥٤ ١٫١٣٩١ ٠٫٧١٥٦
٠٫٠٠ ٢٫٣٦ ٤٫٩٤٩٦ ٠٫٦٢٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ١٫٩٢٠٩ ٠٫٥١٧٨
٠٫٦٢ ٠٫٦٢ ١٫٣٠٨٤ ٠٫٣٨٥٠
٠٫٠١ ١٫٧٦ ٣٫٦٨٨٤ ٠٫٣٦٥١
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٣٢٢٢ ٠٫٣٢٢٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٠٫٨٥٣٨ ؜٠٫٩٧١٨
٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ١٫٠٠٩٤ ؜٠٫٨٠٠٣
٠٫٠١ ١٫٩٧ ٤٫١٢٥٩ ؜٠٫٦٩٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٠٫٨٧٨٩ ؜٠٫٦٨٤٥
٠٫١٣ ٠٫٢٨١٦ ؜٠٫٤٧٩٥
٠٫٥١ ١٫٠٧٤٤ ؜٠٫٤٣٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٦١٩٧ ؜٠٫٤١٤١
٠٫١٤ ٠٫٢٩٨٤ ؜٠٫٤١١٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٠٫٩٢٧٧ ؜٠٫٢٧٢٩
٠٫٠١ ٠٫٣٤ ٠٫٧١٣٩ ؜٠٫٢٦٣٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٦٫٩٦ ٣٫٠١ ٢٣٫٣١ ٦٫٣٠٧٩ ١٫٠٨٨٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٨٫٨٢ ٢٫٣٦ ١٦٫٧٩ ٤٫٩٤٩٦ ٠٫٦٢٥٥
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜٥٫٤٦ ١٫٩٧ ؜١٢٫٧١ ٤٫١٢٥٩ ؜٠٫٦٩٣٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ؜١٫٨١ ١٫٧٦ ١٣٫٢١ ٣٫٦٨٨٤ ٠٫٣٦٥١
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜٧٫٧٦ ١٫٦٩ ٤٫٧١ ٣٫٥٤٤٥ ٠٫٠٩٢١
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ٠٫٨٨ ١٫٦٢ ٤٧٫٠٥ ٣٫٣٩٨٩ ١٫٠٤١١
T 4 05/31/30 / DBT (US91282CNG23) ١٫١٩ ٢٫٤٨٩٧ ٢٫٤٨٩٧
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ؜١٠٫٦٩ ٠٫٩٢ ٣٩٫٦٩ ١٫٩٢٠٩ ٠٫٥١٧٨
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜١٫٧٨ ٠٫٩٠ ؜٠٫٤٤ ١٫٨٩٣٦ ؜٠٫٠٤٧٦
USHY / iShares Trust - مؤسسة iShares Broad USD لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٢ ٠٫٨٤ ١٫٧٧١٣ ١٫٧٧١٣
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜١٧٫٩٥ ٠٫٧٨ ؜٥٫٩١ ١٫٦٣٨٨ ؜٠٫١٣٧٠
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٢ ؜١٫٨١ ٠٫٧٨ ١١٫٣٠ ١٫٦٣٤٠ ٠٫١٣٦٩
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٩٧ ٠٫٧٢ ٨٫٩٠ ١٫٥١٦٧ ٠٫٠٩٥٥
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ؜١٫٧٨ ٠٫٦٦ ؜٠٫٣٠ ١٫٣٨٩١ ؜٠٫٠٣٠٧
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠١ ؜١٫٨٠ ٠٫٦٤ ١٤٫٢٩ ١٫٣٤٥٣ ٠٫١٤٦٣
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٠ ؜١٫٨٠ ٠٫٦٤ ٢٠٫٧٩ ١٫٣٤١٨ ٠٫٢٠٧٢
MKL / شركة مجموعة ماركيل ٠٫٠٠ ؜١٫٥٥ ٠٫٦٤ ٥٫٣١ ١٫٣٣٣١ ٠٫٠٤٠٢
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ٠٫٦٢ ٤٤٫٥٤ ٠٫٦٢ ٤٤٫٥٥ ١٫٣٠٨٤ ٠٫٣٨٥٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ؜١٫٨٠ ٠٫٦١ ؜١٠٫٩٥ ١٫٢٨١٣ ؜٠٫١٨٧٢
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٫٨٠ ٠٫٦١ ١٣٫٣٨ ١٫٢٨١٢ ٠٫١٢٩٢
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠١ ؜١٫٨١ ٠٫٦٠ ؜٤٫٧٧ ١٫٢٥٨٨ ؜٠٫٠٨٩٤
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٫٨١ ٠٫٥٧ ٣٣٫٨٩ ١٫١٨٧٠ ٠٫٢٨٣٢
T 4.75 02/15/45 / DBT (US912810UJ50) ٠٫٥٤ ١٧٥٫١٣ ١٫١٣٩١ ٠٫٧١٥٦
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜٦٫٧٩ ٠٫٥٤ ؜١٤٫١٧ ١٫١٣١٧ ؜٠٫٢١٣٠
T 4.625 02/15/55 / DBT (US912810UG12) ٠٫٥١ ؜٢٧٫٦٢ ١٫٠٧٤٤ ؜٠٫٤٣٧٧
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫٠٠ ٤٫٧١ ٠٫٥١ ١٦٫٠٦ ١٫٠٦٢٢ ٠٫١٢٨١
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٦٢ ٠٫٤٨ ؜٤٣٫٢٠ ١٫٠٠٩٤ ؜٠٫٨٠٠٣
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٠ ٤٫٨٢ ٠٫٤٤ ؜٢١٫٢٥ ٠٫٩٢٧٧ ؜٠٫٢٧٢٩
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫٠١ ؜١٫٨٠ ٠٫٤٤ ؜٢٫٦٧ ٠٫٩١٨٠ ؜٠٫٠٤٤١
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٢٧ ٠٫٤٢ ؜٤٢٫٧٤ ٠٫٨٧٨٩ ؜٠٫٦٨٤٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٩٫٩٠ ٠٫٤١ ؜٥٢٫٣٥ ٠٫٨٥٣٨ ؜٠٫٩٧١٨
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٫٧٦ ٠٫٣٩ ١٫٣٢ ٠٫٨١٠١ ؜٠٫٠٠٥٢
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٧٥ ٠٫٣٦ ٠٫٨٣ ٠٫٧٦٣٢ ؜٠٫٠٠٧٩
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠١ ؜١٫٨١ ٠٫٣٥ ؜٤٫٩٦ ٠٫٧٢٥٤ ؜٠٫٠٥٣٨
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠١ ؜١٫٨٠ ٠٫٣٤ ؜٢٥٫٤٤ ٠٫٧١٣٩ ؜٠٫٢٦٣٣
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ٠٫٣٤ ٢٧٫٤٤ ٠٫٧١٣٢ ٠٫١٤١٧
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠١ ؜٢٨٫٦١ ٠٫٣٢ ؜٢٣٫٦١ ٠٫٦٦٦٦ ؜٠٫٢٢٣٣
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ٤٫٤٦ ٠٫٣١ ٣١٫٣٦ ٠٫٦٥١٨ ٠٫١٤٥٢
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٠٠ ؜١٫٨٠ ٠٫٣٠ ؜٩٫٨٥ ٠٫٦٣٥٢ ؜٠٫٠٨٣٣
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ؜٤٤٫٥٣ ٠٫٣٠ ؜٣٨٫٨٠ ٠٫٦١٩٧ ؜٠٫٤١٤١
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٢٩ ٧٠٫٦٦ ٠٫٥٩٩٢ ٠٫٢٤١٢
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٫٧١ ٠٫٢٨ ٢١٫٥٥ ٠٫٥٩٢٣ ٠٫٠٩٤٢
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ؜١٫٧٩ ٠٫٢٨ ؜٨٫٣٣ ٠٫٥٧٩١ ؜٠٫٠٦٤٨
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٩٫٩٤ ٠٫٢٧ ؜١٣٫٨٧ ٠٫٥٦٢١ ؜٠٫١٠٢٧
US3132DWDR16 / يو إم بي إس ٠٫٢٦ ؜١٫٨٧ ٠٫٥٥١١ ؜٠٫٠٢١٠
US3132DNSZ77 / فريدي ماك بول ٠٫٢٦ ؜١٫٨٨ ٠٫٥٤٩٠ ؜٠٫٠٢٢٣
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٢٥ ؜٢٫٣٧ ٠٫٥٢٠٤ ؜٠٫٠٢٢٦
US06540LBF31 / BANK, Series 2021-BN37, Class A5 ٠٫٢٥ ١٫٦٦ ٠٫٥١٤٧ ؜٠٫٠٠٣٢
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٢٤ ؜٢٫٤٠ ٠٫٥١٢٨ ؜٠٫٠٢٤٣
US3132DNVG59 / فريدي ماك بول ٠٫٢٤ ؜٢٫٤٧ ٠٫٤٩٩٠ ؜٠٫٠٢٢٩
IFF / شركة النكهات والعطور الدولية ٠٫٠٠ ؜١٫٨٠ ٠٫٢٤ ؜٦٫٧٢ ٠٫٤٩٦٠ ؜٠٫٠٤٧٧
US17328RAZ29 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2020-GC46 ٠٫٢٣ ٢٫٦٤ ٠٫٤٩١١ ٠٫٠٠٣٨
US46590MAR16 / جي بي مورغان تشيس صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2016-JP2 ٠٫٢٣ ٠٫٨٨ ٠٫٤٨٣٩ ؜٠٫٠٠٥٩
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٢٣ ؜٢٫٥٥ ٠٫٤٨١٣ ؜٠٫٠٢٢٦
US3140XJGQ09 / فن FS2906 ٠٫٢٢ ؜٢٫٦٤ ٠٫٤٦٥٤ ؜٠٫٠٢٢٦
SWK / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫٠٠ ؜١٫٨١ ٠٫٢١ ؜١٣٫٦٤ ٠٫٤٤٠٣ ؜٠٫٠٧٨٨
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١٩٩ ؜٠٫٠٠٩٥
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٢٠ ؜٠٫٥١ ٠٫٤١١٩ ؜٠٫٠١١٨
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٫٧٩ ٠٫١٧ ؜٥٫٧١ ٠٫٣٤٨٤ ؜٠٫٠٢٧٧
US465968AE58 / JPMCC صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2017-JP7 ٠٫١٧ ١٫٢٣ ٠٫٣٤٧٠ ؜٠٫٠٠٤١
BMRN / شركة بايومارين الدوائية ٠٫٠٠ ؜١٫٨٠ ٠٫١٦ ؜٢٣٫٧٢ ٠٫٣٤٦١ ؜٠٫١١٦٣
US36262PAH47 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري GS 2021-PJ10 ٠٫١٦ ؜٢٫٩٩ ٠٫٣٤١٩ ؜٠٫٠١٧٢
US95001VAU44 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2019-C51 ٠٫١٦ ١٫٢٧ ٠٫٣٣٤٣ ؜٠٫٠٠٢١
US08162UAW09 / المعيار 2018-B8 صندوق الرهن العقاري ٠٫١٦ ١٫٣٠ ٠٫٣٢٨٨ ؜٠٫٠٠٣٠
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٣٢٢٢ ٠٫٣٢٢٢
US86787XAA37 / سونتراست كابيتال ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣١٣٠ ؜٠٫٠٠٦١
T 4.125 08/15/44 / DBT (US912810UD80) ٠٫١٤ ؜٥٧٫١٠ ٠٫٢٩٨٤ ؜٠٫٤١١٠
US95002BAE39 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2019-C53 ٠٫١٤ ١٫٤٩ ٠٫٢٨٥٥ ؜٠٫٠٠٢٠
US3132DWDZ32 / فريدي ماك بول UMBS P#SD8220 3.00000000 ٠٫١٣ ؜٢٫١٩ ٠٫٢٨٢٠ ؜٠٫٠١٢٠
T 4.625 02/15/35 / DBT (US91282CMM00) ٠٫١٣ ؜٦٢٫٢٥ ٠٫٢٨١٦ ؜٠٫٤٧٩٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ؜١٫٤٩ ٠٫٢٧٧٤ ؜٠٫٠١١٤
US3133KPJ413 / فريدي ماك بول ٠٫١٣ ؜٢٫٢٤ ٠٫٢٧٦٤ ؜٠٫٠١٢٤
US3133KPE612 / الاب RA7357 ٠٫١٣ ؜١٫٥٢ ٠٫٢٧٣٩ ؜٠٫٠١٠٢
US74387MAC38 / صندوق توفير تمويل الرهن العقاري 2021-J1 ٠٫١٣ ؜٢٫٢٩ ٠٫٢٦٩٣ ؜٠٫٠١٢٩
US3132CWZ315 / فريدي ماك بول ٠٫١٣ ؜٢٫٢٩ ٠٫٢٦٨٩ ؜٠٫٠١٣٢
US75409TAG04 / معدل صندوق الرهن العقاري 2021-J3 ٠٫١٣ ؜٢٫٣١ ٠٫٢٦٦٩ ؜٠٫٠١٢٠
US69376DAC65 / PSMC 2021-3 الثقة ٠٫١٣ ؜٣٫٠٨ ٠٫٢٦٤٧ ؜٠٫٠١٥٣
US64831GAG01 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد ٠٫١٢ ؜٢٫٤٦ ٠٫٢٥٠٣ ؜٠٫٠١١٠
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٫٨٠ ٠٫١٢ ؜٢٠٫٦٩ ٠٫٢٤٣٢ ؜٠٫٠٦٩٢
US37045XDS27 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫١٢ ٣٫٦٠ ٠٫٢٤١٦ ٠٫٠٠٢٢
US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 06/01/2050 ٠٫١١ ٢٫٧٨ ٠٫٢٣٤٦ ٠٫٠٠٣٠
US71427QAB41 / شركة بيرنود ريك الدولية FIN LLC GUAR 144A 04/31 1.625 ٠٫١١ ١٫٨٥ ٠٫٢٣١٨ ؜٠٫٠٠٠١
CSCO 4.85 02/26/29 / DBT (US17275RBR21) ٠٫١١ ٠٫٩٥ ٠٫٢٢٣٦ ؜٠٫٠٠٢٨
US46592XAF15 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري، السلسلة 2021-13، الفئة A4 ٠٫١١ ؜٣٫٦٤ ٠٫٢٢٣٥ ؜٠٫٠١٢١
US817826AE03 / 7-أحد عشر شركة ٠٫١١ ١٫٩٤ ٠٫٢٢٢١ ٠٫٠٠٠٦
A3KL1L / شركة سيتي جروب - الأسهم المفضلة ٠٫١١ ٠٫٩٦ ٠٫٢٢١٥ ؜٠٫٠٠٢١
US718172DB29 / شركة فيليب موريس الدولية ٠٫١١ ١٫٩٤ ٠٫٢٢١٢ ؜٠٫٠٠١٠
US46647PBP09 / جي بي مورجان تشيس وكو 2.956/VAR 13/05/2031 ٠٫١٠ ٢٫١٣ ٠٫٢٠١٨ ؜٠٫٠٠٠٥
US025816DH90 / شركة امريكان اكسبريس ٠٫١٠ ١٫٠٦ ٠٫٢٠٠٧ ؜٠٫٠٠٢٤
US883199AR25 / شركة تكسترون المالية ٠٫١٠ ؜١٫٠٤ ٠٫٢٠٠١ ؜٠٫٠٠٥٧
US92660FAN42 / فيديوترون المحدودة ٠٫٠٩ ١٫٠٩ ٠٫١٩٦٦ ؜٠٫٠٠١٣
US87264ABF12 / ملاحظة: ٠٫٠٩ ٢٫٢٠ ٠٫١٩٥٧ ؜٠٫٠٠١١
US548661DU82 / LOWE S COS INC SR غير مضمون 04/30 4.5 ٠٫٠٩ ١٫١٠ ٠٫١٩٤٥ ؜٠٫٠٠٠٧
US03027XCF50 / شركة البرج الامريكية ٠٫٠٩ ١٫١١ ٠٫١٩٢٨ ؜٠٫٠٠١٩
US23311RAA41 / DCP Midstream Operating LP ٠٫٠٩ ؜١٫٠٩ ٠٫١٩٢٣ ؜٠٫٠٠٥١
US04010LAY92 / شركة آريس كابيتال ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٠٩ ؜٠٫٠٠٣١
US98419MAM29 / شركة زيليم / نيويورك ٠٫٠٩ ١٫١٢ ٠٫١٩٠٥ ؜٠٫٠٠١٣
US62912XAC83 / شركة إن جي بي إل للأنابيب ذ.م.م ٠٫٠٩ ٢٫٢٧ ٠٫١٨٩٢ ؜٠٫٠٠٠٨
US38141GYB49 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٠٩ ١٫١٥ ٠٫١٨٦٤ ؜٠٫٠٠٠٣
US59001ABD37 / MTH 3 7/8 04/15/29 ٠٫٠٩ ١٫١٥ ٠٫١٨٦١ ؜٠٫٠٠١٤
US61761JZN26 / مورجان ستانلي ٠٫٠٩ ١٫١٥ ٠٫١٨٥٦ ؜٠٫٠٠٢٨
US88947EAU47 / شركة تول براذرز للتمويل ٠٫٠٩ ٢٫٣٥ ٠٫١٨٣٣ ؜٠٫٠٠٠٢
BPLN 4.97 10/17/29 / DBT (US10373QBZ28) ٠٫٠٩ ١٫١٦ ٠٫١٨٣٠ ؜٠٫٠٠٢٠
RCICN 5.3 02/15/34 / DBT (US775109DF56) ٠٫٠٩ ٢٫٤١ ٠٫١٧٨٧ ٠٫٠٠٠٤
US857477AY98 / ستيت ستريت كورب 2.13122 15/6/37 بوند ٠٫٠٨ ؜٢٫٣٣ ٠٫١٧٦٩ ؜٠٫٠٠٩٢
US69349AAA07 / بي إن سي كابيتال تراست سي ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٥٨ ؜٠٫٠٠٣٦
US11135FBK66 / شركة برودكوم 3.419% 15/04/2033 144أ ٠٫٠٨ ٢٫٥٠ ٠٫١٧٣٢ ٠٫٠٠٠١
US22822VBB62 / شركة كراون كاسل ٠٫٠٨ ١٫٢٣ ٠٫١٧٣١ ؜٠٫٠٠٢٠
US674599DH56 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٨ ؜٢٫٤١ ٠٫١٧٢٠ ؜٠٫٠٠٦١
RY.PRM / البنك الملكي الكندي - الأسهم المفضلة ٠٫٠٨ ١٫٢٥ ٠٫١٧٠٢ ؜٠٫٠٠٢١
US00774MAW55 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫٠٨ ١٫٢٧ ٠٫١٦٩٩ ؜٠٫٠٠١٠
US46647PAM86 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٨ ١٫٢٧ ٠٫١٦٨٦ ؜٠٫٠٠٢٠
US887389AK07 / شركة تيمكين ٠٫٠٨ ١٫٢٧ ٠٫١٦٨٢ ؜٠٫٠٠١٥
US037833BX70 / شركة أبل ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٧٢ ؜٠٫٠٠٤٠
US57636QAU85 / شركة ماستركارد ٠٫٠٨ ٢٫٦٠ ٠٫١٦٦٤ ٠٫٠٠٠٥
US3128M7SM94 / FHLG 30YR 4.5% 09/39#G05624 ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٥٩ ؜٠٫٠٠٤٦
EFN / شركة العنصر لإدارة الأسطول ٠٫٠٨ ٦٥٫٩٦ ٠٫١٦٥١ ٠٫٠٦٢٤
US878091BG18 / جمعية التأمين والمعاشات التقاعدية للمعلمين الأمريكية ٠٫٠٨ ١٫٣٠ ٠٫١٦٤٨ ؜٠٫٠٠٢٠
HCA 5.5 03/01/32 / DBT (US404119DA49) ٠٫٠٨ ٢٫٦٣ ٠٫١٦٤٦ ٠٫٠٠٠٥
US573874AJ32 / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠٨ ٢٫٦٣ ٠٫١٦٤٣ ٠٫٠٠٠٢
US59833CAC64 / شركة الغرب الأوسط موصل كابيتال ذ.م.م ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٢٣ ؜٠٫٠٠٣٢
US191216DC18 / شركة كوكا كولا/ ٠٫٠٨ ١٫٣٥ ٠٫١٥٨٩ ؜٠٫٠٠١٧
US031162DP23 / شركة امجين ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٨٧ ؜٠٫٠٠٢٥
US06368BGS16 / بنك مونتريال ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٧٤ ؜٠٫٠٠١٨
US081437AT26 / شركة بيميس ٠٫٠٧ ١٫٣٧ ٠٫١٥٦١ ؜٠٫٠٠١٣
US695114CD86 / باسيفي كورب ٠٫٠٧ ١٫٣٧ ٠٫١٥٥٨ ؜٠٫٠٠٢٣
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫١٥٥٣ ٠٫١٥٥٣
US61767YAZ34 / شركة مورجان ستانلي كابيتال آي إن سي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٥٢ ؜٠٫٠٠١٦
US90932LAH06 / شركة يونايتد ايرلاينز ٠٫٠٧ ٢٫٨٢ ٠٫١٥٤٨ ٠٫٠٠٠٨
DE 5.1 04/11/34 MTN / DBT (US24422EXP95) ٠٫٠٧ ١٫٣٩ ٠٫١٥٤٥ ؜٠٫٠٠١٢
US81685VAA17 / سيمبرا إنفراستراكتشر بارتنرز إل بي ٠٫٠٧ ٠٫١٥٣٨ ٠٫١٥٣٨
MCAIRH 6.4 03/26/29 144A / DBT (US55609NAC20) ٠٫٠٧ ١٫٣٩ ٠٫١٥٣٤ ؜٠٫٠٠١٥
US46188BAD47 / دعوة المنازل التشغيل الشراكة LP ٠٫٠٧ ١٫٤١ ٠٫١٥٣٠ ؜٠٫٠٠٠٤
MARS 5.2 03/01/35 144A / DBT (US571676BA26) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٢٨ ؜٠٫٠٠١٦
US36258RBA05 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-GC47 GSMS 2020-GC47 A5 ٠٫٠٧ ٢٫٨٦ ٠٫١٥١٣ ؜٠٫٠٠٠٥
US12189LAA98 / بيركشاير هاثاواي 5.75% 05/01/40 ٠٫٠٧ ١٫٤٣ ٠٫١٤٩٥ ؜٠٫٠٠١٣
H1FC34 / شركة HF Sinclair - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ١٫٤٣ ٠٫١٤٩١ ؜٠٫٠٠٢٣
US668138AA80 / شركة نورث وسترن للتأمين المتبادل على الحياة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٨٨ ؜٠٫٠٠٢٨
HYNMTR 5.35 03/19/29 144A / DBT (US44891ACY10) ٠٫٠٧ ١٫٤٥ ٠٫١٤٧٤ ؜٠٫٠٠٢١
US91324PDT66 / شركة يونايتد هيلث جروب ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٧٣ ؜٠٫٠٠٣٧
US830867AB33 / شركة دلتا إيرلاينز إنك / سكاي مايلز آي بي المحدودة ٠٫٠٧ ١٫٤٥ ٠٫١٤٧٢ ؜٠٫٠٠٢٠
US594918CC64 / مايكروسوفت كورب 2.525% 01/06/2050 ٠٫٠٧ ؜١٫٤٣ ٠٫١٤٦٨ ؜٠٫٠٠٤٠
US06406RBM88 / بنك أوف نيويورك ميلون كورب. ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٤٧ ؜٠٫٠٠١٤
US23291KAJ43 / 3.25 درهم إماراتي 15/11/39 ٠٫٠٧ ١٫٤٩ ٠٫١٤٣٦ ؜٠٫٠٠٠٢
US05526DBR52 / شركة بات كابيتال ٠٫٠٧ ١٫٤٩ ٠٫١٤٢٩ ؜٠٫٠٠١١
US06051GGL77 / بنك أوف أمريكا كورب ريال سعودي غير مضمون 04/28 VAR ٠٫٠٧ ١٫٥٤ ٠٫١٣٨٩ ؜٠٫٠٠٢٠
US715638DQ26 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫٠٦ ؜١٫٥٦ ٠٫١٣٣٧ ؜٠٫٠٠٤٣
US16411QAN16 / سندات الشركات ٠٫٠٦ ١٫٦١ ٠٫١٣٣٦ ٠٫٠٠٠١
US00206RMN97 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٩٥ ؜٠٫٠٠٢٣
US14162VAB27 / صبرا للرعاية الصحية LP ٠٫٠٦ ١٫٦٧ ٠٫١٢٨١ ؜٠٫٠٠٢٣
US655844BH01 / شركة نورفولك الجنوبية 4.837% 10/01/41 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٦٩ ؜٠٫٠٠٢٧
US64952WEZ23 / نيويورك لايف التمويل العالمي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٥٣ ؜٠٫٠٠١٢
US00287YAW93 / شركة آبفي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٤٨ ؜٠٫٠٠٣١
D 5.65 03/15/55 / DBT (US927804GU26) ٠٫٠٦ ١٫٧٢ ٠٫١٢٤٠ ؜٠٫٠٠١٦
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٣٣ ؜٠٫٠٠١٤
US28622HAB78 / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٦ ١٫٧٥ ٠٫١٢٣١ ؜٠٫٠٠٠٢
US883556CY62 / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٢٦ ؜٠٫٠٠٣٤
US13645RBG83 / شركة السكك الحديدية الكندية في المحيط الهادئ ٠٫٠٦ ١٫٧٥ ٠٫١٢٢٢ ؜٠٫٠٠٠٧
US141781BF09 / شركة كارجيل ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١١٩٩ ؜٠٫٠٠٢٦
US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6.4% 03-15-54 ٠٫٠٦ ١٫٧٩ ٠٫١١٩٨ ؜٠٫٠٠١٧
TXN / Texas Instruments Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫١١٩٧ ٠٫١١٩٧
US824348AX47 / شركة شيروين ويليامز / ذا ٠٫٠٦ ؜١٫٧٥ ٠٫١١٩٦ ؜٠٫٠٠٣٦
US281020AM97 / اديسون الدولية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١١٩٥ ؜٠٫٠٠١٨
POLAND 5.5 03/18/54 30Y / DBT (US731011AZ55) ٠٫٠٦ ؜١٫٧٥ ٠٫١١٨٧ ؜٠٫٠٠٣٧
US91159HJG65 / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٦ ٣٫٧٧ ٠٫١١٦١ ٠٫٠٠٠٩
US06051GJT76 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٥ ١٫٨٩ ٠٫١١٤٩ ٠٫٠٠٠١
US958667AA50 / تشغيل خط الوسط الغربي SR غير مضمون 02/50 5.25 ٠٫٠٥ ؜١٫٨٢ ٠٫١١٤٩ ؜٠٫٠٠٣٣
US20268JAC71 / صحة الروح المشتركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١١٣٥ ؜٠٫٠٠٢٥
US06540JBG67 / بنك 2020-BNK26 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١١٣٣ ؜٠٫٠٠٠٥
US61747YEF88 / مورجان ستانلي ٠٫٠٥ ١٫٩٢ ٠٫١١٢٣ ٠٫٠٠٠٧
K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ١٫٩٢ ٠٫١١٢١ ؜٠٫٠٠٠٨
US126650CN80 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٠٥ ١٫٩٢ ٠٫١١١٧ ؜٠٫٠٠٠١
US26884TAS15 / ERAC الولايات المتحدة الأمريكية المالية ذ.م.م ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١١٠٠ ؜٠٫٠٠٢٠
US677415CU30 / شركة أوهايو للطاقة، السلسلة R ٠٫٠٥ ؜١٫٩٢ ٠٫١٠٩١ ؜٠٫٠٠٣٢
US17327CAR43 / شركة سيتي جروب ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫١٠٧٧ ٠٫٠٠٠٤
US320808AD01 / أول Md Cap I 1.880 1/15/27 بوند ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫١٠٧٥ ؜٠٫٠٠١٣
MMC / شركات Marsh & McLennan, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫١٠٧٣ ؜٠٫٠٠١١
US437076AV48 / شركة هوم ديبوت 5.95% 04/01/41 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٦٢ ؜٠٫٠٠١٩
US26442RAD35 / شركة ديوك إنرجي بروجرس ذ.م.م ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٤٥ ؜٠٫٠٠٢٢
US3132M95V26 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٠ ٠٫١٠٤٤ ؜٠٫٠٠٢٨
US89233FHN15 / شركة تويوتا موتور الائتمانية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٤٠ ؜٠٫٠٠١٣
US961548AV62 / شركة وستفاكو 8.2% دبس 15/1/30 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٣٣ ؜٠٫٠٠١٨
US161175BA14 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٠٥ ٤٫٣٥ ٠٫١٠١٩ ٠٫٠٠٢٥
US92343VFW90 / شركة Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056 WI ٠٫٠٥ ٢٫١٣ ٠٫١٠١٣ ؜٠٫٠٠١١
US084664CR08 / شركة بيركشاير هاثاواي المالية ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٨ ٠٫١٠٠٧ ؜٠٫٠٠٢٣
US075887BG35 / بيكتون ديكنسون وشركاه ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٠٦ ؜٠٫٠٠٢١
US501044CR02 / شركة كروجر/5.0% ملاحظات عليا 15/04/42 ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٨ ٠٫٠٩٩٤ ؜٠٫٠٠٣٨
US20030NCK54 / شركة كومكاست ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٩٠ ؜٠٫٠٠١٦
DELL 4.85 02/01/35 / DBT (US24703DBQ34) ٠٫٠٥ ٠٫٠٩٧٢ ٠٫٠٩٧٢
US577081AW27 / شركة ماتيل ٠٫٠٥ ؜٢٫١٣ ٠٫٠٩٧١ ؜٠٫٠٠٤٨
US931142EZ26 / شركة وول مارت ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٣٧ ؜٠٫٠٠٢٥
PENSKE 5.35 01/12/27 144A / DBT (US709599BY93) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٣٤ ؜٠٫٠٠١٧
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR غير مضمونة 06/28 VAR ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٣١ ؜٠٫٠٠١٣
US03522AAJ97 / شركة Anheuser-Busch Cos LLC / شركة Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٢٤ ؜٠٫٠٠٢٠
US373334JN28 / سندات أولية لشركة جورجيا للطاقة بنسبة 5.95% بتاريخ 01/02/39 ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٧ ٠٫٠٩٢٢ ؜٠٫٠٠٢٦
US862121AB61 / مخزن شركة كابيتال ٠٫٠٤ ٢٫٣٨ ٠٫٠٩٠٨ ؜٠٫٠٠١٢
US00206RCP55 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٨٠ ؜٠٫٠٠٠٥
US713448EZ78 / شركة بيبسيكو ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٣٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US131347CQ78 / شركة كالبين ٠٫٠٤ ؜٣١٫٥٨ ٠٫٠٨٣١ ؜٠٫٠٣٩٦
US862121AD28 / مخزن شركة كابيتال ٠٫٠٤ ٢٫٦٣ ٠٫٠٨١٩ ؜٠٫٠٠١٢
RIOLN 5.25 03/14/35 / DBT (US76720AAU07) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨١٢ ؜٠٫٠٠٠٧
US68389XBM65 / شركة أوراكل ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٨٣ ؜٠٫٠٠١١
US855244AX79 / شركة ستاربكس ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٥١ ؜٠٫٠٠١٣
US595112BS19 / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠٤ ٢٫٩٤ ٠٫٠٧٤٩ ٠٫٠٠٠١
US87264ADB89 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٢١ ؜٠٫٠٠١٧
BAC V5.511 01/24/36 / DBT (US06051GMM86) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٤٨ ؜٠٫٠٠٠٤
US571676AC90 / شركة المريخ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٢٧ ؜٠٫٠٠٠٤
US31402C4G48 / فاني ماي بول ٠٫٠٣ ؜٦٫٤٥ ٠٫٠٦٢٢ ؜٠٫٠٠٤٣
US16411QAK76 / ملاحظة: ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٩٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US31402DDP24 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري (FNMA) ٠٫٠٣ ؜٣٫٥٧ ٠٫٠٥٦٧ ؜٠٫٠٠٣٤
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠٤٨٢ ؜٠٫٠٠٢٨
US68389XAV73 / شركة أوراكل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٧٨ ٠٫٠٠٠٢
US595112BV48 / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥٤ ؜٠٫٠٠٠٥
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR غير مضمون 04/40 3.6 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٧٠ ٠٫٠٠٠٠
US862121AC45 / مخزن كاب كورب 2.75% 18/11/2030 ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٠١٤٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US31410LDP40 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٠٠٠٦