الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٨٢٬٥١٢٬٦٤٣
المواقع الحالية ٥٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TVLAX - صندوق Touchstone Value A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٨٢٬٥١٢٬٦٤٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTVLAX - Touchstone Value Fund A هي Carnival Corporation & plc (US:CCL) , Entergy Corporation (US:ETR) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) . تشمل مواقع TVLAX - Touchstone Value Fund A الجديدة Capital One Financial Corporation (US:COF) , SLM Corporation (US:SLM) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٧ ١٣٫٤٢ ٢٫٣٠١٩ ١٫٤٥٩٠
٠٫١٥ ١٨٫٧٢ ٣٫٢١٢٢ ١٫٣٨٨٦
٠٫٩١ ٢٥٫٤٧ ٤٫٣٦٩٣ ١٫٣٠٥٢
٠٫٠٣ ٦٫١٥ ١٫٠٥٥٩ ١٫٠٥٥٩
٠٫١٩ ٦٫١٥ ١٫٠٥٤٦ ١٫٠٥٤٦
٠٫٢١ ١٣٫٩٩ ٢٫٣٩٩٥ ٠٫٧٩٤٨
٠٫٠٦ ١٢٫٤٠ ٢٫١٢٦٩ ٠٫٦٥٦٠
٠٫١٥ ١٠٫٧٦ ١٫٨٤٥٥ ٠٫٥٦٣٦
٠٫١٠ ١١٫١٩ ١٫٩١٩١ ٠٫٥٠٢٧
٠٫٤٢ ١٩٫٩٦ ٣٫٤٢٤٢ ٠٫٣٧٥٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١١٫٠٠ ١١٫٠٠ ١٫٨٨٧٦ ؜٢٫١٤٤٣
٠٫٠٣ ٩٫٣٦ ١٫٦٠٦٢ ؜١٫١١٦٦
٠٫٠٩ ٨٫٠٢ ١٫٣٧٦٥ ؜٠٫٩٤٣٠
٠٫٢٠ ٨٫٧٨ ١٫٥٠٦٥ ؜٠٫٦٨٣٨
٠٫٠٢ ٦٫٤٠ ١٫٠٩٨٠ ؜٠٫٦٥١٩
٠٫٤٧ ٩٫٥٣ ١٫٦٣٥١ ؜٠٫٤٢٠١
٠٫٠٩ ١٦٫٦١ ٢٫٨٥٠١ ؜٠٫٣٦٥١
٠٫١٦ ١٧٫٥٠ ٣٫٠٠٢٦ ؜٠٫٣٤٢٢
٠٫٦٤ ٨٫٦٤ ١٫٤٨٢٨ ؜٠٫٣٢٠٣
٠٫٢٤ ٢٠٫٢٩ ٣٫٤٨٠٢ ؜٠٫٣١٩٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CCL / شركة كرنفال وشركة مساهمة عامة ٠٫٩١ ١٫٤٩ ٢٥٫٤٧ ٤٦٫١٤ ٤٫٣٦٩٣ ١٫٣٠٥٢
ETR / شركة إنترجي ٠٫٢٤ ؜٣٫٤٦ ٢٠٫٢٩ ؜٦٫١٤ ٣٫٤٨٠٢ ؜٠٫٣١٩٢
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٤٢ ١٫٤٩ ١٩٫٩٦ ١٥٫٠٨ ٣٫٤٢٤٢ ٠٫٣٧٥٢
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫١٥ ١٫٤٩ ١٨٫٧٢ ٨٠٫٥١ ٣٫٢١٢٢ ١٫٣٨٨٦
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٥٦ ١٫٤٩ ١٨٫٤٩ ؜١٫٩٥ ٣٫١٧١٦ ؜٠٫١٤٣٢
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٢٢ ١٫٤٩ ١٧٫٥٨ ١٠٫٦٤ ٣٫٠١٦٣ ٠٫٢٢٢٥
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫١٦ ١٫٤٩ ١٧٫٥٠ ؜٨٫٠١ ٣٫٠٠٢٦ ؜٠٫٣٤٢٢
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٩ ؜٢٠٫٨٣ ١٦٫٦١ ؜٩٫١٦ ٢٫٨٥٠١ ؜٠٫٣٦٥١
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫١٥ ؜١٢٫٧١ ١٦٫١٤ ١٥٫٠٩ ٢٫٧٦٨٩ ٠٫٣٠٣٥
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٥ ١٫٤٩ ١٥٫٢٨ ؜٢٫٩٤ ٢٫٦٢١٠ ؜٠٫١٤٦٢
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٩ ١٫٤٩ ١٤٫٨٩ ٥٫٢٢ ٢٫٥٥٤٨ ٠٫٠٦٦٧
APTV / أبتيف بي إل سي ٠٫٢١ ٣٣٫٦٥ ١٣٫٩٩ ٥٣٫٢٤ ٢٫٣٩٩٥ ٠٫٧٩٤٨
ENTG / شركة انتيجريس ٠٫١٧ ٢٠٣٫٥٥ ١٣٫٤٢ ١٧٩٫٨٧ ٢٫٣٠١٩ ١٫٤٥٩٠
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٢٠ ١٫٤٩ ١٣٫٤٠ ؜٢٫٣٧ ٢٫٢٩٩٦ ؜٠٫١١٤٠
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٤٠ ١٫٤٩ ١٣٫٠٦ ١٫٤٣ ٢٫٢٤٠٧ ؜٠٫٠٢٣١
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫١٥ ١٫٤٩ ١٢٫٤٩ ؜٠٫٠٩ ٢٫١٤٣٣ ؜٠٫٠٥٥٠
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٦ ؜٥٫٢٤ ١٢٫٤٠ ٤٨٫٢٠ ٢٫١٢٦٩ ٠٫٦٥٦٠
PSX / فيليبس 66 ٠٫١٠ ١٫٤٩ ١٢٫٣١ ؜١٫٩٤ ٢٫١١١٨ ؜٠٫٠٩٥٢
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٤ ١٫٤٩ ١٢٫٠٤ ٢٠٫٣٣ ٢٫٠٦٥٨ ٠٫٣٠٦٤
PNW / بيناكل ويست كابيتال كوربوريشن ٠٫١٣ ١٫٤٩ ١١٫٩٣ ؜٤٫٦٧ ٢٫٠٤٧٥ ؜٠٫١٥٣٥
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ١٫٤٩ ١١٫٤٦ ؜١١٫٥٩ ١٫٩٦٥٤ ؜٠٫٣١٢٨
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫١٤ ١٫٤٩ ١١٫٢١ ؜١٠٫٤٩ ١٫٩٢٢٨ ؜٠٫٢٧٨٦
LEN / شركة لينار ٠٫١٠ ٤٤٫٠٩ ١١٫١٩ ٣٨٫٨٤ ١٫٩١٩١ ٠٫٥٠٢٧
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫١٣ ١٫٤٩ ١١٫١٢ ؜١٫٥٥ ١٫٩٠٧٩ ؜٠٫٠٧٨٠
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ١١٫٠٠ ؜٥٢٫٠٢ ١١٫٠٠ ؜٥٢٫٠٣ ١٫٨٨٧٦ ؜٢٫١٤٤٣
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫١٥ ١٫٤٩ ١٠٫٧٦ ٤٧٫٥٤ ١٫٨٤٥٥ ٠٫٥٦٣٦
WAL / مؤسسة التحالف الغربي ٠٫١٣ ١٫٤٩ ١٠٫٤٢ ٣٫٠٠ ١٫٧٨٨٠ ٠٫٠٠٩٣
PSA / التخزين العام ٠٫٠٣ ١٫٤٩ ٩٫٩٠ ؜٠٫٥٠ ١٫٦٩٩٠ ؜٠٫٠٥٠٨
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١٢ ١٫٤٩ ٩٫٦٣ ١٣٫٢٧ ١٫٦٥١٨ ٠٫١٥٧٤
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٢٧ ١٫٤٩ ٩٫٦٢ ؜١٫٨٤ ١٫٦٥١٠ ؜٠٫٠٧٢٦
HAL / شركة هاليبرتون ٠٫٤٧ ١٫٤٩ ٩٫٥٣ ؜١٨٫٤٨ ١٫٦٣٥١ ؜٠٫٤٢٠١
BNS / بنك نوفا سكوتيا ٠٫١٧ ١٫٤٩ ٩٫٤٣ ١٨٫٢٧ ١٫٦١٨٢ ٠٫٢١٦١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ١٫٤٩ ٩٫٣٦ ؜٣٩٫٥٥ ١٫٦٠٦٢ ؜١٫١١٦٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٥ ١٫٤٩ ٩٫٢٤ ١٥٫٦٦ ١٫٥٨٥٣ ٠٫١٨٠٧
WYNN / منتجعات وين المحدودة ٠٫١٠ ١٫٤٩ ٩٫٠٣ ١٣٫٨٦ ١٫٥٤٩٥ ٠٫١٥٤٨
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٢٠ ؜٣٧٫٤٢ ٨٫٧٨ ؜٢٩٫٥٢ ١٫٥٠٦٥ ؜٠٫٦٨٣٨
AVTR / شركة أفانتور ٠٫٦٤ ١٫٤٩ ٨٫٦٤ ؜١٥٫٧٣ ١٫٤٨٢٨ ؜٠٫٣٢٠٣
AXTA / شركة اكسالتا لأنظمة الطلاء المحدودة ٠٫٢٩ ١٫٤٩ ٨٫٦٤ ؜٩٫١٥ ١٫٤٨٢٠ ؜٠٫١٨٩٨
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٣ ١٫٤٩ ٨٫٢٨ ؜٧٫٩٦ ١٫٤٢١٣ ؜٠٫١٦١١
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٥ ١٫٤٩ ٨٫١٠ ١٢٫١٥ ١٫٣٩٠٣ ٠٫١٢٠٠
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٩ ؜٤١٫٧٢ ٨٫٠٢ ؜٣٩٫١٩ ١٫٣٧٦٥ ؜٠٫٩٤٣٠
JBHT / شركة جي بي هانت لخدمات النقل ٠٫٠٥ ١٫٤٩ ٧٫٦٠ ؜١٫٤٩ ١٫٣٠٤٠ ؜٠٫٠٥٢٥
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫٥٢ ١٫٤٩ ٧٫٠٢ ؜٠٫١٨ ١٫٢٠٣٦ ؜٠٫٠٣٢٢
HES / شركة هيس ٠٫٠٥ ١٫٤٩ ٦٫٩٤ ؜١١٫٩٧ ١٫١٩٠٨ ؜٠٫١٩٥٥
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠٨ ؜٦٫٨١ ٦٫٥٤ ؜٤٫٩٥ ١٫١٢١٢ ؜٠٫٠٨٧٥
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٢ ؜٢٨٫١٠ ٦٫٤٠ ؜٣٥٫٧١ ١٫٠٩٨٠ ؜٠٫٦٥١٩
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٣ ٦٫١٥ ١٫٠٥٥٩ ١٫٠٥٥٩
SLM / شركة SLM ٠٫١٩ ٦٫١٥ ١٫٠٥٤٦ ١٫٠٥٤٦
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٥ ١٫٤٩ ٥٫٦٢ ؜٤٫٥٧ ٠٫٩٦٤٥ ؜٠٫٠٧١٢
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠٢ ١٫٤٩ ٥٫٤٩ ؜٥٫٠٨ ٠٫٩٤٢٤ ؜٠٫٠٧٤٩
FTV / شركة فورتيف ٠٫٠٨ ١٫٤٩ ٤٫٠١ ؜٢٧٫٧٠ ٠٫٦٨٨٠ ؜٠٫٢٨٧٢
RAL / شركة راليانت ٠٫٠٣ ١٫٢٤ ٠٫٢١٣٣ ٠٫٢١٣٣