الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٩٥٨٬٩٩٤٬٨٩٨
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TSEMX - صندوق تاتشستون ساندز كابيتال لنمو الأسواق الناشئة فئة Y عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٩٥٨٬٩٩٤٬٨٩٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTSEMX - Touchstone Sands Capital Emerging Markets Growth Fund Class Y هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Bajaj Finance Limited (IN:BAJFINANCE) , Tencent Holdings Limited (HK:700) , and Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) . تشمل مواقع TSEMX - Touchstone Sands Capital Emerging Markets Growth Fund Class Y الجديدة Bajaj Finance Limited (IN:BAJFINANCE) , Xiaomi Corporation (HK:1810) , H World Group Limited (HK:1179) , MediaTek Inc. (TW:2454) , and Cosmax, Inc. (KR:192820) .

TSEMX - صندوق تاتشستون ساندز كابيتال لنمو الأسواق الناشئة فئة Y - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫٩١ ١٠٨٫٢٤ ٥٫٥٨٦٦ ٥٫٥٨٦٦
٠٫٩٦ ٢١٨٫٠٠ ١١٫٢٥٢١ ٢٫٤٥٨٨
٥٫٦١ ٤٣٫١٧ ٢٫٢٢٨٣ ٢٫٢٢٨٣
٩٫٢١ ٣١٫٢٣ ١٫٦١٢١ ١٫٦١٢١
٠٫٤٥ ١٩٫٢٠ ٠٫٩٩٠٨ ٠٫٩٩٠٨
٠٫٢٠ ٣٢٫٨٥ ١٫٦٩٥٥ ٠٫٨٠١٧
٠٫٠٦ ١٣٫١٦ ٠٫٦٧٩١ ٠٫٦٧٩١
٩٫٩٦ ٣٠٫٦٩ ١٫٥٨٣٩ ٠٫٦٦١٣
٤٫٨٤ ٦٦٫٤٢ ٣٫٤٢٨٣ ٠٫٥٤٤١
١٫٨٠ ٥٣٫٨١ ٢٫٧٧٧٥ ٠٫٤٨٥٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٨٥ ٢١٫٨٤ ١٫١٢٧١ ؜٠٫٨٤٣٣
١٫٥٤ ٩٩٫٣٧ ٥٫١٢٨٩ ؜٠٫٦٠٣٨
٠٫٤٩ ٤١٫٦٥ ٢٫١٤٩٥ ؜٠٫٥٩٩٨
٢٥٫٩٠ ٢٥٫٩٠ ١٫٣٣٦٨ ؜٠٫٥٣٣٣
٠٫٢٣ ٢١٫١٣ ١٫٠٩٠٤ ؜٠٫٥٠٢٤
١٢٫١٩ ٢٣٫٢٤ ١٫١٩٩٤ ؜٠٫٤٠٠٠
٧٫٢٤ ٢٠٫١٩ ١٫٠٤٢٣ ؜٠٫٣٧٠٩
٠٫٧٦ ٥١٫٨٠ ٢٫٦٧٣٦ ؜٠٫٣٥٩٢
٠٫٨٦ ٣٦٫٩٩ ١٫٩٠٩٤ ؜٠٫٣٥٨٩
٢٫١٣ ٣٣٫٢٠ ١٫٧١٣٨ ؜٠٫٣٢٧٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٦ ٠٫٢١ ٢١٨٫٠٠ ٣٦٫٧٣ ١١٫٢٥٢١ ٢٫٤٥٨٨
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٤ ؜١٦٫٧٨ ١٠٩٫٤٧ ١١٫٥٠ ٥٫٦٥٠٣ ٠٫٢٣٥٣
BAJFINANCE / باجاج للتمويل المحدودة ٩٫٩١ ١٠٨٫٢٤ ٥٫٥٨٦٦ ٥٫٥٨٦٦
700 / تينسنت القابضة المحدودة ١٫٥٤ ؜٥٫٢٠ ٩٩٫٣٧ ؜٤٫٤٠ ٥٫١٢٨٩ ؜٠٫٦٠٣٨
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٠ ؜١٧٫٣٩ ٩٥٫٣٨ ١٫٢٦ ٤٫٩٢٢٧ ؜٠٫٢٧٢١
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٣٫٧٩ ؜٥٫٢٠ ٨٨٫٥٢ ٣٫٨٢ ٤٫٥٦٩٠ ؜٠٫١٣٣٥
2020 / أنتا للمنتجات الرياضية المحدودة ٥٫٥٦ ؜٥٫٢٠ ٦٧٫٢٥ ٤٫٣٢ ٣٫٤٧٠٩ ؜٠٫٠٨٤٢
1299 / مجموعة AIA المحدودة ٧٫٣٥ ؜٥٫٢٠ ٦٦٫٦٠ ١٣٫٤٤ ٣٫٤٣٧٥ ٠٫١٩٩٥
NU / الآن القابضة المحدودة. ٤٫٨٤ ؜٥٫٢٠ ٦٦٫٤٢ ٢٧٫٠١ ٣٫٤٢٨٣ ٠٫٥٤٤١
CPNG / كوبانج، وشركة ١٫٨٠ ؜٥٫٢٠ ٥٣٫٨١ ٢٩٫٥١ ٢٫٧٧٧٥ ٠٫٤٨٥٨
RELIANCE / ريلاينس للصناعات المحدودة ٢٫٩٦ ؜٥٫٢٠ ٥١٫٨٤ ١١٫٦٠ ٢٫٦٧٥٨ ٠٫١١٣٩
500825 / بريتانيا للصناعات المحدودة ٠٫٧٦ ؜٢٠٫٤٥ ٥١٫٨٠ ؜٥٫٨٠ ٢٫٦٧٣٦ ؜٠٫٣٥٩٢
DNP / دينو بولسكا إس إيه ٠٫٣٥ ؜٥٫٢٠ ٥١٫٠٨ ١٨٫٨٥ ٢٫٦٣٦٦ ٠٫٢٦٦٢
BBCA / بنك بي تي آسيا الوسطى Tbk ٨٥٫٥٣ ١٧٫٣٧ ٤٥٫٧٢ ٢٢٫٢٣ ٢٫٣٥٩٨ ٠٫٢٩٦٩
1810 / شركة Xiaomi ٥٫٦١ ٤٣٫١٧ ٢٫٢٢٨٣ ٢٫٢٢٨٣
APOLLOHOSP / مستشفيات أبولو المؤسسة المحدودة ٠٫٤٩ ؜٢٣٫٦٢ ٤١٫٦٥ ؜١٦٫٤٦ ٢٫١٤٩٥ ؜٠٫٥٩٩٨
KSPI / شركة مساهمة Kaspi.kz - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٥ ٢٦٫٣٩ ٣٨٫٢١ ١٥٫٥٦ ١٫٩٧٢٠ ٠٫١٤٨٥
TITAN / شركة تيتان المحدودة ٠٫٨٦ ؜٢٥٫٤٢ ٣٦٫٩٩ ؜١٠٫٠٥ ١٫٩٠٩٤ ؜٠٫٣٥٨٩
HDFCLIFE / شركة HDFC للتأمين على الحياة المحدودة ٣٫٨٤ ؜٥٫٢٠ ٣٦٫٤٣ ١٢٫٥٧ ١٫٨٨٠٥ ٠٫٠٩٥٥
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٥٫٢١ ٣٥٫٩٦ ١٤٫٦٥ ١٫٨٥٦٠ ٠٫١٢٦١
300750 / شركة Amperex Technology المعاصرة المحدودة ٠٫٩٩ ؜٥٫٢٠ ٣٤٫٧٤ ؜٤٫٥٢ ١٫٧٩٣٠ ؜٠٫٢١٣٦
BYDDF / شركة بي واي دي المحدودة ٢٫١٣ ١٩١٫٧٢ ٣٣٫٢٠ ؜١٠٫٣٠ ١٫٧١٣٨ ؜٠٫٣٢٧٧
5274 / شركة اسبييد للتكنولوجيا ٠٫٢٠ ١٥٫٤٣ ٣٢٫٨٥ ١٠٢٫٧٢ ١٫٦٩٥٥ ٠٫٨٠١٧
1179 / مجموعة اتش العالمية المحدودة ٩٫٢١ ٣١٫٢٣ ١٫٦١٢١ ١٫٦١٢١
ZOMATO / إترنال المحدودة ٩٫٩٦ ٣٩٫٩٢ ٣٠٫٦٩ ٨٣٫٤٥ ١٫٥٨٣٩ ٠٫٦٦١٣
/ شركة فينيكس ميلز المحدودة/الأسهم العادية بقيمة 2.0 روبية هندية ١٫٥٢ ٥٠٫٢٥ ٢٧٫٦٤ ٤٢٫٣٨ ١٫٤٢٦٥ ٠٫٣٥٥٩
WALMEX* / وول مارت دي مكسيكو SAB de CV ٨٫٠٩ ١٥٫٤٦ ٢٦٫٧٨ ٣٨٫١٩ ١٫٣٨٢٠ ٠٫٣١٣٣
603288 / شركة فوشان للنكهات والأغذية الهايتية المحدودة. ٤٫٨٧ ؜٥٫٢٠ ٢٦٫٤٦ ؜٨٫٠٥ ١٫٣٦٥٩ ؜٠٫٢٢١٤
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ٢٥٫٩٠ ؜٢٣٫٦٢ ٢٥٫٩٠ ؜٢٣٫٦٢ ١٫٣٣٦٨ ؜٠٫٥٣٣٣
GRAB / الاستيلاء على القابضة المحدودة ٥٫٠٢ ؜٥٫٢٠ ٢٥٫٢٥ ٥٫٢٦ ١٫٣٠٣٥ ؜٠٫٠١٩٧
RENT3 / تحديد موقع تأجير السيارات SA ٣٫٣٤ ؜٣٠٫٢٨ ٢٥٫٠٦ ؜١١٫١٦ ١٫٢٩٣٤ ؜٠٫٢٦٢٣
WEGE3 / طريقة SA ٢٫٩٩ ؜٥٫٢٠ ٢٣٫٤٩ ؜٦٫٠٢ ١٫٢١٢٦ ؜٠٫١٦٦١
6862 / هايديلاو الدولية القابضة المحدودة ١٢٫١٩ ؜٥٫٢١ ٢٣٫٢٤ ؜١٩٫٨٧ ١٫١٩٩٤ ؜٠٫٤٠٠٠
YMM / شركة Full Truck Alliance المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٥ ؜٣٣٫٩١ ٢١٫٨٤ ؜٣٨٫٨٨ ١٫١٢٧١ ؜٠٫٨٤٣٣
GLOB / جلوبانت سا ٠٫٢٣ ؜٥٫٢٠ ٢١٫١٣ ؜٢٦٫٨٥ ١٫٠٩٠٤ ؜٠٫٥٠٢٤
RADL3 / رايا دروجاسيل سا ٧٫٢٤ ؜٥٫٢٠ ٢٠٫١٩ ؜٢١٫١٩ ١٫٠٤٢٣ ؜٠٫٣٧٠٩
3690 / ميتوان ١٫٢٣ ٤٨٫٧٨ ١٩٫٨٦ ١٨٫٩٤ ١٫٠٢٥١ ٠٫١٠٤١
FPT / شركة اف بي تي ٤٫٢٥ ٦١٫٦٣ ١٩٫٢٤ ٥٣٫٧٠ ٠٫٩٩٢٩ ٠٫٣٠٢٦
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٤٥ ١٩٫٢٠ ٠٫٩٩٠٨ ٠٫٩٩٠٨
ICT / شركة خدمات محطات الحاويات الدولية ٢٫٦٢ ؜٥٫٢١ ١٩٫١٢ ١١٫٤٩ ٠٫٩٨٦٩ ٠٫٠٤١١
RJHI / الأسهم العادية 10. ٠٫٧٢ ؜٥٫٦٩ ١٨٫٠٦ ؜١٢٫٣٧ ٠٫٩٣٢٢ ؜٠٫٢٠٤٥
BBRI / بنك بي تي راكيات إندونيسيا (بيرسيرو) Tbk ٦٤٫٠١ ؜٥٫٦٩ ١٤٫٧٦ ؜١٠٫٠٥ ٠٫٧٦١٨ ؜٠٫١٤٣٢
192820 / شركة كوزماكس ٠٫٠٦ ١٣٫١٦ ٠٫٦٧٩١ ٠٫٦٧٩١