الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١١٬٢٤٧٬٨٨٢
المواقع الحالية ٣٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TPYAX - صندوق Touchstone International Esg للأسهم فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١١٬٢٤٧٬٨٨٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTPYAX - Touchstone International Esg Equity Fund Class A هي MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and CTS Eventim AG & Co. KGaA (DE:EVD) . تشمل مواقع TPYAX - Touchstone International Esg Equity Fund Class A الجديدة Bajaj Finance Limited (IN:BAJFINANCE) , On Holding AG (US:ONON) , Pro Medicus Limited (US:PMCUF) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٩٦ ٢٫٦٧٢٤ ٢٫٦٧٢٤
٠٫٢٣ ٢٫٥٢ ٢٫٢٧٠٥ ٢٫٢٧٠٥
٠٫٠٤ ١٫٨٨ ١٫٦٩٦٥ ١٫٦٩٦٥
٠٫٠١ ١٫٢٧ ١٫١٤٣٥ ١٫١٤٣٥
٠٫٠١ ٦٫١٧ ٥٫٥٦٤١ ٠٫٨٦٣٦
٠٫٠٣ ٥٫٨٥ ٥٫٢٧٨٢ ٠٫٧١٩٣
٠٫١٣ ٣٫٥٥ ٣٫٢٠٣٣ ٠٫٤٤٥٧
٠٫٠١ ٣٫٥٣ ٣٫١٨٦٩ ٠٫٢٧٥٠
٠٫٠٤ ٤٫٩١ ٤٫٤٢٩٠ ٠٫٢١٨١
٠٫٠٠ ٦٫٨١ ٦٫١٤٢٨ ٠٫٢١٦٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٥ ٢٫٥٢ ٢٫٢٧٠٥ ؜٠٫٥٦٧٢
٠٫٠١ ٣٫٥٦ ٣٫٢١٠٥ ؜٠٫٤٩٧٨
٠٫٢٩ ٢٫٣٢ ٢٫٠٩١٤ ؜٠٫٣٩٤٦
٠٫٠٢ ٢٫١٦ ١٫٩٤٧٢ ؜٠٫٣٢٣٥
٠٫٠٠ ١٫٤٣ ١٫٢٩٣٣ ؜٠٫٢٦٤٣
٠٫٠٤ ٦٫١٠ ٥٫٥٠٥٧ ؜٠٫٢٥٣٤
٠٫١٥ ٣٫٤٠ ٣٫٠٧٠٠ ؜٠٫٢٣٣٤
٠٫٠١ ٣٫٢٦ ٢٫٩٤٠٨ ؜٠٫١٦١٩
٠٫٠١ ٣٫١٩ ٢٫٨٧٧٥ ؜٠٫٠٧٩٤
٠٫٠٤ ٢٫٣٥ ٢٫١١٧٠ ؜٠٫٠٧٩٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜١١٫١٢ ٦٫٨١ ١٩٫٠٨ ٦٫١٤٢٨ ٠٫٢١٦٩
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠١ ؜٢٫٥٣ ٦٫١٧ ٣٥٫٩٩ ٥٫٥٦٤١ ٠٫٨٦٣٦
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜١٠٫٤١ ٦٫١٠ ٩٫٨١ ٥٫٥٠٥٧ ؜٠٫٢٥٣٤
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٢٫٥٣ ٥٫٨٥ ٣٢٫٩٨ ٥٫٢٧٨٢ ٠٫٧١٩٣
EVD / سي تي إس إيفنتيم إيه جي وشركاه كغاا ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٣ ٤٫٩١ ٢٠٫٨٠ ٤٫٤٢٩٠ ٠٫٢١٨١
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٣ ٤٫٨٤ ١٧٫٧٥ ٤٫٣٦٤٠ ٠٫١٠٧١
ADYEN / آدين نيفادا ٠٫٠٠ ؜٢٫٥١ ٤٫٦٣ ١٦٫٨١ ٤٫١٧٧٢ ٠٫٠٦٩٣
W4260L147 / أدتيك AB ٠٫١٢ ؜٢٫٥٣ ٤٫٢٠ ١٣٫٤٤ ٣٫٧٩١٩ ؜٠٫٠٤٧٠
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ٤٫١٤ ١٥٫٨٥ ٤٫١٤ ١٥٫٨٦ ٣٫٧٣٧١ ٠٫٠٣١٨
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜٢٫٦٠ ٤٫١٣ ١٢٫٧٩ ٣٫٧٢٥١ ؜٠٫٠٦٩٠
6861 / شركة كينس ٠٫٠١ ؜٢٫٢٠ ٣٫٥٦ ؜٠٫٥٦ ٣٫٢١٠٥ ؜٠٫٤٩٧٨
2802 / شركة أجينوموتو، وشركة ٠٫١٣ ؜٢٫٦٠ ٣٫٥٥ ٣٣٫٤٦ ٣٫٢٠٣٣ ٠٫٤٤٥٧
FLTR / شركة فلاتر للترفيه ٠٫٠١ ؜٢٫٥٣ ٣٫٥٣ ٢٥٫٧٤ ٣٫١٨٦٩ ٠٫٢٧٥٠
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫١٥ ؜٢٫٥٣ ٣٫٤٠ ٦٫٧٥ ٣٫٠٧٠٠ ؜٠٫٢٣٣٤
SIKA / سيكا ايه جي ٠٫٠١ ؜٢٫٥٣ ٣٫٢٦ ٨٫٨٩ ٢٫٩٤٠٨ ؜٠٫١٦١٩
FWONK / مجموعة الفورمولا واحد ٠٫٠٣ ؜٢٫٥٣ ٣٫٢٠ ١٣٫١٥ ٢٫٨٨٧٥ ؜٠٫٠٤٣٥
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠١ ؜٢٫٥٣ ٣٫١٩ ١١٫٧٨ ٢٫٨٧٧٥ ؜٠٫٠٧٩٤
DNP / دينو بولسكا إس إيه ٠٫٠٢ ؜٢٫٥٣ ٣٫١٩ ٢٢٫٢٠ ٢٫٨٧٦٠ ٠٫١٧٢٧
GALD / مجموعة جالديرما ايه جي ٠٫٠٢ ٢٫٩٦ ٢٫٦٧٢٤ ٢٫٦٧٢٤
VACN / مجموعة ضريبة القيمة المضافة AG ٠٫٠١ ؜٢٫٥٣ ٢٫٥٢ ١٤٫٥٧ ٢٫٢٧١٦ ؜٠٫٠٠٥٦
BAJFINANCE / باجاج للتمويل المحدودة ٠٫٢٣ ٢٫٥٢ ٢٫٢٧٠٥ ٢٫٢٧٠٥
HEXAB / السداسي AB ٠٫٢٥ ؜٢٫٥٣ ٢٫٥٢ ؜٨٫١١ ٢٫٢٧٠٥ ؜٠٫٥٦٧٢
3P7 / باندورا ايه/اس ٠٫٠١ ؜٢٫٥٣ ٢٫٤٧ ١٢٫٠٦ ٢٫٢٣٠٦ ؜٠٫٠٥٥٩
6098 / شركة التوظيف القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٤ ٢٫٣٥ ١٠٫٧١ ٢٫١١٧٠ ؜٠٫٠٧٩٢
WEGE3 / طريقة SA ٠٫٢٩ ؜٢٫٥٣ ٢٫٣٢ ؜٣٫٣٤ ٢٫٠٩١٤ ؜٠٫٣٩٤٦
IMCD / اي ام سي دي نيفادا ٠٫٠٢ ؜٢٫٥٣ ٢٫١٦ ؜١٫٥١ ١٫٩٤٧٢ ؜٠٫٣٢٣٥
DLMAY / دولاراما المحدودة - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٠٢ ؜٢٫٥٣ ٢٫١٤ ٢٨٫٤٥ ١٫٩٣١١ ٠٫٢٠٤٠
STVN / مجموعة ستيفاناتو سبا ٠٫٠٩ ؜٢٫٥٣ ٢٫١٠ ١٦٫٦١ ١٫٨٩٤٤ ٠٫٠٢٨٤
TITAN / شركة تيتان المحدودة ٠٫٠٥ ؜٢٫٥٣ ٢٫٠٢ ١٧٫٥٥ ١٫٨١٩١ ٠٫٠٤١٥
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٫٥٣ ١٫٩٤ ١٧٫٩٠ ١٫٧٥٣٣ ٠٫٠٤٤٨
ONON / على القابضة AG ٠٫٠٤ ١٫٨٨ ١٫٦٩٦٥ ١٫٦٩٦٥
6273 / شركة اس ام سي ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٦ ١٫٤٣ ؜٤٫٥٩ ١٫٢٩٣٣ ؜٠٫٢٦٤٣
PMCUF / برو دكتور المحدودة ٠٫٠١ ١٫٢٧ ١٫١٤٣٥ ١٫١٤٣٥