الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٦٬٤٩٦٬٧٨٤
المواقع الحالية ٥٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DVND - Touchstone Dividend Select ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٦٬٤٩٦٬٧٨٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDVND - Touchstone Dividend Select ETF هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Bank of America Corporation (US:BAC) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫٨٣ ٥٫٠٢٩٣ ١٫٥٠٤٦
٠٫٠٠ ١٫٣٣ ٣٫٦٣٦٥ ١٫٢١٤١
٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ٢٫٤٤٣٧ ٠٫٧٨٩٤
٠٫٠٢ ٠٫٨٦ ٢٫٣٥٣٧ ٠٫٤٢٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ٢٫٣٣٤٣ ٠٫٤٢٧٦
٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٢٫١١٦٩ ٠٫٤١٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٢٫٠٠٧٤ ٠٫٣٤٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ١٫٨١٣٦ ٠٫٣١٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ١٫٦٥٦٨ ٠٫٢١٣١
٠٫٠١ ٠٫٧٤ ٢٫٠٢٠٩ ٠٫١٨٥٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ١٫٢٩٧٥ ؜٠٫٦٦٥٧
٠٫٠٢ ٠٫٦٢ ١٫٦٩٦٤ ؜٠٫٥٠٥٧
٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٢٫١٠١٢ ؜٠٫٤٨٠١
٠٫٠١ ٠٫٥١ ١٫٤٠٦٨ ؜٠٫٣٧٠٣
٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ١٫٥٩٠٤ ؜٠٫٣٦٨٩
١٫٢٦ ١٫٢٦ ٣٫٤٥٢٢ ؜٠٫٣٤١٦
٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ١٫٤٧٨٨ ؜٠٫٣٢٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٥١ ١٫٤٠٨٢ ؜٠٫٢٩٥٣
٠٫٠٢ ٠٫٣٩ ١٫٠٧٦٣ ؜٠٫٢٨٨٩
٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ١٫٩١٥١ ؜٠٫٢٨٥٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ١١٫٤٥ ١٫٨٣ ٤٧٫٦٧ ٥٫٠٢٩٣ ١٫٥٠٤٦
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜٥٫٦٣ ١٫٣٣ ٥٥٫٤٥ ٣٫٦٣٦٥ ١٫٢١٤١
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ١٫٢٦ ؜٥٫٨٢ ١٫٢٦ ؜٥٫٧٦ ٣٫٤٥٢٢ ؜٠٫٣٤١٦
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٣ ٠٫٨٩ ٥٢٫٨٣ ٢٫٤٤٣٧ ٠٫٧٨٩٤
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٢ ١١٫٦١ ٠٫٨٦ ٢٦٫٥٥ ٢٫٣٥٣٧ ٠٫٤٢٩٠
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٠ ٠٫٨٥ ٢٦٫٨٣ ٢٫٣٣٤٣ ٠٫٤٢٧٦
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ؜٢٫٢٢ ٠٫٨٤ ٩٫٠٧ ٢٫٣١١٠ ٠٫١١٩١
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ؜٧٫٢٥ ٠٫٨٠ ٤٫٣١ ٢٫١٨٩٠ ٠٫٠١٦٣
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ؜٩٫٧٧ ٠٫٧٨ ٦٫٩٧ ٢٫١٤٨٩ ٠٫٠٦٩٦
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٧ ٠٫٧٧ ٢٨٫٨٨ ٢٫١١٦٩ ٠٫٤١٥٥
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٥٧ ٠٫٧٧ ؜١٥٫٧٣ ٢٫١٠١٢ ؜٠٫٤٨٠١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ١٫٢٠ ٠٫٧٤ ؜٦٫٥٤ ٢٫٠٣٩٠ ؜٠٫٢١٨٧
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠١ ؜٢٫٢٣ ٠٫٧٤ ١٤٫٠٩ ٢٫٠٢٠٩ ٠٫١٨٥٥
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٧ ٠٫٧٣ ٢٥٫١٣ ٢٫٠٠٧٤ ٠٫٣٤٧٤
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٣ ٠٫٧٣ ١٣٫٠٢ ١٫٩٩٩٦ ٠٫١٦٧٥
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠١ ؜٢٫٢٣ ٠٫٧٣ ؜٥٫٠٩ ١٫٩٩٤٣ ؜٠٫١٨١٩
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٣ ٠٫٧٢ ؜٢٫١٧ ١٫٩٨٤٢ ؜٠٫١١٥٤
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ١٫٠٤ ٠٫٧٢ ١٢٫٠٥ ١٫٩٦٤٧ ٠٫١٤٩٢
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٢ ٠٫٧٠ ؜٩٫٩٤ ١٫٩١٥١ ؜٠٫٢٨٥٨
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٦٧ ١٫٥١ ١٫٨٤١٧ ؜٠٫٠٣٥٨
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ٥٫٩٥ ٠٫٦٧ ؜٤٫٠١ ١٫٨٣٧٧ ؜٠٫١٤٢٩
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ؜١٢٫٠٦ ٠٫٦٧ ؜٣٫٠٥ ١٫٨٣٣٩ ؜٠٫١٢٤٠
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٦٫٥٠ ٠٫٦٦ ٢٥٫٤٣ ١٫٨١٣٦ ٠٫٣١٦٣
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٣ ٠٫٦٤ ؜٠٫٦٢ ١٫٧٥٣٠ ؜٠٫٠٧٤٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٨٫٧٤ ٠٫٦٣ ؜٦٫٩٤ ١٫٧٢٩٣ ؜٠٫١٩٣٧
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠١ ؜٢٫٢٢ ٠٫٦٣ ٤٫٨٤ ١٫٧٢٣٨ ٠٫٠٢١٣
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠١ ؜٢٫٢٢ ٠٫٦٢ ؜٦٫٦١ ١٫٧٠٥٣ ؜٠٫١٨٧٠
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٠٩ ٠٫٦٢ ؜٢٠٫٣٦ ١٫٦٩٦٤ ؜٠٫٥٠٥٧
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١١٫٣٨ ٠٫٦١ ١٥٫٣١ ١٫٦٧٤٩ ٠٫١٧٣٧
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٠٫٦٠ ١٨٫٩٠ ١٫٦٥٦٨ ٠٫٢١٣١
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠١ ؜٢٫٢٢ ٠٫٥٩ ؜١٫٣٣ ١٫٦٢٩٤ ؜٠٫٠٧٩٣
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٣٫١٦ ٠٫٥٨ ؜١٥٫٩٤ ١٫٥٩٠٤ ؜٠٫٣٦٨٩
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٩١ ٠٫٥٨ ٤٢٫٢٦ ١٫٥٨٨٨ ٠٫٠٩٤٧
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠١ ؜٢٫٢٣ ٠٫٥٧ ؜٢٫٣٩ ١٫٥٦٩٧ ؜٠٫٠٩٤١
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٢ ٦٫٩٣ ٠٫٥٦ ٣٫٥٢ ١٫٥٣٤٠ ؜٠٫٠٠١١
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ١١٫٢٥ ٠٫٥٦ ١٥٫٢٩ ١٫٥٣١٣ ٠٫١٥٧٣
MMM / 3M Company ٠٫٠٠ ؜٢٫٢١ ٠٫٥٥ ١٫٤٧ ١٫٥١٤٧ ؜٠٫٠٣١٨
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ١٫١٣ ٠٫٥٥ ؜٥٫٥٤ ١٫٤٩٩٥ ؜٠٫١٤١٢
YUM / يم! العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٦ ٠٫٥٤ ؜١٥٫٢٥ ١٫٤٧٨٨ ؜٠٫٣٢٨٣
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ٤٫٩١ ٠٫٥٢ ؜٧٫٦٢ ١٫٤٣٠٦ ؜٠٫١٧٢١
SWK / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫٠١ ٣٫١٤ ٠٫٥٢ ؜٩٫١٢ ١٫٤٢١٧ ؜٠٫١٩٧٢
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠١ ؜٢٫٢٢ ٠٫٥٢ ؜٨٫٦٧ ١٫٤١٥٨ ؜٠٫١٨٨٥
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٠ ١٣٫٧٧ ٠٫٥١ ؜١٤٫٥٠ ١٫٤٠٨٢ ؜٠٫٢٩٥٣
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠١ ؜١٩٫٥٣ ٠٫٥١ ؜١٨٫٠٥ ١٫٤٠٦٨ ؜٠٫٣٧٠٣
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫٠١ ؜٢٫٢٢ ٠٫٤٨ ؜٥٫٤٧ ١٫٣٢٨١ ؜٠٫١٢٧١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١٤٫٨٤ ٠٫٤٧ ؜٣١٫٥٥ ١٫٢٩٧٥ ؜٠٫٦٦٥٧
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٠١ ٣٫١٧ ٠٫٤٥ ١٦٫١١ ١٫٢٤٦٨ ٠٫١٣٦٣
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٠١ ١٠٫٤٩ ٠٫٤٥ ١٫٥٧ ١٫٢٣٩٦ ؜٠٫٠٢٤٦
IFF / شركة النكهات والعطور الدولية ٠٫٠١ ؜٢٫٢٣ ٠٫٤٤ ؜٧٫٣٨ ١٫٢٠٤٤ ؜٠٫١٤٠٩
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠٠ ؜١٩٫٦٦ ٠٫٤٣ ٤٫٤١ ١٫١٦٩٧ ٠٫٠١١٢
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ٣٫٥٧ ٠٫٤٣ ؜٨٫٢١ ١٫١٦٥٩ ؜٠٫١٤٨٥
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫٨٠ ٠٫٤٢ ؜١٥٫٧٤ ١٫١٦٢٣ ؜٠٫٢٦٣٧
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠١ ١٠٫٩٨ ٠٫٣٩ ؜١٢٫٨٩ ١٫٠٧٧١ ؜٠٫٢٠٢٤
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٢ ؜١٤٫٧٠ ٠٫٣٩ ؜١٨٫٥٠ ١٫٠٧٦٣ ؜٠٫٢٨٨٩
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ٢٫٢٥ ٠٫٣٩ ؜٩٫٧٧ ١٫٠٦٤٥ ؜٠٫١٥٧٣
INTC / شركة إنتل ٠٫٠١ ؜٢٫٢٢ ٠٫٢٦ ؜٣٫٤١ ٠٫٦٩٩٤ ؜٠٫٠٥١٢