الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٢٬٤١٢٬٣٦٧
المواقع الحالية ٥٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GRSPX - الفئة المؤسسية لصندوق Cromwell Greenspring Mid Cap Fund عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٢٬٤١٢٬٣٦٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGRSPX - Cromwell Greenspring Mid Cap Fund Institutional Class هي EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , KBR, Inc. (US:KBR) , MYR Group Inc. (US:MYRG) , and Johnson Controls International plc (DE:TYIA) . تشمل مواقع GRSPX - Cromwell Greenspring Mid Cap Fund Institutional Class الجديدة Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٢٫٣٢ ١٠٫٠٥٢٦ ٢٫٥٢٩٠
٠٫٠٤ ٧٫٧٠ ٦٫٢٨١١ ٢٫٠٣٥٩
٣٫٢٤ ٣٫٢٤ ٢٫٦٤٠٢ ١٫٦٥٤٧
٠٫٠٦ ٦٫٣٤ ٥٫١٦٨٦ ١٫٠١٩٢
٠٫٠٦ ٣٫٠٩ ٢٫٥٢٤٠ ٠٫٧٥٣٧
٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٤٠٥٠ ٠٫٤٠٥٠
٠٫٠٥ ٢٫٦٦ ٢٫١٦٩٢ ٠٫٣٨٩٧
٠٫٠٢ ١٫٤٧ ١٫١٩٤٩ ٠٫٢٨٩٨
٠٫٠١ ١٫٨٨ ١٫٥٣٣٩ ٠٫١٩٨٨
٠٫٠١ ٠٫٧٧ ٠٫٦٢٤١ ٠٫١٧٠٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٩ ٥٫٦٢ ٤٫٥٨٠١ ؜١٫٢٢٨٥
٠٫٠٤ ١١٫٠١ ٨٫٩٧٨٨ ؜١٫٠٠٥٢
٠٫١٧ ٨٫٠٤ ٦٫٥٥٤٠ ؜٠٫٦٥٣٧
٠٫٠١ ٢٫١١ ١٫٧٢٢٤ ؜٠٫٥٨٢٩
٠٫٠٦ ١٫٧٣ ١٫٤٠٨٣ ؜٠٫٤٤٢٣
٠٫٠٢ ١٫٧٠ ١٫٣٨٦٨ ؜٠٫٤١٦١
٠٫٠٥ ٣٫٢٤ ٢٫٦٤٤٠ ؜٠٫٤٠٣٠
٠٫١١ ٢٫٢٠ ١٫٧٩٥٩ ؜٠٫٣٣٤٩
٠٫٠٣ ٣٫٠٢ ٢٫٤٦١٠ ؜٠٫٣٣١٨
٠٫٠١ ١٫١٦ ٠٫٩٤٧٧ ؜٠٫٣١٥١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
EME / مجموعة إمكور، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٫٢٧ ١٢٫٣٢ ٤١٫٤٣ ١٠٫٠٥٢٦ ٢٫٥٢٩٠
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٤ ؜٦٫٥٣ ١١٫٠١ ؜٤٫٨١ ٨٫٩٧٨٨ ؜١٫٠٠٥٢
KBR / شركة كي بي آر ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٨٫٠٤ ؜٣٫٧٥ ٦٫٥٥٤٠ ؜٠٫٦٥٣٧
MYRG / شركة مجموعة مير ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٩ ٧٫٧٠ ٥٦٫٦٠ ٦٫٢٨١١ ٢٫٠٣٥٩
TYIA / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٦٫٣٤ ٣١٫٨٤ ٥٫١٦٨٦ ١٫٠١٩٢
PRMB / شركة بريمو براندز ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٥٫٦٢ ؜١٦٫٥٤ ٤٫٥٨٠١ ؜١٫٢٢٨٥
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٥٫٢٥ ٣٫٢٥ ٤٫٢٧٩٥ ؜٠٫١٠٧٨
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٢٤ ؜٨٫١٦ ٢٫٦٤٤٠ ؜٠٫٤٠٣٠
US2619081076 / إدارة دريفوس للخزانة النقدية / الفئة أ ٣٫٢٤ ١٨٣٫٥٧ ٣٫٢٤ ١٨٣٫٧٠ ٢٫٦٤٠٢ ١٫٦٥٤٧
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫٠٩ ٥٠٫٩٣ ٢٫٥٢٤٠ ٠٫٧٥٣٧
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٠٢ ؜٦٫٧١ ٢٫٤٦١٠ ؜٠٫٣٣١٨
NXT / شركة نيكستراكر ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٦٦ ٢٩٫٠٢ ٢٫١٦٩٢ ٠٫٣٨٩٧
FRST / شركة بريميس المالية ٠٫٢٢ ؜٥٫٢٨ ٢٫٤٣ ٥٫١٩ ١٫٩٨٣٢ ؜٠٫٠١٢٤
ALIT / شركة لايت ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٢٫٢٨ ؜٤٫٣٢ ١٫٨٥٩٥ ؜٠٫١٩٧٥
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢١ ١٣٫٥٣ ١٫٨٠٠٩ ٠٫١٢٢١
KVUE / شركة كينفيو ٠٫١١ ٢٫٢١ ٢٫٢٠ ؜١٠٫٨٢ ١٫٧٩٥٩ ؜٠٫٣٣٤٩
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠١ ؜١١٫٤٨ ٢٫١١ ؜٢٠٫٩٤ ١٫٧٢٢٤ ؜٠٫٥٨٢٩
SHBI / شور بانكشيرز، وشركة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٫٩٥ ١٦٫٠٨ ١٫٥٩٠١ ٠٫١٤٠٤
AOS / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٨٩ ؜٠٫٢٦ ١٫٥٤١٨ ؜٠٫٠٩٤٨
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٨٩ ١٧٫٦٧ ١٫٥٣٨٠ ٠٫١٥٤٢
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٨٨ ٢١٫٦٠ ١٫٥٣٣٩ ٠٫١٩٨٨
LEVI / ليفي شتراوس وشركاه ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٨٥ ١٨٫٦٣ ١٫٥١١٧ ٠٫١٦٢٦
WSFS / شركة WSFS المالية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٧٦ ٦٫٠٤ ١٫٤٣٢٤ ٠٫٠٠٢٥
ZD / زيف ديفيس، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٧٣ ؜١٩٫٤٦ ١٫٤٠٨٣ ؜٠٫٤٤٢٣
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠٢ ١٫٠٣ ١٫٧٠ ؜١٨٫٥٨ ١٫٣٨٦٨ ؜٠٫٤١٦١
MTX / شركة تقنيات المعادن ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٦٨ ؜١٣٫٣٤ ١٫٣٦٧٢ ؜٠٫٣٠٣٣
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٥٤ ؜٤٫٥٨ ١٫٢٥٦١ ؜٠٫١٣٧٦
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٤٧ ٣٩٫٧٩ ١٫١٩٤٩ ٠٫٢٨٩٨
BLKB / شركة بلاك باود ٠٫٠٢ ٩٫٥٤ ١٫٤٣ ١٣٫٣٥ ١٫١٦٣٣ ٠٫٠٧٧٠
WMS / أنظمة الصرف الصحي المتقدمة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٧ ٥٫٧١ ١٫١١٧٢ ؜٠٫٠٠١٤
CDRE / شركة كادر القابضة ٠٫٠٤ ٢٫١٩ ١٫٣٥ ١٠٫٠١ ١٫١٠٢٧ ٠٫٠٤٠٩
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠١ ؜٤٫٧٤ ١٫٢٥ ؜٧٫٥٥ ١٫٠١٨٨ ؜٠٫١٤٨٢
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٣ ؜٢٫٠٧ ١٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٨١٢
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٣ ؜٤٫٠٧ ١٫٠٠٠٠ ؜٠٫١٠٣٣
TFX / تيليفليكس إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٧٫٢٦ ١٫١٦ ؜٢٠٫٥٩ ٠٫٩٤٧٧ ؜٠٫٣١٥١
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠١ ؜١٠٫٤٣ ١٫١١ ؜٨٫١٢ ٠٫٩٠٤٧ ؜٠٫١٣٨٠
AKAM / شركة أكاماي تكنولوجيز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٣ ؜٠٫٨٧ ٠٫٨٤١٢ ؜٠٫٠٥٧٤
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ؜١٠٫٢٦ ٠٫٧٧٠٩ ؜٠٫١٣٨٥
RUSHA / راش المشاريع، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ؜٣٫٥٧ ٠٫٧٤٩٥ ؜٠٫٠٧٣١
RUSHB / راش المشاريع، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ؜٧٫١٥ ٠٫٧٤١٧ ؜٠٫١٠٣٨
PSTG / شركة بيور ستوريج ٠٫٠١ ١١٫٩٦ ٠٫٧٧ ٤٥٫٧١ ٠٫٦٢٤١ ٠٫١٧٠٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ١٥٫٢٨ ٠٫٥٦٦٧ ٠٫٠٤٦٥
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜٨٫١٨ ٠٫٦٦ ؜٧٫٠٧ ٠٫٥٣٦٦ ؜٠٫٠٧٣٩
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ؜٨٫١٩ ٠٫٥٣٠٦ ؜٠٫٠٨١٤
CNNE / قصب القابضة، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ١٣٫٧٥ ٠٫٥٢٠٤ ٠٫٠٣٦١
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٠٢ ؜٤٥٫١١ ٠٫٦٢ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٥٠٦٠ ؜٠٫٢٩٧٥
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ؜١٫٥٨ ٠٫٤٥٦٢ ؜٠٫٠٣٤٩
OCFC / شركة أوشن فيرست المالية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٣٫٥٣ ٠٫٤٣١١ ؜٠٫٠٠٩٧
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٤٠٥٠ ٠٫٤٠٥٠
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜٣٫٤٦ ٠٫٢٧٣٧ ؜٠٫٠٢٦٢
SHLS / مجموعة شولز تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٥ ؜٦٢٫٣٨ ٠٫٢٢ ؜٥١٫٩٠ ٠٫١٧٥٩ ؜٠٫٢١٠٧
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٥٫٩٣ ٠٫١١٧٢ ٠٫٠٠٠٢
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٣٫٨٥ ٠٫٠٨٢٢ ؜٠٫٠٠٧٩