الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٥٬٣٣٩٬٥٣٩
المواقع الحالية ١٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة توب ايس لإدارة الأصول المحدودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٥٬٣٣٩٬٥٣٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTop Ace Asset Management Ltd هي Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BIDU) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) , and PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) . تشمل مواقع Top Ace Asset Management Ltd الجديدة Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MNSO) , .

توب ايس لإدارة الأصول المحدودة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ١٠٫٧٥ ٤٢٫٤١٥٩ ٢٣٫٠٥٤٣
٠٫٠٤ ٢٫٢٣ ٨٫٨١٧٧ ٨٫٨١٧٧
٠٫٢١ ١٫٨٩ ٧٫٤٤٩٠ ٧٫٤٤٩٠
٠٫٠٦ ١٫٤٩ ٥٫٨٩٧٦ ٥٫٨٩٧٦
٠٫٠١ ٢٫٣١ ٩٫٠٩٨٢ ١٫٨٦٥٢
٠٫١٠ ١٫٨٤ ٧٫٢٤٥٦ ٠٫٨٢٧٨
٠٫٠٤ ٠٫٥١ ٢٫٠٠٥٢ ٠٫٠٢٠٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٦ ؜٢٠٫٠٣٩٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٧٫٣٧٠٨
٠٫٠٢ ٢٫١٤ ٨٫٤٣٧١ ؜٦٫٧٧١٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٫٣٠٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٢٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٧١٨٨
٠٫٠٧ ٢٫١٨ ٨٫٦٢١٩ ؜٠٫٤٩٦٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-11-02 لفترة التقرير 2023-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BIDU / شركة Baidu, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ١٠١٫٥١ ١٠٫٧٥ ٩٧٫٧٦ ٤٢٫٤١٥٩ ٢٣٫٠٥٤٣
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ١٠٫٤٢ ٢٫٣١ ١٣٫٥٥ ٩٫٠٩٨٢ ١٫٨٦٥٢
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫٠٤ ٢٫٢٣ ٨٫٨١٧٧ ٨٫٨١٧٧
JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫١٨ ؜١٤٫٦٥ ٨٫٦٢١٩ ؜٠٫٤٩٦٤
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٦٤٫٧٠ ٢٫١٤ ؜٤٩٫٩٤ ٨٫٤٣٧١ ؜٦٫٧٧١٣
NIO / NIO Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ١٫٨٩ ٧٫٤٤٩٠ ٧٫٤٤٩٠
XPEV / XPeng Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٢٥٫٥١ ١٫٨٤ ١٫٩٤ ٧٫٢٤٥٦ ٠٫٨٢٧٨
MNSO / MINISO Group Holding Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ١٫٤٩ ٥٫٨٩٧٦ ٥٫٨٩٧٦
BILI / شركة Bilibili - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ؜٨٫٨٠ ٢٫٠٠٥٢ ٠٫٠٢٠٤
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٥ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٦ ٠٫٠١١٦ ؜٢٠٫٠٣٩٨
NTES / NetEase, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٧٫٣٧٠٨
FUTU / Futu Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٥٫٣٠٨٦
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫٢٢٦٥
BEKE / KE Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٧١٨٨