الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٠٬٢٧٩٬٩١٣
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TOPHX - صندوق توكفيل فينيكس عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٠٬٢٧٩٬٩١٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTOPHX - The Tocqueville Phoenix Fund هي Flex Ltd. (US:FLEX) , Orion S.A. (US:OEC) , Fabrinet (US:FN) , Cross Country Healthcare, Inc. (US:CCRN) , and Apogee Enterprises, Inc. (US:APOG) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫٧٣ ٧٫٧٣ ٥٫٩٣٩١ ٣٫٠٥٧٥
٠٫١٩ ٧٫٠٥ ٥٫٤١٢٩ ١٫٩٠٩١
٠٫٤١ ٨٫١٣ ٦٫٢٤١٤ ١٫٣٦٣٩
٠٫٠٦ ٧٫١٠ ٥٫٤٥٦٨ ١٫٢٨٣٦
٠٫٤١ ٥٫٧٤ ٤٫٤٠٨٤ ١٫٠٠٦٥
٠٫٤٠ ٦٫١٢ ٤٫٧٠٣٩ ٠٫٩١٧٧
٠٫١٤ ٦٫١٩ ٤٫٧٥٧٥ ٠٫٨٢٧٧
٠٫٠٦ ٥٫٩٠ ٤٫٥٣٤٩ ٠٫٥٩١٤
٠٫٥٥ ٣٫٣٠ ٢٫٥٣٤٧ ٠٫٥٨٠١
٠٫٠٦ ٥٫٧٧ ٤٫٤٣١٦ ٠٫٤٥٢١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢١٢٨
٠٫٥٥ ٣٫١٢ ٢٫٣٩٤٦ ؜٠٫٧٥٩٢
٠٫٢٠ ١٫٧٤ ١٫٣٣٥٨ ؜٠٫٦٢٨٠
٠٫٠٨ ٦٫١٨ ٤٫٧٤٦٤ ؜٠٫٥٠٦٢
٠٫١٧ ٣٫٩٧ ٣٫٠٤٥٩ ؜٠٫٣٦٠٠
٠٫٠٩ ١٫١٧ ٠٫٨٩٧٧ ؜٠٫٢٧٦٧
٠٫٠٧ ٢٫٤١ ١٫٨٥٤٤ ؜٠٫٢٥٨٦
٠٫٠٦ ٠٫٧٦ ٠٫٥٨٣٤ ؜٠٫١٩٤٢
٥٫٨٥ ٥٫٨٥ ٤٫٤٩٦٣ ؜٠٫١٢٢٥
٠٫٠٨ ٠٫٣٧ ٠٫٢٨٢٧ ؜٠٫٠٦٢٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-12-28 لفترة التقرير 2022-10-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٨٫١٣ ١٦٫٥٤ ٦٫٢٤١٤ ١٫٣٦٣٩
US BANK MMDA - USBFS 1 / STIV (N/A) ٧٫٧٣ ٥١٫٥١ ٧٫٧٣ ٥١٫٥٢ ٥٫٩٣٩١ ٣٫٠٥٧٥
OEC / أوريون سا ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٧٫٢٦ ؜٧٫٦٩ ٥٫٥٧٧٨ ٠٫٠٧٤٣
FN / مصنع ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٧٫١٠ ١٩٫٠٩ ٥٫٤٥٦٨ ١٫٢٨٣٦
CCRN / شركة كروس كانتري للرعاية الصحية ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٧٫٠٥ ٤٠٫٧١ ٥٫٤١٢٩ ١٫٩٠٩١
APOG / شركة أوجي إنتربرايزز، إنك. ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٦٫١٩ ١٠٫٢٥ ٤٫٧٥٧٥ ٠٫٨٢٧٧
LITE / شركة لومينتوم القابضة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٦٫١٨ ؜١٧٫٧٠ ٤٫٧٤٦٤ ؜٠٫٥٠٦٢
TTMI / تي تي إم تكنولوجيز، وشركة ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٦٫١٢ ١٣٫١٦ ٤٫٧٠٣٩ ٠٫٩١٧٧
PLXS / شركة بليكسس ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٫٩٠ ٤٫٧٤ ٤٫٥٣٤٩ ٠٫٥٩١٤
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٥٫٨٥ ؜١١٫٣٤ ٥٫٨٥ ؜١١٫٣٥ ٤٫٤٩٦٣ ؜٠٫١٢٢٥
/ شركة كرين القابضة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٫٧٧ ١٫٤٢ ٤٫٤٣١٦ ٠٫٤٥٢١
CARS / شركة كارز دوت كوم ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٥٫٧٤ ١٨٫٠٤ ٤٫٤٠٨٤ ١٫٠٠٦٥
ABM / شركة ايه بي ام للصناعات ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٤٫٦٧ ؜٠٫٧٤ ٣٫٥٨٩٨ ٠٫٢٩٦٠
RUSHA / راش المشاريع، وشركة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٤٫٣٩ ٣٫٥٤ ٣٫٣٧٢٢ ٠٫٤٠٥٥
VC / شركة فيستون ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٠٤ ٢٫٢٨ ٣٫١٠٦٦ ٠٫٣٣٩٨
INGN / شركة إينوجين ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٣٫٩٧ ؜١٨٫٥٥ ٣٫٠٤٥٩ ؜٠٫٣٦٠٠
LNDC / شركة لانديك ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٣٫٨٧ ؜٥٫٠٦ ٢٫٩٧٠٧ ٠٫١٢٠٩
BGSF / شركة بي جي إس إف ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٣٫٧٧ ؜٣٫٣٨ ٢٫٨٩٦٥ ٠٫١٦٦١
DXC / شركة دي اكس سي للتكنولوجيا ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٣٫٥٦ ؜٩٫٠١ ٢٫٧٣٨٣ ؜٠٫٠٠٢٩
FARM / شركة المزارع اخوان ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٣٫٣٠ ١٨٫١١ ٢٫٥٣٤٧ ٠٫٥٨٠١
DQW1 / ams-أوسرام AG ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٣٫١٢ ؜٣٠٫٨٦ ٢٫٣٩٤٦ ؜٠٫٧٥٩٢
IOSP / شركة اينوسبك ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٩٠ ؜١٫٩٩ ٢٫٢٢٧٣ ٠٫١٥٧٩
MEC / شركة مايفيل الهندسية ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٢٫٨٣ ؜٦٫٨٧ ٢٫١٧٧٥ ٠٫٠٤٨١
AVNT / شركة أفينت ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫٤١ ؜٢٠٫٠٧ ١٫٨٥٤٤ ؜٠٫٢٥٨٦
LEA / شركة لير ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٨ ؜٨٫٢٥ ١٫٥٩٨٢ ٠٫٠١٢١
UIS / شركة يونيسيس ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٫٧٤ ؜٣٨٫٠٥ ١٫٣٣٥٨ ؜٠٫٦٢٨٠
MOD / شركة مودين للتصنيع ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٢٥ ٣٦٫٦٠ ٠٫٩٦٣٥ ٠٫٣٢١٠
KN / شركة نولز ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫١٧ ؜٣٠٫٣٩ ٠٫٨٩٧٧ ؜٠٫٢٧٦٧
REVG / مجموعة REV، وشركة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٠٣ ١٧٫٩٨ ٠٫٧٩١٥ ٠٫١٨٠٨
NWL / شركة نيويل براندز ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ؜٣١٫٦٨ ٠٫٥٨٣٤ ؜٠٫١٩٤٢
MG / مجموعة ميسترا، وشركة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜٢٥٫٣٥ ٠٫٢٨٢٧ ؜٠٫٠٦٢٧
LAKE / شركة ليكلاند للصناعات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢١٢٨