الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٤٢٬٤٤٨٬١٠٣
المواقع الحالية ٥٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TOCQX - صندوق توكفيل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٤٢٬٤٤٨٬١٠٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTOCQX - The Tocqueville Fund هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , and ServiceNow, Inc. (US:NOW) . تشمل مواقع TOCQX - The Tocqueville Fund الجديدة UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Genuine Parts Company (US:GPC) , Expro Group Holdings N.V. (US:XPRO) , .

TOCQX - صندوق توكفيل - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٦٫١٧ ١٫٣٨٢٩ ١٫٣٨٢٩
٠٫٠٤ ٤٫٧٠ ١٫٠٥٣٦ ١٫٠٥٣٦
٠٫٠١ ١٤٫٣٣ ٣٫٢٠٩٨ ٠٫٦٨٩٦
٠٫٢٠ ١٠٫٥٤ ٢٫٣٦٠٨ ٠٫٦٦٩٣
٠٫١٠ ٨٫٣٥ ١٫٨٧١٤ ٠٫٦٣٤٦
٠٫٠٧ ١٢٫٩١ ٢٫٨٩٢٦ ٠٫٥٣٩٨
٠٫٠٤ ١٠٫٠٣ ٢٫٢٤٧٤ ٠٫٥٣٠٠
٠٫٠١ ١٫٨٥ ٠٫٤١٣٦ ٠٫٤١٣٦
٠٫١٥ ٥٫٩١ ١٫٣٢٤٦ ٠٫٤٠١٠
٠٫٠١ ٥٫٦٢ ١٫٢٦٠٣ ٠٫٣٩٤٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٦١٢
٠٫٠٥ ٨٫٠٥ ١٫٨٠٣٥ ؜٠٫٧٢٥٥
٠٫٧٢ ١٥٫٨٠ ٣٫٥٣٩٨ ؜٠٫٦٢٩٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٥٩٥٧
٠٫١٠ ١٥٫٨٨ ٣٫٥٥٨٢ ؜٠٫٤٨١٠
٠٫٠٤ ٨٫٥٠ ١٫٩٠٤٦ ؜٠٫٤٣١٦
٠٫١٠ ٩٫٧٢ ٢٫١٧٩١ ؜٠٫٢٥٠١
٠٫١٠ ٩٫٥٠ ٢٫١٢٨٧ ؜٠٫١٨٣٧
٠٫٠٥ ٦٫٨٢ ١٫٥٢٩٠ ؜٠٫١٦٣٥
٠٫٠٧ ٣٫٥٢ ٠٫٧٨٨٥ ؜٠٫١٦١٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫١٥ ؜٦٫٢٥ ١٦٫٣٤ ؜١٤٫٩٥ ٣٫٦٦٠٨ ؜٠٫١٤٢٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٥٫٨٨ ؜٢٢٫١٦ ٣٫٥٥٨٢ ؜٠٫٤٨١٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٥٫٨١ ؜٤٫٧٧ ٣٫٥٤٢٦ ٠٫٢٥٥٧
RKLB / شركة روكيت لاب ٠٫٧٢ ٠٫٠٠ ١٥٫٨٠ ؜٢٤٫٩٩ ٣٫٥٣٩٨ ؜٠٫٦٢٩٩
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ١٤٫٣٣ ١٢٫٥٤ ٣٫٢٠٩٨ ٠٫٦٨٩٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٧ ٤٠٫٠٠ ١٢٫٩١ ٨٫٦٣ ٢٫٨٩٢٦ ٠٫٥٣٩٨
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٢٫٠٢ ؜٠٫٧٩ ٢٫٦٩٤٢ ٠٫٢٩٤٦
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ١١٫٧٠ ؜٦٫٥٤ ٢٫٦٢٢٥ ٠٫١٤٣٢
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١١٫١٣ ؜١٤٫١٥ ٢٫٤٩٤٩ ؜٠٫٠٧٢٨
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٠٫٥٥ ؜١٦٫٤٤ ٢٫٣٦٣٩ ؜٠٫١٣٥٥
NEM / شركة نيومونت ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٠٫٥٤ ٢٣٫٣١ ٢٫٣٦٠٨ ٠٫٦٦٩٣
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٠٫٤٩ ؜٤٫٣١ ٢٫٣٥١٢ ٠٫١٨٠٢
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫١٧ ٧٥٫٠٠ ١٠٫٢١ ؜٩٫٥٠ ٢٫٢٨٨٨ ٠٫٠٥٤٤
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٠٫٠٣ ١٥٫٦٣ ٢٫٢٤٧٤ ٠٫٥٣٠٠
WMT / شركة وول مارت ٠٫١٠ ؜٢٠٫٠٠ ٩٫٧٢ ؜٢٠٫٧٤ ٢٫١٧٩١ ؜٠٫٢٥٠١
TPL / شركة تكساس باسيفيك لاند ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٩٫٦٧ ؜٠٫٦٤ ٢٫١٦٦٠ ٠٫٢٣٩٩
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٩٫٥٠ ؜١٨٫٦٦ ٢٫١٢٨٧ ؜٠٫١٨٣٧
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٩٫٢٧ ؜٢٫٧٣ ٢٫٠٧٧٤ ٠٫١٩٠٤
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٩٫٠٨ ؜١٤٫٤٣ ٢٫٠٣٣٦ ؜٠٫٠٦٦١
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٨٫٥٢ ؜١٣٫٧٨ ١٫٩٠٩١ ؜٠٫٠٤٧٤
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٠٠ ٨٫٥٠ ؜٢٧٫٩٧ ١٫٩٠٤٦ ؜٠٫٤٣١٦
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٨٫٣٥ ٣٣٫٧٠ ١٫٨٧١٤ ٠٫٦٣٤٦
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٨٫١٣ ؜٢٫٠٦ ١٫٨٢١٣ ٠٫١٧٨٢
CR / شركة كرين ٠٫٠٥ ؜٣٣٫٣٣ ٨٫٠٥ ؜٣٦٫٩٩ ١٫٨٠٣٥ ؜٠٫٧٢٥٥
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٧٫٩٩ ١٠٫٧٢ ١٫٧٩٠٦ ٠٫٣٦١٧
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٧٫٧٣ ؜١٦٫٧٥ ١٫٧٣٢٤ ؜٠٫١٠٦٠
KO / شركة كوكا كولا ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٧٫٢٥ ١٤٫٢٩ ١٫٦٢٥٦ ٠٫٣٦٨٨
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٦٫٩١ ٦٫٣٤ ١٫٥٤٩٣ ٠٫٢٦١٩
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٦٫٨٢ ؜٢٠٫١٨ ١٫٥٢٩٠ ؜٠٫١٦٣٥
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٥ ٢٥٫٠٠ ٦٫٦٠ ٠٫٤٠ ١٫٤٧٩٠ ٠٫١٧٧٤
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٦٫٥٤ ٢٫٢٠ ١٫٤٦٤٨ ٠٫١٩٨٥
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ؜١٦٫٦٧ ٦٫٥٠ ؜١٫٥٦ ١٫٤٥٦٤ ٠٫١٤٩٢
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٠٧ ٥٠٫٠٠ ٦٫٤٠ ٩٫٤٣ ١٫٤٣٤٨ ٠٫٢٧٦٤
MEC / شركة مايفيل الهندسية ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٦٫٣٩ ؜١٩٫٣٧ ١٫٤٣١٨ ؜٠٫١٣٧٢
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٦٫١٧ ١٫٣٨٢٩ ١٫٣٨٢٩
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٦٫٠٠ ؜٧٫٤٤ ١٫٣٤٣٩ ٠٫٠٦١٢
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫١٥ ٥٠٫٠٠ ٥٫٩١ ٢٦٫٧١ ١٫٣٢٤٦ ٠٫٤٠١٠
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٥٫٧١ ١٠٫٥٠ ١٫٢٧٨٣ ٠٫٢٥٦١
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠١ ٥٠٫٠٠ ٥٫٦٢ ٢٨٫٥٨ ١٫٢٦٠٣ ٠٫٣٩٤٣
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٥٫٤٤ ؜٨٫٨٠ ١٫٢١٩٥ ٠٫٠٣٨٠
AFL / أفلاك إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٤٣ ١٫٢١ ١٫٢١٧٦ ٠٫١٥٤٦
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٤٢ ؜١٩٫١٥ ١٫٢١٤٩ ؜٠٫١١٢٦
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٥٫١٨ ؜١٥٫٣٨ ١٫١٦١١ ؜٠٫٠٥١٣
SDGR / شرودنغر، وشركة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٥٫١٣ ٢٫٢١ ١٫١٤٨٦ ٠٫١٥٥٧
PFE / شركة فايزر ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٤٫٨٨ ؜٧٫٩٦ ١٫٠٩٣٩ ٠٫٠٤٣٨
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٣ ؜١٦٫٦٧ ٤٫٨٨ ؜١١٫٦٠ ١٫٠٩٢٩ ٠٫٠٠٠٦
ABM / شركة ايه بي ام للصناعات ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٤٫٨٧ ؜٨٫٦٦ ١٫٠٩٢١ ٠٫٠٣٥٧
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٠٤ ٤٫٧٠ ١٫٠٥٣٦ ١٫٠٥٣٦
AVAV / شركة ايروفيرمنت ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٥٥ ؜١٥٫٩٠ ١٫٠١٨٥ ؜٠٫٠٥١٥
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٤٫٥٠ ٠٫٤٩ ١٫٠٠٩١ ٠٫١٢٢٠
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٤٫٤١ ١١٫٨٦ ٠٫٩٨٧٢ ٠٫٢٠٧٤
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٧٨ ٥٫٠٩ ٠٫٨٤٦٨ ٠٫١٣٤٩
CXT / شركة كرين NXT ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٫٥٢ ؜٢٦٫٦٤ ٠٫٧٨٨٥ ؜٠٫١٦١٤
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٫٣٩ ؜٨٫٦٨ ٠٫٧٥٨٨ ٠٫٠٢٤٦
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٩٩ ؜١١٫٠٣ ٠٫٦٧٠٨ ٠٫٠٠٤٦
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٤٣ ٢١٫٢٠ ٠٫٥٤٤٦ ٠٫١٤٧٥
XPRO / مجموعة اكسبرو القابضة NV ٠٫٠١ ١٫٨٥ ٠٫٤١٣٦ ٠٫٤١٣٦
RSTRF / شراكة العلامات التجارية الدولية المحدودة للمطاعم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠١
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٧ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٥٩٥٧
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٦١٢