الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٨٬٣٥٨٬٠٠٠
المواقع الحالية ١٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TSELX - صندوق توكفيل سيليكت عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٨٬٣٥٨٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTSELX - The Tocqueville Select Fund هي Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) , TEGNA Inc. (US:TGNA) , Flex Ltd. (US:FLEX) , Enviri Corp (US:HSC) , and Cross Country Healthcare, Inc. (US:CCRN) . تشمل مواقع TSELX - The Tocqueville Select Fund الجديدة Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) , TEGNA Inc. (US:TGNA) , Flex Ltd. (US:FLEX) , Enviri Corp (US:HSC) , and Cross Country Healthcare, Inc. (US:CCRN) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫١٠ ٦٫٥٩١٦ ٦٫٥٩١٦
٠٫١٤ ٢٫٠٤ ٦٫٤٠٥٥ ٦٫٤٠٥٥
٠٫١٥ ١٫٨٠ ٥٫٦٤٤٦ ٥٫٦٤٤٦
٠٫٠٨ ١٫٧١ ٥٫٣٤٨٣ ٥٫٣٤٨٣
٠٫١٥ ١٫٦٤ ٥٫١٤٩٠ ٥٫١٤٩٠
١٫٦٠ ١٫٦٠ ٥٫٠١٣٩ ٥٫٠١٣٩
٠٫٠٣ ١٫٥٨ ٤٫٩٥١٤ ٤٫٩٥١٤
٠٫٠١ ١٫٥٨ ٤٫٩٤٢٤ ٤٫٩٤٢٤
٠٫١٠ ١٫٥٧ ٤٫٩٢٩٩ ٤٫٩٢٩٩
٠٫٠٢ ١٫٥٥ ٤٫٨٦١٠ ٤٫٨٦١٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2019-12-20 لفترة التقرير 2019-10-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SWK / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫٠١ ٢٫١٠ ٦٫٥٩١٦ ٦٫٥٩١٦
TGNA / شركة تيجنا ٠٫١٤ ٢٫٠٤ ٦٫٤٠٥٥ ٦٫٤٠٥٥
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫١٥ ١٫٨٠ ٥٫٦٤٤٦ ٥٫٦٤٤٦
HSC / شركة إنفيري ٠٫٠٨ ١٫٧١ ٥٫٣٤٨٣ ٥٫٣٤٨٣
CCRN / شركة كروس كانتري للرعاية الصحية ٠٫١٥ ١٫٦٤ ٥٫١٤٩٠ ٥٫١٤٩٠
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ١٫٦٠ ١٫٦٠ ٥٫٠١٣٩ ٥٫٠١٣٩
FN / مصنع ٠٫٠٣ ١٫٥٨ ٤٫٩٥١٤ ٤٫٩٥١٤
MHK / شركة موهوك للصناعات ٠٫٠١ ١٫٥٨ ٤٫٩٤٢٤ ٤٫٩٤٢٤
OEC / أوريون سا ٠٫١٠ ١٫٥٧ ٤٫٩٢٩٩ ٤٫٩٢٩٩
EMN / شركة ايستمان للكيماويات ٠٫٠٢ ١٫٥٥ ٤٫٨٦١٠ ٤٫٨٦١٠
TTMI / تي تي إم تكنولوجيز، وشركة ٠٫١٣ ١٫٥٤ ٤٫٨١٠٨ ٤٫٨١٠٨
GRA / دبليو آر غريس وشركاه ٠٫٠٢ ١٫٥٣ ٤٫٧٨٩٣ ٤٫٧٨٩٣
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٠٣ ١٫٤٩ ٤٫٦٨٣٢ ٤٫٦٨٣٢
PVH / شركة بي في اتش ٠٫٠٢ ١٫٤٨ ٤٫٦٤٣٢ ٤٫٦٤٣٢
NWL / شركة نيويل براندز ٠٫٠٧ ١٫٣٩ ٤٫٣٤٥٥ ٤٫٣٤٥٥
AYI / شركة أكويتي ٠٫٠١ ١٫٢٧ ٣٫٩٦٩٢ ٣٫٩٦٩٢
SOI / شركة سولاريس للبنية التحتية لحقول النفط ٠٫١١ ١٫١٤ ٣٫٥٦٧٦ ٣٫٥٦٧٦
DXC / شركة دي اكس سي للتكنولوجيا ٠٫٠٣ ٠٫٨٩ ٢٫٧٧٤٧ ٢٫٧٧٤٧
CARS / شركة كارز دوت كوم ٠٫٠٤ ٠٫٤٦ ١٫٤٤٣٧ ١٫٤٤٣٧