الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٢٬٠٤١
المواقع الحالية ١٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة تي ال اس للاستشارات ذ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٢٬٠٤١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTls Advisors Llc هي EQT Corporation (US:EQT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RIO) , iShares, Inc. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (US:PICK) , and XOMA Royalty Corporation (US:XOMA) . تشمل مواقع Tls Advisors Llc الجديدة Singularity Future Technology Ltd. (US:SGLY) , .

شركة تي ال اس للاستشارات ذ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٠١ ٢٤٫٣٩٣٧ ١٠٫٦١٦٦
٠٫١٤ ٠٫٠١ ٢٤٫٧١٨٣ ٨٫٣٣٨٤
٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٩٫٣٦٣٠ ٤٫٠٠٦١
٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٦٫٠٨٢٨ ١٫٧٦٢١
٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٢٢٠٩ ٠٫٧٢٤١
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٠١٧ ٠٫٣٧٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٦٤٠ ٠٫٣٤٩٧
٠٫٦٨ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠٢٢ ٠٫٢٢١٤
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٣٧ ٠٫٠٤٣٧
٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٫٣٥٧٦ ٠٫٠٠٣٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٩١٨١ ؜١٠٫٤٦٤٠
٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١١٫٨٥٠٤ ؜٤٫٣٠٨٣
٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٢٫٩٨٣٤ ؜٣٫٠٣٣٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-13 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٤٫٧١٨٣ ٨٫٣٣٨٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٢٤٫٣٩٣٧ ١٠٫٦١٦٦
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٣٩٫٦١ ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٨٦ ١٢٫٩٨٣٤ ؜٣٫٠٣٣٢
PICK / iShares, Inc. - مؤسسة iShares MSCI العالمية لمنتجي المعادن والتعدين ETF ٠٫١٠ ؜٤٩٫٣٨ ٠٫٠٠ ؜٥٧٫١٤ ١١٫٨٥٠٤ ؜٤٫٣٠٨٣
XOMA / شركة XOMA الملوكية ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٩٫٣٦٣٠ ٤٫٠٠٦١
RRC / شركة موارد المدى ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٦٫٠٨٢٨ ١٫٧٦٢١
XENE / شركة زينون للأدوية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫٢٢٠٩ ٠٫٧٢٤١
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٨٣٫٧٨ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٢٫٩١٨١ ؜١٠٫٤٦٤٠
OABI / شركة أومني آب ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٥٧٦ ٠٫٠٠٣٢
HOV / مشاريع هوفنانيان، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٦٤٠ ٠٫٣٤٩٧
EWS / iShares, Inc. - iShares MSCI Singapore ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٠١٧ ٠٫٣٧٢٦
OVID / شركة أوفيد ثيرابيوتيكس ٠٫٦٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠٢٢ ٠٫٢٢١٤
SGLY / التفرد تكنولوجيا المستقبل المحدودة. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٣٧ ٠٫٠٤٣٧
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BHP / BHP Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VAL / فالاريس المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠