الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٬٦١١٬٠٠٠
المواقع الحالية ١٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مجموعة تي إل بي ذ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٬٦١١٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTlp Group Llc هي SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund (US:XLB) , and Pfizer Inc. (US:PFE) .

مجموعة تي إل بي ذ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٠٨ ١٦٫٣٦٦٧ ١٤٫٦٤٠٦
٠٫٠١ ٠٫٤١ ٦٫٢٠١٨ ٢٫٩٣٥٣
٠٫٠١ ٠٫١٦ ٢٫٣٩٠٠ ٢٫١٨٥٨
٠٫١٧ ٠٫٥٣ ٨٫٠٤٧٢ ٠٫٩٥٧٤
٠٫٠٤ ٠٫٢٦ ٣٫٩٦٣١ ٠٫٦٩٦٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٥١٩
٠٫١٩ ١٫٧٥ ٢٦٫٤٢٥٧ ؜٦٫٩٢٦٢
٠٫٠٧ ١٫٧٥ ٢٦٫٥٣١٥ ؜٦٫٨٥٧٥
٠٫٠٢ ٠٫٠٤ ٠٫٥٢٩٤ ؜٢٫٤٥٨٧
٠٫٠٦ ٠٫١٢ ١٫٨٣٠٣ ؜١٫٨٤٤٦
٠٫٠٤ ٠٫١٧ ٢٫٥٤١٢ ؜٠٫٩٤٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٢٥٧١ ؜٠٫٧٢٦٥
٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٥٤٤٥ ؜٠٫٤٣٩١
٠٫٠٢ ٠٫١٥ ٢٫٢٦٨٩ ؜٠٫٣٦٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٩٩٨٣ ؜٠٫٢٨٢٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2019-10-16 لفترة التقرير 2019-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة Call ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٧٥ ؜٢٫٥٠ ٢٦٫٥٣١٥ ؜٦٫٨٥٧٥
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة Put ٠٫١٩ ٠٫٢٢ ١٫٧٥ ؜٢٫٧٨ ٢٦٫٤٢٥٧ ؜٦٫٩٢٦٢
XLV / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للرعاية الصحية ٠٫٠١ ؜٨٨٫٠٠ ١٫٠٨ ١٬٠٦٣٫٤٤ ١٦٫٣٦٦٧ ١٤٫٦٤٠٦
XLB / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمواد Put ٠٫١٧ ؜١٣٫١٩ ٠٫٥٣ ٣٩٫٢٧ ٨٫٠٤٧٢ ٠٫٩٥٧٤
PFE / شركة فايزر ٠٫٠١ ؜٨٠٫١٧ ٠٫٤١ ١٣٢٫٩٥ ٦٫٢٠١٨ ٢٫٩٣٥٣
PFE / شركة فايزر Put ٠٫٠٤ ؜٣٠٫٤٣ ٠٫٢٦ ٤٨٫٨٦ ٣٫٩٦٣١ ٠٫٦٩٦٦
MRK / شركة ميرك وشركاه Put ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜١٠٫٦٤ ٢٫٥٤١٢ ؜٠٫٩٤٨٠
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF Put ٠٫٠١ ؜٤٧٫٥٠ ٠٫١٦ ١٬٣٣٦٫٣٦ ٢٫٣٩٠٠ ٢٫١٨٥٨
MRK / شركة ميرك وشركاه Call ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٥٫٦٣ ٢٫٢٦٨٩ ؜٠٫٣٦٦٥
XLB / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمواد Call ٠٫٠٦ ١٣٫٢٧ ٠٫١٢ ؜٣٨٫٨٩ ١٫٨٣٠٣ ؜١٫٨٤٤٦
ISHARES TR / CALL (464287906) Call ٠٫٠١ ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٠٠
DE / ديري وشركاه Call ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٤٫٣٥ ٠٫٩٩٨٣ ؜٠٫٢٨٢٣
DE / ديري وشركاه Put ٠٫٠١ ٦١٫٧٣ ٠٫٠٤ ؜٣٢٫٠٨ ٠٫٥٤٤٥ ؜٠٫٤٣٩١
PFE / شركة فايزر Call ٠٫٠٢ ؜٤٢٫١٧ ٠٫٠٤ ؜٧٨٫٢٦ ٠٫٥٢٩٤ ؜٢٫٤٥٨٧
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ؜٩٨٫٧٧ ٠٫٠٢ ؜٦٧٫٩٢ ٠٫٢٥٧١ ؜٠٫٧٢٦٥
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٥١٩
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٠٤٢
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٠٤٢