الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٢٧٬٦٠٢٬٣٩٥
المواقع الحالية ٤٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TLVAX - صندوق تيموثي ذو القيمة الكبيرة/المتوسطة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٢٧٬٦٠٢٬٣٩٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTLVAX - Timothy Large/Mid-Cap Value Fund Class A هي The Timothy Plan - Timothy Plan High Dividend Stock ETF (US:TPHD) , The Timothy Plan - Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF (US:TPLC) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) . تشمل مواقع TLVAX - Timothy Large/Mid-Cap Value Fund Class A الجديدة Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , .

TLVAX - صندوق تيموثي ذو القيمة الكبيرة/المتوسطة من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٦ ٣٢٫٤٥ ٩٫٩٠٨٠ ٧٫٧٧٠٧
٠٫٦٢ ٢٧٫٦٦ ٨٫٤٤٤٤ ٦٫٨٨٥٤
٠٫٠٤ ٧٫٧١ ٢٫٣٥٣٧ ٢٫٣٥٣٧
٠٫١٠ ٨٫٠٦ ٢٫٤٦٠٩ ١٫٠٤٤٣
٠٫٠٣ ٨٫٢٣ ٢٫٥١٤٢ ٠٫٨٢٨٧
٠٫٠٥ ٧٫٢٦ ٢٫٢١٥٨ ٠٫٦٦٦٠
٠٫٠٩ ٦٫٢٤ ١٫٩٠٤٦ ٠٫٥٦٨٧
٠٫٠١ ٧٫٤٧ ٢٫٢٨١٧ ٠٫٤٣٦٩
٠٫٠٢ ٧٫٨٠ ٢٫٣٨١٧ ٠٫٤١٤١
٠٫٠٣ ٦٫٧٤ ٢٫٠٥٦٤ ٠٫٢٣٧٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٧٫٣٧ ٥٫٣٠٤١ ؜٠٫٩٤١٢
٠٫٠١ ٥٫١٠ ١٫٥٥٥٨ ؜٠٫٨٠٩٤
٠٫٠٨ ٦٫٠٨ ١٫٨٥٧٠ ؜٠٫٧٦٤٧
٠٫٠٣ ٥٫٦٥ ١٫٧٢٦١ ؜٠٫٥٥١٣
٠٫٠٥ ٥٫١٥ ١٫٥٧١٥ ؜٠٫٥٢٢٧
٠٫٠٧ ٦٫٠٧ ١٫٨٥٣٨ ؜٠٫٤٢٩٤
٠٫٠٦ ٥٫١٩ ١٫٥٨٤٤ ؜٠٫٣٠٦١
٠٫٠٨ ٥٫٦٢ ١٫٧١٦٢ ؜٠٫٢٩٢١
٠٫٢٣ ٥٫٨٠ ١٫٧٧١٤ ؜٠٫٢٨٧١
٠٫٠٢ ٥٫٨٢ ١٫٧٧٨٤ ؜٠٫٢٨٣٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TPHD / خطة تيموثي - صندوق تيموثي للأسهم ذات الأرباح العالية المتداولة في البورصة ٠٫٨٦ ٣٧٠٫٤١ ٣٢٫٤٥ ٣٧٢٫٧٠ ٩٫٩٠٨٠ ٧٫٧٧٠٧
TPLC / خطة تيموثي - صندوق تيموثي بلان الأمريكي الكبير/المتوسط لرأس المال المتداول ٠٫٦٢ ٤٢٢٫٠٣ ٢٧٫٦٦ ٤٥٢٫٣٧ ٨٫٤٤٤٤ ٦٫٨٨٥٤
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ١٧٫٣٧ ؜١٣٫٤١ ٥٫٣٠٤١ ؜٠٫٩٤١٢
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٣ ؜٧٫٦٢ ٨٫٢٣ ٥٢٫٠٩ ٢٫٥١٤٢ ٠٫٨٢٨٧
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫١٠ ٤٠٫٩٠ ٨٫٠٦ ٧٧٫١٤ ٢٫٤٦٠٩ ١٫٠٤٤٣
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٧٫٨٤ ٦٫٣٦ ٢٫٣٩٤٧ ٠٫٠٩٩١
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٧٫٨٠ ٢٣٫٤٢ ٢٫٣٨١٧ ٠٫٤١٤١
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ٧٫٧١ ٢٫٣٥٣٧ ٢٫٣٥٣٧
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٣ ٦٫٣٣ ٧٫٦١ ٣٫٥٥ ٢٫٣٢٤٤ ٠٫٠٣٥٩
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٧٫٤٧ ٢٦٫١١ ٢٫٢٨١٧ ٠٫٤٣٦٩
CACI / شركة سي سي آي انترناشيونال ٠٫٠٢ ؜١٢٫٩٣ ٧٫٢٩ ١٣٫١٣ ٢٫٢٢٥٧ ٠٫٢١٩٧
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٧٫٢٦ ٤٥٫٧٨ ٢٫٢١٥٨ ٠٫٦٦٦٠
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫٨٤ ٧٫٠١ ٢٫٠٨٨٤ ٠٫٠٩٨٤
LFUS / شركة ليتيلفوس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٦٫٧٤ ١٥٫٢٥ ٢٫٠٥٦٤ ٠٫٢٣٧٠
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٦ ١٥٫٨٥ ٦٫٦٩ ٨٫٠٦ ٢٫٠٤٢٠ ٠٫١١٥٢
SSB / شركة ساوث ستيت ٠٫٠٧ ١٥٫٣٧ ٦٫٥٥ ١٤٫٣٩ ٢٫٠٠٠٢ ٠٫٢١٧٣
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٦٫٥٤ ؜٢٫٠٧ ١٫٩٩٥٧ ؜٠٫٠٨٢٢
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٢ ؜٢٫٨٣ ٦٫٥٣ ٧٫٧٢ ١٫٩٩٣٩ ٠٫١٠٦٧
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫١٧ ٦٫٤٦ ٠٫٧٨ ١٫٩٧١١ ؜٠٫٠٢٣١
VRRM / شركة فيرا موبيليتي ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٦٫٤٠ ١٢٫٧٩ ١٫٩٥٥٢ ٠٫١٨٧٨
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٧ ١٬٤٠٠٫٠٠ ٦٫٣٦ ؜٥٫٦٣ ١٫٩٤٠٥ ؜٠٫١٥٦٠
MZTI / شركة مارزيتي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٦٫٣١ ؜١٫٢٧ ١٫٩٢٦٦ ؜٠٫٠٦٣١
CFR / كولين / فروست بانكرز، وشركة ٠٫٠٥ ؜٦٫٨٩ ٦٫٢٦ ؜٤٫٤٠ ١٫٩١٠١ ؜٠٫١٢٧١
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٦٫٢٤ ٤٥٫٣٧ ١٫٩٠٤٦ ٠٫٥٦٨٧
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫١٤ ؜٧٫٢٨ ١٫٨٧٤٢ ؜٠٫١٨٦٧
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٦٫٠٩ ؜٤٫٤٠ ١٫٨٥٩٣ ؜٠٫١٢٣٤
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫٠٨ ؜٢١٫٦٠ ٦٫٠٨ ؜٢٧٫٧٨ ١٫٨٥٧٠ ؜٠٫٧٦٤٧
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠٧ ؜١٦٫٩٨ ٦٫٠٧ ؜١٧٫٢٢ ١٫٨٥٣٨ ؜٠٫٤٢٩٤
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٢ ؜٧٫٢٣ ٦٫٠٢ ١٢٫٤٢ ١٫٨٣٧٥ ٠٫١٧٠٨
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٦ ٢٫٧٩ ٦٫٠٠ ؜٣٫٣٤ ١٫٨٣٠٧ ؜٠٫١٠٠٥
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠١ ؜١٤٫٣٨ ٥٫٨٦ ؜١٠٫٣٩ ١٫٧٨٨٧ ؜٠٫٢٤٦٣
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٢ ؜١٠٫٥٦ ٥٫٨٢ ؜١٢٫٠٥ ١٫٧٧٨٤ ؜٠٫٢٨٣٢
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٥٫٨٠ ؜١٢٫٢٧ ١٫٧٧١٤ ؜٠٫٢٨٧١
CCK / شركة كراون القابضة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٫٦٨ ١٥٫٣٧ ١٫٧٣٢٩ ٠٫٢٠١٤
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٩٫٢٢ ٥٫٦٥ ؜٢٢٫٧٢ ١٫٧٢٦١ ؜٠٫٥٥١٣
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠٨ ؜٥٫٥٤ ٥٫٦٢ ؜١٢٫٨٧ ١٫٧١٦٢ ؜٠٫٢٩٢١
RVTY / شركة ريففيتى ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٫٦٠ ؜٨٫٥٨ ١٫٧١٠٦ ؜٠٫١٩٧٢
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٥٤ ٥٫٩٩ ١٫٦٩٠٣ ٠٫٠٦٤٢
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٥٤ ؜٣٫٦٤ ١٫٦٩٠٢ ؜٠٫٠٩٨٢
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٫١٩ ؜١٤٫٥٤ ١٫٥٨٤٤ ؜٠٫٣٠٦١
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٠٥ ؜٧٫٧٤ ٥٫١٥ ؜٢٣٫٤٩ ١٫٥٧١٥ ؜٠٫٥٢٢٧
DPZ / شركة دومينوز بيتزا ٠٫٠١ ؜٣١٫٦١ ٥٫١٠ ؜٣٢٫٩٣ ١٫٥٥٥٨ ؜٠٫٨٠٩٤