الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧٠٬٥٧٢٬٤٠٤
المواقع الحالية ٣٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BEEX - صندوق BeeHive المتداول في البورصة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٠٬٥٧٢٬٤٠٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBEEX - The BeeHive ETF هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . تشمل مواقع BEEX - The BeeHive ETF الجديدة Amcor plc (US:AMCR) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫٨٥ ٦٫٨٥ ٤٫٠١٣٠ ٣٫٢٥٠٦
٠٫٠٤ ١٩٫٥٣ ١١٫٤٤٩٢ ٢٫١٤٤٢
٠٫٣٣ ٣٫٠٧ ١٫٧٩٩٩ ١٫٧٩٩٩
٠٫٠٤ ٨٫٣٤ ٤٫٨٩٠١ ١٫٥١٢٤
٠٫٠٠ ١٫٧٠ ٠٫٩٩٧٨ ٠٫٩٩٧٨
٠٫٠٢ ٥٫٤١ ٣٫١٧١٤ ٠٫٧٧٥٦
٠٫٠٣ ٥٫٧٣ ٣٫٣٥٩٩ ٠٫٦٩٨٤
٠٫٠٦ ٤٫٤٢ ٢٫٥٩١٩ ٠٫٦٠٣٨
٠٫٠٢ ٣٫٦٠ ٢٫١١٠٣ ٠٫٥٦٥٨
٠٫١٢ ٦٫٤٣ ٣٫٧٦٦٨ ٠٫٣٤٣١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٧٫١٤ ٤٫١٨٣٩ ؜١٫٢١٠١
٠٫٠١ ٢٫٥٢ ١٫٤٧٥٣ ؜١٫٠٧٦٠
٠٫٠٣ ١٫٧١ ١٫٠٠٠٢ ؜١٫٠٣٣١
٠٫٠٢ ٤٫٢٣ ٢٫٤٨١٣ ؜٠٫٩٥٦٠
٠٫٠٢ ٥٫٢٤ ٣٫٠٧٣٠ ؜٠٫٩٢٥٦
٠٫٠٤ ٦٫٦٩ ٣٫٩٢١٣ ؜٠٫٨٧٣٤
٠٫٠٥ ٣٫١١ ١٫٨٢٢١ ؜٠٫٨٢٩٧
٠٫٠١ ٤٫٠٥ ٢٫٣٧٤٧ ؜٠٫٨٠٠٣
٠٫٠١ ٣٫٢٤ ١٫٩٠١٤ ؜٠٫٣٧٤٢
٠٫٠٤ ٤٫٢٢ ٢٫٤٧٤٨ ؜٠٫٣٦٦٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٤ ٠٫٢٩ ١٩٫٥٣ ٣٢٫٨٩ ١١٫٤٤٩٢ ٢٫١٤٤٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٥ ٠٫١٦ ٨٫٨٤ ١٤٫١٤ ٥٫١٨٢٦ ٠٫٢٧٨٧
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٤ ؜٠٫٠١ ٨٫٣٤ ٥٦٫٣٧ ٤٫٨٩٠١ ١٫٥١٢٤
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٣ ؜٩٫٣٠ ٧٫١٤ ؜١٦٫٢٢ ٤٫١٨٣٩ ؜١٫٢١٠١
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٦٫٨٥ ٤٦٨٫٥١ ٦٫٨٥ ٤٦٨٫٥٢ ٤٫٠١٣٠ ٣٫٢٥٠٦
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٤ ؜١٦٫٩٥ ٦٫٦٩ ؜١١٫٦٦ ٣٫٩٢١٣ ؜٠٫٨٧٣٤
EADSY / Airbus SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٠٫٠٦ ٦٫٤٣ ١٨٫٨٣ ٣٫٧٦٦٨ ٠٫٣٤٣١
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٢ ١٤٫٢٧ ٦٫٣٩ ٢٫١٤ ٣٫٧٤٦٥ ؜٠٫٢١٤٨
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٩ ٠٫٤٢ ٥٫٨٦ ؜٠٫١٩ ٣٫٤٣٥٤ ؜٠٫٢٨١٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٣ ١٨٫٢٤ ٥٫٧٣ ٣٦٫٣٥ ٣٫٣٥٩٩ ٠٫٦٩٨٤
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٢ ٢١٫١٤ ٥٫٤١ ٤٢٫٩٨ ٣٫١٧١٤ ٠٫٧٧٥٦
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٣٫٤٨ ٥٫٢٤ ؜١٦٫٩٩ ٣٫٠٧٣٠ ؜٠٫٩٢٥٦
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٠٦ ٠٫٧٧ ٤٫٤٢ ٤٠٫٨٤ ٢٫٥٩١٩ ٠٫٦٠٣٨
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠١ ١٫٠٩ ٤٫٢٨ ١٫٩٨ ٢٫٥٠٩٩ ؜٠٫١٤٨٦
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٢ ؜٠٫١٤ ٤٫٢٣ ؜٢٢٫٠٥ ٢٫٤٨١٣ ؜٠٫٩٥٦٠
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٥ ٤٫٢٢ ؜٥٫٩٣ ٢٫٤٧٤٨ ؜٠٫٣٦٦٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ؜٣١٫٦٥ ٤٫٠٥ ؜١٩٫٢٣ ٢٫٣٧٤٧ ؜٠٫٨٠٠٣
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠٥ ٠٫٥٠ ٣٫٩٨ ٩٫٥٥ ٢٫٣٣٣٦ ٠٫٠٣٣١
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٦ ٣٫٨٦ ١٦٫١٥ ٢٫٢٦٤٤ ٠٫١٥٩١
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٢ ٢٦٫٥٤ ٣٫٨١ ٢١٫٩٧ ٢٫٢٣٣٠ ٠٫٢٥٥١
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠٢ ؜٠٫٠٥ ٣٫٧١ ٣٫٩٨ ٢٫١٧٧٤ ؜٠٫٠٨٤٢
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ٠٫١٩ ٣٫٧٠ ١٣٫٧٣ ٢٫١٧٠٧ ٠٫١٠٩٧
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠٤ ؜٠٫٠٩ ٣٫٦١ ٢٠٫١٥ ٢٫١١٨١ ٠٫٢١٤١
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٢ ١٫٢٤ ٣٫٦٠ ٤٧٫٥٦ ٢٫١١٠٣ ٠٫٥٦٥٨
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫١٠ ؜٠٫٢٠ ٣٫٥٨ ؜٣٫٤٦ ٢٫٠٩٥٨ ؜٠٫٢٤٩٣
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠١ ٠٫٩٢ ٣٫٢٤ ؜٩٫٧٧ ١٫٩٠١٤ ؜٠٫٣٧٤٢
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٢ ؜٠٫٥٤ ٣٫١٦ ١٫٩٧ ١٫٨٥١٨ ؜٠٫١٠٩٤
QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية ٠٫٠٥ ؜٢٥٫٣٩ ٣٫١١ ؜٢٥٫٧٩ ١٫٨٢٢١ ؜٠٫٨٢٩٧
AMCR / شركة امكور ش ٠٫٣٣ ٣٫٠٧ ١٫٧٩٩٩ ١٫٧٩٩٩
PRNDY / Pernod Ricard SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫٤٤ ٢٫٩٣ ١٫٦٧ ١٫٧١٦٥ ؜٠٫١٠٧٣
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٣ ١٫٢٧ ٢٫٦٩ ١٤٫٣٥ ١٫٥٧٤٣ ٠٫٠٨٧٢
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠١ ؜٢٣٫٣٥ ٢٫٥٢ ؜٣٧٫٥٥ ١٫٤٧٥٣ ؜١٫٠٧٦٠
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٢٫٤١ ؜٨٫٣٠ ١٫٤١٣٣ ؜٠٫٢٥١١
FTV / شركة فورتيف ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٤١ ١٫٧١ ؜٤٦٫٨٧ ١٫٠٠٠٢ ؜١٫٠٣٣١
FCNCA / فيرست سيتيزنز بانك شيرز، إنك. ٠٫٠٠ ١٫٧٠ ٠٫٩٩٧٨ ٠٫٩٩٧٨
RAL / شركة راليانت ٠٫٠١ ٠٫٥٣ ٠٫٣١٠١ ٠٫٣١٠١