الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٤٤٬٠٥٥٬٠٠٢
المواقع الحالية ٧٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RGEF - صندوق روكفلر العالمي للأسهم المتداولة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٤٤٬٠٥٥٬٠٠٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRGEF - Rockefeller Global Equity ETF هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Shell plc (GB:SHEL) . تشمل مواقع RGEF - Rockefeller Global Equity ETF الجديدة Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HLN) , Heidelberg Materials AG (US:HLBZF) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , KDDI Corporation (US:KDDIF) , and Siemens Aktiengesellschaft (US:SMAWF) .

RGEF - صندوق روكفلر العالمي للأسهم المتداولة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٩ ٩٫٠٥ ١٫٤٠٠٨ ١٫٤٠٠٨
٠٫٠٤ ٦٫٩٤ ١٫٠٧٤٤ ١٫٠٧٤٤
٠٫٠٦ ٦٫٧٠ ١٫٠٣٦٨ ١٫٠٣٦٨
٠٫٣٤ ٥٫٩٥ ٠٫٩٢١٩ ٠٫٩٢١٩
٠٫٠٢ ٤٫٩٤ ٠٫٧٦٤٦ ٠٫٧٦٤٦
٠٫٠٤ ١١٫٠٦ ١٫٧١٢٩ ٠٫٧٤٣٠
٠٫٠٢ ٤٫٥٣ ٠٫٧٠١٠ ٠٫٧٠١٠
٠٫١٢ ٨٫٩٩ ١٫٣٩٢٠ ٠٫٥١٩٢
٠٫٠١ ٣٫٣٢ ٠٫٥١٣٩ ٠٫٥١٣٩
٠٫٠٤ ٩٫٦٤ ١٫٤٩٣٥ ٠٫٣٩٦٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ١٤٫٦٤ ٢٫٢٦٧٨ ؜١٫٦٨٤٥
٠٫٠١ ٥٫٤٠ ٠٫٨٣٦٠ ؜١٫٣٩٣٧
٠٫١٩ ٤٫٥٨ ٠٫٧٠٨٥ ؜١٫١١٩٠
٠٫٠٢ ٦٫٢٥ ٠٫٩٦٧٣ ؜٠٫٩٦٧٠
٠٫٠٢ ٤٫٤٣ ٠٫٦٨٥٦ ؜٠٫٨١٧٠
٠٫٠٤ ٢٢٫٦١ ٣٫٥٠٠٧ ؜٠٫٧٦١١
٠٫٠٣ ٨٫٧٩ ١٫٣٦١٢ ؜٠٫٧٤٧٦
٠٫٠٦ ٦٫٥٥ ١٫٠١٤٦ ؜٠٫٤٣٩١
٠٫١٤ ٢٢٫٦٤ ٣٫٥٠٦٨ ؜٠٫٣٩٢٨
٠٫١٢ ٢٢٫٩٥ ٣٫٥٥٤٠ ؜٠٫٢١٧٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-30 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٨ ؜٤٫٩٠ ٣٠٫٥٨ ؜٩٫٤٣ ٤٫٧٣٦٤ ؜٠٫٠٣٥٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٢ ١٠٫٧٩ ٢٢٫٩٥ ؜١٤٫٠٣ ٣٫٥٥٤٠ ؜٠٫٢١٧٨
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٤ ٥٫٤١ ٢٢٫٦٤ ؜١٧٫٩٦ ٣٫٥٠٦٨ ؜٠٫٣٩٢٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٤ ؜٥٫٩٢ ٢٢٫٦١ ؜٢٥٫٠٦ ٣٫٥٠٠٧ ؜٠٫٧٦١١
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٢٥ ؜٥٫٩٣ ١٦٫١٥ ؜٧٫٨٩ ٢٫٥٠٠٤ ٠٫٠٢٣٩
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٨ ؜٣٦٫٣٢ ١٤٫٦٤ ؜٤٧٫٦٥ ٢٫٢٦٧٨ ؜١٫٦٨٤٥
V / شركة فيزا ٠٫٠٤ ٦٫٤٤ ١٤٫٤٢ ٧٫٦٠ ٢٫٢٣٣٤ ٠٫٣٣٩٦
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ١٤٫٣٧ ٤٫٣١ ٢٫٢٢٥٥ ٠٫٢٧٩١
NTDOF / شركة نينتندو المحدودة ٠٫١٧ ؜٢٦٫٤٩ ١٣٫٩٤ ؜٧٫٧٢ ٢٫١٥٩٥ ٠٫٠٢٤٥
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٧ ؜٥٫٩٢ ١٣٫٢٩ ؜٢٫٩٦ ٢٫٠٥٨٢ ٠٫١٢٣٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٦ ؜٤٫٩٤ ١٢٫٥٧ ؜١٤٫٤١ ١٫٩٤٦١ ؜٠٫١٢٨٢
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٤٥ ؜١٢٫٤٢ ١٢٫٤٩ ٢٫٢٣ ١٫٩٣٤٠ ٠٫٢٠٨٠
AIQUY / L'Air Liquide SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٥٫٨٩ ١٢٫٤١ ١٠٫٢٢ ١٫٩٢٢٢ ٠٫٣٣١٠
SNEJF / شركة مجموعة سوني ٠٫٤٤ ؜٦٫٦٢ ١١٫٦٤ ١١٫١٣ ١٫٨٠٢٥ ٠٫٣٢٢٧
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٦ ؜٥٫٨٨ ١١٫٥٧ ؜٦٫٨٢ ١٫٧٩٢٤ ٠٫٠٣٧٤
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٫٧١ ١١٫٣٠ ٥٫٩٠ ١٫٧٤٩٨ ٠٫٢٤٢٢
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٤٣ ؜٥٫٩٢ ١١٫٢٥ ؜٩٫٩٧ ١٫٧٤١٨ ؜٠٫٠٢٣٢
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٧ ؜٥٫٩٢ ١١٫٢٢ ؜١٫١٤ ١٫٧٣٧٧ ٠٫١٣٤٢
AER / إيركاب هولدنجز إن في ٠٫١٠ ؜٥٫٩٥ ١١٫٠٨ ٤٫٢٨ ١٫٧١٦٣ ٠٫٢١٤٨
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٤ ٣٩٫٣٥ ١١٫٠٦ ٦١٫١٣ ١٫٧١٢٩ ٠٫٧٤٣٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫١٠ ٣١٫٨٨ ١٠٫٦٦ ١٩٫٦٤ ١٫٦٥١٠ ٠٫٣٩١٩
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٢٧ ؜٥٫٣٦ ١٠٫٦٠ ٢٫٤٧ ١٫٦٤١٠ ٠٫١٧٩٧
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜٤٫٩١ ١٠٫٠١ ٩٫٥١ ١٫٥٥٠٨ ٠٫٢٥٨٨
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٤ ٣٥٫٧٦ ٩٫٦٤ ٢٤٫٢٥ ١٫٤٩٣٥ ٠٫٣٩٦٨
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٨ ؜٥٫٩٠ ٩٫٦١ ١٫٢٥ ١٫٤٨٨٦ ٠٫١٤٧٣
RLXXF / ريلكس بي ال سي ٠٫١٧ ؜٥٫٩٧ ٩٫٤٦ ٢٫١٤ ١٫٤٦٤٧ ٠٫١٥٦٤
OVCHY / شركة Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٦ ؜٥٫٩١ ٩٫٤٤ ؜٩٫٣٥ ١٫٤٦١٣ ؜٠٫٠٠٩٤
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٣ ؜٥٫٨٨ ٩٫٢٤ ؜١٢٫١٠ ١٫٤٣٠٣ ؜٠٫٠٥٤٢
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٩ ٩٫٠٥ ١٫٤٠٠٨ ١٫٤٠٠٨
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٥ ؜٥٫٩٢ ٩٫٠٠ ؜٢٫٣٣ ١٫٣٩٣٥ ٠٫٠٩١٨
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫١٢ ٣٠٫٣٩ ٨٫٩٩ ٤٥٫٥١ ١٫٣٩٢٠ ٠٫٥١٩٢
IBN / ICICI Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ؜٥٫٩٣ ٨٫٩٥ ١٠٫١٢ ١٫٣٨٦٤ ٠٫٢٣٧٨
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٣ ؜٢٩٫٨٣ ٨٫٧٩ ؜٤١٫١١ ١٫٣٦١٢ ؜٠٫٧٤٧٦
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٤٫٣٨ ٨٫٦٧ ؜٢٠٫٨٣ ١٫٣٤٢٣ ؜٠٫٢٠٤٦
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٨٫٧٩ ؜٤٫٩٤ ٨٫٦٠ ٢٠٫١١ ١٫٣٣١٩ ٠٫٣٢٠٣
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٦ ٣٠٫٧٤ ٨٫٤٢ ٩٫٢٥ ١٫٣٠٤٠ ٠٫٢١٥٠
KT / شركة KT - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٣ ؜٥٫٧٧ ٨٫٣٩ ٥٫٨٢ ١٫٢٩٨٦ ٠٫١٧٩٠
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٤ ؜٥٫٩٢ ٨٫٠٣ ؜٢١٫٣٢ ١٫٢٤٣٤ ؜٠٫١٩٨٢
MFZ / مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية، وشركة ٠٫٦٢ ؜٥٫٨٢ ٧٫٨٢ ؜٦٫٨٠ ١٫٢١١٣ ٠٫٠٢٥٦
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ؜٥٫٩٣ ٧٫٦٩ ؜٧٫٨٥ ١٫١٩١٣ ٠٫٠١٢٠
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٩ ؜١٥٫٤٧ ٧٫٤١ ٢٫٤٣ ١٫١٤٦٩ ٠٫١٢٥٤
RTO / Rentokil الأولي plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٦ ؜٥٫٩٧ ٧٫١٥ ؜١٣٫١٦ ١٫١٠٧٩ ؜٠٫٠٥٦١
FRYA / سويدبانك AB (نشر) ٠٫٢٨ ؜٤٫٨٨ ٦٫٩٤ ٨٫٣٤ ١٫٠٧٤٤ ٠٫١٦٩٧
HLBZF / هايدلبرج مواد ايه جي ٠٫٠٤ ٦٫٩٤ ١٫٠٧٤٤ ١٫٠٧٤٤
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٧ ؜٤٫٩٠ ٦٫٨٨ ؜٢٠٫١٦ ١٫٠٦٥٦ ؜٠٫١٥٢٠
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٥١٫٦٦ ٦٫٧٥ ٢٠٫٧٩ ١٫٠٤٥٧ ٠٫٢٥٥٨
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٦٫٧٠ ١٫٠٣٦٨ ١٫٠٣٦٨
GOB / شركة سان جوبان SA ٠٫٠٦ ؜٤٤٫٧٧ ٦٫٥٥ ؜٣٦٫٣٢ ١٫٠١٤٦ ؜٠٫٤٣٩١
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٥ ؜٥٫٩٢ ٦٫٣٧ ١١٫٦٦ ٠٫٩٨٦١ ٠٫١٨٠٤
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٥٦٫١٥ ٦٫٢٥ ؜٥٤٫٣٨ ٠٫٩٦٧٣ ؜٠٫٩٦٧٠
KDDIF / شركة كي دي دي آي ٠٫٣٤ ٥٫٩٥ ٠٫٩٢١٩ ٠٫٩٢١٩
DNO / شركة دينسو ٠٫٤٣ ؜٦٫٧٦ ٥٫٥٧ ؜١٣٫٣٤ ٠٫٨٦٢٦ ؜٠٫٠٤٥٤
W1R924252 / أطلس كوبكو إيه بي ٠٫٣٥ ؜٥٫٩١ ٥٫٥٠ ؜١٣٫١٧ ٠٫٨٥٢٣ ؜٠٫٠٤٣٣
SHBA / شركة هاندلسبانكن السويدية ٠٫٤٢ ؜٤٫٨٨ ٥٫٤٩ ١٢٫٢١ ٠٫٨٤٩٦ ٠٫١٥٨٩
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫٠٣ ؜٥٫٨٩ ٥٫٤٠ ؜٢٧٫٥٣ ٠٫٨٣٦١ ؜٠٫٢١٦٤
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠١ ؜٦٥٫٦٠ ٥٫٤٠ ؜٦٥٫٧٩ ٠٫٨٣٦٠ ؜١٫٣٩٣٧
KEYS / شركة كيسايت تكنولوجيز ٠٫٠٤ ؜٥٫٩٠ ٥٫٣٦ ؜٢٣٫٢٩ ٠٫٨٣٠٣ ؜٠٫١٥٧٢
LZAGY / Lonza Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٥٫٧٣ ٥٫٣١ ٥٫٣٦ ٠٫٨٢١٦ ٠٫١١٠١
3AD1 / ايبيروك AB (نشر) ٠٫٢٤ ؜٥٫٩٠ ٥٫٢٠ ٦٫٢١ ٠٫٨٠٥٥ ٠٫١١٣٦
SMAWF / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٢ ٤٫٩٤ ٠٫٧٦٤٦ ٠٫٧٦٤٦
CARR / شركة الناقل العالمية ٠٫٠٨ ؜٥٫٩٢ ٤٫٨٧ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٧٥٣٧ ؜٠٫٠١٠٤
HIA1 / شركة هيتاشي المحدودة ٠٫١٩ ؜٦٣٫٤٥ ٤٫٥٨ ؜٦٤٫٦٣ ٠٫٧٠٨٥ ؜١٫١١٩٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٢ ٤٫٥٣ ٠٫٧٠١٠ ٠٫٧٠١٠
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٥٫٧٤ ٤٫٤٧ ؜١٤٫٨٢ ٠٫٦٩١٨ ؜٠٫٠٤٩٢
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٥٤٫٢٦ ٤٫٤٣ ؜٥٨٫٣٨ ٠٫٦٨٥٦ ؜٠٫٨١٧٠
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٥ ؜٤٫٩٠ ٤٫٣٣ ؜٢٢٫٦٥ ٠٫٦٧١٢ ؜٠٫١٢٠٥
4063 / شركة شين إتسو الكيميائية المحدودة ٠٫١٤ ؜٩٫٩٨ ٤٫٢٧ ؜١٣٫٢٥ ٠٫٦٦١٢ ؜٠٫٠٣٤١
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠١ ٣٫٣٢ ٠٫٥١٣٩ ٠٫٥١٣٩
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫٠٣ ؜٥٫٩٢ ٣٫١٣ ؜٣٢٫٦٦ ٠٫٤٨٥١ ؜٠٫١٧٢٠
U.S. Bank Money Market Deposit Account / STIV (8AMMF0A84) ٠٫٨٥ ٠٫٨٥ ٠٫١٣٢٢ ٠٫١٣٢٢