الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣١٬٩٨٧٬٩١٣
المواقع الحالية ٢٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EGGQ - صندوق NestYield الرؤيوي المتداول في البورصة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣١٬٩٨٧٬٩١٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEGGQ - NestYield Visionary ETF هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Strategy Inc (US:MSTR) . تشمل مواقع EGGQ - NestYield Visionary ETF الجديدة Strategy Inc (US:MSTR) , Vistra Corp. (US:VST) , AppLovin Corporation (US:APP) , Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , and Atlassian Corporation (US:TEAM) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٢٫١٩ ٦٫٩٧٣٠ ٦٫٥٩٦٥
٠٫٠١ ١٫٨٨ ٥٫٩٧٩٣ ٥٫٩٧٩٣
٠٫٠٠ ٢٫٠٤ ٦٫٤٩٥١ ٥٫٩١٤١
٠٫٠١ ١٫٧٣ ٥٫٤٩٨٥ ٥٫٤٩٨٥
٠٫٠٠ ١٫٦٩ ٥٫٣٦٧٦ ٥٫٠١٩٨
٠٫٠٠ ١٫٥٦ ٤٫٩٦٨٠ ٤٫٧٢٦٤
٠٫٠١ ١٫٤٧ ٤٫٦٦٨٣ ٤٫٦١٢٧
٠٫٠٠ ١٫٤٤ ٤٫٥٦٩٦ ٤٫٥٦٩٦
٠٫٠١ ١٫٣٧ ٤٫٣٥٤٦ ٤٫١٢٤٤
٠٫٠١ ١٫٣٨ ٤٫٣٧١٣ ٤٫١٢٤١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩٠٠
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣١٧ ؜٠٫٠٣١٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-30 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٣ ١٣٨٫٤٩ ٣٫٩٣ ١٥٨٫٠٥ ١٢٫٤٧٧٠ ١٫٠٤٧٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ١٠٧٫٠٩ ٣٫٦١ ١٥١٫٣٦ ١١٫٤٨٢٥ ٠٫٦٨٦٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٤٬٤١٧٫٣٣ ٢٫١٩ ٤٬٢٨٦٫٠٠ ٦٫٩٧٣٠ ٦٫٥٩٦٥
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٣٬١٩٧٫٦٢ ٢٫٠٤ ٢٬٥٥٣٫٢٥ ٦٫٤٩٥١ ٥٫٩١٤١
MSTR / شركة الاستراتيجية ٠٫٠١ ١٫٨٨ ٥٫٩٧٩٣ ٥٫٩٧٩٣
VST / شركة فيسترا ٠٫٠١ ١٫٧٣ ٥٫٤٩٨٥ ٥٫٤٩٨٥
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٦٢٨٫٦٥ ١٫٦٩ ٧٩٧٫٨٧ ٥٫٣٦٨٤ ٣٫٩٥٤١
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٢٬٩٨٤٫٨١ ١٫٦٩ ٣٬٥٦٩٫٥٧ ٥٫٣٦٧٦ ٥٫٠١٩٨
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٤٬٠٩١٫٣٦ ١٫٥٦ ٤٬٧٨١٫٢٥ ٤٫٩٦٨٠ ٤٫٧٢٦٤
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٨٬٤٢٩٫٢٧ ١٫٤٧ ٢٠٬٨٧١٫٤٣ ٤٫٦٦٨٣ ٤٫٦١٢٧
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠٠ ١٫٤٤ ٤٫٥٦٩٦ ٤٫٥٦٩٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٤٬٢٢٧٫٧٤ ١٫٣٨ ٤٬١٩٦٫٨٨ ٤٫٣٧١٣ ٤٫١٢٤١
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٤٬٣٣١٫٦٧ ١٫٣٧ ٤٬٤٦٣٫٣٣ ٤٫٣٥٤٦ ٤٫١٢٤٤
COIN / كوين بيس العالمية، وشركة ٠٫٠١ ١٫٢٨ ٤٫٠٦٦٢ ٤٫٠٦٦٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ٣٬٨٢٤٫٤٩ ١٫١٦ ٣٬٢٠٨٫٥٧ ٣٫٦٨٣١ ٣٫٤١٦٠
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ٣٫٠٦٨٩ ٣٫٠٦٨٩
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫٨٨ ٢٥١٫٨٧ ٠٫٨٨ ٢٥١٫٨١ ٢٫٧٨٦١ ٠٫٩١٤٨
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٢٫٠١٩٦ ٢٫٠١٩٦
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ١٫٩٦٩٢ ١٫٩٦٩٢
APP US 07/18/25 C270 / DE (N/A) ٠٫٢١ ٠٫٦٥٤٥ ٠٫٦٥٤٥
AVGO US 07/18/25 C195 / DE (N/A) ٠٫١٥ ٠٫٤٦١٨ ٠٫٤٦١٨
NVDA US 07/18/25 C115 / DE (N/A) ٠٫٠٨ ٠٫٢٥٤٣ ٠٫٢٥٤٣
MSTR US 07/18/25 C315 / DE (N/A) ٠٫٠٥ ٠٫١٧٢٧ ٠٫١٧٢٧
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩٠٠
COIN US 06/06/25 C265 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣١٧ ؜٠٫٠٣١٧