الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٠٬١٦٩٬٥٧٧
المواقع الحالية ٦٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق NestYield Total Return Guard ETF - EGGS عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٬١٦٩٬٥٧٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEGGS - NestYield Total Return Guard ETF هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Vistra Corp. (US:VST) . تشمل مواقع EGGS - NestYield Total Return Guard ETF الجديدة Vistra Corp. (US:VST) , Strategy Inc (US:MSTR) , Walmart Inc. (US:WMT) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) .

صندوق NestYield Total Return Guard ETF - EGGS - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫٣٧ ٦٫٨٩٣٠ ٦٫٠٧٠٦
٠٫٠١ ١٫٠٩ ٥٫٥٢١٥ ٥٫٥٢١٥
٠٫٠٠ ١٫١٠ ٥٫٥٥٤١ ٥٫٣٤٥٨
٠٫٠٠ ١٫٠٥ ٥٫٢٧٩٩ ٥٫٢٧٩٩
٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ٤٫٩٦١٠ ٤٫٧٥٤٨
٠٫٠١ ٠٫٩٧ ٤٫٨٧٤٤ ٤٫٦٩١٧
٠٫٠١ ٠٫٩١ ٤٫٥٧٣٦ ٤٫٤٦٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ٤٫٤٤٠٣ ٤٫٤٠١٦
٠٫٠٠ ٠٫٩١ ٤٫٥٩٧٣ ٤٫٣٤٧٦
٠٫٠١ ٠٫٨٥ ٤٫٣٠٥٢ ٤٫٣٠٥٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٥ ٠٫٣٥ ١٫٧٥٦٧ ؜١٫٤٢١٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦٩٤
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٦٢٠ ؜٠٫٠٦٢٠
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٠٧ ؜٠٫٠٢٠٧
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٩٨ ؜٠٫٠١٩٨
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-30 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٢ ٧٧٫٢١ ٢٫٥٠ ٩١٫٧١ ١٢٫٥٨٧٤ ٠٫٧١٧٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ٦٧٫٠٨ ٢٫٤٤ ١٠٢٫٩١ ١٢٫٢٩٠١ ١٫٣٣٥٤
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ١٬٧٩٠٫٨٢ ١٫٣٧ ١٬٤١٧٫٧٨ ٦٫٨٩٣٠ ٦٫٠٧٠٦
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٣٬٩٧٥٫٦٤ ١٫١٠ ٤٬٩٠٤٫٥٥ ٥٫٥٥٤١ ٥٫٣٤٥٨
VST / شركة فيسترا ٠٫٠١ ١٫٠٩ ٥٫٥٢١٥ ٥٫٥٢١٥
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٣٨٢٫٤٢ ١٫٠٦ ٤٩٤٫٩٤ ٥٫٣٤٥١ ٣٫٧١٨٣
MSTR / شركة الاستراتيجية ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ٥٫٢٧٩٩ ٥٫٢٧٩٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٣٬٦٤٩٫١٢ ٠٫٩٨ ٤٬٣٦٨٫١٨ ٤٫٩٦١٠ ٤٫٧٥٤٨
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٤٬٤٠٤٫٥٠ ٠٫٩٧ ٤٬٧٣٠٫٠٠ ٤٫٨٧٤٤ ٤٫٦٩١٧
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٣٬٣٣٤٫١٥ ٠٫٩١ ٣٬٢٧٤٫٠٧ ٤٫٥٩٧٣ ٤٫٣٤٧٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٧٬٦٦٦٫١٨ ٠٫٩١ ٨٬١٣٦٫٣٦ ٤٫٥٧٣٦ ٤٫٤٦٨٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٢١٬٣٧٥٫٠٠ ٠٫٨٨ ٢١٬٩٠٠٫٠٠ ٤٫٤٤٠٣ ٤٫٤٠١٦
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠١ ٠٫٨٥ ٤٫٣٠٥٢ ٤٫٣٠٥٢
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠١ ٠٫٧٧ ٣٫٨٩٠٢ ٣٫٨٩٠٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٥٬١٠٢٫٧٤ ٠٫٧٦ ٤٬٣٨٢٫٣٥ ٣٫٨٤٦٨ ٣٫٦٨٥٨
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٣٫٦٩٢٧ ٣٫٦٩٢٧
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫٩٩١٧ ١٫٩٩١٧
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٫٩٠٧٧ ١٫٩٠٧٧
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫٣٥ ؜٠٫٠٨ ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ١٫٧٥٦٧ ؜١٫٤٢١٢
APP US 07/18/25 C330 / DE (N/A) ٠٫٢٤ ١٫١٨٩٨ ١٫١٨٩٨
AVGO US 07/18/25 C160 / DE (N/A) ٠٫١٣ ٠٫٦٦٩٥ ٠٫٦٦٩٥
VST US 07/18/25 C110 / DE (N/A) ٠٫١٠ ٠٫٤٨٧٩ ٠٫٤٨٧٩
NVDA US 07/18/25 C105 / DE (N/A) ٠٫٠٩ ٠٫٤٤١٩ ٠٫٤٤١٩
SPY US 03/20/26 P505 / DE (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٨٣٩ ٠٫٠٨٣٩
SPY US 03/20/26 P545 / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٧٠٢ ٠٫٠٧٠٢
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٦٨٣ ٠٫٠٦٨٣
SPY US 12/19/25 P505 / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٥١٩ ٠٫٠٥١٩
SPY US 12/19/25 P535 / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٤٨٦ ٠٫٠٤٨٦
SPY US 06/18/26 P505 / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٤٧٦ ٠٫٠٤٧٦
SPY US 07/18/25 P530 / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٤٠٨ ٠٫٠٤٠٨
SPY US 09/19/25 P505 / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٣٧٥ ٠٫٠٣٧٥
SPY US 06/18/26 P530 / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٣٠٦ ٠٫٠٣٠٦
SPY US 12/19/25 P475 / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٩١ ٠٫٠٢٩١
SPY US 09/19/25 P535 / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٨٩ ٠٫٠٢٨٩
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٦١ ٠٫٠٢٦١
SPY US 03/20/26 P530 / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٥٥ ٠٫٠٢٥٥
SPY US 12/19/25 P445 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٥ ٠٫٠٢٢٥
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٢٠٢
SPY US 07/18/25 P545 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٠ ٠٫٠١٨٠
SPY US 09/19/25 P470 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣١ ٠٫٠١٣١
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٨ ٠٫٠١٠٨
SPY US 03/20/26 P480 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠٩٨
SPY US 12/19/25 P460 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٨١
SPY US 03/20/26 P460 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٨ ٠٫٠٠٧٨
SPY US 12/19/25 P480 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٩ ٠٫٠٠٦٩
SPY US 09/19/25 P480 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٥١
SPY US 09/19/25 P460 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
SPY US 07/18/25 P480 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
VST US 05/30/25 C170 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TSLA US 05/30/25 C385 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
META US 05/30/25 C672.5 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Netflix Inc / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦٩٤
Tesla Inc / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
PLTR US 05/30/25 C134 / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
MicroStrategy Inc / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
Netflix Inc / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
Meta Platforms Inc / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٩٨ ؜٠٫٠١٩٨
VST US 05/30/25 C160 / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٠٧ ؜٠٫٠٢٠٧
APP US 05/30/25 C382.5 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٦٢٠ ؜٠٫٠٦٢٠