الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٣٣٠٬٠٧٥
المواقع الحالية ١٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق FIRS - FIRE Funds(TM) Wealth Builder ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٣٣٠٬٠٧٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFIRS - FIRE Funds(TM) Wealth Builder ETF هي Tidal Trust I - SoFi Select 500 ETF (US:SFY) , Madison ETFs Trust - Madison Short-Term Strategic Income ETF (US:MSTI) , Madison ETFs Trust - Madison Aggregate Bond ETF (US:MAGG) , Tidal Trust II - Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF (US:CCSB) , and Tidal Trust II - STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (US:BTGD) . تشمل مواقع FIRS - FIRE Funds(TM) Wealth Builder ETF الجديدة Tidal Trust II - Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF (US:CCSB) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٣٣ ٩٫٨٤٧٣ ٩٫٨٤٧٣
٠٫٠١ ٠٫١٦ ٤٫٨٨٣٤ ١٫٩٢٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٨٫٣٩٤٩ ٠٫٨٧٤٥
٠٫٠١ ٠٫١٥ ٤٫٤٣٢٩ ٠٫٥٩٨٨
٠٫٠٣ ٠٫٠٣ ٠٫٩٠٠٠ ٠٫٥٠١٠
٠٫٠١ ٠٫٢٩ ٨٫٦٤٠٢ ٠٫٤٤٤٧
٠٫٠٢ ٠٫٣٣ ٩٫٩١٨٢ ٠٫١٣٥٢
٠٫٠٢ ٠٫٣٣ ٩٫٩٢٣٠ ٠٫٠٩٢٧
٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٦٫٩٥٥٧ ٠٫٠٦٢٧
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٣٫٩١١٠ ٠٫٠٢٧٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٦٣٢
٠٫٠١ ٠٫٠٩ ٢٫٧٩٨٤ ؜١٫٦٠٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٠٫٢٢٢٥ ؜٠٫٨٦٥١
٠٫٠١ ٠٫١٧ ٥٫١٥١٩ ؜٠٫٧٤٤٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٫٢٨٢٩ ؜٠٫٥٨٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٫٥٧٠٠ ؜٠٫٤٦٨٢
٠٫٠١ ٠٫١٥ ٤٫٤٠٥٣ ؜٠٫٤١٤٠
٠٫٠١ ٠٫١٥ ٤٫٦٤٠٣ ؜٠٫٠٢٣٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SFY / صندوق Tidal Trust I - SoFi Select 500 ETF ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٧٦٫٤٢ ١٠٫٢٢٢٥ ؜٠٫٨٦٥١
MSTI / صندوق ماديسون لصناديق الاستثمار المتداولة - صندوق ماديسون للدخل الاستراتيجي قصير الأجل ٠٫٠٢ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٢٠٢٫٧٥ ٩٫٩٢٣٠ ٠٫٠٩٢٧
MAGG / صندوق ماديسون لصناديق الاستثمار المتداولة - صندوق ماديسون لصناديق الاستثمار المتداولة ٠٫٠٢ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٢٠٥٫٥٦ ٩٫٩١٨٢ ٠٫١٣٥٢
CCSB / Tidal Trust II - صندوق الاستثمار المتداول للسندات الخضراء ذو المدة القصيرة من مجموعة الكربون ٠٫٠٢ ٠٫٣٣ ٩٫٨٤٧٣ ٩٫٨٤٧٣
BTGD / Tidal Trust II - صندوق STKd 100% Bitcoin و100% Gold ETF ٠٫٠١ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٢١٦٫٤٨ ٨٫٦٤٠٢ ٠٫٤٤٤٧
GLDM / صندوق الذهب العالمي - صندوق SPDR Gold MiniShares Trust ٠٫٠٠ ١٨٤٫٦١ ٠٫٢٨ ٢٣٦٫١٤ ٨٫٣٩٤٩ ٠٫٨٧٤٥
VETZ / صندوق تايدال ترست الأول - صندوق المؤشرات المتداولة لأكاديمية المحاربين القدامى ٠٫٠١ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٢٠٣٫٩٥ ٦٫٩٥٥٧ ٠٫٠٦٢٧
MFUT / تيدال ترست II - صندوق كامبريا تشيسابيك بيور تريند المتداول في البورصة ٠٫٠١ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٦٣٫٠٨ ٥٫١٥١٩ ؜٠٫٧٤٤٤
GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF ٠٫٠١ ٤٤٢٫٥٥ ٠٫١٦ ٤٠٦٫٢٥ ٤٫٨٨٣٤ ١٫٩٢٨٧
HAUS / صندوق تايدال تراست الأول - صندوق الاستثمار العقاري السكني المتداول ٠٫٠١ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢٠١٫٩٦ ٤٫٦٤٠٣ ؜٠٫٠٢٣٠
TAIL / Cambria ETF Trust - صندوق Cambria Tail Risk ETF ٠٫٠١ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢٥٠٫٠٠ ٤٫٤٣٢٩ ٠٫٥٩٨٨
GVLU / Tidal ETF Trust - مؤسسة جوثام 1000 القيمة المتداولة ٠٫٠١ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١٧٥٫٤٧ ٤٫٤٠٥٣ ؜٠٫٤١٤٠
BAB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco للسندات البلدية الخاضعة للضريبة ETF ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٢٠٢٫٣٣ ٣٫٩١١٠ ٠٫٠٢٧٨
FIAX / Tidal Trust II - صندوق نيكولاس المتداول للدخل الثابت البديل ٠٫٠١ ١٠٣٫٠٦ ٠٫٠٩ ٩٣٫٧٥ ٢٫٧٩٨٤ ؜١٫٦٠٢٠
DARP / Tidal Trust II – مؤسسة Grizzle Growth ETF ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٥٧٫٥٨ ٢٫٥٧٠٠ ؜٠٫٤٦٨٢
MYLD / Cambria ETF Trust - صندوق Cambria Micro وSmallCap للمساهمين في العائد ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٤٥٫١٦ ٢٫٢٨٢٩ ؜٠٫٥٨٠٥
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫٠٣ ٥٧٦٫٤٧ ٠٫٠٣ ٦٥٠٫٠٠ ٠٫٩٠٠٠ ٠٫٥٠١٠
SPAX / Tidal ETF Trust - SPAX Robinson البديل العائد قبل الاندماج SPAC ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٩٫٨٦٣٢