الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٩٨٬٧١٨٬٢٤٦
المواقع الحالية ٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة YMAG - صندوق YieldMaxTM الرائع 7 لصناديق الاستثمار المتداولة للدخل الخيار عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٨٬٧١٨٬٢٤٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتYMAG - YieldMaxTM Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs هي Tidal Trust II - YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (US:TSLY) , Tidal Trust II - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (US:MSFO) , Tidal Trust II - YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (US:AMZY) , Tidal Trust II - YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (US:GOOY) , and Tidal Trust II - YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (US:APLY) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٨٤ ٤٠٫٧٨ ١٣٫٦٥٥٦ ١٫٨٢٢٢
٥٫٤٨ ٤٥٫٨٢ ١٥٫٣٤٠٤ ١٫٨١٣٥
٥٫٤٧ ٥٫٤٧ ١٫٨٣٢٧ ٠٫٨٥٠٧
٢٫٥٧ ٤١٫٧٣ ١٣٫٩٧١٤ ٠٫٠٢٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٧٨ ٤٠٫٢٩ ١٣٫٤٨٩٣ ؜١٫٥٠٩٨
٢٫٩١ ٤١٫٤٠ ١٣٫٨٦٢٤ ؜١٫٥٠٢٠
٢٫٧٣ ٤١٫٦٤ ١٣٫٩٤٢٧ ؜٠٫٩٨٧٣
٣٫٤٢ ٤١٫٥٨ ١٣٫٩٢٣٣ ؜٠٫٥٢٥١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TSLY / Tidal Trust II - YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF ٥٫٤٨ ٥٠٫٥٣ ٤٥٫٨٢ ؜٦٫١٦ ١٥٫٣٤٠٤ ١٫٨١٣٥
MSFO / Tidal Trust II - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ٢٫٥٧ ؜١٠٫٦٥ ٤١٫٧٣ ؜١٧٫١٣ ١٣٫٩٧١٤ ٠٫٠٢٠٠
AMZY / Tidal Trust II - YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF ٢٫٧٣ ٠٫٥١ ٤١٫٦٤ ؜٢٢٫٧٣ ١٣٫٩٤٢٧ ؜٠٫٩٨٧٣
GOOY / Tidal Trust II - YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF ٣٫٤٢ ١٫٣٢ ٤١٫٥٨ ؜٢٠٫٢٦ ١٣٫٩٢٣٣ ؜٠٫٥٢٥١
APLY / Tidal Trust II - YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF ٢٫٩١ ؜١٢٫٠٩ ٤١٫٤٠ ؜٢٥٫٣٤ ١٣٫٨٦٢٤ ؜١٫٥٠٢٠
NVDY / Tidal Trust II - مؤسسة YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF ٢٫٨٤ ٢٥٫٠٤ ٤٠٫٧٨ ؜٤٫٥١ ١٣٫٦٥٥٦ ١٫٨٢٢٢
FBY / Tidal Trust II - YieldMax META Option Income Strategy ETF ٢٫٧٨ ٢٫٠٢ ٤٠٫٢٩ ؜٢٥٫٥٨ ١٣٫٤٨٩٣ ؜١٫٥٠٩٨
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٥٫٤٧ ٥٤٫٤٤ ٥٫٤٧ ٥٤٫٤٣ ١٫٨٣٢٧ ٠٫٨٥٠٧