الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٬٢٤٨٬٥٢٨
المواقع الحالية ١١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق Tidal Trust II - YieldMax(TM) Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٬٢٤٨٬٥٢٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTidal Trust II - YieldMax(TM) Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF هي Tidal Trust II - YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (US:NFLY) , Tidal Trust II - YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (US:YBIT) , Tidal Trust II - YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (US:APLY) , Tidal Trust II - YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (US:JPMO) , and Tidal Trust II - YieldMax META Option Income Strategy ETF (US:FBY) . تشمل مواقع Tidal Trust II - YieldMax(TM) Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF الجديدة Tidal Trust II - YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (US:YBIT) , Tidal Trust II - YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (US:APLY) , Tidal Trust II - YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (US:JPMO) , ProShares Trust - ProShares Bitcoin ETF (US:BITO) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

صندوق Tidal Trust II - YieldMax(TM) Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ١٫١٧ ١٢٫٦٥٣٣ ١٢٫٦٥٣٣
٠٫٠٧ ١٫٠٥ ١١٫٣٦٠٦ ١١٫٣٦٠٦
٠٫٠٧ ١٫٠٢ ١١٫٠٥١٨ ١١٫٠٥١٨
٠٫٠٤ ٠٫٧٩ ٨٫٥١٩٤ ٨٫٥١٩٤
٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٨٫٠١٨٣ ٨٫٠١٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٧٫٧٦٧٥ ٧٫٧٦٧٥
٠٫٠٦ ١٫٢١ ١٣٫٠٤٢٧ ٠٫٧٦٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ٩٫٣٣٨٣ ٠٫٧٤٢٥
٠٫٠٩ ٠٫٠٩ ٠٫٩٤٥٥ ٠٫٤٢٨٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١١٫٦٦٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١١٫١٩٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٩٫٧٣٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٨٫٤٦٣٣
٠٫٠٦ ٠٫٩٢ ٩٫٩٤٦٧ ؜٢٫٤٦٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٧٫٣٧٣٩ ؜١٫٨٢٥٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NFLY / Tidal Trust II - استراتيجية الدخل لخيارات YieldMax NFLX ETF ٠٫٠٦ ؜١٦٫٠٩ ١٫٢١ ؜١٧٫٠٦ ١٣٫٠٤٢٧ ٠٫٧٦٦٩
YBIT / Tidal Trust II - مؤسسة YieldMax Bitcoin لخيارات الدخل ETF ٠٫١١ ١٫١٧ ١٢٫٦٥٣٣ ١٢٫٦٥٣٣
APLY / Tidal Trust II - YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF ٠٫٠٧ ١٫٠٥ ١١٫٣٦٠٦ ١١٫٣٦٠٦
JPMO / Tidal Trust II - YieldMax JPM Option Income Strategy ETF ٠٫٠٧ ١٫٠٢ ١١٫٠٥١٨ ١١٫٠٥١٨
FBY / Tidal Trust II - YieldMax META Option Income Strategy ETF ٠٫٠٦ ؜١٤٫٣٢ ٠٫٩٢ ؜٣٧٫٥٣ ٩٫٩٤٦٧ ؜٢٫٤٦٩٥
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٨٥ ٠٫٨٦ ؜١٥٫٢٣ ٩٫٣٣٨٣ ٠٫٧٤٢٥
BITO / ProShares Trust - صندوق ProShares Bitcoin المتداول في البورصة ٠٫٠٤ ٠٫٧٩ ٨٫٥١٩٤ ٨٫٥١٩٤
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٨٫٠١٨٣ ٨٫٠١٨٣
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٧٫٧٦٧٥ ٧٫٧٦٧٥
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٢١٫٤٩ ٠٫٦٨ ؜٣٧٫٥٢ ٧٫٣٧٣٩ ؜١٫٨٢٥٣
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫٠٩ ٤٢٫٧٥ ٠٫٠٩ ٤٢٫٦٢ ٠٫٩٤٥٥ ٠٫٤٢٨٧
COIN / كوين بيس العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٨٫٤٦٣٣
CONY / Tidal Trust II - مؤسسة YieldMax COIN Option Income Strategy ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١١٫٦٦٥٥
TSLY / Tidal Trust II - YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٩٫٧٣٣٠
MSTY / صندوق Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR لاستراتيجية دخل الخيار ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١١٫١٩٨٧