الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٬٢٥٩٬٥٣٧
المواقع الحالية ٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Tidal Trust II - YieldMax(TM) Dorsey Wright Featured 5 Income ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٬٢٥٩٬٥٣٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTidal Trust II - YieldMax(TM) Dorsey Wright Featured 5 Income ETF هي Tidal Trust II - YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (US:NFLY) , Tidal Trust II - YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (US:YBIT) , Tidal Trust II - YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (US:APLY) , Tidal Trust II - YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (US:JPMO) , and Tidal Trust II - YieldMax META Option Income Strategy ETF (US:FBY) . تشمل مواقع Tidal Trust II - YieldMax(TM) Dorsey Wright Featured 5 Income ETF الجديدة Tidal Trust II - YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (US:YBIT) , Tidal Trust II - YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (US:APLY) , Tidal Trust II - YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (US:JPMO) , .

Tidal Trust II - YieldMax(TM) Dorsey Wright Featured 5 Income ETF - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٧ ٢٫٨٥ ٢١٫٤٧١٩ ٢١٫٤٧١٩
٠٫١٨ ٢٫٥٦ ١٩٫٣٠١١ ١٩٫٣٠١١
٠٫١٦ ٢٫٤٨ ١٨٫٧٣٨١ ١٨٫٧٣٨١
٠٫١٦ ٢٫٩٣ ٢٢٫١٢٨٨ ١٫٢٢٢٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٩٫٨٦٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٩٫٠٧٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٦٫٥٧٥٠
٠٫١٥ ٢٫٢٤ ١٦٫٨٩٤٥ ؜٤٫٢٥١٥
٠٫٢٠ ٠٫٢٠ ١٫٤٨٢٦ ؜٠٫٤١٥١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NFLY / Tidal Trust II - استراتيجية الدخل لخيارات YieldMax NFLX ETF ٠٫١٦ ؜٦٫٠٢ ٢٫٩٣ ؜٧٫١٥ ٢٢٫١٢٨٨ ١٫٢٢٢٩
YBIT / Tidal Trust II - مؤسسة YieldMax Bitcoin لخيارات الدخل ETF ٠٫٢٧ ٢٫٨٥ ٢١٫٤٧١٩ ٢١٫٤٧١٩
APLY / Tidal Trust II - YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF ٠٫١٨ ٢٫٥٦ ١٩٫٣٠١١ ١٩٫٣٠١١
JPMO / Tidal Trust II - YieldMax JPM Option Income Strategy ETF ٠٫١٦ ٢٫٤٨ ١٨٫٧٣٨١ ١٨٫٧٣٨١
FBY / Tidal Trust II - YieldMax META Option Income Strategy ETF ٠٫١٥ ؜٣٫٩٤ ٢٫٢٤ ؜٢٩٫٩٤ ١٦٫٨٩٤٥ ؜٤٫٢٥١٥
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫٢٠ ؜٣١٫٤٨ ٠٫٢٠ ؜٣١٫٤٧ ١٫٤٨٢٦ ؜٠٫٤١٥١
MSTY / صندوق Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR لاستراتيجية دخل الخيار ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٩٫٠٧٠٤
CONY / Tidal Trust II - مؤسسة YieldMax COIN Option Income Strategy ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٩٫٨٦٦٥
TSLY / Tidal Trust II - YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٦٫٥٧٥٠