الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٬٩٤٨٬٨٤١
المواقع الحالية ٦١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GPTY - YieldMax(TM)‎ للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا - صندوق الاستثمار المتداول في خيارات الدخل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٬٩٤٨٬٨٤١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGPTY - YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , C3.ai, Inc. (US:AI) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع GPTY - YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF الجديدة CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٦٧ ٨٫٨٩٩١ ٨٫٦٣٣٦
٠٫٠١ ٠٫٨٣ ٤٫٤٤٧٦ ٤٫٣٩٠٣
٠٫٠٢ ٠٫٧٨ ٤٫١٩٣٤ ٤٫١٩٣٤
٠٫٠١ ٠٫٨٤ ٤٫٥٠٩٥ ٣٫٨٨٤٨
٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ٤٫٥٤٢٣ ٣٫٦١٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ٤٫٤٨٢٩ ٣٫٢٧٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ٤٫٥٤٩٨ ٢٫٤١٠٩
٠٫٠٢ ٢٫١٥ ١١٫٥٠٣٩ ٠٫٩٨٧٤
٠٫٠٣ ٠٫٦٤ ٣٫٤٢٦٨ ٠٫٦٨٧٩
٠٫٠٩ ٠٫٤٧٣٢ ٠٫٤٧٣٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ١٫٨٢ ٩٫٧٢١٣ ؜٢٫٠١٣٧
٠٫٦٢ ٠٫٦٢ ٣٫٣٠٦٤ ؜١٫٢٩٧٨
٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٢٫١٠٣٩ ؜٠٫٦٧٠٠
؜٠٫١٢ ؜٠٫٦٣٢٢ ؜٠٫٦٣٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ٤٫٤٢٥٥ ؜٠٫٤٨٣٤
٠٫٠١ ٠٫٤٥ ٢٫٣٨٠٧ ؜٠٫٣٤٥٥
؜٠٫٠٦ ؜٠٫٣١٨٥ ؜٠٫٣١٨٥
؜٠٫٠٥ ؜٠٫٢٩٠٢ ؜٠٫٢٩٠٢
٠٫٠١ ٠٫٨٥ ٤٫٥٣٨٠ ؜٠٫٢٦٦٦
؜٠٫٠٥ ؜٠٫٢٤٢٨ ؜٠٫٢٤٢٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٢ ٤٤٫٠٩ ٢٫١٥ ٣٠٫٧٤ ١١٫٥٠٣٩ ٠٫٩٨٧٤
AI / شركة C3.ai ٠٫٠٨ ٤١٫٠٠ ١٫٨٢ ؜٠٫٩٨ ٩٫٧٢١٣ ؜٢٫٠١٣٧
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠١ ٢٬٦٨٩٫٦٨ ١٫٦٧ ٣٬٩٦٠٫٩٨ ٨٫٨٩٩١ ٨٫٦٣٣٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ١٦٦٫٩١ ٠٫٨٥ ١٥٤٫٧٩ ٤٫٥٤٩٨ ٢٫٤١٠٩
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٥٥٠٫٤١ ٠٫٨٥ ٤٨٦٫٢١ ٤٫٥٤٢٣ ٣٫٦١٥٥
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠١ ٣٤٫٤٣ ٠٫٨٥ ١٢٫٩٠ ٤٫٥٣٨٠ ؜٠٫٢٦٦٦
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٠١ ٨٨١٫٦٣ ٠٫٨٤ ٧٦٩٫٠٧ ٤٫٥٠٩٥ ٣٫٨٨٤٨
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٣٣٫٨٧ ٠٫٨٤ ١٦٫٤٨ ٤٫٤٩٥٨ ؜٠٫١١٧٥
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٤٥٥٫٦٤ ٠٫٨٤ ٣٤٣٫٣٩ ٤٫٤٨٢٩ ٣٫٢٧٢٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ١١٬٨١١٫٣٦ ٠٫٨٣ ١٠٬٣٠٠٫٠٠ ٤٫٤٤٧٦ ٤٫٣٩٠٣
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٥٤٫٤٧ ٠٫٨٣ ٧٫٨١ ٤٫٤٢٥٥ ؜٠٫٤٨٣٤
CRWV / شركة كور ويف ٠٫٠٢ ٠٫٧٨ ٤٫١٩٣٤ ٤٫١٩٣٤
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٢٨٫٥٠ ٠٫٦٧ ٢١٫٧٢ ٣٫٥٦٥٤ ٠٫٠٥٩٧
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٣ ٤٤٫٥٢ ٠٫٦٤ ٤٩٫٧٧ ٣٫٤٢٦٨ ٠٫٦٨٧٩
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫٦٢ ؜١٤٫١٩ ٠٫٦٢ ؜١٤٫٢٩ ٣٫٣٠٦٤ ؜١٫٢٩٧٨
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٤٦٫١٢ ٠٫٦١ ٢٥٫٥٧ ٣٫٢٥٧٥ ٠٫١٥٤٥
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٤٦٫٠٥ ٠٫٦٠ ٣٧٫٠٧ ٣٫٢٠٥٠ ٠٫٤٠٨٧
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ٤٦٫٠٩ ٠٫٥٧ ١٥٫٠١ ٣٫٠٣١٣ ؜٠٫١٢١٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٤٥٫١٦ ٠٫٥٥ ١٢٫٦٣ ٢٫٩٥٨٦ ؜٠٫١٨٠١
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ٤٦٫١٢ ٠٫٥٣ ٢٠٫٩١ ٢٫٨٤٤٨ ٠٫٠٣٣٣
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٤٦٫١٣ ٠٫٥٢ ١٦٫٢٦ ٢٫٧٩٣٥ ؜٠٫٠٧٥٠
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠١ ٤٦٫١٥ ٠٫٤٥ ٤٫٤٦ ٢٫٣٨٠٧ ؜٠٫٣٤٥٥
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠١ ٧٥٫٢٤ ٠٫٣٩ ؜٩٫٤٥ ٢٫١٠٣٩ ؜٠٫٦٧٠٠
Palantir Technologies Inc / DE (N/A) ٠٫٠٩ ٠٫٤٧٣٢ ٠٫٤٧٣٢
NVIDIA Corp / DE (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٨٥٣ ٠٫٠٨٥٣
Advanced Micro Devices Inc / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٧٠٤ ٠٫٠٧٠٤
Arista Networks Inc / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٦٥٧ ٠٫٠٦٥٧
C3.ai Inc / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٦٤٠ ٠٫٠٦٤٠
Coreweave Inc / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٥٠٨ ٠٫٠٥٠٨
Meta Platforms Inc / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٤٠٥ ٠٫٠٤٠٥
Oracle Corp / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٩ ٠٫٠١٥٩
Tesla Inc / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٥ ٠٫٠١٥٥
QUALCOMM Inc / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٥ ٠٫٠١٤٥
Amazon.com Inc / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
Amazon.com Inc / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
Salesforce Inc / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
Intel Corp / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
Intel Corp / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٤٣
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٨٣ ؜٠٫٠٠٨٣
QUALCOMM Inc / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٤٦ ؜٠٫٠١٤٦
Salesforce Inc / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢١٢ ؜٠٫٠٢١٢
Marvell Technology Inc / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣٠٣ ؜٠٫٠٣٠٣
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣٣٣ ؜٠٫٠٣٣٣
QUALCOMM Inc / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣٥٦ ؜٠٫٠٣٥٦
Alphabet Inc / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٤٠٣ ؜٠٫٠٤٠٣
International Business Machines Corp / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٤٦٩ ؜٠٫٠٤٦٩
Tesla Inc / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٥٠٤ ؜٠٫٠٥٠٤
Oracle Corp / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٦٣٣ ؜٠٫٠٦٣٣
Salesforce Inc / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٧٤٣ ؜٠٫٠٧٤٣
Snowflake Inc / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٨٩٦ ؜٠٫٠٨٩٦
Coreweave Inc / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٩٣٩ ؜٠٫٠٩٣٩
Apple Inc / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٩٨٩ ؜٠٫٠٩٨٩
Microsoft Corp / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫١٠٠٧ ؜٠٫١٠٠٧
Arista Networks Inc / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫١٠٨٢ ؜٠٫١٠٨٢
Meta Platforms Inc / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫١٠٩٢ ؜٠٫١٠٩٢
Broadcom Inc / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫١١٣٢ ؜٠٫١١٣٢
Advanced Micro Devices Inc / DE (N/A) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٢٠٦٩ ؜٠٫٢٠٦٩
C3.ai Inc / DE (N/A) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٢٤٢٨ ؜٠٫٢٤٢٨
ServiceNow Inc / DE (N/A) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٢٩٠٢ ؜٠٫٢٩٠٢
NVIDIA Corp / DE (N/A) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٣١٨٥ ؜٠٫٣١٨٥
Palantir Technologies Inc / DE (N/A) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٦٣٢٢ ؜٠٫٦٣٢٢